Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «татмедиа»
| Вид материала | Пояснительная записка |
СодержаниеТринити солюшнс,зао Ростелеком центральный Наименование продукта Расшифровка прочих доходов и расходов Вид энергоносителя |
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Калининградский рыбоконсервный, 200.55kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Нижневартовскавиа», 128.78kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Курская фармация», 82.4kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 г. Бухгалтерская отчетность, 19.73kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Открытого Акционерного Общества «эз, 907.73kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Открытого, 1392.99kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 год Открытого акционерного общества, 83.04kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Волгодизельаппарат», 211.06kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Телерадиокомпании «Новый Век», 723.21kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО, 78.07kb.
В исполнительном производстве решений по взысканию задолженности отсутствуют. Исковых заявлений о взыскании просроченной дебиторской задолженности – нет.
2. Пассив баланса (показывает источники средств хозяйства и их группировку по назначению и принадлежности).
| Статья | Сумма (тыс. руб.) | Доля в общей сумме пассива баланса, % |
| Капитал и резервы | 493 267,00 | 77,6 |
| Долгосрочные обязательства | 4 819,00 | 0,7 |
| Краткосрочные обязательства | 138 082,00 | 21,7 |
| Итого: | 636 168,00 | 100 |
- Капитал и резервы
Величина уставного капитала Общества на 01.01.2011г. составила – 351 842 тыс.руб., из них 100 842,0 тыс. руб. были присоединены в результате реорганизации ОАО «ТАТМЕДИА», путем слияния с ОАО «ПИК «Идел-Пресс»
Структура УК : 100% (351841900) обыкновенных именных акций, принадлежат Республике Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Количество ценных бумаг выпуска составило 351841900 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1(один) рубль. Собственных акций общество не имеет.
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года (2010г.) и составляет – 53 551 328 рублей.
Количество обыкновенных акций в обращении составило 351841900 штук. Базовая прибыль на акцию составила 0,152 рубля.
Общество не имеет ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций. На конец отчетного периода размер непокрытого убытка отсутствует.
По состоянию на 31.12.2009г. по строке 470 баланса нераспределенная прибыль составила 35 748 тыс. руб. Из данной суммы в соответствии с законом «Об акционерных обществах» были сформированы отчисления в резервный фонд в сумме 1309 тыс. руб. Кроме того на основании решения акционеров были начислены дивиденды в сумме 18 076,5 тыс.руб. В соответствии с п.2 ст.272 НК РФ из суммы начисленных дивидендов был удержан налог на прибыль в размере 9% (пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) – 1 626,9 тыс.руб. Дивиденды в сумме 16 449,6 тыс. руб. были перечислены учредителям.
Чистая прибыль за 2010год, подлежащая распределению, составила 53 551 тыс. руб. Общая сумма нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2010г. с учетом нераспределено прибыли прошлых лет в сумме 58 049,5 тыс. руб., принятой от ОАО «ПИК «Идел-Пресс» в результате реорганизации составила 136748,6 тыс. руб. Кроме того следует учитывать, тот факт, что сумма нераспределенной прибыли отраженной на балансовом счете 84 не учитывает сумму убытка, полученного в результате деятельности ОАО «ПИК «Идель-Пресс» в январе 2010 года. При формировании бухгалтерской отчетности (форма 2) данная сумма убытка была учтена.
- Долгосрочные обязательства.
Долгосрочные обязательства на 31.12.2010г. составили 4 819 тыс. руб. Всю сумму составляют отложенные налоговые обязательства, сформировавшиеся в связи с временными разницами в налоговом и бухгалтерском учетах.
- Краткосрочные обязательства.
Кредиторская задолженность общества на 31.12.2010г. составила – 117 636 тыс. руб., из их задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 20 547 тыс. руб.
| Покупатели и заказчики имеющие наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженностию тыс.руб. | ||
| № п/п | Контрагент | Задолженность |
| 1 | РИК Метранпаж, ООО | 2 055,00 |
| 2 | Космо трейд+, ООО | 666,70 |
| 3 | Телеком-Сервис, ООО | 661,60 |
| 4 | Татнефтепродукт, ХК, ОАО, АЗС-Карт, филиал | 426,90 |
| 5 | Армекс Программные продукты,ООО | 411,00 |
| 6 | Центр, ООО | 311,40 |
| 7 | Элком ООО | 260,00 |
| 8 | Михеева О.П. ИП | 185,90 |
| 9 | Энергосбыт, ОАО | 173,70 |
| 10 | Паламед, ООО | 169,80 |
| 11 | КМРП, филиал Почта Росии | 128,50 |
| 12 | Татэнерго, ОАО , Энергосбыт, Буинское отделение Татэнерго | 114,00 |
| 13 | Терем-Полиграфия, ООО | 111,40 |
| 14 | СДМ, ООО | 107,70 |
| 15 | Строй-К, ООО | 88,30 |
| 16 | КУБ, ЗАО | 86,70 |
| 17 | Мэлт, ООО | 76,00 |
| 18 | ТРИНИТИ СОЛЮШНС,ЗАО | 72,10 |
| 19 | Мэгърифэт, Редакция газеты , АНО | 64,90 |
| 20 | ТАТЭНЕРГО | 60,80 |
| 21 | ДЕПО Электроникс,ООО | 60,50 |
| 22 | Транстехсервис-2 , ПФ ООО | 49,00 |
| 23 | ВИП-Системы Московский банк Сбербанка России, ЗАО | 55,90 |
| 24 | Шагиев Марат Ямилович, ИП | 54,30 |
| 25 | Татинтелком, ЗАО | 52,60 |
| 26 | Канон АС, | 52,60 |
| 27 | Альмедиа, ООО | 50,00 |
| 28 | РОСТЕЛЕКОМ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 46,40 |
| 29 | Таттелеком, Верхнеуслонский РУЭС Казанский ЗУЭС ОАО | 46,40 |
| 30 | Татгазинвест, , ЗАО (кпп=168150002) | 43,70 |
| 31 | Камская новь, ГУ | 42 692,00 |
| 32 | Супернова ПКФ, ООО | 40 791,00 |
| 33 | Таттеплосбыт, филиал - Казанский, ОАО | 40 000,00 |
| 34 | Татнефть-АЗС Центр, Альметьевский филиал, ООО | 39 948,87 |
| 35 | АЗС-Карт, ООО | 37 948,98 |
| 36 | Почта России, УФПС Татарстан почтасы, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 35 627,88 |
| 37 | Канцлер-Казань ООО | 31 981,40 |
| 38 | МТС, РТ ОАО филиал | 31 371,69 |
| 39 | Казанский межрайонный почтамт | 30 835,66 |
| 40 | Быстрорежущая Сталь,ООО | 30 156,00 |
Текущая задолженность по зарплате перед персоналом – 534 тыс.руб.
Просроченная задолженность по зарплате перед персоналом (свыше одного месяца) отсутствует.
Численность общая на 31.12.2010г. по Обществу составила - 2 255 человек,
Среднемесячная зарплата за отчетный период составила - 12 228,69 руб.
Задолженность перед бюджетом внебюджетными фондами - 5 852 тыс. руб., из них:
- по налогам и сборам - 15 512 тыс. руб.
- государственный внебюджетный фонд - 340 тыс. руб.
Прочие кредиторы - 80 703 тыс. руб.
(авансы полученные от контрагентов)
Доходы будущих периодов на 31.12.2010г. составляют: - 20 446 тыс. руб.
Доходы и расходы от производственной деятельности (форма №2,Отчет о прибылях и убытках) на 31.12.2010г.
Структура выручки за 2010 год.
| | Наименование продукта | Сумма выручки без НДС (тыс. руб.) | Уд.вес (%) |
| 1 | газеты | 394 796,80 | 38,2 |
| 2 | журналы | 54 896,10 | 5,3 |
| 3 | Рекламная деятельность | 230 756,00 | 22,3 |
| 4 | Общепит | 7 631,00 | 0,7 |
| 5 | Полиграфическая деятельность | 341 893,50 | 33,1 |
| 6 | Прочие | 3 545,60 | 0,4 |
| | Итого: | 1 033 501,00 | 100 |
РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по итогам 2010 года
Таблица1
| N | Вид прочего дохода | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Субсидия, полученная от ГУ «Агентство РТ по массовой коммуникации «Татмедиа» | 171 094,00 |
| 2 | Доходы от реализации основных средств | 1 337,00 |
| 3 | Доходы от реализации прочего имущества | 5 165,00 |
| 4 | Курсовые разницы | 1 144,00 |
| 5 | Безвозмездно полученное имущество | 2 617,00 |
| 6 | Страховые возмещения | 541,00 |
| 7 | Спонсорская помощь, призы. гранты | 1 523,00 |
| 8 | Реализация услуг | 15 207,00 |
| 9 | Прочее | 42 803,00 |
| | Итого: | 241 431,00 |
Таблица2
| N | Вид прочего расхода | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы, возмещенные за счет средств полученной субсидии | 171 093,00 |
| 2 | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 944,00 |
| 3 | Услуги банков | 2 028,00 |
| 4 | Курсовые разницы | 1 093,00 |
| 4 | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 6 095,00 |
| 5 | Списание материалов на непроизводственные нужды | 12 110,00 |
| 6 | Экологические платежи | 563,00 |
| 7 | Прочее | 10 689,00 |
| | Итого | 204 615,00 |
IV. Р а с ш и ф р о в к а к ф о р м е № 4
« О т ч е т о д в и ж е н и и д е н е ж н ы х с р е д с т в » з а 2 0 1 0 г.
Сумма по строке 020 «Средства полученные от покупателей и заказчиков» составила 1 121 084 тыс.руб. в т.ч.:
- Авансы полученные 387 058 тыс.руб.
Сумма по строке 060/150 «Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуги, сырья и иных оборотных активов» 1 223 930 тыс.руб., в т.ч.:
- Авансы выданные 164 310 тыс. руб.
На 2010 год с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Обществом были заключены:
1) Государственный контракт № 1-Т от 04.01.2010г. на сумму 283 149 400 рублей.
Услуги по созданию, распространению социально-значимых, общественно-политических изданий, информированию населения о деятельности государственных органов власти Республики Татарстан.
2) Государственный контракт № 1-Т/1 от 04.01.2010г. на сумму 52 388 800 рублей.
Услуги по созданию и распространению социально-значимых, общественно-политических телевизионных и радиопрограмм, Интернет-сайта ,электронной газеты ,информированию населения о деятельности государственных органов власти Республики Татарстан.
3) Государственный контракт № 31 от 16.08.2010г. на сумму 5 342 600 рублей.
Размещение на информационных ресурсах РИА Интерфакс информации о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Республики Татарстан.
4) Государственный контракт № 42/1 от 30.09.2010г. на сумму 16 449 600,0 рублей.
Услуги по организации сортировки и доставки периодических печатных средств массовой информации, размещающих социально значимую, общественно-политическую информацию о деятельности органов государственной власти Республики Татарстан за второе полугодие 2010г.
5) Государственный контракт № 48 от 21.10.2010г. на сумму 6 000 000 рублей.
Услуги по организации вещания в г.Набережные Челны национальной телевизионной компании «Звезда» со вставками местных программ в со вставками местных программ в соответствии с лицензией телевизионное вещание, услуги связи для государственных нужд Республики Татарстан на 2010г.
Кроме того, заключены контракты на осуществление деятельности в 2011год:
Государственный контракт № 60 от 10.12.2010г. на сумму 3 000 000 рублей и № 61 от 10.12.2010г. на сумму 3 000 000 рублей.
Расходы по указанным видам деятельности по элементам затрат составили:
| Наименование | Сумма (тыс. руб.) | % от общего |
| Амортизация ОС | 51 627,00 | 5,60 |
| ФОТ | 408 747,00 | 44,38 |
| Отчисления на соцстрахование | 100 433,00 | 10,90 |
| материальные затраты | 247 436,00 | 26,87 |
| Прочие | 112 686,00 | 12,25 |
| ИТОГО: | 920 929,00 | 100 |
Совокупные затраты на потребленные энергоресурсы.
руб.
| Вид энергоносителя | | Всего: | в т.ч. Головное подразделение | ПИК Идел-пресс | прочие филиалы |
| Теплоэнергия | кол-во | 11 605,23 | 229,65 | 7 704,00 | 3 671,58 |
| сумма | 11 696 393,00 | 215 867,16 | 7 590 828,00 | 3 889 698,00 | |
| Электроэнергия | кол-во | 4 538 384,00 | 211 428,00 | 3 385 434,00 | 941 522,00 |
| сумма | 12 505 768,39 | 746 839,46 | 7 360 545,38 | 4 398 383,55 | |
| Дизельное топливо | кол-во | 117 313,90 | 0,00 | 114 765,90 | 2 548,00 |
| сумма | 1 855 491,41 | 0,00 | 1 809 092,00 | 46 399,41 | |
| ГСМ | кол-во | 537 226,69 | 79 216,68 | 98 890,51 | 359 119,50 |
| сумма | 10 018 240,97 | 1 471 855,50 | 1 697 016,62 | 6 849 368,85 | |
| Газ | кол-во | 266 659,71 | 7 523,00 | 0,00 | 259 136,71 |
| сумма | 1 460 710,39 | 24 828,40 | 0,00 | 1 435 881,99 |
В соответствии с методическими указаниями утвержденными приказом МФ РФ от 13.06.1995 г. №49 Обществом проведены:
- Сплошная инвентаризация основных средств по приказу № 41Б/1 от 29.10.2010г. Инвентаризация была проведена в 92 филиалах и по дирекции ОАО «ТАТМЕДИА» на 1 ноября 2010г. по результатам которой проинвентаризировано всего основных средств 2985 шт. на сумму 573 018,7 тыс.руб.
- Инвентаризация МПЗ (находящихся в эксплуатации и на материально -ответственном хранении) по состоянию на 01 ноября 2010г. по приказу № 41 Б/2 от 29.10.2010г. составляет 9303 шт. на сумму 27 219 472,39 рубля.
В 2010 году с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Обществом были заключены два договора о предоставлении субсидии на возмещение расходов в сфере средств массовой информации по совершенствованию инфраструктуры информационного пространства Республики Татарстан, развитию рынка информационных технологий в республике, увеличению роли СМИ в формировании гражданского общества по всей территории Республики Татарстан, повышение качества и оперативности предоставляемой населению информации, обеспечению равноправия двух государственных языков Республики Татарстан: договор №1 от 01 января 2010г на сумму 149 000 тыс.руб. и №11-С от 30.11.2010г. на сумму 22 094,3 тыс. руб.
Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" по указанным договора были перечислены денежные средства в виде субсидий на погашение затрат в сумме 171 094,3 тыс. руб. Расход полученных средств на цели указанные в договоре исполнен в полном объеме. Полученные денежные средства использованы по целевому назначению. Ежемесячно Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" предоставлялись отчеты.
Полученные субсидии отражены по строке 090(прочие доходы) формы №2, а произведенные расходы по строке 100(прочие расходы).
| V. С о с т а в а ф ф и л и р о в а н н ы х л и ц н а | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 0 | 1 | 0 |