Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «татмедиа»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Калининградский рыбоконсервный, 200.55kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Нижневартовскавиа», 128.78kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Курская фармация», 82.4kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 г. Бухгалтерская отчетность, 19.73kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Открытого Акционерного Общества «эз, 907.73kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Открытого, 1392.99kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 год Открытого акционерного общества, 83.04kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Волгодизельаппарат», 211.06kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Телерадиокомпании «Новый Век», 723.21kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО, 78.07kb.
| Приобретено ОАО "ТАТМЕДИА" материальных ценностей в 2010г. | ||||||
| | | | | | | |
| | Итого приобретено ОС ( > 20тыс. руб.) | Итого приобретено МПЗ ( < 20тыс. руб.) | Всего материальных ценностей за 2010г. | |||
| Наименование групп ОС, МПЗ | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, тыс. руб. | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, тыс. руб. | Кол-во по видам, шт. | Итого стоимость по видам всего, тыс. руб. |
| Автотранспорт | 30 | 22 674,00 | - | - | 30 | 22 674,00 |
| Компьютерная техника | 158 | 5 489,18 | 232 | 1 886,48 | 390 | 7 275,66 |
| ТВ,фото и радиотехника | 30 | 4 453,02 | 123 | 929,69 | 153 | 5 382,71 |
| Прочее | 81 | 22 704,56 | 3238 | 7 243,77 | 3319 | 29 948,33 |
| Итого: | 299 | 55 320,76 | 3593 | 10 059,94 | 3892 | 65 380,70 |
На забалансовом счете 001 учитываются арендованные основные средства стоимость которых определена договорами аренды (лизинга). Общая стоимость основных средств учитываемых на забалансовом счете на 01.01.2011г. составила 106 253,0 тыс. руб. Основные средства, стоимость которых в договорах аренды не определена и указаны только площадь арендованных помещений и размер арендной платы, на забалансовом счете не числятся.
| Основные средства, числящиеся на забалансовом счете 001 руб. | ||||||
| Наименование арендодателя | Предмет аренды | Стоимость арендованного имущества | ||||
| Комитет земельных и имущественных отношений Исполкома г.Казани | Нежилые помещения | 864 908,55 | ||||
| ООО СпецЭнергоМонтаж | Нежилое помещение | 1 232 193,67 | ||||
| МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РТ | Земельные участки | 49 961 020,40 | ||||
| Аш-Су, Комбинат школьного и студенческого питания , ОАО | Автомобиль | 4 161 166,17 | ||||
| ЮниКредит Лизинг, ООО | Оборудование | 48 544 124,32 | ||||
| ГУ Казанские ведомости | Атомобили | 1 490 000,00 | ||||
| Итого: | | 106 253 413,11 | ||||
| | Аренда имущества ОАО "ТАТМЕДИА" в разрезе подразделений. | | ||||
| | | | | | ||
| | Наименование подразделения | Наименование арендодателя | Предмет аренды | | ||
| | ИА Татар-информ | ООО Карсар | Помещение | | ||
| | ИРЦ Актаныш | ОАО ТРК Новый век | Каналы связи | | ||
| | ИРЦ Алпресс | ОАО Алмедиа | Здание | | ||
| | ИРЦ Алпресс | Концерн Елабуга, ЗАО | Помещение | | ||
| | ИРЦ Муслюмово | ОАО ТРК Новый век | Каналы связи | | ||
| | ИРЦ Нократ (Вятка) | Филиал РТРС «РТЦП Республики Татарстан" | Каналы связи | | ||
| | ИРЦ Сарман | Сармановский РУЭС Альметьевский ЗУЭС Таттелеком | Помещение | | ||
| | ИЦ Посинформ | Таттелеком, Нижнекамский РУЭС Нижнекамский ЗУЭС ОАО | Пемещение | | ||
| | ОАО Татмедиа ДИРЕКЦИЯ | СпецЭнергоМонтаж ОО | Помещения складов | | ||
| | РГ Дуслык (Дружба, Туслах) | Техсервис, ООО | Помещение | | ||
| | РГ Заман сулышы | ИП Каюмов Руслан Рифатович | Пемещение | | ||
| | РГ Йолдыз (Звезда) | ОАО ТРК Новый век | Каналы связи | | ||
| | РГ Кайбыч таннары (Кайбицкие зори) | Таттелеком, Кайбицкий РУЭС Буинский ЗУЭС ОАО | Помещение | | ||
| | РГ Камская новь | Фирма Тонус ООО | Помещение | | ||
| | РГ Хэзметкэ дан (Слава труду) | ООО Жилсервис | Помещение | | ||
| | РГ Челнинские известия | Артамонова А.Н. | Помещение | | ||
| | РГ Эгержэ хэбэрлэре (Агрызские вести) | Набережночелнинский ЗУЭС ОАО Таттелеком | Помещение | | ||
| | РГ Элмет таннары | ОАО НИС ТАТНЕФТЬ | Помещение | | ||
| | РГ Ютазы таны (Ютазинская новь) | Палата имущественных и земельных отношений Ютазинского муниц.-го района | Помещение | | ||
| | РГ Якты Юл (Светлый путь) | УФК по РТ (Палата имущественных и земельных отношений Тукаев. муниц.-го района) | Помещение | | ||
| | РГ Яшел Узен | Палата имущественных и земельных отношений ЗМР МУ | Земля | | ||
| | ТРК Альметьевск РТВ | ООО Альмедиа | Оборудование | | ||
| | ТРК Арча | ОАО ТРК Новый век | Каналы связи и помещение | | ||
| | ТРК Буа дулкыннары | Таттелеком, Буинский РУЭС Буинского ЗУЭС ОАО | Оборудование | | ||
| | ТРК Буа дулкыннары | Киятское МПП ЖКХ, ОАО | Помещение | | ||
| | ТРК Зай-ТВ | ЗАО СТС | Каналы связи | | ||
| | ТРК Лениногорск | Филиал РТРС «РТЦП Республики Татарстан" | Каналы связи | | ||
| | ТРК Саба дулкыннары | Таттелеком, Арский ЗУЭС ОАО | Помещение | | ||
| | ТРК Чаллы-ТВ | Медиастрой, ООО | Помещение и каналы связи | | ||
| | ТРК Чаллы-ТВ | ОАО КАМАЗ | Помещение | | ||
| | ТРК Черемшан | ОАО ТРК Новый век | Каналы связи | | ||
| | ПИК Идел-Пресс | Аш-Су, Комбинат школьного и студенческого питания , ОАО | Лизинг автомобиля | | ||
| | ПИК Идел-Пресс | ЮниКредит Лизинг, ООО | Лизинг оборудавания | | ||
| | ПИК Идел-Пресс | СпецЭнергоМонтаж, ООО | Помещение склада | | ||
| | ПИК Идел-Пресс | МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РТ | Земля | | ||
На забалансовом счете МЦ.04 учитываются МПЗ стоимостью менее 20 000 рублей, срок полезного использования которых свыше года.
По МПЗ учтенным на забалансовом счете МЦ.04 ведется учет в программе 1С в разрезе номенклатуры, партий материалов в эксплуатации и материально-ответственных лиц. Для передачи МПЗ в производство используется документ «Передача материалов в эксплуатацию».
Ежегодно проводится инвентаризация. При списании МПЗ используется документ «Списание материалов из эксплуатации». Сплошная инвентаризация была проведена 1 ноября 2010г. Все инвентаризационные описи сданы. В Обществе по состоянию на 31.12.2010г. на счете МЦ.04 числятся МПЗ на сумму 31 102,95 тыс.руб., в том числе 7 465,44 тыс. по головному подразделению.
- Оборотные активы.
Оборотные активы общества увеличились в 2,7 раза. Увеличение произошло по всем соответствующим статьям баланса. Дебиторская задолженность возросла в 4,6 раза, сумма денежных средств на расчетных счетах филиалов увеличилась 1,5 раза, стоимость запасов увеличилась в 8,4 раза.
Стоимость оборотных активов по состоянию на 31.12.2010г.
составила 298 400 тыс.руб.
| Статья | Сумма (тыс. руб.) | Доля в сумме обор. средств % |
| Запасы | 45 708 | 15,3 |
| Дебиторская задолженность | 156 390 | 52,4 |
| Денежные средства | 95 203 | 31,9 |
| Прочие оборотные активы | 1 092 | 0,4 |
Из стоимости запасов – 45 708 тыс. руб.
- сырье и материалы составляют – 33 211 тыс. руб.
- затраты в незавершенном производстве – 1 722 тыс. руб.
- остатки готовой продукции – 2 760 тыс. руб.
- остатки товаров для перепродажи на складах – 976 тыс. руб.
- расходы будущих периодов – 7 038 тыс. руб.
(в том числе - стоимость приобретенных лицензий, расходы на организации вещаний, расходы по добровольному и обязательному страхованию, расходы будущих периодов по отпускам).
Задолженность дебиторов перед обществом по состоянию на 31.12.2010г. составила 156 390 тыс. руб., из них задолженность покупателей и заказчиков составила 26 279 тыс.руб.
| Покупатели и заказчики, имеющие наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности. тыс.руб. | ||
| № п/п | Контрагент | Задолженность |
| 1 | Татарстан, журнал | 2 056,70 |
| 2 | Фонд развития массовой коммуникации Республики Татарстан | 1 516,90 |
| 3 | Олма Медиа Групп, ЗАО | 1 475,50 |
| 4 | Татмедиа, Агентство РТ по массовой коммуникации , ГУ | 1 293,10 |
| 5 | Издательство Российская газета, ЗАО | 1 056,30 |
| 6 | ВЕЧЕ, Издательский дом, ООО | 917,30 |
| 7 | ГУП Татарское книжное издательство | 760,50 |
| 8 | Издательство Центрполиграф, ЗАО | 698,70 |
| 9 | Договор с покупателем (Прочее) | 698,70 |
| 10 | МЕДИА-СПОРТ, ООО | 6 810,00 |
| 11 | Республика Татарстан, Редакция газеты | 496,30 |
| 12 | Гудок газета, ОАО | 405,10 |
| 13 | СпецЭнергоМонтаж, ООО | 381,90 |
| 14 | ЭКОМТЕХ, ООО | 378,00 |
| 15 | Медицинское информационное агенство, ООО | 370,00 |
| 16 | КМРП, филиал Почта Росии | 369,80 |
| 17 | Идел-Книга, ООО | 298,60 |
| 18 | Альянс Пресс, Филиал в г.Казань, ООО | 296,70 |
| 19 | Владос ГИЦ, ООО | 291,90 |
| 20 | Татарстан яшьляре, АНО Редакция газеты | 285,30 |
| 21 | Татнефть, ОАО им. В.Д.Шашина | 281,30 |
| 22 | ЭМПРЕЗА, ООО | 264,80 |
| 23 | Роспечать, ОАО Агентство | 260,20 |
| 24 | Дейли Бизнес Медиа, ООО | 250,50 |
| 25 | Архитектура-С Издательство, ООО | 250,00 |
| 26 | Аргументы и факты, ЗАО | 243,30 |
| 27 | Ледяева В.А., ИП | 232,00 |
| 28 | Коммерсантъ, ЗАО | 201,00 |
| 29 | Известия, РГ, ОАО | 195,90 |
| 30 | Вечерняя Казань Издательский Дом, ООО | 193,70 |
| 31 | Оренбургское книжное издательство, ООО | 191,00 |
| 32 | СОВА, Литературнно-издательское агентство, ООО | 190,70 |
| 33 | ФИТОН +, ЗАО | 179,70 |
| 34 | Фрегат, ООО | 177,70 |
| 35 | Работа для Вас, ООО | 169,80 |
| 36 | Полигон-Пресс,ООО | 168,00 |
| 37 | ТАТТРАНСКОМ +, ООО | 160,00 |
| 38 | Сабантуй, ООО | 156,40 |
| 39 | ВымпелКом, ОАО | 153,50 |
| 40 | ТВТ, ТРК , ОАО | 150,00 |
| 41 | РРТ-Челны, ООО | 145,50 |
| 42 | Плато, ООО | 141,90 |