С одержание
| Вид материала | Документы |
СодержаниеСтатьи доходов Всего доходов Статьи расходов Итого расходов Всего расходов |
- Антиинфляционная политика и ее варианты с одержание, 320.39kb.
- Шарова Надежда Михайловна Учитель химии моу сош №45 г. Копейск 2005 с одержание пояснительная, 551.01kb.
Исполнение производственной программы и прочие вышеперечисленные факторы, нашли отражение в исполнении финансово-экономических показателей бюджета аэропорта в сравнении к плану (бюджету) и к уровню прошлого года.
Доходы по основной деятельности
Доходы от основной деятельности уменьшились к факту 2008 года
увеличились к плану (бюджету) на 2009 год.
| № | Статьи доходов (аэропорт город Сургут) | Сумма (тыс. руб. без НДС) | Отклонение | |||||
| факт 2008 | план 2009 | факт 2009 | факт 2009 / факт 2008 | факт 2009 / план 2009 | ||||
| (+/-) | (%) | (+/-) | (%) | |||||
| 1. | Авиационная деятельность | 696 255 | 635 864 | 627 763 | - 68 492 | 90% | - 8 101 | 99% |
| 2. | Прочая авиационная и | | | | | | | |
| | неавиационная деятельность | 310 551 | 300 308 | 319 204 | 8 653 | 103% | 18 896 | 106% |
| 3. | Выручка от реализации товаров (авиаГСМ) | 320 060 | 195 846 | 203 290 | - 116 770 | 64% | 7 444 | 104% |
| 4. | Деятельность агентства | 33 802 | 33 812 | 32 276 | - 1 526 | 95% | - 1 536 | 95% |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ: | | | | | | | |
| | по основной деятельности | 1 360 668 | 1 165 830 | 1 182 534 | - 178 135 | 87% | 16 704 | 101% |
К факту 2008 года общая сумма доходов ниже на 178,1 млн. рублей или на 13%.
Структура доходов претерпела следующие изменения:
- основное снижение доходов в аэропорту Сургута (удельный вес 65%) это сокращение выручки от реализации авиаГСМ, что обусловлено падением цены на керосин. Средневзвешенная (с учётом реализуемых объёмов) среднегодовая цена реализации авиакеросина в 2009 году снизилась на 32% к уровню 2008 года, и составила 17 283 рубля за тонну, без учета НДС (25 518 рублей в 2008 году). Количество реализованного аэропортом топлива, в 2009 году сократилось на 901 тонну, в связи с сокращением расходов на топливо, использованием более экономичных типов ВС.
- выручка от авиационной деятельности ниже уровня 2008 года на 10% (-68,5 млн. руб.) и составила 627,8 млн. руб. рублей, что обусловлено снижением объема выполненных работ.
- выручка от прочей авиационной и неавиационной деятельности превышает уровень 2008 года на 8,6 млн. рублей или на 3%, за счет оказания услуг по комплексному обслуживанию, информационному обеспечению полётов, увеличения доходов по предоставлению мест стоянок, коммунальным услугам и прочим видам дополнительных услуг;
- выручка агентства ниже уровня прошлого года на 1,5 млн. рублей или на 5%, что обусловлено снижением продаж авиабилетов, сокращением объёмов пассажирских авиаперевозок.
К плану 2009 года, общая сумма доходов увеличилась на 16,7 млн. рублей или на 1%, в том числе:
- доходы от авиационной деятельности ниже на 8,1 млн. рублей или на 1%, в основном по причине увеличения основных аэропортовых сборов и тарифов с 10 ноября 2009 года, плановое же изменение ставок было предусмотрено бюджетом с 01 мая 2009 года;
- превышение суммы доходов по прочей авиационная и неавиационная деятельности составило 18,9 млн. рублей, за счет роста доходов по следующим видам услуг: аренда мест стоянок; оформление пропусков; услуга передачи электроэнергии; услуги гостиницы; услуги VIP зала; услуги транспорта для транзита;
- рост выручки от реализации авиаГСМ на 7,4 млн. рублей за счет увеличения количества реализованного керосина на 2 311 тонн, по сравнению с запланированной величиной.
- деятельность агентства, снижение на 1,5 млн. рублей или на 5%.
Расходы по основной деятельности
| № | Статьи расходов (аэропорт город Сургут) | Сумма (тыс. руб. без НДС) | Отклонение | |||||
| факт 2008 | план 2009 | факт 2009 | факт 2009 / факт 2008 | факт 2009 / план 2009 | ||||
| (+/-) | (%) | (+/-) | (%) | |||||
| 1. | ФОТ с ЕСН | 574 800 | 534 182 | 550 944 | - 23 856 | 96% | 16 762 | 103% |
| 2. | Прочие производственные расходы | 207 243 | 233 544 | 220 410 | 13 167 | 106% | - 13 134 | 94% |
| | в т.ч.: | | | | | | | |
| 2.1. | коммунальные услуги на собственные нужды (водопотребление, водоотведение, электроэнергия) | 10 891 | 14 467 | 13 078 | 2 187 | 120% | - 1 389 | 90% |
| 2.2. | ГСМ (собств. нужды) | 32 548 | 28 880 | 23 043 | - 9 505 | 71% | - 5 837 | 80% |
| 2.3. | материалы и запчасти | 38 665 | 35 208 | 27 151 | - 11 514 | 70% | - 8 057 | 77% |
| 2.4. | платежи сторонним предприятиям | 121 893 | 151 707 | 148 061 | 26 168 | 122% | - 3 646 | 98% |
| | из них лизинг | 32 414 | 48 555 | 47 831 | 15 417 | 148% | - 724 | 99% |
| 2.5. | налоги | 3 246 | 3 282 | 9 077 | 5 831 | 280% | 5 795 | 277% |
| | из них налог за землю | 3 130 | 3 130 | 8 820 | 5 690 | 282% | 5 690 | 282% |
| 3. | Амортизация ОПФ | 49 361 | 57 050 | 60 636 | 11 275 | 123% | 3 586 | 106% |
| 4. | Ремонт | 60 076 | 18 486 | 16 364 | -43 712 | 27% | - 2 122 | 89% |
| 5. | Услуги сторонних организаций | 27 762 | 30 400 | 26 121 | - 1 641 | 94% | - 4 279 | 86% |
| | в т.ч. техническое обслуживание ВС | 22 880 | 25 120 | 21 391 | - 1 489 | 93% | - 3 729 | 85% |
| 6. | Арендная плата | 34 950 | 79 175 | 57 471 | 22 521 | 164% | - 21 704 | 73% |
| | в т.ч.: | | | | | | | |
| | федеральная | - | 7 031 | - | - | - | - 7 031 | - |
| | окружная | 7 188 | 7 907 | 7 188 | 0 | 100% | -719 | 91% |
| | муниципальная | 27 762 | 64 238 | 50 283 | 22 521 | 181% | -13 955 | 78% |
| | ИТОГО РАСХОДОВ: | | | | | | | |
| | по производственной деятельности | 954 192 | 952 836 | 931 946 | - 22 246 | 98% | - 20 890 | 98% |
| 7. | Покупная стоимость АГСМ | 279 616 | 175 927 | 173 637 | - 105 979 | 62% | - 2 290 | 99% |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ: | | | | | | | |
| | по основной деятельности | 1 233 808 | 1 128 763 | 1 105 583 | - 128 225 | 90% | - 23 180 | 98% |