С  одержание

Вид материала

Документы

Содержание Статьи доходов Всего доходов Статьи расходов Итого расходов Всего расходов Сумма (тыс. руб.) Аэропорт город Сургут

Подобный материал:

• Антиинфляционная политика и ее варианты с одержание, 320.39kb.
• Шарова Надежда Михайловна Учитель химии моу сош №45 г. Копейск 2005 с одержание пояснительная, 551.01kb.

Помимо производственной программы, на финансово-экономические результаты предприятия оказали влияние следующие, как внешние, так и внутренние факторы:

- процесс расширения аэропортовой деятельности в 4 квартале 2009 года, путём создания филиалов, что привело к увеличению численности до 1920 человек, изменению величины доходов и расходов Общества;

- в 2009 году отменена «автоматическая» индексация основных аэропортовых сборов и тарифов. Ранее применялся метод ежегодной индексации основных сборов и тарифов во втором квартале. Тарифы были утверждены и введены в действие в ноябре 2009 года, вразрез, запланированному увеличению во втором квартале, что повлияло на недовыполнение доходов от основных авиационных услуг;

- важный фактор, повлиявший на величину расходов предприятия - недостаток денежной массы, вследствие снижения платёжеспособности основных потребителей услуг (недоиспользованы плановые величины по статьям производственных затрат, беря во внимание тот факт, что бюджетом были максимально урезаны эти расходы);

- снижение стоимости авиационного керосина значительно повлияло на величину доходов от реализации авиаГСМ.


Доходы


Общая сумма доходов по основным видам деятельности в 2009 году составила 1 353 437 тыс. руб., что фактически соответствует уровню прошлого года.

№	Статьи доходов ОАО «Аэропорт Сургут»	Сумма (тыс. руб. без НДС)			Отклонение
		факт 2008	план 2009	факт 2009	факт 2009 / факт 2008		факт 2009 / план 2009
					(+/-)	(%)	(+/-)	(%)
1.	Авиационная деятельность	696 255	716 480	712 976	16 721	102%	-3 504	100%
2.	Прочая авиационная и
	неавиационная деятельность	310 551	371 227	377 802	67 251	122%	6 575	102%
3.	Выручка от реализации товаров (авиаГСМ)	320 060	269 201	230 384	-89 676	72%	-38 817	86%
4.	Деятельность агентства	33 802	33 812	32 276	-1 526	95%	-1 536	95%
	ВСЕГО ДОХОДОВ:
	по основной деятельности	1 360 668	1 390 720	1 353 437	-7 230	99%	-37 283	97%

Расходы


Себестоимость услуг по данным отчета об исполнении бюджета составила 1 253 991 тыс. руб., превысив уровень 2008 года на 2%, но на 7% ниже показателя по плану.

№	Статьи расходов ОАО «Аэропорт Сургут»	Сумма (тыс. руб. без НДС)			Отклонение
		факт 2008	план 2009	факт 2009	факт 2009 / факт 2008		факт 2009 / план 2009
					(+/-)	(%)	(+/-)	(%)
1.	ФОТ с ЕСН	574 800	589 103	608 082	33 282	106%	18 979	103%
2.	Прочие производственные расходы	207 243	292 257	258 324	51 081	125%	-33 933	88%
	в т.ч.:
2.1.	коммунальные услуги на собственные нужды (водопотребление, водоотведение, электроэнергия)	10 891	25 634	17 876	6 985	164%	-7 758	70%
2.2.	ГСМ (собств. нужды)	32 548	37 731	30 244	-2 304	93%	-7 487	80%
2.3.	материалы и запчасти	38 665	50 210	34 328	-4 337	89%	-15 882	68%
2.4.	платежи сторонним предприятиям	121 893	175 326	166 701	44 808	137%	-8 625	95%
	из них лизинг	32 414	48 555	47 831	15 417	148%	-724	99%
2.5.	налоги	3 246	3 356	9 173	5 927	283%	5 817	273%
	из них налог за землю	3 130	3 130	8 820	5 690	282%	5 690	282%
3.	Амортизация ОПФ	49 361	58 436	60 655	11 294	123%	2 219	104%
4.	Ремонт	60 076	22 726	16 426	-43 650	27%	-6 300	72%
5.	Услуги сторонних организаций	27 762	53 249	45 661	17 899	164%	-7 588	86%
	в т.ч. техническое обслуживание ВС	22 880	28 189	26 247	3 367	115%	-1 942	93%
6.	Арендная плата	34 950	93 438	68 963	34 013	197%	-24 475	74%
	в т.ч.:
	федеральная	0	7 031	0	0		-7 031
	окружная	7 188	7 907	7 188	0	100%	-719	91%
	муниципальная	27 762	64 238	50 283	22 521	181%	-13 955	78%
	имущество филиалов		14 263	11 492			-2 771	81%
	ИТОГО РАСХОДОВ:
	по производственной деятельности	954 192	1 109 207	1 058 111	103 919	111%	-51 096	95%
7.	Покупная стоимость АГСМ	279 616	241 125	195 880	-83 736	70%	-45 245	81%
	ВСЕГО РАСХОДОВ:
	по основной деятельности	1 233 808	1 350 333	1 253 991	20 183	102%	-96 342	93%

Финансовые результаты


Снижение величины чистой прибыли по отношению к 2008 году предприятием было запланировано. Неполное отражение себестоимости услуг филиалами (переходный период), вынужденные мероприятия по оптимизации расходов и отсутствие оборотных средств, в требуемой величине искажают реальную величину чистой прибыли предприятия в целом. Чистая прибыль составила 71,0 млн. рублей, что на 50,6 млн. выше плана и на 17,0 млн. рублей ниже уровня прошлого года.

№	Показатели ОАО «Аэропорт Сургут»	Сумма (тыс. руб.)			Отклонение
		факт 2008	план 2009	факт 2009	факт 2009 / факт 2008		факт 2009 / план 2009
					(+/-)	(%)	(+/-)	(%)
1.	Прибыль от продаж, в т.ч.:	126 860	40 387	99 445	-27 415	78%	59 058	246%
1.1.	от производственной деятельности	86 417	12 312	64 941	-21 476	75%	52 629	527%
1.2.	от реализации АГСМ	40 444	28 076	34 505	-5 939	85%	6 429	123%
2.	Чистая прибыль	88 199	20 329	70 955	-17 244	80%	50 626	349%

Чтобы оценить степень негативного влияния кризиса на экономику предприятия, финансовые результаты ОАО «Аэропорт Сургут» необходимо рассматривать в разрезе: аэропорт Сургут, филиалы.

Аэропорт город Сургут


Основные производственные показатели

№	Показатели (аэропорт город Сургут)	факт 2008	план 2009	факт 2009	Отклонение
					факт 2009 / факт 2008		факт 2009 / план 2009
					(+/-)	(%)	(+/-)	(%)
1.	Самолётовылеты, физ. ед.	9 674	8 229	8 416	- 1 258	87%	187	102%
2.	Тоннаж взлётных масс, тонн	462 342	369 584	379 986	- 82 356	82%	10 402	103%
3.	Обслуживание пассажиров, чел.	1 013 179	880 000	932 789	- 80 390	92%	52 789	106%
4.	Обработка грузов, тонн	4 176	3 915	3 446	- 730	83%	- 469	88%
5.	Обработка почты, тонн	297	275	290	- 7	98%	15	105%
6.	Заправка АГСМ, тонн	72 501	56 450	56 942	- 15 559	79%	492	101%