Российская федерация костромская областная дума постановление от 29 октября 2004 г. N 2854 о "программе развития лесопромышленного комплекса костромской области на период до 2010 года"
| Вид материала | Документы |
СодержаниеДинамика затрат на производство и реализацию продукции Финансовые результаты производственной деятельности |
- Российская федерация костромская областная дума постановление от 8 ноября 2006, 557.15kb.
- Российская федерация костромская областная дума постановление от 31 марта 2005, 2548.15kb.
- Российская федерация костромская областная дума постановление от 8 ноября 2006, 2050.56kb.
- Областная целевая программа, 440.47kb.
- Областная целевая программа "культура костромской области (на 2006-2010 годы)" паспорт, 714.58kb.
- Областная целевая программа "профилактика правонарушений в костромской области на 2007-2010, 926.16kb.
- Областная целевая программа, 3830.28kb.
- Областная целевая программа "реконструкция и совершенствование наружного освещения, 4488.74kb.
- Областная целевая программа "повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012, 472.68kb.
- Областная целевая программа "государственная поддержка развития внутреннего и въездного, 554.33kb.
Приложение N 13
ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ
В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2003-2010 ГГ.
┌──────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │ 2003 г. │ 2005 г. │Снижение затрат│ 2010 г. │Снижение затрат│
│ │ │ │ в 2005 г. в │ │ в 2010 г. в │
├──────────────┼───────┬────────┬───────┼───────────────────────┬───────┬──────┤ результате ├───────────────────────┬───────┬──────│ результате │
│ Структура │Всего │Затраты │Струк- │Всего затрат, млн. руб.│Затраты│Струк-│ реализации │Всего затрат, млн. руб.│Затраты│Струк-│ реализации │
│ затрат │затрат,│ на 1 │ тура ├────────────┬──────────┤ на 1 │ тура │ предложений ├────────────┬──────────│ на 1 │ тура │ предложений │
│ │ млн. │ руб. │затрат,│по структуре│ожидаемые │ руб. │затрат├─────────┬─────┤по структуре│ожидаемые │ руб. │затрат├─────────┬─────┤
│ │ руб. │товарной│ % │ 2003 г. │с учетом │товар- │ % │млн. руб.│ % │ 2003 г. │с учетом │товар- │ % │млн. руб.│ % │
│ │ │ про- │2003 г.│ │реализации│ ной │ 2005 │ │ │ │реализации│ ной │ 2010 │ │ │
│ │ │дукции, │ │ │предложе- │продук-│ год │ │ │ │предложе- │ про- │ год │ │ │
│ │ │ коп. │ │ │ ний │ ции │ │ │ │ │ ний │дукции │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│ А │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│Всего затрат в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│лесной, │ 4312│ 101,30│ 100,0│ 8006│ 7400│ 93,63│ 100,0│ - 606│- 7,6│ 39248│ 30995│ 80,00│ 100,0│ - 8253│-21,0│
│ЦБП и ДОП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│материальные │ 2768│ 65,03│ 64,2│ 5140│ 4692│ 59,36│ 63,4│ - 448│- 8,7│ 25197│ 17760│ 45,84│ 57,3│ - 7437│-29,5│
│затраты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│сырье и │ 2055│ 48,32│ 47,7│ 3819│ 3471│ 43,91│ 46,9│ - 348│- 9,1│ 18721│ 12646│ 32,64│ 40,8│ - 6075│-32,5│
│материалы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│покупные, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│комплек- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│тующие │ 52│ 1,22│ 1,2│ 96│ 81│ 1,03│ 1,1│ - 15│-15,7│ 471│ 310│ 0,80│ 1,0│ - 161│-34,2│
│изделия, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│полуфабрикаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│работы и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│производстве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│характера, │ 168│ 3,95│ 3,9│ 312│ 269│ 3,37│ 3,6│ - 43│-13,8│ 1531│ 930│ 2,40│ 3,0│ - 601│-39,3│
│выполнен- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сторонними │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организациями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│топливо │ 289│ 6,79│ 6,7│ 536│ 511│ 6,46│ 6,9│ - 25│- 4,7│2630 │2201 │5,68 │7,1 │-429 │-16,3│
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│энергия │ 203│ 4,76│ 4,7│ 376│ 363│ 4,58│ 4,9│ - 13│- 3,5│ 1845│ 1674│ 4,32│ 5,4│ - 171│- 9,3│
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│затраты на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│оплату труда │ 785│ 18,44│ 18,2│ 1457│ 1369│ 17,32│ 18,5│ - 88│- 6,0│ 7143│ 6199│ 16,00│ 20,0│ - 944│-13,2│
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│отчисления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│социальные │ 280│ 6,58│ 6,5│ 520│ 488│ 6,20│ 6,6│ - 32│- 6,2│ 2551│ 2201│ 5,68│ 7,1│ - 350│-13,7│
│нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│амортизация │ 121│ 2,84│ 2,8│ 224│ 222│ 2,81│ 3,0│ - 2│- 1,0│ 1099│ 2015│ 5,20│ 6,5│ 916│ 83,3│
│ОФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤
│прочие │ 358│ 8,41│ 8,3│ 664│ 629│ 7,95│ 8,5│ - 35│- 5,3│ 3258│ 2821│ 7,28│ 9,1│ - 437│-13,4│
│затраты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────┴──────┴─────────┴─────┴────────────┴──────────┴───────┴──────┴─────────┴─────┘
Приложение N 14
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, МЛН. РУБ.
| | Показатели | 2003 г. отчет | 2005 г. прогноз | 2010 г. прогноз |
| | Общая выручка от реализации продукции, включая НДС | 5323,1 | 9484,8 | 48430,0 |
| | НДС | 1064,6 | 1580,8 | 9686,0 |
| | Выручка от реализации продукции за минусом НДС | 4258,5 | 7904,0 | 38744,0 |
| | Общие затраты на производство и реализацию продукции, всего | 4312,0 | 7400,0 | 30995,0 |
| | в том числе: | | | |
| | материальные затраты | 2768,0 | 4692,0 | 17760,0 |
| | затраты на оплату труда | 785,0 | 1369,0 | 6199,0 |
| | НДС уплачиваемый с суммы материальных затрат | 553,6 | 938,4 | 3552,0 |
| | Амортизация основных фондов | 121,0 | 222,0 | 2015,0 |
| | Прочие затраты, всего | 358,0 | 629,0 | 2821,0 |
| | Основные налоги включаемые в себестоимость, всего | | | |
| | в том числе: | | | |
| | подоходный налог | 102,1 | 178,0 | 805,9 |
| | единый социальный налог | 274,0 | 488,0 | 2201,0 |
| | Сальдированный финансовый результат, в том числе: | - 53,5 | 504,0 | 7749,0 |
| | прибыль | 77,4 | 629,0 | 7849,0 |
| | убыток | 131,5 | 125,0 | 100,0 |
| | Основные налоги, относимые на финансовый результат (прибыль): | | | |
| | налог на имущество предприятий | 35,7 | 217,2 | 947,9 |
| | Погашение основного долга и выплата процентов за кредит | 0 | 75,6 | 1162,4 |
| | Налогооблагаемая прибыль | 0 | 336,2 | 7509,0 |
| | Налог на прибыль | 0 | 80,6 | 1802,2 |
| | Чистая прибыль | 0 | 255,6 | 5706,8 |
| | Текущие платежи в бюджет, всего | 648,8 | 1118,2 | 9689,9 |
| | в том числе по основным налогам: | | | |
| | НДС | 511,0 | 642,4 | 6134,0 |
| | подоходный налог | 102,1 | 178,0 | 805,9 |
| | налог на прибыль | 0,0 | 80,6 | 1802,2 |
| | на имущество | 35,7 | 217,2 | 947,9 |
| | Текущие платежи в бюджет, всего | 652,3 | 1118,2 | 9589,9 |
| | в том числе: | | | |
| | в федеральный бюджет | 615,3 | 657,3 | 8429,9 |
| | в областной и местный бюджеты | 37,0 | 460,9 | 1160,0 |
| | Справочно: рентабельность, % | 0 | 6,8 | 25,0 |
Приложение N 15
┌────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┐
│Наименование показателей │Ед. изм. │2003 │2004 │2005 │2006 │2007 │2008 │2009 │2010 │2004- │2006- │2004- │
│ │ │факт │оценка│ │ │ │ │ │ │2005 │2010 │2010 │
├────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
│ООО "Восток", с. Парфеньево │
├────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
│Объемы производства: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Вывозка древесины │тыс.куб.м│33,5 │35,0 │40,0 │44,0 │48,0 │50,0 │50,0 │50,0 │х │х │х │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Пиломатериалы │тыс.куб.м│6,7 │6,0 │7,5 │8,5 │10,0 │10,0 │10,0 │10,0 │х │х │х │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Товарная продукция, (в │млн. руб.│15,9 │17,1 │20,4 │23,6 │28,5 │30,0 │30,0 │30,0 │х │х │х │
│ценах 2003 г.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Себестоимость товарной │млн. руб.│14,0 │15,6 │18,2 │21,0 │25,2 │26,2 │26,1 │26,0 │х │х │х │
│продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Прибыль (+), убыток (-) │млн. руб.│1,9 │1,5 │2,2 │2,6 │3,4 │3,8 │3,9 │4,0 │х │х │х │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Рентабельность │% │13,6 │9,6 │12,1 │12,4 │13,5 │14,5 │14,9 │15,4 │х │х │х │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Численность работающих │чел. │141 │141 │150 │150 │150 │150 │150 │150 │х │х │х │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Основные промышленно- │млн. руб.│15,6 │17,6 │19,0 │19,6 │22,6 │24,7 │24,8 │25,0 │х │х │х │
│производственные фонды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Инвестиции, (в ценах │млн. руб.│3,3 │1,9 │1,4 │3,6 │3,8 │3,8 │3,8 │3,8 │3,3 │18,8 │22,1 │
│2003 г.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Прибыль, направляемая на │млн. руб.│- │1,5 │1,0 │1,5 │2,0 │2,0 │2,0 │2,0 │2,5 │9,5 │12,0 │
│инвестирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Амортизационные отчисления │млн. руб.│- │0,4 │0,4 │2,1 │1,8 │1,8 │1,8 │1,8 │0,8 │9,3 │10,1 │
│на инвестирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│ИТОГО: собственные средства │млн. руб.│3,3 │1,9 │1,4 │3,6 │3,8 │3,8 │3,8 │3,8 │3,3 │18,8 │22,1 │
│на инвестирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Привлеченные средства, │млн. руб.│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
│всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┤
│ЗАО "Зил-лес" │
├────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
│Объемы производства: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Вывозка древесины │тыс.куб.м│14,2 │18,0 │18,0 │18,0 │18,0 │18,0 │18,0 │18,0 │х │х │х │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Пиломатериалы │тыс.куб.м│5,6 │8,7 │8,7 │8,7 │8,7 │8,7 │8,7 │8,7 │х │х │х │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Товарная продукция, (в │млн. руб.│17,7 │22,8 │23,0 │23,3 │23,5 │23,7 │24,0 │24,2 │х │х │х │
│ценах 2003 г.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Себестоимость товарной │млн. руб.│21,7 │22,3 │22,1 │21,9 │21,8 │21,6 │21,4 │21,2 │х │х │х │
│продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Прибыль (+), убыток (-) │млн. руб.│-4 │0,5 │0,9 │1,4 │1,7 │2,1 │2,6 │3,0 │х │х │х │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Рентабельность │% │ │2,2 │4,1 │6,4 │7,8 │9,7 │12,1 │14,2 │х │х │х │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Численность работающих │чел. │112 │100 │100 │99 │98 │97 │96 │95 │х │х │х │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Основные промышленно- │млн. руб.│12,6 │13,5 │14,4 │15,4 │15,4 │15,4 │15,9 │19,8 │х │х │х │
│производственные фонды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Инвестиции, (в ценах │млн. руб.│- │6,7 │0,9 │1,0 │- │- │2,0 │5,5 │7,6 │8,5 │16,1 │