Группа Европейского Трастового Банка Консолидированная финансовая отчет
| Вид материала | Отчет |
- Международными Стандартами Финансовой отчетности с Заключением независимых аудиторов, 4886.47kb.
- Separate Financial Statements Консолидированная и отдельная финансовая отчет, 194.26kb.
- Консолидированная и отдельная финансовая отчетность, 110.95kb.
- Крысин Андрей Викторович Президент Европейского трастового банка, Председатель Комитета, 66.17kb.
- Консолидированный балансовый отчет 6 Консолидированный отчет о прибылях и убытках, 845.07kb.
- Отчет независимого аудитора, 1252.74kb.
- Отчет независимых аудиторов Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся, 2162.03kb.
- Соединенных Штатов Америки. Ответственность за подготовку настоящей финансовой отчет, 2463.22kb.
- Первый Объединенный Банк Консолидированная финансовая отчет, 2206.26kb.
- International Accounting Standard ias 27 Консолидированная и индивидуальная финансовая, 82.22kb.
23 Управление финансовыми рисками (продолжение)
Валютный риск. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Лимитный комитет устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют и в целом, как на конец каждого дня, так и в пределах одного дня, и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска Группы по состоянию на 31 декабря 2005 года.
| (в тысячах российских рублей) | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие | Итого |
| | | | | | |
| Активы | | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 437 983 | 317 770 | 73 719 | 10 945 | 840 417 |
| Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ | 59 664 | - | - | - | 59 664 |
| Торговые ценные бумаги | 871 807 | 1 067 487 | 467 | - | 1 939 761 |
| Средства в других банках | 1 119 992 | 449 679 | 103 478 | 89 084 | 1 762 233 |
| Кредиты и авансы клиентам | 1 347 034 | 376 330 | 6 114 | - | 1 729 478 |
| Нематериальные активы | 68 315 | - | - | - | 68 315 |
| Основные средства | 49 368 | - | - | - | 49 368 |
| Прочие активы | 37 608 | 29 576 | - | 25 | 67 209 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого активов | 3 991 771 | 2 240 842 | 183 778 | 100 054 | 6 516 445 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Обязательства | | | | | |
| Средства других банков | 834 841 | 959 957 | 232 474 | 879 | 2 028 151 |
| Средства клиентов | 2 019 304 | 411 818 | 47 861 | 461 | 2 479 444 |
| Векселя и депозитные сертификаты | 801 939 | 37 191 | 2 317 | - | 841 447 |
| Отложенные налоговые обязательства | 3 773 | - | - | - | 3 773 |
| Прочие обязательства | 8 766 | 4 938 | 1 587 | - | 15 291 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого обязательств | 3 668 623 | 1 413 904 | 284 239 | 1 340 | 5 368 106 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Чистая балансовая позиция | 323 148 | 826 938 | (100 461) | 98 714 | 1 148 339 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Чистая внебалансовая позиция | 781 235 | (835 555) | 84 068 | (28 790) | 958 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Обязательства кредитного характера (Примечание 24) | 663 093 | 320 346 | 206 774 | - | 1 190 213 |
| | | | | | |
23 Управление финансовыми рисками (продолжение)
По состоянию на 31 декабря 2004 года позиция Группы по валютам составила:
| (в тысячах российских рублей) | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие | Итого |
| | | | | | |
| Активы | | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 638 024 | 396 050 | 265 142 | 31 956 | 1 331 172 |
| Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ | 45 680 | - | - | - | 45 680 |
| Торговые ценные бумаги | 219 411 | 574 512 | - | - | 793 923 |
| Средства в других банках | 321 550 | 317 087 | 43 951 | - | 682 588 |
| Кредиты и авансы клиентам | 1 740 964 | 459 246 | 8 778 | - | 2 208 988 |
| Отложенный налоговый актив | 10 585 | - | - | - | 10 585 |
| Основные средства | 76 026 | - | - | - | 76 026 |
| Прочие активы | 159 055 | - | - | - | 159 055 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого активов | 3 211 295 | 1 746 895 | 317 871 | 31 956 | 5 308 017 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Обязательства | | | | | |
| Средства других банков | 791 963 | 1 097 438 | 108 853 | - | 1 998 254 |
| Средства клиентов | 1 095 717 | 334 013 | 39 205 | - | 1 468 935 |
| Векселя и депозитные сертификаты | 671 615 | 2 177 | - | - | 673 792 |
| Прочие обязательства | 185 842 | 3 700 | 15 422 | - | 204 964 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого обязательств | 2 745 137 | 1 437 328 | 163 480 | - | 4 345 945 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Чистая балансовая позиция | 466 158 | 309 567 | 154 391 | 31 956 | 962 072 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Чистая внебалансовая позиция | 666 606 | (561 062) | - | (86 876) | 18 668 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Обязательства кредитного характера (Примечание 24) | 287 956 | 18 856 | - | 5 296 | 312 108 |
| | | | | | |