Внутрифирменное планирование. Бизнес план и его финансовые аспекты
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
?я переработка отходов полиэтиленовой пленки и производство полиэтиленовой пленки.
Производственные помещения 2 цеха по 150 м кв. и офисное помещение 35 м кв. арендуются предприятием.
1-й цех используется для складирования сырья, отходов полиэтилена и для переработки отходов в агломерат. Там установлен агломератор. В цеху работают двое рабочих один обслуживает агломератор, а другой занимается сортировкой и нарезкой пленочных отходов.
Во 2-м цеху установлены 2 экструдера для выдува пленки, обслуживающиеся 3-мя рабочими посменно. Также во 2-м цеху складируется готовая продукция.
Руководство деятельностью предприятия ведет Генеральный директор. Он решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право первой подписи, распоряжается имуществом предприятия, осуществляет прием и увольнение работников.
Главный бухгалтер составляет документальные отчеты предприятия.
Коммерческий директор занимается вопросами сбыта, маркетинга и рекламы.
Миссией предприятия является удовлетворение потребностей в упаковке продукции предприятий по производству сайдинга, вагонки, кирпича, других стройматериалов и потребностей в полиэтиленовой пленке предприятий, изготавливающих садово-огородные теплицы.
Основной конкурент ООО Викона - ООО Элис.
Преимущества конкурента широкий ассортимент изделий из полиэтиленовой пленки, большие производственные мощности.
Недостатки конкурента претензии к качеству продукции, высокая цена, меньше рекламы в прессе.
Заключены договоры с тремя юридическими лицами на ежемесячные поставки определенного объема полиэтиленовой пленки. Отгрузка осуществляется после предъявления документов, подтверждающих перечисление денег, в течение 3-х рабочих дней.
Индексы роста цен на потребляемые сырье, энергию составляют в 2002г. 1,02, в 2003г. 1,04.
2. Резюме.
Общество с ограниченной ответственностью Викона.
Адрес, тел. /факс, Генеральный директор.
Цель проекта: обосновать финансово-экономическую целесообразность производства полиэтиленовой пленки.
Реализация рыночной стратегии предприятия строится на освоении открытых сегментов рынка.
Маркетинговая стратегия предприятия завоевание части рынка за счет стратегии низких цен.
Доля планируемой к реализации продукции в соответствии с договорами купли-продажи составляет 90%, что обеспечивает гарантию сбыта.
3. План производства.
В соответствии с заключенными договорами с основными покупателями продукции объем реализации в 2001 году составлял 252 тонны, в 2002г. он должен увеличиться на 3%, в 2003 на 5%.
Производственная программа предприятия:
Показатели200120022003Коэффициент роста объемов выпуска продукцииОбъем выпуска продукции с учетом коэффициента роста, тКоэффициент роста объемов выпуска продукцииОбъем выпуска продукции с учетом коэффициента роста, тКоэффициент роста объемов выпуска продукцииОбъем выпуска продукции с учетом коэффициента роста, тОбщий объем выпуска12521,03259,5601,05264,6Объем реализации продукции в соответствии с договорами купли-продажи1226,81,03233,6041,05238,14Итого252259,56264,6
Технологический процесс производства полиэтиленовой пленки:
Чтобы описать потребность предприятия в основных фондах, составим предварительно несколько таблиц:
Расчет необходимой массы исходного сырья:
Наименование
ПродукцииГодыКоличество,тВес единицы
изделия, кгВсегоЧистый вес, тМасса необходимого сырья, т123456Пленка полиэтиленовая20012521252252Пленка полиэтиленовая2002259,61259,6259,6Пленка полиэтиленовая2003264,61264,6264,6
Расчет общей потребности оборудования по годам:
№Наименование
оборудованияНеобходимая масса исходного сырья, т (М)Технологический коэффициент (Кт)Годовой фонд эффективного рабочего времени (ГФРВ)Производительность, кг/ч (Пт)Количество единиц оборудования (К)2001200220031-й год2-й год3-й год12345678910111Агломератор12,612,9813,230,7562287,64,3751112Экструдер 252,0259,6264,60,4287776,014,58222
ГФРВ1=8ч/день*(360дн-59дн)*0,95= 2287,6
ГФРВ2=24ч*360*0,9=7776
К= М*Кт/ГФРВ/Пт
Стоимость основных производственных фондов:
№Виды и наименование основных производственных фондовпроизводитель200120022003Кол-во, штЦена, тыс.руб.Всего, тыс.руб.Кол-во, штЦена, тыс.рубВсего, тыс.руб.Кол-во, штЦена, тыс.рубВсего, тыс.руб.1Агломератор Орел 16060161,261,2162,462,42Экструдер Турция215030021533062156312итого33603367,23374,4
Потребность в основных фондах.
Основные фонды200120022003Действующие, руб.Общая потребность, руб.Прирост основных фондов,руб.
(гр.3-гр.2)Общая потребность, рубПрирост основных фондов,руб.
(гр.5-гр.3)1234561. здания, сооружения производственного назначения АрендованыАрендованы-Арендованы-2.Рабочие машины и оборудование360000367200720037440072003. Транспортные средства-----4. Прочиеитого36000036720072003744007200При оценке стоимости основных фондов на 2002г. и 2003г. используется индекс цен на вновь приобретаемое оборудование соответственно 1,02 и 1,04.
Теперь составим таблицы для план