Управление оборотными средствами
Информация - Экономика
Другие материалы по предмету Экономика
предстоящих расходов и платежей6604995143Прочие краткосрочные пассивы670 Итого по разделу VI690150367118819106043в % к итогу баланса49,56,75,51%Баланс699303419271598261758
Приложение Е
Отчет о прибылях и убытках (по кварталам) за 2000 г.ПоказательКод стр.за I кв. 2000 г.за II кв. 2000 г.за III кв. 2000 г.12345Выручка от реализации продукции1062698194043294486Себестоимость реализованных товаров2056689177513264251Коммерческие расходы3092319042581Управленческие расходы40Прибыль (убыток) от реализации5050861462627654Проценты к получению603033119Проценты к уплате70Доходы от участия в др. организациях80 Прочие операционные доходы9092341375Прочие операционные расходы100165638994811прибыль (убыток) от фин.-хоз. деятельности1102173694712088Прочие внереализационные расходы1201859534116Прочие внереализационные доходы1306263103Прибыль (убыток) отчетного периода14034291021119324Налог на прибыль150122930335856Отвлеченные средства16027231480Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного периода1702173694712088
Приложение Ж
Бухгалтерский баланс (годовой)АктивКод 199819992000изменизменПрогнозстр.99с9800с992001г.1234567I.Внеоборотные активыНематериальные активы1105911625457138473 в % к итогу баланса0,03%0,04%0,09%в % к внеоборотным активам0,04%0,08%0,18%В том числе : организационные расходы111 патенты, лицензии и др. 1125911625457138473Основные средства1208805191704892093653-249580566в % к итогу баланса42,64,20,73%в % к внеоборотным активам59,83,30,37%В том числе : земельные участки121 здания, машины, оборудование1228805191704892093653-249580566Незавершенное строительство130511214354943523-7572-2651043в % к итогу баланса24,76,71,99%в % к внеоборотным активам34,74,06,43%Долгосрочные финансовые вложения14079329507134261575391919689в % к итогу баланса3,84%3,65%4,62%в % к внеоборотным активам5,39%6,56%9,39%В том числе : инвестиции в дочерние общества141 инвестиции в зависимые общества142 инвестиции в другие организации143 займы, предоставленные на срок не более 12 мес.144 прочие долгосрочные фин-е вложения145793295071004315755369540Прочие внеоборотные активы150 Итого по разделу I190147163144876143029-2287-1847141622в % к итогу баланса 71,27,61,27%II. Оборотные активыЗапасы2104847950416105443193755027213560в % к итогу баланса23,48,35,32%в % к оборотным активам81,73,59,60%В том числе : сырье, материалы и др.2111382928281652901445237009124850в % к итогу баланса6,70,85,49%в % к оборотным активам23,31,45,33% животные на выращивании и откормле212 малоценные и быстроизнашив. предметы21327453367 622-33674611 затраты в незавершенном производстве21498439965242581221429332902в % к итогу баланса4,77%3,82%8,36%в % к оборотным активам16,59%8,62,47% готовая продукция и товары для перепродажи21513546872215804-4824708234792в % к итогу баланса6,56%3,35%5,44%в % к оборотным активам22,84%7,54,73% товары отгруженные2168461 -84610 расходы будущих периодов2175581912610111,67в % к итогу баланса0,03%0,03%0,03%в % к оборотным активам0,09%0,07%0,06% прочие запасы и затраты218Налог на добавл. стоим. по приобрет. ценностям220383843536846515249311317в % к итогу баланса1,86%1,67%2,36%в % к оборотным активам6,47%3,76%4,65%Дебиторская задолженн.(более, чем через 12 мес.)230 В том числе : покупатели и заказчики231 векселя к получению232 задолженность дочерних и зависимых обществ 233 авансы выданные234 прочие дебиторы235 Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.)2404838589722732454134-31648-90106в % к итогу баланса2,34,63%9,41%в % к оборотным активам8,16,99,55%В том числе : покупатели и заказчики2413316583832571855067-32665-94679в % к итогу баланса1,61,41%8,86%в % к оборотным активам5,59,48,46% векселя к получению242 задолженность дочерних и зависимых обществ 243919 31-91931 задолженн. участников по взносам в уставн. кап. 244 авансы выданные245 прочие дебиторы2466035891575-149863561Краткосрочные финансовые вложения 2502002003374031749722в % к итогу баланса0,10%0,08%1,16%в % к оборотным активам0,34%0,17%2,29%В том числе : инвестиции и зависимые общества251 собственные акции, выкупленные у акционеров252 прочие краткосрочные финансовые вложения2532002003374031749722Денежные средства260196417224284-24225629650в % к итогу баланса0,95%0,66%1,48%в % к оборотным активам3,31%1,49%2,91%В том числе : касса261641-2-3 расчетные счета26219101489318-421-1171-1603 валютные счета263462263964180373811260 прочие денежные средства2642311-2Прочие оборотные активы270 Итого по разделу II290593191156631472715634431608154143в % к итогу баланса28,73,39,73%III. УбыткиНепокрытые убытки прошлых лет310Убыток отчетного года320 Итого по разделу III39000000Баланс3992064822605392903005405729761295765ПассивКод стр.1998 19992000ИзменИзменПрогноз стр.99с9800с992001г.12345678IV. Капитал и резервыУставной капитал41044941449414494100в % к итогу баланса21,77,25,48%в % к собственному капиталу30,81,45,01%Добавочный капитал4207560075630756983068в % к итогу баланса36,61,03,08%в % к собственному капиталу51,82,25,18%Резервный капитал43048924965674173177610220в % к итогу баланса2,37%1,91%2,32%в % к собственному капиталу3,35%3,36%4,20%В том числе: резервные фонды, образов.в соответ.с законодат.431 резервы, образов.в соответвет.с учредит. докум.432489249656741731776Фонды накопления44047825309527-5309в % к итогу баланса2,32%2,04%0,00%в % к собственному капиталу3,28%3,60%0,00%Фонд социальной сферы4501552316735123511212-43842371в % к итогу баланса7,52%6,42%4,25%в % к собственному капиталу10,64,34%7,70%Целевые финансирование и поступления460146 -1460в % к итогу баланса0,07%0,00%0,00%в % к собственному капиталу0,10%0,00%0,00%Нераспределенная прибыль прошлых лет470 182201822Нераспределенная прибыль отчетного года480 18882018882Итого по разделу IV490145884147580160435169612855в % к итогу баланса70,65,64,27%V. Долгосрочные пассивыЗаемные средства51014141414 0-1414В том числе: кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем через 12 мес.51114141414 0-1414 прочие займы,подлеж. погашен. более,чем через 12 мес.512Прочие долгосрочные пассивы520 Итого по разделу V59014141414 0-1414VI. Краткосрочные пассивыЗаемные средства61016806218033874949971694667646в % к итогу баланса8,14%8,37,35%в % к обязательства