Управление оборотными средствами
Информация - Экономика
Другие материалы по предмету Экономика
?ль150 Отвлеченные средства160 Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного периода170
Приложение Д
Бухгалтерский баланс (по кварталам) за 2000 г.АктивКод I кв. 2000 г.II кв. 2000 г.III кв. 2000 г.12345I.Внеоборотные активыНематериальные активы110108121116 в % к итогу баланса0,04%0,04%0,04%в % к внеоборотным активам0,07%0,08%0,07%В том числе : организационные расходы111 патенты, лицензии и др. 112108121116Основные средства120912129040088776в % к итогу баланса30,06,28,92%в % к внеоборотным активам63,10,07,03%В том числе : земельные участки121 здания, машины, оборудование122912129040088776Незавершенное строительство130437214292743136в % к итогу баланса14,41,81,48%в % к внеоборотным активам30,25,95,66%Долгосрочные финансовые вложения1409507989413426в % к итогу баланса3,13%3,64%5,13%в % к внеоборотным активам6,58%6,90%9,23%В том числе : инвестиции в дочерние общества141 инвестиции в зависимые общества142 инвестиции в другие организации143 займы, предоставленные на срок не более 12 мес.144 прочие долгосрочные фин-е вложения1459507989413426Прочие внеоборотные активы150 Итого по разделу I190144548143342145454в % к итогу баланса 47,64,78,57%II. Оборотные активыЗапасы2101171188451383530в % к итогу баланса38,60,12,91%в % к оборотным активам73,72,89,82%В том числе : сырье, материалы и др.211372404512746459в % к итогу баланса12,27,62,75%в % к оборотным активам23,44,19,95% животные на выращивании и откормле212 малоценные и быстроизнашив. предметы213 затраты в незавершенном производстве214354081721117671в % к итогу баланса11,67%6,34%6,75%в % к оборотным активам22,29,42,19% готовая продукция и товары для перепродажи215444102207919340в % к итогу баланса14,64%8,13%7,39%в % к оборотным активам27,95,21,63% товары отгруженные216 расходы будущих периодов217609660в % к итогу баланса0,02%0,04%0,02%в % к оборотным активам0,04%0,07%0,05% прочие запасы и затраты218Налог на добавл. стоим. по приобрет. ценностям220455673488521в % к итогу баланса1,50%2,71%3,26%в % к оборотным активам2,87%5,73%7,33%Дебиторская задолженн.(более, чем через 12 мес.)230 В том числе : покупатели и заказчики231 векселя к получению232 задолженность дочерних и зависимых обществ 233 авансы выданные234 прочие дебиторы235 Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.)240347803195019240в % к итогу баланса11,46,76%7,35%в % к оборотным активам21,89,91,54%В том числе : покупатели и заказчики241213942821818295в % к итогу баланса7,05,39%6,99%в % к оборотным активам13,47,00,73% векселя к получению242 задолженность дочерних и зависимых обществ 2434651027 задолженн. участников по взносам в уставн. кап. 244 авансы выданные245 прочие дебиторы246129212705945Краткосрочные финансовые вложения 250158025913674в % к итогу баланса0,52%0,95%1,40%в % к оборотным активам0,99%2,02%3,16%В том числе : инвестиции и зависимые общества251 собственные акции, выкупленные у акционеров252 прочие краткосрочные финансовые вложения253158025913674Денежные средства26083718541339в % к итогу баланса0,28%0,68%0,51%в % к оборотным активам0,53%1,45%1,15%В том числе : касса2617975 расчетные счета2626051684570 валютные счета263149159689 прочие денежные средства2644475Прочие оборотные активы270 Итого по разделу II290158871128256116304в % к итогу баланса52,36,22,43%III. УбыткиНепокрытые убытки прошлых лет310Убыток отчетного года320Итого по разделу III390000Баланс399303419271598261758ПассивКодI кв. 2000 г.II кв. 2000 г.III кв. 2000 г.12555IV. Капитал и резервыУставной капитал410449414494144941в % к итогу баланса14,81,55,17%в % к собственному капиталу29,64,42,86%Добавочный капитал420756337564675663в % к итогу баланса24,93,85,91%в % к собственному капиталу49,88,51,59%Резервный капитал430496549655865в % к итогу баланса1,64%1,83%2,24%в % к собственному капиталу3,27%3,25%3,77%В том числе: резервные фонды, образов.в соответ.с законодат.431 резервы, образов.в соответвет.с учредит. докум.432496549655865Фонды накопления440в % к итогу баланса0,00%0,00%0,00%в % к собственному капиталу0,00%0,00%0,00%Фонд социальной сферы450162781632914608в % к итогу баланса5,36%6,01%5,58%в % к собственному капиталу10,73,69%9,38%Целевые финансирование и поступления460253169в % к итогу баланса0,00%0,09%0,06%в % к собственному капиталу0,00%0,17%0,11%Нераспределенная прибыль прошлых лет470764836982381Нераспределенная прибыль отчетного года4802173694712088Итого по разделу IV490151638152779155715в % к итогу баланса49,98,25,49%V. Долгосрочные пассивыЗаемные средства5101414 в % к итогу баланса0,47%0,00%0,00%в % к обязательствамВ том числе: кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем через 12 мес.5111414 прочие займы,подлеж. погашен. более,чем через 12 мес.512Прочие долгосрочные пассивы520 Итого по разделу V5901414 VI. Краткосрочные пассивыЗаемные средства610394203882738211в % к итогу баланса12,99,30,60%в % к обязательствам26,22,68,03%В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в теч. 12 мес.611394203882738211 прочие займы, подлежащие погашению через 12 месяц.612Кредиторская задолженность6201109437881164019в % к итогу36,56,02,46%в % к краткосрочным обязательствам73,78,33,37%В том числе: поставщики и подрядчики621367552987234053в % к обязательствам24,44,14,11%в % к краткосрочной кредит. задолженности33,13,90,19% векселя к уплате62272121971518 по оплате труда623167418112780в % к обязательствам1,11%1,52%2,62%в % к краткосрочной кредит. задолженности1,51%2,30%4,34% по социальному страхованию и обеспечению62495310781118в % к обязательствам0,63%0,91%1,05%в % к краткосрочной кредит. задолженности0,86%1,37%1,75% задолженность перед дочерними и зависим. обществами625 36 задолженность перед бюджетом626170661648919155в % к обязательствам11,35,88,06%в % к краткосрочной кредит. задолженности15,38,92,92% авансы полученные62744558158942487в % к обязательствам29,63,38%2,35%в % к краткосрочной кредит. задолженности40,16,17%3,88% прочие кредиторы6289216114702872в % к обязательствам6,13%9,65%2,71%в % к краткосрочной кредит. задолженности8,31,55%4,49%Расчеты по дивидендам630Доходы будующих периодов640 1863670Фонды потребления650Резервы