Управление оборотными средствами
Информация - Экономика
Другие материалы по предмету Экономика
тогу баланса0,06%0,04%0,03%в % к оборотным активам0,20%0,13%0,11% прочие запасы и затраты218Налог на добавл. стоим. по приобрет. ценностям220383839263838в % к итогу баланса1,70%1,75%1,70%в % к оборотным активам5,94%6,07%5,92%Дебиторская задолженн.(более, чем через 12 мес.)230 В том числе : покупатели и заказчики231 векселя к получению232 задолженность дочерних и зависимых обществ 233 авансы выданные234 прочие дебиторы235 Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.)240136041108219518в % к итогу баланса6,04%4,93%8,66%в % к оборотным активам21,05,14,09%В том числе : покупатели и заказчики241130011026615316в % к итогу баланса5,77%4,57%6,80%в % к оборотным активам20,11,88,61% векселя к получению242 задолженность дочерних и зависимых обществ 243 1599 задолженн. участников по взносам в уставн. кап. 244 авансы выданные245 прочие дебиторы2466038162603Краткосрочные финансовые вложения 25085120в % к итогу баланса0,04%0,01%0,00%в % к оборотным активам0,13%0,02%0,00%В том числе : инвестиции и зависимые общества251 собственные акции, выкупленные у акционеров252 прочие краткосрочные финансовые вложения25385120Денежные средства2601411711855124в % к итогу баланса6,27%5,27%0,06%в % к оборотным активам21,84,34%0,19%В том числе : касса2619 6 расчетные счета262140601179770 валютные счета263465446 прочие денежные средства264242Прочие оборотные активы270 Итого по разделу II290646386463964862в % к итогу баланса28,70,75,79%III. УбыткиНепокрытые убытки прошлых лет310Убыток отчетного года320Итого по разделу III390000Баланс399225185224848225305ПассивКодI кв. 1998 г.II кв. 1998 г.III кв. 1998 г.12345IV. Капитал и резервыУставной капитал410449414494144941в % к итогу баланса19,47,99,95%в % к собственному капиталу26,38,42,40%Добавочный капитал420755877558775588в % к итогу баланса32,75,62,55%в % к собственному капиталу44,37,13,09%Резервный капитал430294002499122910в % к итогу баланса12,74,11,17%в % к собственному капиталу17,26,25,97%В том числе: резервные фонды, образов.в соответ.с законодат.431 резервы, образов.в соответвет.с учредит. докум.43248922499122910Фонды накопления440478232844782в % к итогу баланса2,07%1,46%2,12%в % к собственному капиталу2,81%2,00%2,92%Фонд социальной сферы450155231494615523в % к итогу баланса6,73%6,65%6,89%в % к собственному капиталу9,11%9,12%9,47%Целевые финансирование и поступления460132122260в % к итогу баланса0,06%0,05%0,12%в % к собственному капиталу0,08%0,07%0,16%Нераспределенная прибыль прошлых лет470 Нераспределенная прибыль отчетного года480Итого по разделу IV490170365163871164004в % к итогу баланса73,81,88,79%V. Долгосрочные пассивыЗаемные средства510141414141414в % к итогу баланса0,61%0,63%0,63%в % к обязательствам100,000,000,00%В том числе: кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем через 12 мес.511141414141414 прочие займы,подлеж. погашен. более,чем через 12 мес.512Прочие долгосрочные пассивы520 Итого по разделу V590141414141414VI. Краткосрочные пассивыЗаемные средства610143901533115932в % к итогу баланса6,23%6,82%7,07%в % к обязательствам24,38,74,60%В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в теч. 12 мес.611143901533115932 прочие займы, подлежащие погашению через 12 месяц.612 Кредиторская задолженность620446384423243955в % к итогу19,34,67,51%в % к краткосрочным обязательствам75,62,26,40%В том числе: поставщики и подрядчики621132251132912707в % к обязательствам22,40,02,22%в % к краткосрочной кредит. задолженности29,63,61,91% векселя к уплате622 по оплате труда623131215211557в % к обязательствам2,22%2,55%2,60%в % к краткосрочной кредит. задолженности2,94%3,44%3,54% по социальному страхованию и обеспечению624167725993584в % к обязательствам2,84%4,36%5,98%в % к краткосрочной кредит. задолженности3,76%5,88%8,15% задолженность перед дочерними и зависим. обществами625 задолженность перед бюджетом626148631491314098в % к обязательствам25,18,04,54%в % к краткосрочной кредит. задолженности33,30,72,07% авансы полученные627673562405917в % к обязательствам11,41,48%9,88%в % к краткосрочной кредит. задолженности15,09,11,46% прочие кредиторы628682676306092в % к обязательствам11,56,81,17%в % к краткосрочной кредит. задолженности15,29,25,86%Расчеты по дивидендам630Доходы будующих периодов640 Фонды потребления650 Резервы предстоящих расходов и платежей660 Прочие краткосрочные пассивы670 Итого по разделу VI690590285956359887в % к итогу баланса25,57,49,58%Баланс699230807224848225305
Приложение Б
Отчет о прибылях и убытках (по кварталам) за 1998 г.ПоказательКод стр.за I кв. 1998г.за II кв. 1998 г.за III кв. 1998 г.12345Выручка от реализации продукции10345716790296691Себестоимость реализованных товаров20261545630284352Коммерческие расходы30213535631Управленческие расходы40Прибыль (убыток) от реализации5082051106511708Проценты к получению603710Проценты к уплате70Доходы от участия в др. организациях80 Прочие операционные доходы9021433Прочие операционные расходы100111719прибыль (убыток) от фин.-хоз. деятельности11081991106911732Прочие внереализационные расходы120278738814075Прочие внереализационные доходы130674855Прибыль (убыток) отчетного периода140547972367712Налог на прибыль150 2317 Отвлеченные средства160 4919 Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного периода170
Приложение В
Бухгалтерский баланс (по кварталам) за 1999 г.АктивКод I кв. 1999 г.II кв. 1999 г.III кв. 1999 г.12345I.Внеоборотные активыНематериальные активы1105267109 в % к итогу баланса0,03%0,03%0,05%в % к внеоборотным активам0,04%0,04%0,04%В том числе : организационные расходы111 патенты, лицензии и др. 1125267109Основные средства120873788649085847в % к итогу баланса42,27,86,18%в % к внеоборотным активам59,55,19,06%В том числе : земельные участки121 здания, машины, оборудование122873788649085847Незавершенное строительство130513665163851458в % к итогу баланса24,85,40,49%в % к внеоборотным активам35,01,34,40%Долгосрочные финансовые вложения140793279327937в % к итогу баланса3,84%3,75%3,62%в % к внеоборотным ак?/p>