Управление оборотными средствами
Информация - Экономика
Другие материалы по предмету Экономика
?ивам5,41%5,43%5,46%В том числе : инвестиции в дочерние общества141 инвестиции в зависимые общества142 инвестиции в другие организации143 займы, предоставленные на срок не более 12 мес.144 прочие долгосрочные фин-е вложения145793279327937Прочие внеоборотные активы150 Итого по разделу I190146728146127145351в % к итогу баланса 70,97,04,34%II. Оборотные активыЗапасы210446904877152852в % к итогу баланса21,62,04,12%в % к оборотным активам74,47,43,67%В том числе : сырье, материалы и др.211156771896822569в % к итогу баланса7,58%8,96,30%в % к оборотным активам26,12,95,61% животные на выращивании и откормле212 малоценные и быстроизнашив. Предметы213270025273052 затраты в незавершенном производстве2141337098989582в % к итогу баланса6,47%4,68%4,37%в % к оборотным активам22,28,11,99% готовая продукция и товары для перепродажи215129031730917596в % к итогу баланса6,24%8,18%8,03%в % к оборотным активам21,50,42,86% товары отгруженные216 расходы будущих периодов217407553в % к итогу баланса0,02%0,04%0,02%в % к оборотным активам0,07%0,11%0,07% прочие запасы и затраты218Налог на добавл. Стоим. По приобрет. Ценностям220392650634529в % к итогу баланса1,90%2,39%2,07%в % к оборотным активам6,54%7,73%6,14%Дебиторская задолженн.(более, чем через 12 мес.)230 В том числе : покупатели и заказчики231 векселя к получению232 задолженность дочерних и зависимых обществ 233 авансы выданные234 прочие дебиторы235 Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.)240105741023913616в % к итогу баланса5,11%4,84%6,21%в % к оборотным активам17,62,63,46%В том числе : покупатели и заказчики2418678889812712в % к итогу баланса4,20%4,20%5,80%в % к оборотным активам14,46,58,24% векселя к получению242 задолженность дочерних и зависимых обществ 243108060034 задолженн. Участников по взносам в уставн. Кап. 244 авансы выданные245 прочие дебиторы246816741870Краткосрочные финансовые вложения 250638251928в % к итогу баланса0,31%0,12%0,42%в % к оборотным активам1,06%0,38%1,26%В том числе : инвестиции и зависимые общества251 собственные акции, выкупленные у акционеров252 прочие краткосрочные финансовые вложения253638251928Денежные средства26083714281817в % к итогу баланса0,40%0,67%0,83%в % к оборотным активам1,39%2,18%2,46%В том числе : касса261 21 расчетные счета262123988265 валютные счета26354307243 прочие денежные средства26441311308Прочие оборотные активы270 Итого по разделу II290600096552773742в % к итогу баланса29,03,96,66%III. УбыткиНепокрытые убытки прошлых лет310Убыток отчетного года320 Итого по разделу III390000Баланс399206737211654219093ПассивКодI кв. 1999 г.II кв. 1999 г.III кв. 1999 г.12444IV. Капитал и резервыУставной капитал410449414494144941в % к итогу баланса21,31,23,51%в % к собственному капиталу31,25,67,06%Добавочный капитал420756007560075600в % к итогу баланса35,85,72,51%в % к собственному капиталу52,57,28,24%Резервный капитал430489248924927в % к итогу баланса2,32%2,31%2,25%в % к собственному капиталу3,40%3,45%3,40%В том числе: резервные фонды, образов.в соответ.с законодат.431 резервы, образов.в соответвет.с учредит. Докум.432489248924927Фонды накопления440328418434310в % к итогу баланса1,56%0,87%1,97%в % к собственному капиталу2,28%1,30%2,98%Фонд социальной сферы450149461443514932в % к итогу баланса7,09%6,82%6,82%в % к собственному капиталу10,39,17,32%Целевые финансирование и поступления460156171 в % к итогу баланса0,07%0,08%0,00%в % к собственному капиталу0,11%0,12%0,00%Нераспределенная прибыль прошлых лет470 Нераспределенная прибыль отчетного года480 Итого по разделу IV490143819141882144710в % к итогу баланса68,20,03,05%V. Долгосрочные пассивыЗаемные средства510141414141414в % к итогу баланса0,67%0,67%0,65%в % к обязательствам100,000,000,00%В том числе: кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем через 12 мес.511141414141414 прочие займы,подлеж. Погашен. Более,чем через 12 мес.512Прочие долгосрочные пассивы520 Итого по разделу V590141414141414VI. Краткосрочные пассивыЗаемные средства610179551491416463в % к итогу баланса8,51%7,05%7,51%в % к обязательствам27,35,82,56%В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в теч. 12 мес.611179551491416463 прочие займы, подлежащие погашению через 12 месяц.612Кредиторская задолженность620476895344456506в % к итогу22,61,25,79%в % к краткосрочным обязательствам72,65,18,44%В том числе: поставщики и подрядчики621151861965817152в % к обязательствам23,13,76,51%в % к краткосрочной кредит. Задолженности31,84,78,35% векселя к уплате62214907771138 по оплате труда62315551094984в % к обязательствам2,37%1,60%1,35%в % к краткосрочной кредит. Задолженности3,26%2,05%1,74% по социальному страхованию и обеспечению624601065813264в % к обязательствам9,16%9,63%4,47%в % к краткосрочной кредит. Задолженности12,60,31%5,78% задолженность перед дочерними и зависим. Обществами625 задолженность перед бюджетом626102291350319516в % к обязательствам15,58,75,75%в % к краткосрочной кредит. Задолженности21,45,27,54% авансы полученные6277060808910116в % к обязательствам10,75,83,86%в % к краткосрочной кредит. Задолженности14,80,14,90% прочие кредиторы628615937424336в % к обязательствам9,38%5,47%5,94%в % к краткосрочной кредит. Задолженности12,91%7,00%7,67%Расчеты по дивидендам630Доходы будующих периодов640 Фонды потребления650Резервы предстоящих расходов и платежей660 Прочие краткосрочные пассивы670 Итого по разделу VI690656446835872969в % к итогу баланса31,13,30,31%Баланс699210877211654219093
Приложение Г
Отчет о прибылях и убытках (по кварталам) за 1999 г.ПоказательКод стр.за I кв. 1999 г.за II кв. 1999 г.за III кв. 1999 г.12345Выручка от реализации продукции103157877269128189Себестоимость реализованных товаров203452475236119945Коммерческие расходы3085412611503Управленческие расходы40Прибыль (убыток) от реализации50-38007726741Проценты к получению6042332Проценты к уплате70Доходы от участия в др. организациях80 Прочие операционные доходы902281100Прочие операционные расходы1003133129прибыль (убыток) от фин.-хоз. деятельности110-37777436744Прочие внереализационные расходы1203727932508Прочие внереализационные доходы130950237Прибыль (убыток) отчетного периода140-4140 4473Налог на приб?/p>