Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
у проката2200000Прочие2300000ИТОГО2400000кодНа начало отчетного годаНа конец отчетного периода1234Амортизация доходных вложений в материальные ценности25000
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работНаличие на начало отчетного годаПоступилоСписаноНаличие на конец отчетного годанаименованиекод123456Всего3100000в том числе:0000
Справочно. кодНа начало отчетного годаНа конец отчетного года234Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам32000кодНа начало отчетного годаНа конец отчетного года234Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы33000
Расходы на освоение природных ресурсов
ПоказательОстаток на начало отчетного периодаПоступилоСписаноОстаток на конец отчетного периоданаименованиекод123456Расходы на освоение природных ресурсов - всего в том числе:0000Справочно. кодНа начало отчетного годаНа конец отчетного года234Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами00Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные00
Финансовые вложения
ПоказательДолгосрочныеКраткосрочныенаименованиекодна начало отчетного годана конец отчетного периодана начало отчетного годана конец отчетного периода123456Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего51031015900в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ5110000Государственные и муниципальные ценные бумаги5150000Ценные бумаги других организаций - всего5200050003000в том числе долговые бумаги (облигации, векселя)0019001222Предоставленные займы5250019001222Депозитные вклады5300000Прочие5350001000ИТОГО54031015969005222Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:0000Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего0000в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ0000Государственные и муниципальные ценные бумаги0000Ценные бумаги других организаций - всего0050003000в том числе долговые бумаги (облигации, векселя)0050003000Прочие0000ИТОГО0050003000Справочно.5800000По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки5900000По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
Дебиторская и кредиторская задолженность
ПоказательОстаток на начало отчетного годаОстаток на конец отчетного периоданаименованиекод1234Дебиторская задолженность:краткосрочная - всего в том числе:6101265632648расчеты с покупателями и заказчиками611293119962авансы выданные61259607941прочая61337654745долгосрочная - всего в том числе:62048513945расчеты с покупателями и заказчиками44483871авансы выданные35273прочая511ИТОГО6301750736593Кредиторская задолженность:краткосрочная - всего в том числе:64114088135расчеты с поставщиками и подрядчиками6421382425502авансы полученные64331892663кредиты6441752751947займы64500прочая64634375020долгосрочная - всего в том числе:81486кредиты00займы00ИТОГО6604019993353
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
ПоказательЗа отчетный годЗа предыдущий годнаименованиекод1234Материальные затраты:710238852140793Затраты на оплату труда7203799627258Отчисления на социальные нужды73099797360Амортизация74022911306Прочие затраты7501267579113Итого по элементам затрат760301793255830Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства 7651421-8837расходов будущих периодов766313-31резервов предстоящих расходов76700
Обеспечения
ПоказательОстаток на начало отчетного годаОстаток на конец отчетного периоданаименованиекод1234Полученные - всего в том числе:81000векселя81100Имущество, переданное в залог из него:82000объекты основных средств82100ценные бумаги и иные финансовые вложения82200прочее82300Выданные - всего в том числе:83000векселя83100Имущество, переданное в залог из него:8401558958544объекты основных средств1558958544ценные бумаги и иные финансовые вложения00прочее000000
Государственная помощь
ПоказательОтчетный периодЗа аналогичный период предыдущего годанаименованиекод1234Получено в отчетном году бюджетных средств - всего910550550в том числе:Содержание мобрезерва 550550на начало отчетного годаполучено за отчетный периодвозвращено за отчетный периодна конец отчетного периодаБюджетные кредиты - всего9200000в том числе:0000
Приложение 7
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 1.01 2011 г.
Форма №5 по ОКУД
Организация ОАО Козельский механический завод Дата(год, число, месяц)
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности машиностроение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма собственности ОАО по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385
Нематериальные активы
ПоказательНаличие на начало отчетного годаПоступилоВыбылоОстаток на конец отчетного периоданаименованиекод123456Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) в том числе:010000 0у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель0110000у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных012000 0у правообладателя на топологии интегральных микросхем013000 0у владел