Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?очие кредиторы 1460727237Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 00Доходы будущих периодов 640 932Резервы предстоящих расходов 650 00Прочие краткосрочные обязательства 660 00ИТОГО по разделу V 690 4020893385БАЛАНС 700 61684116217СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства 9102500в том числе по лизингу 2500Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 92000Товары, принятые на комиссию 93000Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 94057125948Обеспечения обязательств и платежей полученные 95000Обеспечения обязательств и платежей выданные 9601558958544Износ жилищного фонда 97000Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 98000Нематериальные активы, полученные в пользование 99000Прочие3503
Приложение 3
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За 2009 год Форма №2 по ОКУД
Организация ОАО Козельский механический завод Дата(год, число, месяц)
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности машиностроение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма собственности ОАО
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385
Показатель За отчет- ный периодЗа анало- гичный период предыду- щего годанаименование код 1 2 3 4 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ЕНВД 110 011313813266539Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 02000Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по ЕНВД021-269633-228894Валовая прибыль 02900Валовая прибыль по ЕНВД 029а4418037644Коммерческие расходы 030-1653-3174Коммерческие расходы по ЕНВД031Управленческие расходы 040-29086-23761Прибыль (убыток) от продаж 0501344110709Прочие доходы и расходы Проценты к получению 06000Проценты к уплате 07000Доходы от участия в других организациях 08000Прочие операционные доходы 09032909764Прочие операционные расходы 100-11867-15337Внереализационные доходы 120Внереализационные расходы 130Прибыль (убыток) до налогообложения 14048645136Отложенные налоговые активы 1410-423Отложенные налоговые обязательства 142-1595Текущий налог на прибыль 150-2527-2446Иные обязательные платежи160-521-302Прибыль (убыток) обычной деятельности170Чрезвычайные доходы180Чрезвычайные расходы190Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 16571970СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) 20015191631Базовая прибыль (убыток) на акцию 00Разводненная прибыль (убыток) на акцию 00РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года наименование код прибыльубытокприбыль убыток 1 2 3 4 5 6 Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании 21029261011Прибыль (убыток) прошлых лет 220510116845Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 2300069Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 2400000Отчисления в оценочные резервы 25000Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 2602763648605233прочие0000
Приложение 4
Бухгалтерский баланс
На 01.01.2011 г. Форма №1 по ОКУД
Организация ОАО Козельский механический завод Дата(год, число, месяц)
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности машиностроение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма собственности ОАО
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385
Местонахождение (адрес)
АКТИВ Код пока- зателяНа начало отчетного года На конец отчетного периода 1234 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 2620Основные средства 120 2061220199Незавершенное строительство 130 202378Доходные вложения в материальные ценности 135 00Долгосрочные финансовые вложения 140 15969Отложенные налоговые активы 145 12Прочие внеоборотные активы 150 00ИТОГО по разделу I 190 2100020668 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 4980955741в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1449731733животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве 49412639готовая продукция и товары для перепродажи 2936719663товары отгруженные 00расходы будущих периодов 10041706прочие запасы и затраты 00Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 741124Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 39450в том числе покупатели и заказчики38410Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 3264849135в том числе покупатели и заказчики1996225077Краткосрочные финансовые вложения 250 52228786Денежные средства 260 260611316Прочие оборотные активы 270 246242ИТОГО по разделу II 290 95217125344БАЛАНС 300 116217146012
ПАССИВ Код пока- зателяНа начало отчетного периода На конец отчетного периода 1 2 3 4 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 8686Собственные акции, выкупленные у акционеров 002Добавочный капитал 420 2029020188Резервный капитал 430 3828в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 18834911резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 2229725223Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 18834911ИТОГО по разделу III 490 2229725223 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 5194760974Отложенные налоговые обязательства 515 535637Прочие долгосрочные обязательства 520 4140659178ИТОГО по разделу IV 590 535637 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 5194760974Кредиторская задолженность 620 4140659178в том