Разработка инвестиционного проекта кофейни ООО "ToGo"

Дипломная работа - Маркетинг

Другие дипломы по предмету Маркетинг

стали115,000Барная стойка1110,000Книжный шкаф110,000Книги 355,000Кресло29,800Шахматный стол130,000 Стул44,500Торшер10,800Диван112,360 Зеркало27,100Стол на двоих человек в офис12,400Сейф118,000Кресло в офис25,000Шкаф14,000Стол подстановочный11,200Умывальник14,000Унитаз16,500Шкаф гардеробный516,375Стол 10,700Стеллаж в сухой склад24,400ИТОГО314,825

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯПериод012("1" - включая НДС, "0" - без НДС)Кварт.Год0.20111.20112.2011Кофемашина 185,140 Кофемолка123,300 Соковыжималка для цитрусовых115,000 Соковыжималка механическая125,000 Блендер13,500 Холодильный стол151,260 Холодильная витрина133,500 Кассовый аппарат115,800 Усилитель для звуковой аппаратуры113,500 Музыкальный центр110,700 Кондиционер1130,720 Кондиционер2130,720 Система видеонаблюдения128,600 Компьютер1128,900 Компьютер2128,900 Программное обеспечение110,000 Микроволновая печь12,800 Wi-Fi роутер12,500 Телефон114,000 Телефон214,000 Чайник 11,000 МФУ14,000 Барная мойка 12,090 Столешница из нержавеющей стали115,000 Барная стойка1110,000 Книжный шкаф110,000 Книги 120,000 Книги21 17,500 Книги31 17,500 Кресло114,900 Кресло214,900 Шахматный стол1 30,000 Стул11 2,000 Стул21 2,000 Торшер10,800 Диван1 12,360 Зеркало15,700 Стол на двоих человек в офис12,400 Сейф118,000 Кресло312,500 Кресло412,500 Шкаф14,000 Стол подстановочный11,200 Умывальник14,000 Унитаз16,500 Зеркало211,400 Шкаф гардеробный113,275 Шкаф гардеробный213,275 Шкаф гардеробный313,275 Шкаф гардеробный413,275 Шкаф гардеробный513,275 Стол 10,700 Стул310,250 Стул410,250 Радиатор15,600 Радиатор115,600 Радиатор215,600 Радиатор315,600 Стеллаж в сухой склад112,200 Стеллаж в сухой склад212,200 Оформление бизнеса "под ключ"18,600 Дизайн-проект1143,000 Проект по отоплению19,750 Проект по вентиляции19,750 Проект по кондиционерам16,000 Проект по водопроводу и канализации14,800 Проект по электрооборудованию19,750 Построение компьютерной модели помещения13,500 Авторский надзор115,000 Установка подвесного потолка1108,000 Сантехнические работы129,670 Электротехнические работы124,820 Установка дверей120,300 Кирпичная кладка157,420 Укладка ламината16,525 Настил линолеума11,440 Укладка кафеля13,200 Покраскаа стен142,050 Строительные материалы1642,810 Элементы интерьера175,000 Охранно-пожарная система134,945 Огнетушитель113,500 Огнетушитель213,500 Сертификат о пожарной безопасности135,000 Роллета117,500 Роллета217,500 Источник бесперебойного питания192,500 Регистрация товарного знака19,500

Из таблицы видно, что в течение первого и второго периодов в кофейню еще докупаются аксессуары и элементы интерьера, но все основное и дополнительное оборудование приобретается и вводится в эксплуатацию до начала функционирования предприятия.

.4 Размер инвестиций в оборотные средства

Финансовые потокиПериод01234567891011121314151617181920Кварт.Год0.20111.20112.20113.20114.20111.20122.20123.20124.20121.20132.20133.20134.20131.20142.20143.20144.20141.20152.20153.20154.2015Потребность в финансировании оборотных средствтыс. руб.171,967 217,188 243,371 270,744 274,313 295,187 307,775 321,072 370,526 393,977 419,439 447,095 487,974 530,835 566,849 605,979 648,507 694,738 745,006 799,673 799,673

.5 Амортизационные отчисления

Всего амортизационных отчислений за периодтыс. руб. - 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Нарастающая сумма амортизациитыс. руб. - 19 39 59 79 99 119 139 159 179 199 219 239 259 279 299 319 339 359 379 399 Остаточная стоимость кап. вложений без НДСтыс. руб.1804 1828 1834 1814 1794 1774 1754 1734 1714 1694 1674 1654 1634 1614 1594 1574 1554 1534 1514 1494 1474

Норма амортизации за период -2,5%

.6 Финансовый план

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИПериод01234567891011121314151617181920Кварт.Год0.20111.20112.20113.20114.20111.20122.20123.20124.20121.20132.20133.20134.20131.20142.20143.20144.20141.20152.20153.20154.2015Финансовые вложения инвесторов в проект за периодтыс. руб.2400 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Чистая прибыль после уплаты %% по кредитамтыс. руб. - -1206 -244222 663 774 590 584 576 514 577 636 696 711 708 756 800 838 870 894 910 Всего амортизационных отчислений за периодтыс. руб. - 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Выдано кредитов в текущем периодетыс. руб. - 903 150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИТОГОтыс. руб.2400216-74242683794610604596534597656716731728776820858890914930

В первом квартале предполагается взять кредит в размере903 тыс.руб. Во втором -150 тыс.руб.

Кредит необходим для инвестиций в оборотные средства.

Погашение кредита происходит по схеме:

период: выплата процентов;

период: выплата процентов, гасится80% кредита.

период: выплата процентов, погашение всего кредита.

8. Финансовый прогноз

.1 Допущения, принятые в расчётах:

1.Шаг планирования - квартал

2.Проект стартует с1-го квартала2010 года (1 период). Реализация продукции начинается со2-го квартала2010 года(2 период).

3.Валюта расчётов - рубли.

4.Учёт инфляции -10% в год. Цены на продукцию индексируются с5-го периода. Все затраты индексируются с3-го периода.

6.2.8.2 Финансовый прогноз:

Период01234567891011121314151617181920Кварт.Год0.20111.20112.20113.20114.20111.20122.20123.20124.20121.20132.20133.20134.20131.20142.20143.20144.20141.20152.20153.20154.2015Баланс за период до кредитования = EBITDAтыс. руб. - -1155 -187279 740 849 797 789 778 696 780 857 936 956 952 1015 1072 1123 1164 1196 1217 Чистая прибыль тыс. руб. - -1206 -244222 663 774 590 584 576 514 577 636 696 711 708 756 800 838 870 894 910 Амортизациятыс. руб. - 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9. Оценка эффективности проекта

.1 Оценка эффективности операционной деятельности:

Коммерческая маржа - коэффициент, показывающий, какую норму чистой прибыли приносит предприятию каждый рубль, полученный им в качестве выручки (%).

Во втором периоде этот показатель отрицательный, так как после уплаты процентов по кредитам чистая прибыль еще не выходит на положительный результат. Но с т

Blog

Разработка инвестиционного проекта кофейни ООО "ToGo"

Дипломная работа - Маркетинг

Другие дипломы по предмету Маркетинг