Разработка инвестиционного проекта кофейни ООО "ToGo"
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
одукции
СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГПериод01234567891011121314151617181920 Кварт.Год0.20111.20112.20113.20114.20111.20122.20123.20124.20121.20132.20133.20134.20131.20142.20143.20144.20141.20152.20153.20154.2015Ристреттотыс. руб. - 0,169 0,122 0,107 0,107 0,120 0,123 0,127 0,135 0,137 0,139 0,141 0,144 0,150 0,153 0,156 0,160 0,163 0,167 0,172 Эспрессотыс. руб. - 0,149 0,105 0,091 0,090 0,101 0,104 0,107 0,113 0,114 0,115 0,116 0,118 0,122 0,124 0,125 0,127 0,129 0,131 0,133 Двойной эспрессотыс. руб. - 0,174 0,125 0,110 0,110 0,123 0,127 0,130 0,139 0,140 0,142 0,144 0,148 0,154 0,157 0,160 0,163 0,167 0,171 0,175 Маккиатотыс. руб. - 0,160 0,112 0,097 0,097 0,109 0,111 0,114 0,121 0,122 0,123 0,124 0,126 0,131 0,132 0,134 0,135 0,137 0,139 0,141 Американотыс. руб. - 0,185 0,129 0,111 0,110 0,124 0,127 0,130 0,138 0,139 0,139 0,140 0,143 0,148 0,149 0,150 0,152 0,154 0,156 0,158 Большой американотыс. руб. - 0,209 0,145 0,125 0,124 0,139 0,143 0,146 0,155 0,155 0,149 0,150 0,153 0,165 0,166 0,167 0,168 0,170 0,172 0,174 Капучинотыс. руб. - 0,212 0,148 0,128 0,127 0,143 0,147 0,150 0,160 0,160 0,161 0,162 0,165 0,171 0,173 0,175 0,177 0,179 0,181 0,184 Моккотыс. руб. - 0,221 0,161 0,142 0,143 0,160 0,165 0,171 0,181 0,184 0,187 0,191 0,196 0,205 0,210 0,215 0,220 0,226 0,233 0,240 Латтетыс. руб. - 0,213 0,150 0,130 0,129 0,145 0,149 0,153 0,162 0,163 0,164 0,165 0,168 0,174 0,176 0,178 0,181 0,183 0,186 0,189 Ореховый латтетыс. руб. - 0,227 0,163 0,144 0,144 0,161 0,166 0,171 0,182 0,184 0,187 0,190 0,195 0,203 0,207 0,211 0,216 0,221 0,227 0,233 Карамельный латтетыс. руб. - 0,227 0,163 0,144 0,144 0,161 0,166 0,171 0,182 0,184 0,187 0,190 0,195 0,203 0,207 0,211 0,216 0,221 0,227 0,233 Глясетыс. руб. - 0,241 0,171 0,149 0,149 0,167 0,172 0,177 0,188 0,189 0,191 0,194 0,198 0,206 0,209 0,212 0,216 0,220 0,224 0,229 Какаотыс. руб. - 0,160 0,112 0,097 0,097 0,109 0,112 0,114 0,122 0,122 0,123 0,124 0,126 0,131 0,132 0,134 0,136 0,137 0,139 0,142 Декафтыс. руб. - 0,172 0,121 0,105 0,104 0,117 0,120 0,123 0,131 0,132 0,133 0,134 0,136 0,141 0,143 0,145 0,147 0,149 0,151 0,154 Горячий шоколадтыс. руб. - 0,276 0,217 0,200 0,205 0,226 0,236 0,247 0,263 0,272 0,282 0,292 0,306 0,322 0,336 0,350 0,366 0,382 0,400 0,420 Чай с бергамотомтыс. руб. - 0,175 0,120 0,103 0,102 0,115 0,118 0,120 0,128 0,128 0,128 0,128 0,130 0,134 0,134 0,135 0,136 0,137 0,137 0,138 Чай с жасминомтыс. руб. - 0,165 0,113 0,097 0,096 0,108 0,111 0,113 0,120 0,120 0,120 0,121 0,122 0,126 0,127 0,127 0,128 0,129 0,130 0,131 Чай с чабрецомтыс. руб. - 0,176 0,121 0,104 0,103 0,116 0,119 0,122 0,129 0,129 0,129 0,130 0,132 0,136 0,137 0,137 0,138 0,139 0,140 0,142 Чай с мятойтыс. руб. - 0,176 0,121 0,104 0,103 0,116 0,119 0,122 0,129 0,129 0,129 0,129 0,131 0,136 0,136 0,137 0,138 0,139 0,140 0,141 Чай "Пуэр"тыс. руб. - 0,177 0,123 0,106 0,105 0,118 0,121 0,124 0,131 0,132 0,132 0,133 0,135 0,139 0,140 0,141 0,143 0,144 0,145 0,147 Чай "Молочный улун"тыс. руб. - 0,199 0,138 0,119 0,118 0,133 0,136 0,139 0,147 0,148 0,148 0,149 0,151 0,156 0,158 0,159 0,160 0,162 0,163 0,165 Ягодный чайтыс. руб. - 0,146 0,101 0,087 0,086 0,097 0,100 0,102 0,108 0,108 0,109 0,109 0,111 0,115 0,115 0,116 0,117 0,118 0,119 0,121 Пряный чайтыс. руб. - 0,165 0,114 0,098 0,097 0,109 0,112 0,115 0,122 0,122 0,122 0,122 0,124 0,128 0,129 0,129 0,130 0,131 0,132 0,133 Чай травянойтыс. руб. - 0,155 0,107 0,092 0,091 0,102 0,105 0,107 0,114 0,114 0,114 0,114 0,116 0,119 0,120 0,121 0,121 0,122 0,123 0,124 Чай "Жемчужина дракона"тыс. руб. - 0,185 0,128 0,110 0,109 0,122 0,125 0,128 0,136 0,136 0,136 0,136 0,138 0,142 0,143 0,144 0,145 0,146 0,147 0,148 Апельсиновый свежевыжатый соктыс. руб. - 0,204 0,151 0,134 0,135 0,151 0,156 0,161 0,172 0,175 0,179 0,183 0,188 0,197 0,202 0,208 0,214 0,221 0,228 0,235 Яблочный свежевыжатый соктыс. руб. - 0,199 0,145 0,128 0,129 0,144 0,149 0,154 0,164 0,166 0,169 0,173 0,178 0,186 0,190 0,195 0,200 0,205 0,211 0,218 Морковный свежевыжатый соктыс. руб. - 0,190 0,136 0,119 0,119 0,133 0,137 0,141 0,150 0,152 0,154 0,156 0,160 0,166 0,169 0,172 0,176 0,179 0,184 0,188 Сельдереевый свежевыжатый соктыс. руб. - 0,240 0,188 0,172 0,176 0,195 0,203 0,212 0,226 0,233 0,241 0,250 0,261 0,275 0,286 0,297 0,310 0,324 0,339 0,355 Грейпфрутовый свежевыжатый соктыс. руб. - 0,195 0,142 0,125 0,125 0,140 0,144 0,149 0,158 0,161 0,163 0,166 0,171 0,178 0,182 0,186 0,190 0,195 0,200 0,206 Ананасовый свежевыжатый соктыс. руб. - 0,209 0,156 0,139 0,141 0,157 0,162 0,168 0,179 0,183 0,187 0,192 0,198 0,208 0,214 0,220 0,227 0,235 0,243 0,252 Манговый свежевыжатый соктыс. руб. - 0,217 0,157 0,138 0,139 0,155 0,160 0,165 0,175 0,178 0,180 0,183 0,189 0,196 0,200 0,205 0,210 0,215 0,221 0,227 Бейгл с курицейтыс. руб. - 0,255 0,185 0,164 0,165 0,184 0,190 0,196 0,208 0,211 0,215 0,219 0,225 0,235 0,240 0,246 0,252 0,259 0,266 0,274 Бейгл с ветчиной и сыромтыс. руб. - 0,241 0,174 0,154 0,155 0,172 0,178 0,184 0,195 0,198 0,201 0,204 0,210 0,219 0,224 0,229 0,234 0,240 0,247 0,253 Бейгл с лососем и сыром Рикоттатыс. руб. - 0,321 0,235 0,209 0,211 0,235 0,243 0,251 0,267 0,272 0,277 0,283 0,292 0,305 0,313 0,321 0,330 0,340 0,350 0,362 Круасан с миндалемтыс. руб. - 0,150 0,112 0,101 0,102 0,113 0,118 0,122 0,130 0,133 0,136 0,140 0,145 0,152 0,156 0,161 0,166 0,172 0,179 0,185 Круасан шоколадныйтыс. руб. - 0,185 0,138 0,123 0,125 0,139 0,144 0,149 0,159 0,162 0,166 0,170 0,176 0,184 0,190 0,196 0,202 0,209 0,216 0,224 Чизкейк "Нью-Йорк"тыс. руб. - 0,260 0,198 0,179 0,182 0,202 0,209 0,218 0,232 0,238 0,245 0,252 0,262 0,275 0,284 0,294 0,305 0,316 0,329 0,343 Тирамиссутыс. руб. - 0,309 0,234 0,211 0,215 0,238 0,248 0,257 0,274 0,281 0,289 0,297 0,308 0,323 0,334 0,346 0,358 0,372 0,386 0,402 Торт "Захер"тыс. руб. - 0,282 0,213 0,192 0,196 0,217 0,225 0,234 0,249 0,255 0,262 0,270 0,280 0,294 0,303 0,313 0,325 0,337 0,350 0,364 7. Инвестиционный план и источники его финансирования
.1 Инвестиции в нематериальные активы
К инвестициям в нематериальные активы относятся:
НаименованиеСтоимость, тыс.руб.Оформление бизнеса "под ключ"8,6Сертификат о пожарной безопасности35Регистрация товарного знака9,5ИТОГО53,1
7.2Затраты на ремонт помещения
НаименованиеСтоимость, тыс.руб.Дизайн-проект143,000Проект по отоплению9,750Проект по вентиляции9,750Проект по кондиционерам6,000Проект по водопроводу и канализации4,800Проект по электрооборудованию9,750Построение компьютерной модели помещения3,500Авторский надзор15,000Установка подвесного потолка108,000Сантехнические работы29,670Электротехнические работы24,820Установка дверей20,300Кирпичная кладка57,420Укладка ламината6,525Настил линолеума1,440Укладка кафеля3,200Покраска стен42,050Строительные материалы642,810Элементы интерьера75,000ИТОГО1212,7857.3 Инвестиции в основные средства
Основное оборудование:
НаименованиеСтоимость, тыс.руб.Кофемашина 85,140Кофемолка23,300Соковыжималка для цитрусовых15,000Соковыжималка механическая25,000Блендер3,500Холодильный стол51,260Холодильная витрина33,500Кассовый аппарат15,800Усилитель для звуковой аппаратуры13,500Музыкальный центр10,700ИТОГО276,700
Дополнительное оборудование:
НаименованиеКоличество, штСтоимость, тыс.руб.Кондиционер261,440Система видеонаблюдения128,600Компьютер257,800Микроволновая печь12,800Wi-Fi роутер12,500Телефон28,000Чайник 11,000МФУ14,000Радиатор422,400Охранно-пожарная система134,945Огнетушитель27,000Роллета215,000Источник бесперебойного питания192,500ИТОГО337,985
Затраты на мебель, сантехнику и аксессуары:
НаименованиеКоличество, штСтоимость, тыс.руб.Барная мойка 12,090Столешница из нержавеющей