Отчет о прибылях и убытках 2 Отчет о движении денежных средств 3
| Вид материала | Отчет |
- Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
- Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 1519.25kb.
- Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 1474.96kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 отчет о движении денежных средств, 2705.84kb.
- Отчет о прибылях и убытках 6 отчет о движении денежных средств, 520.43kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс, 1258.09kb.
- Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 43.59kb.
- Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма); Отчет о движении денежных средств (публикуемая, 254.5kb.
- Отчет о движении денежных средств представляет собой таблицу. Вграфе 3 отражаются, 142.79kb.
- Внешний отчет о движении денежных средств. Внутренний отчет о движении денежных средств, 32.1kb.
5
6Денежные средства и остатки на счетах в центральном банке
| | 2000 г. | 1999 г. |
| | | |
| Денежные средства в кассе | 117 870 | 97 850 |
| Остатки на счетах в центральном банке | 283 333 | 263 554 |
| | | |
| | | |
| ^ Всего денежных средств и остатков на счетах в центральном банке | 401 203 | 361 404 |
| | | |
Остатки на счетах в центральном банке включают обязательный резервный депозит в сумме 233 853 тысячи гривен (в 1999 г. - 263 484 тысячи гривен). Обязательный резервный депозит рассчитывается на основании простой средней за 15-дневный период; он должен составлять 15 процентов от суммы определенных обязательств Банка. Таким образом, сумма депозита может изменяться изо дня в день.
^
7Задолженность других банков
| | Прим. | 2000 г. | 1999 г. |
| | | | |
| Корреспондентские счета и депозиты овернайт | 18 | 447 806 | 497 324 |
| Срочные размещения средств в других банках | | 187 336 | 85 487 |
| Гарантийные депозиты в других банках | | 122 595 | 39 997 |
| | | | |
| Минус: Резерв на покрытие убытков от задолженности других банков | | (3 930) | (4 504) |
| | | | |
| | | | |
Всего задолженности других банков | | 753 807 | 618 304 |
| | | | |
Гарантийные депозиты представляют собой суммы, размещенные в других банках в качестве покрытия по аккредитивам и в качестве гарантийных депозитов, связанных с международными платежами. Данные остатки по своей сути являются депозитами, использование которых ограничено, и размещение которых необходимо для проведения соответствующих финансовых операций (Примечание 27).
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
В сумме резерва на покрытие убытков от задолженности других банков произошли следующие изменения:
| | 2000 г. | 1999 г. |
| | | |
| ^ Резерв на покрытие убытков от задолженности других банков на 1 января | 4 504 | 28 606 |
| Отчисления из прибыли в резерв на покрытие убытков за год / (Возвращение сумм, на которые ранее был создан резерв) | 350 | (19 493) |
| Влияние инфляции | (924) | (4 609) |
| | | |
| | | |
| ^ Резерв на покрытие убытков от задолженности других банков на 31 декабря | 3 930 | 4 504 |
| | | |
Географический анализ и анализ задолженности других банков по валютам представлен в Примечании 24. Структура задолженности других банков по процентным ставкам и срокам погашения изложена в Примечании 26. Операции Банка со связанными сторонами приведены в Примечании 28.