Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств

Вид материалаОтчет

Содержание


Итого активов
Итого обязательств
Собственный капитал (Дефицит собственного капитала)
Итого собственный капитал (дефицит собственного капитала)
Итого обязательств и собственного капитала (дефицита собственного капитала)
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва под обесценение кредитного портфеля
Чистые доходы (расходы)
Прибыль/(убыток) до налогообложения
Прибыль (убыток) за период, приходящийся на собственников кредитной организации
Денежные средства от операционной деятельности
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательств
Чистые денежные средства, полученные от
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства, полученные от
Денежные средства от финансовой деятельности
Чистые денежные средства, полученные от(использованные в) финансовой деятельности
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ЗАО АКБ "ЗЕМСКИЙ БАНК"


Неконсолидированная финансовая отчетность


за период, начавшийся 1 января 2006 года и закончившийся 31 декабря 2006 года


Содержание


Бухгалтерский баланс ……………………………………………………………………………………………………………...3

Отчет о прибылях и убытках…….………………………………………………………………………………………………...4

Отчет о движении денежных средств……………………………………………………………………………………………..5

Отчет об изменениях в составе собственных средств акционеров……………………………………………………………...6


Примечания к финансовой отчетности


1. Основная деятельность Банка 7

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 7

3. Основы представления отчетности 7

4. Принципы учетной политики 8

5. Применение новых или пересмотренных стандартов и интерпретаций…...…………....……………………………..16

6. Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета……………………………………………………………...17

7. Денежные средства и их эквиваленты 17

8. Средства в других банках 18

9. Кредиты и дебиторская задолженность 18

10. Инвестиционная недвижимость………..……………………………………………………………………………..…...19

11. Основные средства 20

12. Нематериальные активы 21

13. Прочие активы 21

14. Средства клиентов 22

15. Выпущенные долговые ценные бумаги 22

16. Прочие заемные средства 22

17. Прочие обязательства 23

18. Уставный капитал 23

19. Накопленный дефицит/(Нераспределенная прибыль) 23

20. Процентные доходы и расходы 24

21. Комиссионные доходы и расходы 24

22. Прочие операционные доходы 24

23. Операционные расходы 25

24. Налог на прибыль 25

25. Дивиденды 26

26. Управление финансовыми рисками 27

27. Условные обязательства 33

28. Справедливая стоимость финансовых инструментов 34

29. Операции со связанными сторонами 35

30. События после отчетной даты…………………………….……………………………………………………………….37







Прим.

2006 г.

2005 г.












Активы











Денежные средства и их эквиваленты

7

267 927

287 012

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации




24 358

23 322

Средства в других банках

8

395

432

Кредиты и дебиторская задолженность

9

1 256 953

1 063 311

Инвестиционная недвижимость

10

42 565

42 565

Основные средства (в т.ч.земля)

11

85 873

82 915

Нематериальные активы

12

4 137

0

Текущие требования по налогу на прибыль




1895

301

Отложенный налоговый актив

24

2 003

1 045

Прочие активы

13

2 476

3 625












Итого активов





1 688 582

1 504 528
























Обязательства











Средства других банков




0

0

Средства клиентов

14

1 442 145

1 090 495

Выпущенные долговые ценные бумаги

15

10 302

218 938

Прочие заемные средства

16

58 859

31 220

Прочие обязательства

17

4 207

2 981

Текущие обязательства по налогу на прибыль




0

0

























Итого обязательств




1 515 513

1 343 634
























Собственный капитал (Дефицит собственного капитала)











Уставный капитал

18

177 670

177 670

Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит)

19

(4 601)

(16 776)
























Итого собственный капитал (дефицит собственного капитала)





173 069

160 894

























Итого обязательств и собственного капитала (дефицита собственного капитала)




1 688 582

1 504 528