Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств

Вид материалаОтчет
Денежные средства от операционной деятельности
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательств
Чистые денежные средства, полученные от
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства, полученные от
Денежные средства от финансовой деятельности
Чистые денежные средства, полученные от(использованные в) финансовой деятельности
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19







Прим.

2006 г.

2005 г.













Денежные средства от операционной деятельности










Проценты полученные




204 386

147 589

Проценты уплаченные




(128 461)

(91 352)

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи






204



482

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой




2 119

1 645

Комиссии полученные




38 707

27 889

Комиссии уплаченные




(3 159)

(3 840)

Прочие операционные доходы




3 407

2 472

Расходы на содержание персонала




(34 278)

(25 482)

Уплаченные операционные расходы




(41 443)

(36 069)

Уплаченный налог на прибыль




(10 198)

(5 826)

























Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах





31 284


17 508

(Прирост) снижение операционных активов и обязательств










Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации





(1 036)


(7 369)

Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности





(199 042)


(164 504)

Чистый (прирост) снижение по прочим активам




0

0

Чистый прирост (снижение) по средствам других банков




0

(110 005)

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов




380 180

377 524

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток






(207 761)



91 583

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам




0

0

























Чистые денежные средства, полученные от

(использованные в) операционной деятельности





3 625


204 737

























Денежные средства от инвестиционной деятельности










Приобретение основных средств и нематериальных активов

11,12

(14 855)

(13 310)

Выручка от реализации основных средств




59

660

























Чистые денежные средства, полученные от

(использованные в) инвестиционной деятельности





(14 796)


(12 650)

























Денежные средства от финансовой деятельности










Взносы акционеров в уставный капитал




0

0

Привлечение прочих заемных средств




0

0

Выплаченные дивиденды

25

(8 000)

(2 000)

























Чистые денежные средства, полученные от(использованные в) финансовой деятельности





(8 000)


(2 000)

























Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты





86


210

























Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов




19 085

190 298

Денежные средства и их эквиваленты на начало года




287 012

96 715













Денежные средства и их эквиваленты на конец года

7

267 927

287 012