Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств

Вид материала

Отчет

Содержание 7. Денежные средства и их эквиваленты Итого денежных средств и их эквивалентов 8. Средства в других банках Итого средств в других банках

Подобный материал:

• Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
• Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 1474.96kb.
• Отчет о прибылях и убытках 2 Отчет о движении денежных средств, 1309.23kb.
• Отчет о прибылях и убытках 4 отчет о движении денежных средств, 2705.84kb.
• Отчет о прибылях и убытках 6 отчет о движении денежных средств, 520.43kb.
• Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс, 1258.09kb.
• Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 43.59kb.
• Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма); Отчет о движении денежных средств (публикуемая, 254.5kb.
• Отчет о движении денежных средств представляет собой табли­цу. Вграфе 3 отражаются, 142.79kb.
• Внешний отчет о движении денежных средств. Внутренний отчет о движении денежных средств, 32.1kb.

7. Денежные средства и их эквиваленты

	2006 г.	2005 г.
Наличные средства	88 938	82 822
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)	158 174	186 897
Корреспондентские счета и депозиты “овернайт” в банках:
- Российской Федерации	13 460	13 113
- других стран	0	0
Средства в расчетных системах	3 351	2 665
Прочие	4 004	1 515
Итого денежных средств и их эквивалентов	267 927	287 012
За вычетом средств с ограниченным правом использования	0	0
Итого денежных средств и их эквивалентов	267 927	287 012

Часть средних остатков на корсчете Банка в сумме 10 438 тысяч рублей идет в зачет обязательных резервов, депонируемых в Центральном Банке Российской Федерации.

8. Средства в других банках

	2006 г.	2005 г.
Текущие депозиты в других банках	403	441
За вычетом резерва под обесценение средств в других банках	(8)	(9)
Итого средств в других банках	395	432