Geum.ru

Отчет о прибылях и убытках 2 Отчет о движении денежных средств 3

Вид материалаОтчет

Содержание


15Задолженность перед центральным банком
16 17 18Задолженность перед другими банками
Всего задолженности перед другими банками
19Средства клиентов
Всего средств клиентов
Всего средств клиентов
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
^

15Задолженность перед центральным банком


Сумма 33 841 тысяча гривен (в 1999 г. – 85 577 тысяч гривен) представляет собой долгосрочные кредиты, полученные от Национального банка Украины в рамках кредитной линии ЕБРР в сумме 6 027 тысяч долларов США (в 1999 г. - 12 303 тысячи долларов США) и в рамках кредитной линии Всемирного банка в сумме 200 тысяч долларов США (в 1999г. - ноль). Процентная ставка по кредитам в долларах США составляла на 31 декабря 2000 года LIBOR плюс 3% (1999 г. - LIBOR плюс 3%) годовых.

^

16

17

18Задолженность перед другими банками
2000 г.
1999 г.










Корреспондентские счета и депозиты овернайт
64 134
134 944

Гарантийные депозиты других банков
2 913
4 646

Срочные размещения средств других банков
174 041
130 008



















^ Всего задолженности перед другими банками
241 088
269 598











Анализ задолженности перед другими банками по валютам и географическому признаку представлен в Примечании 24. Анализ по процентным ставкам и срокам погашения приведен в Примечании 26. Банк имел ряд остатков от связанных сторон, как показано в Примечании 28.
^

19Средства клиентов
2000 г.
1999 г.










Юридические лица






-Текущие/расчетные счета
1 607 161
1 008 417

-Срочные депозиты
335 043
291 021









Физические лица






-Текущие счета и счета до востребования
168 550
122 298

-Срочные депозиты
642 984
582 084



















^ Всего средств клиентов
2 753 738
2 003 820











Анализ средств клиентов по валютам и географическому признаку представлен в Примечании 24. Анализ по процентным ставкам и срокам погашения приведен в Примечании 26. Банк имел несколько счетов от связанных сторон, как показано в Примечании 29.

Распределение средств клиентов по отраслям экономики приведено ниже:
2000 г.
1999 г.




Сумма
%
Сумма
%
















Торговля
1 228 118
45
650 486
32

Физические лица

811 534
29
704 382
35

Производство

220 395
8
90 831
5

Машиностроение
125 761
4
159 106
8

Сфера услуг

110 767
4
81 361
4

Транспорт и связь
84 936
3
31 907
1

Металлургия и добывающая промышленность
44 392
2
70 598
4

Прочее
127 835
5
215 149
11
















^ Всего средств клиентов
2 753 738
100
2 003 820
100