Учебное пособие Томск 2006 Чайковский Д. В. Информационные технологии управления. Учебное пособие. Томск: Издание Томского института бизнеса, 2006. 128 с

Вид материала

Учебное пособие

Содержание Переход к новому периоду Примеры ведения оперативного учета в программе «1С: Торговля + склад» Покупка товара с предоплатой поставщику Поступление товара

Подобный материал:

• Учебное пособие Издательство тпу томск 2006, 1217.64kb.
• Учебное пособие Издательство Томского политехнического университета Томск 2007, 1320kb.
• Учебное пособие подготовлено на кафедре философии Томского политехнического университета, 1526.78kb.
• Учебное пособие Томский политехнический университет 2009 удк 000000 ббк 00000, 1895.66kb.
• Базовый курс Учебное пособие Третье издание, исправленное и дополненное Томск 2007, 1615.15kb.
• Учебное пособие томск 2003 Томский государственный университет систем управления, 2466.49kb.
• Учебное пособие Издательство Томского политехнического университета Томск 2006, 2195.01kb.
• Учебное пособие Издательство тпу томск 2008, 1944.17kb.
• Учебное пособие Рекомендовано в качестве учебного пособия Редакционно-издательским, 2331.42kb.
• Учебное пособие Томск 2008 удк 678. 01(075. 8)(035), 4421.7kb.

Переход к новому периоду

Одним из обязательных условий, необходимых для проведения нового документа, является то, что последний открытый период хра­нения оперативных итогов включает в себя дату проводимого документа. Если это условие не выполняется, т. е. дата документа выходит за текущий период хранения итогов, то при попытке проведения та­кого документа будет выдано сообщение «Период не открыт!» и документ проведен не будет.

Открыть следующий период в режиме «Управление итогами» можно следующими способами:

сдвинуть точку актуальности итогов на любое число периода следующего за текущим периодом хранения итогов (см. выше);

нажать кнопку «Открыть» в группе «Открытие следующего периода». Это действие сдвинет точку актуальности итогов на 0 часов 00 минут 00 секунд 1-го дня следующего периода.

Если точка актуальности итогов сдвигается на предыдущий пе­риод, то текущий период закрывается, и при необходимости вновь попасть в этот — теперь уже следующий — период, потребуется его снова открыть.

Для изменения величины периода следует в диалоге «Управление опера­тивными итогами» нажать кнопку «Изменить» в группе «Периодич­ность сохранения остатков». При этом открывается диалог «Измене­ние периода сохранения остатков».

Д
ля изменения периода следует выбрать из списка требуемую пе­риодичность («месяц», «пятнадцать дней», «десять дней», «пять дней») и нажать кнопку «Изменить». Процесс изменения периодичности может занять продолжительное время при большом объеме информационной базы.

Заметим, что чем меньше период хранения остатков, тем больше объем информационной базы.

Примеры ведения оперативного учета в программе «1С: Торговля + склад»

В данной главе в качестве примера ведения учета в программе «1С: Торговля + склад» рассмотрим основные операции оп­товой торговли.

Покупка товара с предоплатой поставщику

Предположим следующую ситуацию. Компания перечислила по­ставщику аванс за покупку товаров, спустя несколько дней постав­щик доставил товар, необходимо зафиксировать поступление товара. Данную операцию можно разбить на два этапа:

перечисление аванса поставщику (документы «Платежное поручение», «Строка выписки банка (расход)»;

поступление товара (документ «Поступление ТМЦ (куп­ля-продажа)».

Перечисление аванса поставщику

Для перечисления аванса поставщику необходимо оформить до­кумент «Платежное поручение» (пункт меню «Документы»/«Банк»/«Платежное поручение»).

Следует обратить внимание на тот факт, что все взаиморасчеты с контрагентами ведутся в рамках договора. При оформлении нового контрагента (поставщика) для него автоматически вводится «Основ­ной договор». Информацию об основном договоре можно просмот­реть на закладке «Договор взаиморасчетов».

Для того, чтобы зафиксировать факт перечисления денег постав­щику необходимо ввести информацию в банковской выписке.

Для этого следует открыть пункт меню «Документы»/«Банк»/«Бан­ковская выписка». Откроется специальная обработка, с помощью которой удобно вводить в конфигурацию данные о платежах из по­ступившей из банка выписки.

Для ввода информации о платежном поручении в банковскую выписку удобно воспользоваться кнопкой «Подбор по плат.док». При нажатии на эту кнопку откроется список платежных докумен­тов. Из этого списка необходимо выбрать нужное платежное поручение. После выбора платежного поручения автоматически сформируется документ «Строка выписки (расход)» и будет зафик­сировано перечисление денег с расчетного счета.

В результате проведения этой операции изменилось состояние расчетного счета. Сумма остатка на расчетном счету уменьшилась. Оперативную информацию о состоянии расчетного счета всегда можно получить в отчете «Банк».

Кроме того, изменилось состояние взаиморасчетов с поставщи­ком. Эту информацию можно просмотреть в отчете «Ведомость по контрагентам». Отчет можно вывести с любой степенью детализа­ции.

Поступление товара

Поступление товара оформляется документом «Поступление ТМЦ (купля-продажа)». Для оформления нового документа необхо­димо выбрать пункт меню «Документы»/«Поступление»/«Посту­пление ТМЦ (купля-продажа)».

Для документа автоматически формируется номер, в соот­ветствии с установленным для фирмы префиксом номера документа. Дата документа устанавливается равной рабочей дате, определенной в настройках («Сервис» —«Параметры»). В полях «Входящий №» и «от» необходимо ввести номер и дату, указанные в печатной форме документа, полученного от поставщика. Информация о фирме и складе в документе заполнилась в соответствии с настройками по умолчанию, установленными для пользователя.

Информация о поступивших товарах вводится на закладке «Таб­личная часть». При заполнении информации в спецификации доку­мента обратите внимание на кнопку «Цены». При нажатии на эту кнопку открывается диалоговое окно «Параметры документа», в котором определяется тип цены в документе и вариант расчета нало­гов. В конфигурации имеется возможность назначать по каждому договору, оформленному с контрагентом свой тип цен. Если для поставщика тип цен не был задан, то по умолчанию в документе поступления будет установлен тот тип цен, который задан в на­стройках пользователя, как «Основной тип цен покупки».

При заполнении информации о товарах (спецификации докумен­та) рекомендуется использовать вариант подбора по каталогу с за­просом количества и цены товара. Если товар принимается впервые, то его можно сразу добавить в справочник «Номенклатуры».

В спецификации документа присутствует колонка «Вид ТМЦ». Дело в том, что в конфигурации существует возможность одну и ту же позицию номенклатуры интерпретировать по-разному, а именно как товар, продукцию или материал. Поскольку в нашем случае при­нимается товар, то «Вид ТМЦ» необходимо оставить товар.

С помощью подбора в спецификацию документа вводится ин­формация о количестве и цене товара.

Если поставщик вместе с документом, сопровождающим получе­ние товара, предоставил счет-фактуру, то ее тоже необходимо заре­гистрировать в информационной базе. Для этого в документе «По­ступление ТМЦ (купля-продажа)» достаточно нажать на кнопку «Счет-фактура».

Все параметры в документе «Счет-фактура» уже заполнены, ис­ходя из заданных параметров в документе поступления, необходимо только ввести входящий № и дату регистрации счета-фактуры.

Для анализа произошедших изменений можно воспользоваться следующими отчетами:

Увеличилось количество товара на складе —отчет «Остатки ТМЦ».

Образовалась новая партия купленного товара. Отчет - «Ведомость по партиям ТМЦ»: в настройках в диалоговом окне необходимо устано­вить следующий порядок группировки «Статус партии»— «Номенклатура».

Изменилось состояние взаиморасчетов с поставщиком. Отчет - «Ведомость по контрагентам».

Зарегистрирован счет-фактура по полученным товарам. Одна­ко запись в книге покупок появится только после оформления регламентного документа «Формирование книги покупок».