А. М. Аронов Председатель Совета Директоров

Вид материала

Документы

Содержание 38. Денежные средства. 40. Прибыль и убытки. Наименование показателя

Подобный материал:

• Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
• И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
• Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
• Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
• Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
• Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.

38. Денежные средства.

Сведения об остатках по замороженным (заблокированным) банковским счетам на конец квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:

Замороженных (заблокированных) счетов с ненулевыми остатками нет


Информация о кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке:

1. Дата картотеки: 07.09.1998.
Документ: № 11179 от 02.09.98.
Наименование организации: Отдел финансового контроля №2 Центрального района.
Вид задолженности: взыскание государственной пошлины по исполнительному листу Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дело № А56-8545/98 от 22.07.98).
Предъявлено: 17 697,28 руб.
Оплачено (отозвано): 9 949,81 руб.
Остаток: 7 747,47 руб.

2. Дата картотеки: 23.09.1998.
Документ: №5707 от 23.09.98.
Наименование организации: Отдел финансового контроля Калининского района.
Вид задолженности: штраф за несвоевременное оформление таможенной декларации.
Предъявлено: 120,00 руб.
Оплачено (отозвано): 0 руб.
Остаток: 120,00 руб.

3. Дата картотеки: 11.01.1999.
Документ: №5648 от 30.12.98.
Наименование организации: Отдел финансового контроля Курортного.
Вид задолженности: недоимка по земельному налогу.
Предъявлено: 7 427,76 руб.
Оплачено (отозвано): 0 руб.
Остаток: 7 427,76 руб.

4. Дата картотеки: 24.02.1999
Документ: №960 от 17.02.99.
Наименование организации: БЮДЖЕТ РФ р.37, пар.2 код 1051000 (для Карачарово-Черкесского отделения 8585/05).
Вид задолженности: недоимка по земельному налогу.
Предъявлено: 36,66 руб.
Оплачено (отозвано): 0 руб.
Остаток: 36,66 руб.

5. Дата картотеки: 27.10.1999
Документ: № 607 от 21.10.99
Наименование организации: Отдел финансового контроля №2 Центрального района.
Вид задолженности: взыскание государственной пошлины по исполнительному листу Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дело № А56-21899/99 от 01.10.99).
Предъявлено: 911,76 руб.
Оплачено (отозвано): 0 руб.
Остаток: 911,76 руб.

6. Дата картотеки: 22.11.1999
Документ: № 11290 от 19.11.99.
Наименование организации: Отдел финансового контроля №2 Центрального района.
Вид задолженности: взыскание государственной пошлины по исполнительному листу Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дело № А56-19411/99 от 10.09.99 г).
Предъявлено: 911,76 руб.
Оплачено (отозвано): 0 руб.
Остаток: 911,76 руб.

7.Дата картотеки: 13.02.2003
Документ: №ПТ 18 от 13.02.03.
Наименование организации: ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ.
Вид задолженности: задолженность по оплате электроэнергии по договору 11 о/с 11079 (104018).
Предъявлено: 60 531,00 руб.
Оплачено (отозвано): 0 руб.
Остаток: 60 531,00 руб.

8. Дата картотеки: 19.03.2003
Документ: №ПТ 18 от 14.03.03.
Наименование организации: ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ.
Вид задолженности: задолженность по оплате электроэнергии по договору 11 о/с 11079 (104018).
Предъявлено: 56 595,60 руб.
Оплачено (отозвано): 0 руб.
Остаток: 56 595,60 руб.

9. Дата картотеки: 17.04.2003
Документ: №ПТ 18 от 14.04.03 .
Наименование организации: ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ.
Вид задолженности: задолженность по оплате электроэнергии по договору 11 о/с 11079 (104018).
Предъявлено: 40 914,00 руб.
Оплачено (отозвано): руб.
Остаток: 40 914,00 руб.

ИТОГО:
Предъявлено: 190 291,65 руб.
Оплачено (отозвано): 9 949,81 руб.
Остаток: 180 341,84 руб.

39. Резервы.

Информация о величине созданного резерва по сомнительным долгам и методике расчета этого резерва:

Резерв по сомнительным долгам Эмитентом не создавался.


Информация об истребованной кредиторской задолженности, которая ранее была признана сомнительной и под которую создавался резерв по сомнительным долгам:

Истребованная кредиторская задолженность, которая ранее была признана сомнительной отсутствует, резерв по сомнительным долгам не создавался.


Информация о других резервах, созданных на предприятии, их величине и методике расчета:

В соответствии с пунктом 4.10. Устава Эмитентом создан резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала, сформированный путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им установленной величины. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, погашения облигаций и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
В соответствии с п. 10.2 Устава использование резервного фонда находится в компетенции Совета директоров Общества.

По итогам 1999 г. создан резервный фонд в размере 4.65 млн. руб. и был направлен в соответствии с уставом Общества на покрытие убытков предыдущих периодов.

В соответствии с решением годового собрания акционеров 2001 года из прибыли 2000 года на создание резервного фонда направлено 4 584 532 руб.

Впоследствии в течение 2001 и 2002 годов поступлений и использования средств резервного фонда не производилось.

Размер резервного фонда на конец 2002 г. составил 4 584 532 руб.

Других резервов на предприятии не создавалось.

40. Прибыль и убытки.

Динамика показателей, характеризующих прибыльность/убыточность эмитента за три завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске облигаций, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и за последний квартал перед утверждением решения о выпуске облигаций:

Наименование показателя	Год	Год	Год
	2000	2001	2002
Чистая прибыль, тыс. руб.	10 200.5	-206 349	2 041.3
Уплаченный налог на прибыль, тыс. руб.	37 345.5	4 934.4	16 799.8
Рентабельность чистых активов, %	1.34	-38.54	0.37
Рентабельность собственного капитала, %	1.28	-35.1	0.34
Рентабельность продаж, %	16.8	2.25	18.05
Величина убытков по балансу, тыс. руб.	105 557.1	307 406.1	235 774.2
Соотношение убытков по балансу и валюты баланса, тыс. руб.	5.46	13.14	8.29

Показатель "величина убытков по балансу" за 2000 год рассчитывается следующим образом:

ф1 гр. 4 стр. 465+ ф1 гр. 4 стр. 475+ ф1 гр. 4 стр. 476.

Показатель "соотношение убытков по балансу и валюты баланса" за 2000 год рассчитывается следующим образом:

ф1 гр. 4 стр. 465+ ф1 гр. 4 стр. 475+ ф1 гр. 4 стр. 476/ ф.1 гр.4 стр.700.

Для расчета иных показателей использовалась методика, рекомендованная Стандартами эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденными ФКЦБ России.

Как видно из таблицы, финансовый результат 2000-2002гг.
был положительным, следовательно, положительны также и коэффициенты рентабельности (по чистым активам, продажам, собственному капиталу). По итогам 2001 года эмитентом получен "чистый убыток", основным фактором образования убытка является срыв запланированных к реализации в 2001 году крупнейших высокорентабельных контрактов на поставку за рубеж продукции специального назначения через "ФГУП "Рособоронэкспорт". Рост балансовых убытков объясняется следующими причинами:
· появлением по итогам 2001 года крупных расходов, которые предприятие обязано производить из прибыли, остающейся в его распоряжении. При отсутствии последней такие расходы увеличивают убыток;
· возникновением убытков по результатам 1 полугодия 2001 года, когда продавались в основном малорентабельные приборы народно-хозяйственного назначения. Поэтому в 1 полугодии даже валовая прибыль (разница между выручкой и себестоимостью реализованной продукции) невысока - 39,3 млн. рублей. Коммерческие расходы уменьшили данную величину на 17,8 млн. рублей, а условно-постоянные, управленческие расходы, не зависящие от объема продаж и распределяющиеся в течение года равномерно, в размере 68,1 млн. рублей, привели к убытку от продаж в сумме 46,5 млн. рублей. Однако в третьем квартале валовая прибыль составила 151,9 млн. рублей, прибыль от продаж - 105,5 млн. рублей, что снижает общий убыток девяти месяцев 2001 года.
В отчетном году показатели рентабельности улучшились после реализации некоторых направлений развития предприятия намеченных руководством ЛОМО таких как:
· уменьшение доли нерентабельной продукции в совокупной выручке, путем изменения маркетинговой тактики и успешной работы по снижению себестоимости отдельных изделий производимых предприятием;
· концентрация производства, позволяющая снизить внутрикорпоративные издержки и увеличить объем площадей, сдаваемых в высоко доходную аренду.