Geum.ru

Microsoft Dynamics nav

Вид материалаАнализ

Содержание


План счетов
Гибкие учетные периоды
Международная торговля и мультивалютность
Безопасность и бизнес правила
Журналы операций
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

План счетов


Система позволяет определить неограниченное количество счетов и аналитических измерений с любой иерархией, а также любое количество значений для каждого измерения.



Рис. 4

Произвольное наименование аналитических измерений гарантирует полное отражение особенностей деятельности компании.

Настройка иерархии значений для каждого измерения в соответствие с правилами учета и формирования отчетности, принятыми в компании.

Эффективное использование стандартных параметров позволяет сократить ручной ввод данных и жестко контролировать учет по аналитическим измерениям.

Использование аналитических отчетов для поиска взаимосвязей между измерениями и мониторинга деятельности предприятия.

Любая финансовая операция может содержать неограниченное число аналитик.

Гибкие учетные периоды


Произвольная дата начала финансового года и любое число собственных учетных периодов произвольной длины.

Например, можно разделить финансовый год на кварталы, месяцы и дни в соответствие с требованиями локального законодательства. Использование фильтров для просмотра и печати финансовых данных по периодам, вне зависимости от даты начала и даты конца.

Реформация баланса при помощи задания Закрытие операционных счетов:
  • Закрывающие операции создаются программой для каждого филиала, отдела и проекта для каждого учетного счета и сохраняются в специальном журнале для финальной выверки перед учетом.
  • Закрывающие операции маркируются особым образом, что позволяет их легко идентифицировать и отфильтровать.
  • Закрытие операционных счетов может быть выполнено столько раз, сколько нужно, поэтому вы легко можете вносить коррекции в счета прибылей и убытков даже после переноса остатков в балансовый отчет

Безопасное закрытие финансового года с возможностью последующей коррекции учтенных данных:
  • Возможность учета операций за предыдущие периоды и исправления операций даже в закрытых периодах. Эти операции маркируются специальным образом, что позволяет легко просматривать и фильтровать их.

Международная торговля и мультивалютность


Ведение «Главной книги» в двух отчетных валютах для одновременной генерации финансовой отчетности как в рублях, так и в валюте корпоративной отчетности.

Выставление счетов клиентам и учет счетов от поставщиков в любых валютах.

Управление расчетами с клиентами и поставщиками в иностранных валютах.

Ведение справочника валют, истории курсов, возможность настройки правил округления и учета курсовых и суммовых разниц для каждой валюты.

Ввод валютных курсов в соответствие с правилами российского учета.

Контроллинг


Все транзакции протоколируются встроенной системой аудита, благодаря чему даже сложные бизнес операции становятся прозрачными.

Возможность просмотра финансовых операций для всех или только отдельных счетов из «Плана Счетов», журналов, карточек и так далее.

Используйте «Навигатор» для поиска всех учтенных операций с определенным номером документа и датой учета. В окне Навигатора можно увидеть тип и количество имеющихся операций и открыть их прямо из этого окна. Поиск возможен как по внутренним, так и по внешним номерам документов.

Для любой финансовой транзакции в финансовых регистрах фиксируются сведения об источнике и дате ее происхождения.

Функция поиска представлена в любом поле и окне , что обеспечивает быстрый переход к нужному документу.

Возможность определения индивидуальных кодов аудита, которые будут содержаться в каждой операции и показывать ее происхождение. Можно расширить эту информацию, комбинируя коды аудита с кодами причин в журналах и счетах.

Безопасность и бизнес правила


Разграничение прав доступа пользователей на уровне записей:
  • Использование обязательных фильтров в таблицах, чтобы определенные роли имели доступ только к разрешенным для них данным. Например, менеджер по продажам сможет видеть только результаты по своему региону или финансовые менеджеры будут видеть только бюджет своего отдела. Это применимо только к SQL Server Option.

Автоматизация процедур и процессов в организации при помощи бизнес правил. Гибкое воздействие на принципы ведения учета. Контроль корректности вводимых данных и, как следствие, высокое качество отчетности.

Бизнес правила могут применяться к отдельным счетам, типам счетов, измерениям, учету НДС и многим другим областям Microsoft Dynamics NAV.

Журналы операций


Использование журналов операций для учета любых операций по финансовым или денежным счетам, счетам клиентов и поставщиков:
  • Создание произвольного количества разделов журналов, например, отдельный раздел для каждого пользователя или для учета определенных операций.
  • Настройка правил учета для каждого раздела, например, назначьте балансирующий счет, который будет использоваться по умолчанию, или правила расчета НДС в разделе журнала.
  • Автоматическая проверка баланса по номеру и типу документа перед учетом журнала

Печать тестового отчета, который показывает, как исправить возможные ошибки, чтобы учесть журнал.

Определение формы журналов по усмотрению пользователя. Используя функцию «Показать/Скрыть», можно выбрать поля, которые будут представлены в журнале.

Использование типовых журналов для учета повторяющихся транзакций, как с фиксированными, так и с переменными суммами. Вы также можете указать дату действия, до которой должна проводиться операция.

  Рис. 5

Использование ключей для распределения операций в типовых журналах по нескольким счетам или измерениям. Возможно распределение по:
  • Количеству
  • Проценту
  • Сумме