Индивидуальный государственный регистрационный номер
| Вид материала | Документы |
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2006 год по ОАО "Бугульминское авиапредприятие", 111.62kb.
- Публичный отчет о деятельности Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной, 416.55kb.
- Публичный доклад, 67.02kb.
- Проектная декларация, 72.58kb.
- Концепция деятельности центра психолого-медико-социального сопровождения «феникс», 530.43kb.
- Что такое ин? Идентификационный номер (далее ин), 90.27kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Уралаз-энерго», 1056.08kb.
- На фирменном бланке, 16.31kb.
- Сь со стороны улицы в сторону улицы, управляя автомобилем марки государственный регистрационный, 19.51kb.
- Решением Совета директоров, 1035.07kb.
Х является объемом обязательств Поручителя, связанных с удовлетворением Поручителем требований владельцев Облигаций серии 04 по их погашению и выплате номинальной стоимости.
Х = 5.000.000.000 (пять миллиардов) рублей (за «Х» принимается общая номинальная стоимость Облигаций серии 04);
Y = сумме по выплате совокупного купонного дохода в соответствии с обязательствами Эмитента, определяемыми в порядке, установленном Эмиссионными Документами.
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. и 3.2. Оферты.
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций.
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.3.-3.6. Оферты.
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат Облигаций.
1.12. «Эмитент» – Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество), находящийся по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам.
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Банком его обязательств:
- по выплате владельцам Облигаций общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 5.000.000.000 (Пять миллиардов) рублей;
- по выплате владельцам Облигаций совокупного купонного дохода по Облигациям;
- по приобретению Эмитентом Облигаций (по требованию владельца и по соглашению с их владельцем) в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами;
- по исполнению требований владельцев Облигаций по возмещению номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося владельцу купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных в п. 10.4. Решения о выпуске ценных бумаг
(далее – «Обязательства»), на следующих условиях:
- предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Банка, ограничен Предельной Суммой;
- в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям;
- ответственность Общества по Обязательствам Банка является солидарной.
В случае если Банк не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, а также не исполнил или исполнил не в полном объеме обязательства по приобретению Облигаций (по требованию владельца и по соглашению с их владельцем) в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, Общество обязуется отвечать за исполнение Банком Обязательств Банка в той части, в которой Банк не исполнил Обязательства Банка, в порядке, установленном настоящим пунктом Оферты.
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано от имени юридического лица его руководителем, главным бухгалтером и скреплено печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании об Исполнении Обязательств подлежит нотариальному удостоверению.
Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Обществу по почтовому адресу Общества: 127051 г. Москва, Малый Сухаревский переулок д.7.
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должен быть указано характер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.3.5.К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:
а) подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
б) в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
в) в случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций – дополнительно документы, подтверждающие, что владельцем были соблюдены порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций:
- при направлении Уведомления заказным письмом - уведомление о вручении с отметкой о дате вручения;
- при личном вручении - копия Уведомления с отметкой о вручении оригинала Уведомления Эмитенту;
- выписку из реестра заявок, сформированного на торгах организатора торговли, подтверждающую выставление заявки владельцем/держателем облигаций в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.
Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
3.5. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. В уведомлении Поручитель также указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации.
3.6. После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций обязан перевести Облигации со своего счета депо на счет депо Поручителя по его реквизитам, указанным в Уведомлении об удовлетворении требования, путем подачи соответствующего поручения на перевод соответствующему Депозитарию..
3.7. В отношении Облигаций, в погашении которых отказано/требование о погашении которых удовлетворено, Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока ни одним владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам третьих лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.
6. Адреса и реквизиты.
ООО «Абсолют Капитал»
Место нахождения: 127051 г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д.7.
Почтовый адрес: 127051 г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д.7.
ИНН 7702684019, КПП 770201001
Р/счет № 40702810222000013600в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
К/с 30101810500000000976 БИК 044525976
Генеральный директор _______________ С.Н. Михайлов
Главный бухгалтер _______________ Л.Г. Викулова
М.П.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате последнего Купона, Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего право на Облигации переходит к Поручителю следующим образом:
- На основании уведомления Эмитента и поручения на перевод облигаций со счета депо владельца производится списание Облигаций со счета(-ов) владельца(-ев) Облигаций, и зачисление данных Облигаций на счет депо Поручителя, открытого в депозитарии в порядке, определенном депозитарными договорами.
В уведомлении Эмитент указывает:
- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной стоимости Облигаций;
- дата списания суммы со счета Поручителя;
- сумма списания со счета Поручителя;
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций.
При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных выплат, Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.
В уведомлении Эмитент указывает:
- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона Облигаций;
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- сумма списания со счета Поручителя;
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций.
Обязательства кредитной организации - эмитента по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением:
Предоставляемым поручительством ООО «Абсолют Капитал» обеспечивается исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, выплате купонного дохода, приобретению Эмитентом Облигаций в случае реализации Владельцами Облигаций права продать Облигации (далее – «Обязательства Эмитента») в соответствии с Решениями о выпуске ценных бумаг и Сертификатами ценных бумаг (Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04), Проспектом ценных бумаг, на условиях, определенных Офертой №1 и Офертой №2.
Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.
Иные условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям отсутствуют.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организации - эмитента или владельцев облигаций с обеспечением.
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящим по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует об этом информацию:
- в ленте новостей, а также на странице в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события или с момента, когда Эмитенту стало известно о соответствующем событии;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Для облигаций с залоговым обеспечением:
Эмитент не выпускает Облигаций с залоговым обеспечением.
Для облигаций, обеспеченных ипотекой (залогом недвижимого имущества):
Эмитент не выпускает Облигаций, обеспеченных ипотекой (залогом недвижимого имущества).
Для облигаций, обеспеченных поручительством:
Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.
Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04 приведен в разделе 3 Оферты №1 – для Облигаций серии 03 и Оферты №2 – для Облигаций серии 04, являющихся офертами о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций указанных серий.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, ООО «Абсолют Капитал» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) несут солидарную ответственность. Договоры поручительства (Оферта №1 и Оферта №2 о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04, соответственно), которыми обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенными с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией:
Эмитент не выпускает Облигаций, обеспеченных банковской гарантией.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Эмитент не размещает конвертируемые ценные бумаги.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента
Эмитент не размещает опционы.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Эмитент не размещает Облигации с ипотечным покрытием.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли продажи Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/(365 * 100 %), в рублях, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;
C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T(0) – дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения;
T-T(0) – количество дней с даты начала размещения до даты размещения, в днях.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право.
Преимущественное право на приобретение размещаемых Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04 не предоставляется.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право на приобретение размещаемых Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04 не предоставляется.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и законодательством Российской Федерации
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей-нерезидентов размещаемых Облигаций.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
В соответствии со статьей 27.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года: «Обращение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска указанных ценных бумаг».
В соответствии с п.1 статьи 4 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ: «Запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.»
В соответствии с п.6 статьи 29 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ: «Реклама эмиссионных ценных бумаг не допускается до осуществления регистрации их проспекта, за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом для публичного размещения или публичного обращения эмиссионных ценных бумаг осуществление регистрации их проспекта не требуется».
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Отсутствуют.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента
У Эмитента нет в обращении выпусков Облигаций, допущенных к обращению через Организатора торговли.
| 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг | |
| Размещение Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04 осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций. | |
| 9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг | |
| | |
| Круг потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04 не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. | |
| 9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг | |
| В настоящем пункте информация приведена в отношении Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04: Размещение ценных бумаг планируется проводить посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ». Эмитент планирует обратиться к ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению на ФБ ММВБ. | |
| Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг | Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» |
| Сокращенное наименования (для некоммерческой организации - наименование) | ЗАО «ФБ ММВБ» |
| Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 |
| Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг | № 077-10489-000001 от 23.08.2007 года |
| Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг | бессрочная |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам РФ |
| Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению. Иные сведения отсутствуют. | |
| 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | |
| Для Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04: Сведения не указываются, поскольку Облигации размещаемых выпусков не являются конвертируемыми. | |
| 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг | |
| Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: | |
| | Облигации серии 03 | Облигации серии 04 |
| Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в % | Не более 50 000. Предполагается, что расходы, связанные с эмиссией Облигаций Банка, не превысят 1% от объёма выпуска | Не более 50 000 Предполагается, что расходы, связанные с эмиссией Облигаций Банка, не превысят 1% от объёма выпуска |
| Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, тыс. руб. | Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков эмиссионных ценных бумаг, будет уплачена в порядке, сроки и размере, установленном главой 25.3. Налогового Кодекса Российской Федерации:
| Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков эмиссионных ценных бумаг, будет уплачена в порядке, сроки и размере, установленном главой 25.3. Налогового Кодекса Российской Федерации:
|
| Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, тыс. руб. | отсутствуют | отсутствуют |
| Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, тыс. руб. | отсутствуют | отсутствуют |
| Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), тыс. руб. | Расходы, связанные с допуском ценных бумаг к размещению на ФБ ММВБ: 300, без НДС. Расходы, связанные с включением ценных бумаг в котировальный список ФБ ММВБ (листингом ценных бумаг): 105, без НДС. | Расходы, связанные с допуском ценных бумаг к размещению на ФБ ММВБ: 300, без НДС. Расходы, связанные с включением ценных бумаг в котировальный список ФБ ММВБ (листингом ценных бумаг): 105, без НДС. |
| Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, тыс. руб. | не более 200 | не более 200 |
| Размер расходов кредитной организации- эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), тыс. руб. | не более 1 000 | не более 1 000 |
| Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, тыс. руб. | - расходы на оплату услуг аудитора; - расходы на оплату услуг ЗАО «ФБ ММВБ» и НДЦ; - прочие расходы ИТОГО не более 1 000 . | - расходы на оплату услуг аудитора; - расходы на оплату услуг ЗАО «ФБ ММВБ» и НДЦ; - прочие расходы ИТОГО не более 1 000 |
| 9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | |
| Для Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04: Способы и порядок возврата средств: | |
| В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России № 36 от 8 сентября 1998 года). Не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент обязан создать комиссию по организации изъятия Облигаций из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких Облигаций. Такая комиссия:
Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. Ведомость должна предусматривать следующие сведения:
Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. Такое уведомление должно предусматривать вид, серию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, которые подлежат изъятию из обращения. В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг), Эмитент обязан предоставить им Ведомость (выписку из нее по конкретному лицу) для ознакомления после ее утверждения. Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования. Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного Уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в газете «ТРИБУНА», а также на странице в сети Интернет: ссылка скрыта. Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены оформленные надлежащим образом документы, подтверждающие его полномочия. При подписании заявления владельцем - физическим лицом, его подпись должна быть удостоверена нотариально. При подписании заявления уполномоченным представителем владельца - юридического лица заявление должно быть скреплено печатью данного юридического лица. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным Уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются владельцам в денежной форме в безналичном порядке. Возврат средств осуществляется путем перечисления на указанный в заявлении счет владельца Облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. | |
| Сроки возврата средств | Сроки возврата денежных средств: Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца. |
| Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты | Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) |
| Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов) | АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) |
| Место нахождения платежных агентов | Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 18 |
| Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг. | |
| Неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, признается пользованием Эмитентом чужими денежными средствами вследствие уклонения от их возврата. На сумму подлежащих возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, владельцы Облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. | |
| Штрафные санкции, применимые к кредитной организации - эмитенту. | |
| Размер процентов, подлежащих уплате в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется существующей в месте нахождения Эмитента учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. | |
| Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг. | |
| Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, отсутствует. | |