Индивидуальный государственный регистрационный номер
| Вид материала | Документы |
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2006 год по ОАО "Бугульминское авиапредприятие", 111.62kb.
- Публичный отчет о деятельности Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной, 416.55kb.
- Публичный доклад, 67.02kb.
- Проектная декларация, 72.58kb.
- Концепция деятельности центра психолого-медико-социального сопровождения «феникс», 530.43kb.
- Что такое ин? Идентификационный номер (далее ин), 90.27kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Уралаз-энерго», 1056.08kb.
- На фирменном бланке, 16.31kb.
- Сь со стороны улицы в сторону улицы, управляя автомобилем марки государственный регистрационный, 19.51kb.
- Решением Совета директоров, 1035.07kb.
В настоящем подпункте информация приведена в отношении Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04
Полное фирменное наименование
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
Место нахождения
Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 18
Номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 18.05.2002 г. № 2306
Орган, выдавший указанную лицензию
Центральный банк Российской Федерации
Функции платежного агента
От своего имени и за свой счет осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. В случае назначения иных платежных агентов конкретные функции платежного агента, а также порядок и сроки перечисления Эмитентом платежному агенту денежных средств (в целях их выплаты владельцам Облигаций и исполнения таким образом Эмитентом соответствующих обязательств по Облигациям) будут определены в договоре, заключаемым между Эмитентом и платежным агентом.
Официальное сообщение Эмитента о:
- назначении (отмене) платежного агента;
- информации о назначенном платежном агенте (полном фирменном и сокращенном наименованиях, месте нахождения, лицензиях, на основании которых действует агент, его ИНН) и
- функциях, возложенных на назначенного платежного агента, а также порядке и сроках перечисления Эмитентом платежному агенту денежных средств (в целях их выплаты владельцам Облигаций и исполнения таким образом Эмитентом соответствующих обязательств по Облигациям) в соответствии с заключенным между Эмитентом и платежным агентом договором
публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты такого назначения (отмены), произведенной Эмитентом, а также размещается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу ссылка скрыта - после опубликования в ленте новостей.
В случае замены платежного агента Эмитент публикует информацию о новом платежном агенте, включающую в себя сведения и в порядке, определенных в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:
В настоящем подпункте информация приведена в отношении Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:
Неисполнение обязательств Эмитентом по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям, владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями безотзывной оферты (п. 10.6.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п/п з) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта), Поручитель (сведения о котором указаны в п.10.6.1. Решения о выпуске и в п/п ж) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг) несет перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, изложенном в п. 10.6.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. п/п. з) Проспекта ценных бумаг.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту и/или Поручителю с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям.
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Порядок обращения с требованием к кредитной организации – эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации – эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям
Обращение с требованием к Эмитенту и/или Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.
Обращение с требованием к Эмитенту и/или Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления Эмитенту и/или Поручителю письменной претензии (далее –«Требование об Исполнении Обязательств» или «Требование»). Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Эмитенту и/или Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или его уполномоченными лицами.
Подробная информация о порядке предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций содержится в п.10.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п/п ж) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)
Обращение с требованием к Эмитенту и/или Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности – 3 года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
Для владельцев Облигаций - физических лиц
Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного производства путем подачи в районный суд заявления о вынесении судебного приказа в письменной форме.
Дела о выдаче судебного приказа рассматривает мировой судья в качестве суда первой инстанции.
Иск (заявление о вынесении судебного приказа) предъявляется в суд по месту нахождения Эмитента и/или Поручителя.
Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной, размер и порядок уплаты которой устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах. Цена иска (заявления о вынесении судебного приказа) по искам (заявлениям) о взыскании денежных средств определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.
В заявлении о вынесении судебного приказа должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование взыскателя, его место жительства;
3) наименование должника, его место нахождения;
4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано;
5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя;
6) перечень прилагаемых документов.
Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.
Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Для владельцев Облигаций – юридических лиц
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд искового заявления в письменной форме.
Иск предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения Эмитента и/или Поручителя. Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены федеральным законом. Цена иска определяется исходя из взыскиваемой суммы.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
2) наименование истца, его место нахождения;
3) наименование ответчика, его место нахождения;
4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
6) цена иска, если иск подлежит оценке;
7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;
10) перечень прилагаемых документов.
В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.
Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.
Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению/выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - ссылка скрыта - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу ссылка скрыта в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
В настоящем подпункте информация приведена в отношении Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью
«Абсолют Капитал»
Сокращенное наименование
ООО «Абсолют Капитал»
Место нахождения юридического лица, предоставляющего обеспечение
Российская Федерация,127051 г. Москва,
Малый Сухаревский переулок д.7.
Дата государственной регистрации
09.09.2008.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН
5087746083794
Расчет суммы величин (на 01.10.2008г.):
а) размер собственных средств (капитала) кредитной организации-эмитента;
На 01.10.2008 размер собственных средств (капитала) Эмитента составил 24 522 838 000 (двадцать четыре миллиарда пятьсот двадцать два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей.
РАСЧЕТ СОБСТВЕHНЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
по состоянию на 01.10.2008 г.
Наименование кредитной организации
АКБ Абсолют Банк (ЗАО)
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409134
Месячная
тыс.руб.
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | |
| Номер | Наименование показателя | Остаток на |
|строки | | отчетную дату|
| | | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 000 | Собственные средства (капитал), итого, | 24522838 |
| | в том числе: | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 100 | Основной капитал | х |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 101 | Уставный капитал кредитной организации | 1844840 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 102 | Эмиссионный доход кредитной организации | 12639731 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 103 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли | 2683633 |
| | предшествующих лет | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104 | Часть нераспределенной прибыли текущего года | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 104.1 | в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 105 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли | 0 |
| | текущего года | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 106 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть) | 18976 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 107 | Источники основного капитала, итого | 17187180 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 108 | Нематериальные активы | 24900 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 109 | Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной | 0 |
| | организацией у акционеров (участников) | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 110 | Непокрытые убытки предшествующих лет | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 111 | Убыток текущего года | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 111.1 | в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 112 | Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических | 192 |
| | лиц и кредитных организаций-резидентов | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 113 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный | 0 |
| | доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования | |
| | которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 114 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 115 | Основной капитал, итого | 17162088 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 200 | Дополнительный капитал | х |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 201 | Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки | 634292 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 202 | Часть резервного фонда, сформированного из прибыли текущего года | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203 | Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть) | 1096511 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 203.1 | в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 204 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной | 5629947 |
| | стоимости | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 205 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста | 0 |
| | стоимости имущества при переоценке | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 206 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 207 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 208 | Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, | 0 |
| | нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для | |
| | формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 209 | Источники дополнительного капитала, итого | 7360750 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 210 | Дополнительный капитал, итого | 7360750 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 300 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала | х |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 301 | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий | 0 |
| | качества | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 302 | Величина недосозданного резерва на возможные потери | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 303 | Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 304 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 305 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные | 0 |
| | кредитным организациям-резидентам | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 400 | Промежуточный итог | 24522838 |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и | 0 |
| | поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам | |
| | (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным | |
| | федеральными законами и нормативными актами Банка России | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в | 0 |
| | сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных | |
| | средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| 503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества | 0 |
| | участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | |
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+
Расчет осуществлялся в соответствии с Положением Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям (или стоимость чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по Облигациям, в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство):
Стоимость чистых активов ООО «Абсолют Капитал» на 01.10.2008. составила 9 000(девять тысяч) рублей.
Суммарная величина показателей (а) и (б) составляет 24 522 847 000 (двадцать четыре миллиарда пятьсот двадцать два миллиона восемьсот сорок семь тысяч) рублей.
Величина суммарных обязательств Эмитента по Облигациям серии 03 и Облигациям серии 04, составляющая 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а также совокупный расчетный купонный доход, подлежащий выплате по Облигациям серии 03 и Облигациям серии 04 за весь срок их обращения, не превышает сумму стоимости чистых активов Поручителя и размера собственных средств (капитала) Эмитента.
Таким образом, приобретение Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04 не относится к категории инвестиций с повышенным риском.
в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше размера собственных средств (кпитала) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по Облигациям, - размер собственных средств (капитала) такого лица (лиц);
Банковская гарантия не предоставлялась.
г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, которая определена оценщиком;
Имущество не закладывалось.
д) размер государственной и/ или муниципальной гарантии по облигациям.
Государственная и/или муниципальная гарантия не предоставлялась.