Отчет открытого акционерного общества «Уралаз-энерго»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «УралАЗ-Энерго» за 2007 год
I. Общие сведения
1.1. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 19.06.2002 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 85
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Миасса
Основной государственный регистрационный номер: 1027400872894, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 21.10.2002 г.
ИНН-7415036215, ОКПО-56405039, ОКОПФ-47, ОКФС-16, ОКАТО-754422000000, ОКОГУ-49014
ОКВЭД: 40.30.11
1.2. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество «УралАЗ-Энерго» создано путем преобразования ООО «УралАЗ-Энерго» в ОАО «УралАЗ-Энерго» (согласно решению внеочередного общего собрания участников ООО «УралАЗ-Энерго» от 28.05.2002 г.) и зарегистрировано Администрацией г. Миасса 19 июня 2002 года, регистрационный № 85.
Уставный капитал Общества составляет 224 116 294, 16 (Двести двадцать четыре миллиона сто шестнадцать тысяч двести девяносто четыре рубля шестнадцать копеек) рублей, и разбит на 22 411 629 416 (Двадцать два миллиарда четыреста одиннадцать миллионов шестьсот двадцать девять тысяч четыреста шестнадцать) акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка. Способ размещения акций — обмен долей участников ООО «УралАЗ-Энерго» на акции ОАО «УралАЗ-Энерго» пропорционально долям участников, из расчета 1 рубль вклада — 100 обыкновенных акций.
В соответствии с Уставом, Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям именные обыкновенные акции в количестве 44 823 258 832 (Сорок четыре миллиарда восемьсот двадцать три миллиона двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать две) штуки, номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.
Основной целью создания ОАО «УралАЗ-Энерго» является получение прибыли.
Общество создано на неопределенный срок.
1.3. Акционерный (уставный) капитал
Размер уставного капитала (руб.): 224 116 294,16
Количество акций, находящихся в обращении (шт.): 22 411 629 416
Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,01
Количество объявленных акций: 44 823 258 832
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Дополнительные акции, находящиеся в процессе размещения: нет
Дополнительные акции, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет.
За пределами Российской Федерации акции ОАО «УралАЗ — Энерго» не обращаются.
Торговля обыкновенными акциями общества на фондовых биржах не осуществляется.
Информация о государственной регистрации выпусков акций Общества:
-
Дата государственной регистрации выпусков акций, находящихся в обращении
Государственный регистрационный номер
30.09.2002 г.
1-01-45835-D
II. Корпоративное управление
Корпоративное управление на ОАО «УралАЗ — Энерго» строится на соблюдении принципов Кодекса корпоративного поведения рекомендованного ФСФР России. На предприятии утвержден Кодекс корпоративной этики, определяющий нравственные нормы и правила во взаимоотношениях между Обществом, персоналом, акционерами и партнерами Общества.
2.1.Организационная структура владения ОАО «УралАЗ — Энерго»
100%
2.2. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления Общества являются:
-общее собрание акционеров;
-Совет директоров Общества;
-единоличный исполнительный орган — Генеральный директор;
2.3. Сведения о лицах входящих в состав органов управления
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Понамарев Сергей Александрович
Год рождения: 1957 г.
Образование: высшее
Организация: ОАО «УралАЗ-Энерго»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «УралАЗ-Энерго» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет
Избран Советом директоров ОАО «АЗ «УРАЛ» 07.07.2005 г.
Члены Совета директоров ОАО «УралАЗ — Энерго»:
Избраны на ГОСА ОАО «УралАЗ-Энерго» 30.06.2006 года и 29.06.2007 года
Барбашов Михаил Георгиевич
Год рождения: 1957 г.
Образование: высшее
Организация: ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»
Должность: Директор Департамента корпоративных отношений
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «УралАЗ-Энерго» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет
Дамьяно Энрико Сабинович
Год рождения: 1962 г.
Образование: высшее
Организация: ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»
Должность: Директор объединенного инженерного центра Группы ГАЗ
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «УралАЗ-Энерго» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет
Лежебоко Игорь Анатольевич
Год рождения: 1970 г.
Образование: высшее
Организация: ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»
Должность: Начальник управления корпоративных процедур
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «УралАЗ-Энерго» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет
Морозов Виталий Николаевич
Год рождения: 1964 г.
Образование: высшее
Организация: ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»
Должность: Директор Департамента по управлению корпоративным имуществом
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «УралАЗ-Энерго» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет
Титов Александр Михайлович
Год рождения: 1957 г.
Образование: высшее
Организация: ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»
Должность: Директор по развитию и реструктуризации производств и технологий
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «УралАЗ-Энерго» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет
Коллегиальный орган управления — Уставом Общества не предусмотрен
2.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
| № | Орган управления | Виды выплат | за 2007 г. (в руб.) |
| 1. | Совет Директоров ОАО «УралАЗ-Энерго» | Компенсация расходов, связанных с проведением заседаний | 0 |
| 2. | Совет Директоров ОАО «УралАЗ-Энерго» | Заработная плата, все виды вознаграждения | 0 |
| 3. | Генеральный директор ОАО «УралАЗ-Энерго» | Заработная плата, все виды вознаграждения | 0 |
Определение размера вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, членам Совета директоров ОАО «АЗ «УРАЛ» согласно Уставу Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Решений общего собрания акционеров о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «АЗ «УРАЛ» в 2007 году не принималось.
Оплата труда и размер вознаграждений, связанных с исполнением своих обязанностей Единоличного исполнительного органа Общества — Генерального директора определяется условиями трудового договора с единоличным исполнительным органом, утверждение которого относится к компетенции Совета директоров Общества.
III. Положение Общества в отрасли
3.1. Общая характеристика Общества
ОАО «УралАЗ-Энерго» — предприятие промышленной энергетики, основной задачей которого является обеспечение энергоресурсами (электроэнергия, теплоэнергия, хозяйственно-питьевая, промышленная, деминерализованная, дистиллированная вода, сжатый воздух, природный газ, кислород, азот, углекислый газ, ацетилен) и оказание услуг в соответствии с заключенными договорами в необходимых объемах и требуемого качества потребителям: ОАО «АЗ «УРАЛ», промышленным потребителям, жилому фонду и социально-бытовой сфере центральной части г. Миасса.
Тарифы на услуги по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению подлежат государственному регулированию. Тарифы утверждаются в соответствии с Федеральным законом от 14.04.95 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», Федеральный закон от 30.12.04г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Методические указаниям по расчету тарифов на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке, утвержденные приказом Федеральной службой по тарифам от 06.08.04 №20-э/2.
Порядок регулирования тарифов предусматривает утверждение региональными или федеральными органами государственного регулирования цен.
Номенклатура производимой продукции
- Электроэнергия напряжением 0,4-6-10 кВ частотой 50Гц по ГОСТ 13109-87;
- Тепловая энергия:
— производственный пар давления 5 кг/см2 с температурой 250оС на коллекторе ТЭЦ;
— перегретая вода на технологические цели с температурным графиком 125–110оС;
— горячая вода на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения по температурному графику 130-70оС в отопительный период и с температурой 70оС на нужды ГВС в летний период.
- Сжатый воздух с давлением 6,0 кг/см2 по ГОСТ 9010-80;
- Природный газ с давлением 1,5 кг/см2 по ГОСТ 5542-87;
- Кислород по трубопроводу с давлением 8,0 кг/см2 и в баллонах емкостью 40 л. и давлением 150 кг/см2 по ГОСТ 5583-85;
- Углекислый газ по трубопроводу с давлением 2,0 кг/см2 и в баллонах емкостью 40 л. с давлением 70 кг/см2 по ГОСТ 8050-85;
- Ацетилен газообразный по ГОСТ 5457-85, 0,7 кгс/кв.см;
- Азот газообразный по ГОСТ 9293-74, 4 кгс/кв.см;
- Вода питьевая по ГОСТ 2874-73;
- Вода промышленная с давлением 1,8 — 2,0 кг/см2 с качеством природного источника (пруд на р. Миасс) и др.
IV. Приоритетные направления деятельности
ОАО «УралАЗ-Энерго» производит, покупает и передает следующие виды продукции потребителям:
- Электроэнергия;
- Теплоэнергия;
- Сжатый воздух;
- Вода промышленная, питьевая, оборотная, деминерализованная, дистиллированная, повторно используемая;
- Газы: природный, кислород, азот, ацетилен, углекислый;
- Принимает, транспортирует, очищает промышленные и транспортирует канализационные стоки.
V. Перспективы развития
Основные цели:
- Бесперебойное и надежное функционирование основных технологических процессов и производственного оборудования предприятия.
- Повышение качества отпускаемых энергоресурсов.
- Создание современной системы управления предприятием.
- Повышение организационной и финансово-экономической устойчивости предприятия.
Стратегии достижения целей:
Повышение надежности функционирования генерирующих и передающих мощностей за счет:
- Наращивания собственных генерирующих мощностей (ввод в работу турбогенератора №3 мощностью 12 МВт;
- Модернизации устаревшего оборудования;
- Повышения эффективного использования имеющихся мощностей.
Повышение наблюдаемости, управляемости и предсказуемости функционирования ключевых технологических процессов и оборудования за счет внедрения современных систем управления технологическими процессами:
- Разработка проекта и внедрение АСУТП ТЭЦ;
- Продолжение работ по внедрению АСТУЭ и АСКУЭ;
- Внедрение автоматизированной системы ранней диагностики и управления планово-предупредительными ремонтными работами
Создание мобильных структур быстрого реагирования для устранения нештатных и аварийных ситуаций.
VI. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Руководствуясь Уставом и внутренними документами ОАО «УралАЗ-Энерго» Советом директоров ОАО «УралАЗ-Энерго» разработана программа стратегического развития ОАО «УралАЗ-Энерго».
Обеспечение выполнения плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2008 год возложено на Исполнительный орган управления Общества.
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
В 2007 году решений о выплате (начислении) дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «УралАЗ-Энерго» не принималось.
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8.1. Отраслевые риски
Энергетика — отрасль экономики страны, оказывающая прямое влияние на развитие других отраслей и находящаяся в тесной взаимосвязи с процессами, происходящими в других отраслях.
Общество не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации приходится на внутренний (региональный) рынок. В связи с этим рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию эмитента на внешних рынках, нет.
Деятельность компании регулируется государством — тарифы на услуги по передаче электроэнергии утверждаются Единым тарифным органом Челябинской области (ЕТО). В связи с этим существует риск установления тарифов ниже уровня экономически обоснованных затрат Общества, который напрямую связан с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности в течение периода регулирования, которые не были учтены (ЕТО) при расчете тарифов на передачу электроэнергии.
Риск снижения спроса на продукцию Общества со стороны потребителей практически отсутствует, так как основными потребителями услуг Общества являются промышленные предприятия, жилой фонд и объекты социально-бытовой сферы центральной части г. Миасса.
8.2. Страновые и региональные риски
В настоящее время страновых и региональных рисков, способных оказать серьезное влияние на результаты деятельности ОАО «УралАЗ — Энерго» нет.
ОАО «УралАЗ — Энерго» зарегистрировано и осуществляет производственную деятельность в Челябинской области. Инвестиционный рейтинг Челябинской области по оценке ведущего мирового рейтингового агентства «Moodis-Interfax» имеет наивысшую классификацию (A1) и (RUS-1).
На сегодняшний день Челябинская область имеет высокие составляющие инвестиционного потенциала: производственную, финансовую, трудовую, потребительскую, институциональную и инновационную. Основным локомотивом региональной экономики являются такие отраслевые комплексы как металлургический, машиностроительный, металлообрабатывающий и топливно — энергетический.
При большой энергоемкости и энергозависимости основных производств и с учетом перспектив развития можно прогнозировать увеличение потребности в энергоресурсах, появится объективная необходимость во внедрении энергосберегающих технологий и совместной работе энергокомпаний и промышленных предприятий по повышению эффективности использования энергии.
Регион характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
К региональным рискам можно отнести стихийные бедствия, в основном связанные с паводковым периодом. Для минимизации данного риска осуществляются подготовительные комплексные мероприятия.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, так как этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера.
8.3. Финансовые риски
Изменение процентных ставок не может оказать существенного влияния на финансовые показатели Общества, в связи с незначительным уровнем расходов на оплату процентов в общем объеме затрат Общества.
ОАО «УралАЗ — Энерго» не является экспортером, не зависит от импорта и, следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Ведение валютных операций в Обществе не предусмотрено. Финансовое состояние ОАО «УралАЗ — Энерго», его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса (валютные риски).
Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов.
8.4. Правовые риски
К данной категории рисков относятся риски, связанные с изменением налогового законодательства, правил таможенного контроля, валютного законодательства, требований по лицензированию основной деятельности предприятия.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства оказывают влияние на Общество в равной степени, как и на остальных участников рынка.
Налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, расширение налоговой базы, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, предоставления и сдачи налоговой отчетности.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Общество будет планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Данные риски, связанные с изменением валютного законодательства отсутствуют, так как Общество не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации и не имеет финансовых вложений в иностранной валюте.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Лицензирование основной деятельности Эмитента регулируется Федеральным законом
№ 128-ФЗ от 08.08.2001 «О лицензировании отдельных видов деятельности». В соответствии с этим законом лицензирования деятельности по эксплуатации электрических сетей не предусмотрено.
В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
8.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент, и которые существенно могут повлиять на деятельность эмитента: отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют.
К рискам, связанным с деятельностью эмитента в первую очередь относятся:
Производственные риски — это риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего, с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии.
Имущественные риски — это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической системы и т.п.
Риски срыва обязательств контрагентами.
Высокий риск из-за неплатежеспособности потребителей социальной сферы. Основные дебиторы: МГУП ЖКХ «Центральное», население, ООО «ПЭК Теплоснабжение»
Риски потерь из-за колебаний цен и тарифов, объемов спроса на продукцию, работы, услуги.
Ограничение роста тарифов на энергоносители, реализуемые Обществом, со стороны органов государственного регулирования.
Возможность сокращения потребности в энергоносителях при снижении объема производства у потребителей.
Риски срыва производственных процессов из-за организационно-технических причин, недостаточности инвестиций.
Высокая степень износа основных фондов (порядка 70%).
Низкий уровень инвестиций на обновление и реконструкцию оборудования (собственные источники — амортизация).
Риски, связанные с ужесточением государственной политики по контролю за состоянием окружающей среды (в т.ч. предъявление штрафных санкций), может потребовать дополнительных вложений в природоохранные мероприятия.
IX. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии
с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками
Одобрения сделок с заинтересованностью в 2007 году не осуществлялось.
Сделки между Обществом и его аффилированными лицами осуществлялись в отчетном периоде в процессе обычной хозяйственной деятельности.
X. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии
с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность
Одобрения сделок с заинтересованностью в 2007 году не осуществлялось.
Сделки между Обществом и его аффилированными лицами осуществлялись в отчетном периоде в процессе обычной хозяйственной деятельности.
XI. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год
11.1.Анализ показателей финансово-экономической деятельности предприятия
Анализ проведен в сравнении с бизнес-планом (скорректированным) и предыдущим периодом прошлого года.
Объем реализованной продукции, работ, услуг за 2007 год составил величину, равную 963,99 млн. руб. млн. руб. (без НДС), что на 38,62 млн.руб. (или 4,2%) выше предусмотренного бизнес-планом (925,37 млн.руб.). БП перевыполнен из-за увеличения объема реализации работ, услуг (по ремонту электрооборудования, услуг монтажного участка и др.) на 7,39 млн.руб., а также реализации энергоносителей на 31,23млн.руб.
Увеличение объемов реализации энергоносителей обусловлено влиянием двух факторов:
1) изменением цен (снижение относительно плана) на 5,8 млн.руб.;
— по электроэнергии на 3,7 млн.руб.(реализовано сверх плана электроэнергии с ТЭЦ),
— по газу природному на 2,2 млн.руб. (на производство дополнительной теплоэнергии).
2) ростом объемов реализации на 32,8 млн.руб., в т.ч,
За счет реализации теплоэнергии (на 13,4 млн.руб.), сжатого воздуха (на 5,85 млн.руб.), углекислоте (на 4,8 млн.руб.), ацетилена (на 1,163 млн.руб.) услуг (на 7,4 млн.руб.), хозяйственных и промстоков (на 0,43 млн.руб.).
Реализация продукции, работ, услуг предприятия в 2007 году больше реализации 2006 года на 234,07 млн.руб. за счет роста цен на 125,42 млн.руб. и объемов — на 108,65 млн.руб. (в основном, по электроэнергии, теплоэнергии, сжатому воздуху, газу природному, углекислоте, услугам).