Отчет открытого акционерного общества «Уралаз-энерго»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
11.3. Анализ состава и структуры имущества
Величина активов (имущества) ОАО «УралАЗ-Энерго» в течение 2007 года уменьшилась на 12,64млн. руб. и составила на конец анализируемого года 335,85 млн. руб.
В структуре имущества предприятия к концу 2007 года удельный вес внеоборотных активов увеличился (с 73,6% до 76,7%), доля оборотных активов уменьшилась на 3,1%. Динамика соотношения внеоборотных и оборотных активов представлена в виде диаграммы:
Увеличение внеоборотных активов на 1,23 млн. руб. в сравнении с началом 2007 года произошло за счет увеличения стоимости основных средств (на +88,71 млн. руб.), уменьшения стоимости незавершенного строительства (на -83,87 млн.руб.), величины отложенных налоговых активов (на -3,62 млн. руб.).
Стоимость внеоборотных активов по балансу на 31.12.2007г. равна 257,56 млн. руб.
Структура внеоборотных активов большей частью сформирована за счет основных средств предприятия, удельный вес которых равен 98,62% (или 253,99млн. руб. — остаточная стоимость). Доля незавершенного строительства — 0,64 % (или 1,66 млн. руб.) и 0,74% (1,9 млн.руб.) — отложенные налоговые активы.
| № | Группа основных фондов | Стоимость на начало периода (начальное сальдо) на 31.12.06г. | Начисленно амортизации за период 2007г. | Поступление ОФ (кроме перевода из группы в группу) 2007г. | Выбытие ОФ (кроме перевода из группы в группу ) 2007г. с уч. амортизации выбывших ОС | Стоимость на конец периода (конечное сальдо) на 31.12.07г. |
| 1 | Здания | 38,53 | 1,49 | 11,44 | | 48,48 |
| 2 | Сооружения | 77,42 | 10,20 | 15,73 | | 82,95 |
| 3 | Машины и оборудование | 47,74 | 11,58 | 85,05 | 0,60 | 120,61 |
| 4 | Транспортные средства | 1,46 | 0,37 | 0,70 | 0,04 | 1,75 |
| 5 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 0,13 | 0,03 | 0,10 | | 0,20 |
| | ИТОГО | 165,28 | 23,67 | 113,02 | 0,64 | 253,99 |
Величина оборотных активов уменьшилась к концу анализируемого периода на 13,86млн.руб. с 92,15 млн.руб. до 78,29млн.руб. за счет снижения дебиторской задолженности (на 4,8 млн.руб.) и увеличения стоимости запасов (на 1,43 млн.руб.), а также за счет уменьшения стоимости денежных средств на расчетном счете (на 3,61 млн.руб.) и снижения налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (на 6,96 млн.руб.).
В структуре оборотных активов предприятия по состоянию на 31.12.2007г. основная часть неизменно приходилась на дебиторскую задолженность — 71,49% (или 55,97 млн.руб.), в составе которой преобладает задолженность покупателей и заказчиков — 46,98 млн.руб.
Из них, основные дебиторы (сч.62 и сч.76) (по состоянию на 31.12.07г. = 35,81 млн.руб.):
| | на начало года | на конец года |
| Население | 20,27 | 31,76 |
| ООО "ПЭК Теплоснабжение" | 3,55 | 4,05 |
| Итого: | 23,82 | 35,81 |
26,75% — запасы (19,87 млн. руб.— сырье и материалы, 1,08-расходы будущих периодов), денежные средства — 1,38% (1,08 млн.руб.), 0,28% — НДС по приобретенным ценностям (0,23 млн.руб.), 0,1% — прочие оборотные активы (0,08 млн.руб.).
Рассматривая структуру пассива (источников формирования имущества) ОАО «УралАЗ-Энерго», следует сказать, что удельный вес собственных средств в структуре имущества значительно превышает удельный вес заемных средств.
Таким образом, по состоянию на 31.12.2007 г. 79,4% имущества предприятия обеспечено собственными средствами, что на 11,7 % больше в сравнении с началом года, соответственно доля заемных источников уменьшилась на 11,7%.
Собственный капитал увеличился на 30,61 млн.руб. (за счет прибыли отчетного периода) и стал равен 266,56 млн.руб. При этом в течение 2007 г. абсолютная величина уставного капитала осталась неизменной (224,11 млн.руб.).
Суммарная чистая прибыль (за период с 2002 г. по 2007 г.) равна 39,93млн.руб. (сумма прибыли анализируемого года (29,08.руб.) + нераспределенная прибыль прошлых лет (с 2002 г. по 2006 г.) (10,85 млн.руб.)
Кроме того, резервный капитал предприятия равен 2,51 млн.руб.
За счет собственных активов предприятия сформировано 100% внеоборотных активов (266,56/257,56*100=100%).
Величина кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2007 г. равна 36,89млн.руб., что на 9,1 млн. руб. больше в сравнении с началом года (снижение задолженности по поставщикам и подрядчикам, прочим кредиторам и увеличение задолженности по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными фондами, перед персоналом организации).
ОАО «УралАЗ-Энерго» по состоянию на 31.12.2007 г. имеет краткосрочные обязательства в размере 28,80 млн. руб. (займы ООО «Грузовые автомобили-Группа ГАЗ»). (Срок погашения займов — 25.08.2008 г., 22.09.2008 г., 16.10.2008 г., 03.12.2008 г.) (см. приложение).
| | на 31.12.2006г. | на 31.12.2007г. | Откл-е |
| Кредиторская задолженность — всего, млн.руб. | 27,79 | 36,89 | 9,1 |
| по налогам и сборам: | 4,20 | 19,54 | 15,34 |
| -НДС -налог на прибыль -налог на имущество -НДФЛ -транспортный налог -на пользование водн. Объектами -ПФ (фед.бюдж) -плата за негативн.возд.окруж.среды | 1,32 0 0,76 0,81 0,02 0,56 0,52 0,21 | 8,42 6,27 1,45 1,17 0,03 0,69 1,33 0,18 | 7,1 6,27 0,69 0,36 0,01 0,13 0,81 -0,03 |
| перед гос. внебюджетными фондами | 1,57 | 4,13 | 2,56 |
| поставщикам и подрядчикам: | 6,86 | 3,28 | -3,58 |
| ОАО "Уралэнергоремонт" Кировское ОСБ № 7003 г. Екатеринбург | 4,45 | | -4,45 |
| ФГУП "Миасский машиностроительный завод" | 0,38 | 0,04 | -0,34 |
| ЧФ ОАО «Уралмонтажавтоматика»в Металлургич.ФАКБ г.Челябинска | 0,37 | | -0,37 |
| ООО «ИНТЭКС-Сервис» | 0,53 | | -0,53 |
| прочие | 1,13 | 3,24 | 2,11 |
| по авансам полученным | 6,86 | 2,17 | -4,69 |
| перед персоналом по оплате | 4,99 | 6,96 | 1,97 |
| прочим | 3,31 | 0,81 | -2,50 |
11.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей
С
умма дебиторской задолженности (55,97млн.руб.) ОАО «УралАЗ-Энерго» больше кредиторской задолженности (36,89млн.руб.) на 19,08 млн.руб.Структура дебиторской и кредиторской задолженностей приведена в таблице:
| Наименование | на 31.12.2006г. | на 31.12.2007г. | Отклонение | |||
| млн.руб. | % | млн.руб. | % | млн.руб. | % | |
| Дебиторская задолженность | 60,77 | 100,0 | 55,97 | 100,0 | -4,8 | |
| В т.ч.: покупатели и заказчики | 49,10 | 80,8 | 46,98 | 83,9 | -2,12 | 3,1 |
| авансы | 3,81 | 6,3 | 8,25 | 14,8 | 4,44 | 8,5 |
| прочие дебиторы | 7,86 | 12,9 | 0,74 | 1,3 | -7,12 | -11,6 |
| Кредиторская задолженность | 27,79 | 100,0 | 36,89 | 100,0 | 9,1 | |
| В т.ч.: поставщики и подрядчики | 6,86 | 24,7 | 3,28 | 8,9 | -3,58 | -15,8 |
| задолженность перед персоналом организации | 4,99 | 18,0 | 6,96 | 18,9 | 1,97 | 0,9 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1,57 | 5,6 | 4,13 | 11,2 | 2,56 | 5,6 |
| задолженность по налогам и сборам | 4,20 | 15,1 | 19,54 | 52,9 | 15,34 | 37,8 |
| авансы полученные | 6,86 | 24,7 | 2,17 | 5,9 | -4,69 | -18,8 |
| прочие кредиторы | 3,31 | 11,9 | 0,81 | 2,2 | -2,5 | -9,7 |
| | на 31.12.2006 г. | на 31.12.2007 г. | Отклонение | |||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности (среднегод.) Из них: покупатели и заказчики | 43 31 | 28 22 | -15 -9 | |||
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 | 11 | -12 |
11.5. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
Показатели, характеризующие ликвидность предприятия, по состоянию на 31.12.2007 г. близки к пределам рекомендуемых (методическими пособиями) величин и говорят о том, что оборотных средств предприятия достаточно для покрытия краткосрочных обязательств. Т.е., платежные возможности предприятия, оцениваемые при условии своевременных расчетов с дебиторами, благоприятной реализации готовой продукции, а также продажи, в случае необходимости, прочих материальных оборотных средств, на 31.12.07 г. полностью покрывают обязательства перед кредиторами.
Если рассматривать динамику изменения показателя общей ликвидности в 2007 году, то он повышается (с 0,83 до 1,19 к концу года).
Показатели ликвидности и финансовой устойчивости ОАО «УралАЗ-Энерго»
Сводная таблица показателей ликвидности и финансовой устойчивости ОАО «УралАЗ-Энерго»
| Показатель | на 31.12.06 | на 31.03.07 | на 30.06.07 | на 30.09.07 | на 31.12.07 | Рекомендуемый критерий |
| Характеризующие ликвидность | ||||||
| Коэффициент общей ликвидности (текущие активы / краткосрочные обязательства) | 0,83 | 1,23 | 1,52 | 1,17 | 1,19 | от1 до 2 |
| Коэффициент быстрой ликвидности (ликвидные активы / краткосрочные обязательства) | 0,59 | 0,99 | 1,18 | 0,91 | 0,87 | >1 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности ((денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства) | 0,042 | 0,03 | 0,04 | 0,004 | 0,02 | >0,2 |
| Характеризующие соотношение собственных и заемных средств | ||||||
| Коэффициент автономии (собственный капитал / общая сумма капитала) | 0,677 | 0,74 | 0,82 | 0,772 | 0,794 | >0,5 |
| Коэффициент финансовой зависимости (1 / Коэффициент автономии) | 1,48 | 1,35 | 1,22 | 1,30 | 1,26 | |
| Коэффициент заемных средств (обязательства / собственный капитал) | 0,48 | 0,35 | 0,22 | 0,29 | 0,26 | |
| Коэффициент покрытия инвестиций ((собственный капитал + долгосрочные обязательства) / общая сумма капитала) | 0,68 | 0,74 | 0,83 | 0,78 | 0,80 | |
| Характеризующие состояние оборотных средств | ||||||
| Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами (собственные оборотные средства / текущие активы) | -0,21 | 0,19 | 0,34 | 0,14 | 0,16 | >0,1 |
| Коэффициент обеспеченности материально-производственных запасов собственными оборотными средствами (собственные оборотные средства / материально-производственные запасы) | -0,71 | 0,95 | 1,55 | 0,66 | 0,59 | >0,5 |
| Коэффициент соотношения материально-производственных запасов и собственных оборотных средств (материально-производственные запасы / собственные оборотные средства) | -1,40 | 1,05 | 0,65 | 1,51 | 1,69 | 1< коэф. <2 |
| Коэффициент покрытия материально производственных запасов ((собственные оборотные средства + краткосрочные кредиты банков и займы + кредиторская задолженность по товарным операциям) / материально-производственные запасы) | 2,93 | 4,04 | 3,78 | 3,81 | 2,21 | |
| Коэффициент маневренности собственного капитала (собственные оборотные средства / собственный капитал) | -0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | |
| Коэффициент маневренности функционального капитала (денежные средства + краткосрочные финансовые вложения / собственные оборотные средства) | -0,25 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,09 | |
| Характеризующие состояние основных средств | ||||||
| Индекс постоянного актива (недвижимость / источники собственных средств) | 1,09 | 0,93 | 0,91 | 0,97 | 0,97 | |
| Коэффициент реальной стоимости имущества (реальные активы / общая сумма капитала) | 0,77 | 0,73 | 0,79 | 0,79 | 0,82 | >0,5 |
| Коэффициент соотношения текущих активов и недвижимости (текущие активы / недвижимость) | 0,36 | 0,46 | 0,35 | 0,34 | 0,30 | долж.быть больше чем Коэфф. заемн.средств |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами ((капитал и резервы — внеоборотные активы) / оборотные активы | -0,22 | 0,17 | 0,30 | 0,10 | 0,11 | >0,1 |
Финансовая устойчивость предприятия оценивается по отношению собственных средств в его активах. Нормальным значением этого коэффициента, обеспечивающим достаточно стабильное положение предприятия в глазах инвесторов и кредиторов, считается уровень 0,5 и более. В ОАО «УралАЗ-Энерго» по состоянию на 31.12.07 г. он равен 0,80.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами предприятия, равный 0,16 (при рекомендуемой величине — 0,1), характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости.
Чистые активы предприятия на конец 2007 года по сравнению с началом года увеличились на 30,61 млн. руб. с 235,95 млн. руб. до 266,56 млн.руб. на сумму прибыли отчетного года.
Показатели оборачиваемости ОАО «УралАЗ-Энерго»
| Показатели оборачиваемости | 2006 г. | 1 кв. 2007 г. | 1 полугодие 2007 г. | 9 мес. 2007 г. | 2007 г. |
| Коэффициент оборачиваемости активов (К капиталоотдачи) (чистый объем реализации / среднегодовая стоимость активов), раз | 2,235 | 0,795 | 1,357 | 1,888 | 2,735 |
| — " — , в днях | 163,3 | 113,2 | 133,4 | 144,6 | 133,4 |
| Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (чистый объем реализации / среднегодовая стоимость собственного капитала), раз | 3,112 | 1,131 | 1,809 | 2,478 | 3,561 |
| — " — , в днях | 117,3 | 79,6 | 100,1 | 110,2 | 102,5 |
| Коэффициент оборачиваемости основных средств (К фондоотдачи) (чистый объем реализации / среднегодовая стоимость имущества), раз | 3,347 | 1,137 | 1,908 | 2,619 | 3,773 |
| — " — , в днях | 109,0 | 79,2 | 94,9 | 104,2 | 96,8 |
| Коэффициент оборачиваемости текущих активов (чистый объем реализации / среднегодовая стоимость текущих активов), раз | 6,728 | 2,645 | 4,703 | 6,766 | 9,951 |
| — " — , в днях | 54,2 | 34,0 | 38,5 | 40,3 | 36,7 |
| Коэффициент оборачиваемости сырье и материалы (себестоимость реализованной продукции / среднегодовая стоимость сырье и м-лы), раз | 58,013 | 12,705 | 23,352 | 35,132 | 49,796 |
| — " — , в днях | 6,3 | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 7,3 |
| Коэффициент оборота дебиторской задолженности по счетам дебиторов (объем реализации / среднегодовая величина сальдо по счетам дебиторов), раз | 8,494 | 3,594 | 6,327 | 9,005 | 13,180 |
| — " — , в днях | 43,0 | 25,0 | 28,6 | 30,3 | 27,7 |
| Коэффициент оборота кредиторской задолженности (объем реализации / среднегодовая величина сальдо по счетам кредиторов), раз | 16,242 | 8,856 | 17,469 | 24,665 | 33,736 |
| — " — , в днях | 22,5 | 10,2 | 10,4 | 11,1 | 10,8 |
Показатели рентабельности ОАО «УралАЗ-Энерго»
| Показатели рентабельности | 2006 | 1 кв 2007 | 1 полугодие 2007 | 9 мес. 2007 | 2007 |
| Рентабельность капитала, коп. на вложенный рубль | | | | | |
| Рентабельность активов по балансовой прибыли ((балансовая прибыль / среднегодовая стоимость активов) х 100) | 2,5 | 15,0 | 17,4 | 11,3 | 15,8 |
| Рентабельность активов по чистой прибыли ((чистая прибыль / среднегодовая стоимость активов) х 100) | 3,4 | 10,9 | 12,8 | 8,6 | 8,7 |
| Рентабельность собственного капитала по балансовой прибыли ((балансовая прибыль / среднегодовая стоимость собственного капитала) х 100) | 3,5 | 21,4 | 23,2 | 14,8 | 20,6 |
| Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли ((чистая прибыль / среднегодовая стоимость собственного капитала) х 100) | 4,7 | 15,5 | 17,1 | 11,3 | 11,3 |
| Рентабельность продаж, коп. на вложенный рубль | | | | | |
| Коэффициент рентабельности основной деятельности по балансовой прибыли ((балансовая прибыль / чистая выручка от реализации) х 100) | 1,1 | 18,9 | 12,8 | 6,0 | 5,8 |
| Коэффициент рентабельности основной деятельности по чистой прибыли ((чистая прибыль / чистая выручка от реализации) х 100) | 1,5 | 13,7 | 9,4 | 4,6 | 3,2 |
| Эффективность производства | | | | | |
| Производительность труда (объем чистой реализации / среднесписочная численность персонала), тыс.руб. | 811,0 | 320,4 | 536,7 | 737,9 | 1062,8 |
| Прибыль на одного работающего (чистая прибыль / среднесписочная численность персонала), тыс.руб. | 12,3 | 43,8 | 50,6 | 33,7 | 33,7 |
| Фондовооруженность (среднегодовая стоимость недвижимого имущества / среднесписочная численность персонала),тыс. руб. | 242,3 | 199,3 | 225,5 | 237,8 | 244,9 |
11.6. Сведения по численности и фонду оплаты труда
Среднесписочная численность работающих ОАО «УралАЗ-Энерго» 2007 года равна 907 чел., что на 7 чел. больше в сравнении с 2006 годом (900 чел.). При этом численность рабочих больше на 3 чел., численность служащих — больше на 4 чел.
| Показатели, (чел.) | 2006г. | 2007г. | Откл-е |
| Среднесписочная численность работающих | 900 | 907 | 7 |
| в том числе: руководители | 104 | 103 | -1 |
| специалисты | 107 | 112 | 5 |
| рабочие | 687 | 690 | 3 |
| совместители | 2 | 2 | 0 |
Расчет показателей использования трудовых ресурсов в динамике приведен ниже:
| Показатели | 2006г. | 2007г. | Откл-е |
| 1.Выручка от реализации (без НДС), млн.р. | 729,92 | 963,99 | 234,07 |
| 2.Среднесписочная численность, чел | 900 | 907 | 7 |
| 3.Оплата труда, млн.р. | 101,33 | 144,98 | 42,29 |
| 4.Среднемесячная зарплата на 1 работающего, руб./чел. (стр.3/стр.2/12месяцев) | 9 383 | 13 320 | 3 937 |
| Производительность труда, тыс.руб/чел. (стр.1/стр.2) | 811,0 | 1062,8 | 251,8 |
11.7. Инвестиционная деятельность
Инвестиционной программой ОАО «УралАЗ — Энерго» 2007 года предусматривалось освоение:
инвестиций в расширение производства (всего платежей с НДС = 14770,2 тыс.руб.):
- увеличение генерирующих мощностей на ТЭЦ ОАО «УралАЗ-Энерго» с установкой турбогенератора (14770,2т.р.).
По проекту «Увеличение генерирующих мощностей на ТЭЦ ОАО «УралАЗ-Энерго» с установкой турбогенератора» проведены окончательные работы по шеф — монтажу на ТГ№3 и пуско-наладочные работы (тепловые испытания, составление тех. характеристик на турбину); приобретены материалы для пожаротушения, произведена их установка; получены заключения по проектам и проведено согласование проектов с Промбезопасностью, проведен монтаж и подключение оборудования и телемеханики, выполнена установка ВЧ — каналов связи на п/ст «Миасская».
инвестиций в поддержание и техническое перевооружение существующих мощностей (всего платежей с НДС = 22847,7тыс.руб.):
— замена масляных выключателей типа ВМГ-133 на вакуумные BB/TEL (V очередь) (1166,0т.р.);
- замена компрессора 305 ВП 16/70 на Азотно-кислородной станции (594,4т.р.);
- установка приборов "Метран — 910" на воздушные компрессы К-250 (999,1т.р.);
- приобретение автомобиля "Соболь" в ТСЦ (322,0т.р.);
- приобретение сварочного оборудования ЦРО (65,9т.р.);
— приобретение приборов для участка ЛРЗВИ ЭТЦ (84,7т.р.);
— приобретение оборудования малой механизации (30,7т.р.);
— замена силового трансформатора с совтоловым заполнением на сухой трансформатор типа ТСЗ-2500/10 в АСП ОАО «АЗ «Урал» (8030,0т.р.);
— строительство шламонакопителя на Северных очистных сооружениях (8204,2т.р.);
— система обезвоживания осадка на Южных очистных сооружениях(2844,2т.р.);
— приобретение автомобиля ГАЗ — САЗ — 35071/дизель (506,5т.р.).
По проекту « Замена компрессора 2НВ-3К-315-520 на компрессор 4ВМ-10» была погашена задолженность за проектные работы, выпол По проекту «Замена масляных выключателей типа ВМГ-133 на вакуумные BB/TEL (V очередь)» произведена оплата за приобретение вакуумных выключателей. Выключатели получены в количестве 7 штук. Выполнен демонтаж старых масляных выключателей и монтаж новых вакуумных выключателей. Работа выполнена.
По проекту « Замена компрессора 305 ВП 16/70 на Азотно-кислородной станции» за 12 месяцев были проведены работы по демонтажу старого компрессора; выполнена ревизия нового компрессора, проведены работы по монтажу компрессора и электрической части; проведены пуско — наладочные работы. Компрессор сдан в эксплуатацию. Работа выполнена.
По проекту «Система обезвоживание осадка на Южных очистных сооружениях» произведена предоплата за приобретение оборудования и оплата за командировку, связанную с ознакомлением работы действующих установок фирмы «Вестфалия — Сепаратор». План 2007 года выполнен.
По проекту «Приобретение автомобиля ГАЗ — САЗ — 35071/дизель» приобретен автомобиль.
По проекту «Сварочное оборудование ЦРО» приобретены сварочный выпрямитель ВД — 306 и сварочный полуавтомат TELMIG 250/2 .
По проекту «Приобретение приборов для участка ЛРЗВИ ЭТЦ» получен прибор микроомметр ИКС -5. Тема завершена.
По проекту «Приобретение оборудования малой механизации» приобретены перфоратор КНЕ — 26 и бетоносмеситель СБР -150. Тема завершена.
По проекту «Замена силового трансформатора с совтоловым заполнением на сухой трансформатор типа ТСЗ-2500/10 в АСП ОАО «АЗ «Урал» приобретены три трансформатора. Трансформаторы установлены в ТП — 303, ТП — 305 и ТП — 309 Автосборочного производства. Тема завершена.
По проекту «Строительство шламонакопителя на Северных очистных сооружениях» за 12 месяцев была построена насосная, установка стеновых панелей шламонакопителя, проложены трубопроводы воды из шламонакопителя, выполнена канализация шламосодержащих вод, проведены общестроительные работы (благоустройство, устройство проездов, наружное освещение), приобретено оборудования для насосной ( шкафы управления, насосы К65-50-160 — 2 шт. и «Гром 10-10» — 2 шт., таль ручная 0,5 тн).
По проекту «Система обезвоживание осадка на Южных очистных сооружениях» произведена предоплата за приобретение оборудования и оплата за командировку, связанную с ознакомлением работы действующих установок фирмы «Вестфалия — Сепаратор». План 2007 года выполнен.
По проекту «Приобретение автомобиля ГАЗ — САЗ — 35071/дизель» приобретен автомобиль.
Тема завершена.
инвестиций по проектам/мероприятиям, проводимым в области информационных технологий (всего платежей с НДС = 799,0тыс.руб.):
— модернизация программного обеспечения АИИС КУЭ (799,0т.р.).
По проекту «Модернизация программного обеспечения АИИС КУЭ» приобретено следующее оборудование: приемник меток времени, сервер, плоттер, принтер, монитор, а также программное обеспечение. Тема завершена.
прочих капитальных затрат (всего платежей с НДС = 2246,2тыс.руб.):
— приобретение оборудования для аттестации (602,5т.р.);
— оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией (1643,7).
По проекту «Приобретение оборудования для аттестации» произведена оплата за приобретение оборудования для участка ТАИ (калибратор стандартных сигналов — КИСС -03), для хим.лаборатории (сушильный шкаф — SNOL), для ЭТЛ (АИД — 70/50,киловольтметр,омметр, миллиомметр.) Приборы получены и введены в эксплуатацию. Тема завершена.
По проекту «Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией» произведена оплата за проектные работы для цеха газоснабжения (ЦГС). Проект получен. Произведена оплата за приобретение оборудования, приборов и средств автоматизации (блок сигнализации и управления БСУ — 2, манометр сигнализирующий ДМ 2010, датчик — реле уровня РОС — 301, блок резервного питания БРП12/24-10, извещателей дымовых оптико — электронных, оповещателей охранно — пожарных звуковых «Свирель» и т.д.), выполнены монтажные работы по установке силовых шкафов и приобретенного оборудования, проложен кабель по кабельным каналам. Тема завершена.
| Показатели | 2006 факт | 2007 план | 2007 факт | Откл-е факта 2007 г. от БП |
| Финансирование инвестиционной деятельности (платежи с НДС) — всего | 64032,1 | 39889,2 | 40663,1 | 773,9 |
| В т.ч. по направлениям: Обязательные инвестиции | 17012,7 | - | - | - |
| Инвестиции в поддержание существующих мощностей: | 4433,7 | 22020,1 | 22847,7 | 827,6 |
| Инвестиции в расширение производства | 41071,3 | 14928,5 | 14770,2 | -158,3 |
| Инвестиции по информационным технологиям | - | 800,0 | 799,0 | -1 |
| Прочие капитальные затраты: | 1514,4 | 2140,6 | 2246,2 | 105,6 |