Отчет открытого акционерного общества «Уралаз-энерго»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг ОАО «УралАЗ-Энерго» сформирована за счет следующих видов деятельности: реализации энергоносителей и реализации услуг производственного характера и прочей реализации (услуги по ремонту электрооборудования, обслуживанию объектов ОЦ, выполнение капремонтов и др.), которая составила за 2007 г. величину, равную 963,99 млн.руб. (без НДС). Объем реализации продукции работ, услуг ОАО «УралАЗ-Энерго» по видам продукции и рынкам сбыта показан в приложении к пояснительной записке.
Показатели | 2006г. факт | 2007г. БП | 2007г. факт | |||
| (млн.руб.) | % | (млн.руб.) | % | (млн.руб.) | % | |
| Выручка — всего, без НДС | 729,92 | 100,0 | 925,37 | 100,0 | 963,99 | 100,0 |
| в том числе от: | | | | | | |
| — реализации энергоносителей | 706,27 | 96,8 | 900,32 | 97,3 | 931,55 | 96,6 |
| — реализации услуг производственного характера и проч. | 23,65 | 3,2 | 25,05 | 2,7 | 32,44 | 3,4 |
За 2007 год выручка от реализации получена в основном от реализации энергоносителей (96,6% — от общей выручки), удельный вес выручки от услуг производственного характера и прочей реализации равен 3,4%. Доля реализации энергоносителей и услуг производственного характера с прочей реализацией остается практически неизменной в сравнении с бизнес-планом и аналогичным периодом прошлого года.
Основным потребителем реализованной продукции, работ, услуг ОАО «УралАЗ-Энерго» в 2007г., также как и в аналогичном периоде прошлого года остается ОАО «АЗ «УРАЛ» (73,5% реализации).
Размер затрат реализованной продукции ОАО «УралАЗ-Энерго» за анализируемый период равен 875,01 млн.руб., что на 1,46млн.руб. больше, чем было предусмотрено бизнес-планом (см.таблицу ).
Показатели | 2006г. факт | 2007г. БП | 2007г. факт | Отклонение факта 2007г. от: | |
| (млн.руб.) | (млн.руб.) | (млн.руб.) | БП | 2006г. | |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг — всего | 711,04 | 873,55 | 875,01 | 1,46 | 163,97 |
| в том числе: | | | | | |
| переменные расходы: -осн.м-лы -водоснабжение -топливо -энергия | 476,23 6,05 34,34 289,69 146,15 | 594,15 7,18 39,44 338,07 209,46 | 567,58 8,59 26,3 355,47 177,22 | -26,57 1,41 -13,14 17,4 -32,24 | 91,35 2,54 -8,04 65,78 31,07 |
| постоянные расходы | 234,81 | 279,40 | 307,43 | 28,03 | 72,62 |
Увеличение себестоимости реализованной продукции относительно плана составило 1,46 млн.руб., из-за снижения переменных расходов на 26,57 млн.руб. и увеличения постоянных расходов на 28,03 млн.руб.
Рост себестоимости 2007 г. по сравнению с себестоимостью 2006 г. обусловлен в основном ростом цен ТЭР.
Структура реализованной продукции, работ, услуг приведена в виде таблицы и диаграмм:
| Наименование | факт 2006г. | БП 2007г. | факт 2007г. | |||
| млн.руб. | % | млн.руб. | % | млн.руб. | % | |
| сырье и материалы | 26,90 | 3,8 | 28,74 | 3,3 | 33,55 | 3,8 |
| топливо | 289,69 | 40,7 | 338,07 | 38,7 | 355,47 | 40,6 |
| энергия | 146,15 | 20,6 | 209,46 | 24,0 | 177,22 | 20,3 |
| водоснабжение | 34,34 | 4,8 | 39,44 | 4,5 | 26,30 | 3,0 |
| затраты. на опл.тр | 101,33 | 14,3 | 130,96 | 15,0 | 144,98 | 16,6 |
| отчисл. на соц.нужды | 25,82 | 3,6 | 34,34 | 3,9 | 36,32 | 4,2 |
| амортизация | 19,69 | 2,8 | 24,47 | 2,8 | 24,21 | 2,7 |
| прочие | 67,12 | 9,4 | 68,07 | 7,8 | 76,96 | 8,8 |
| | 711,04 | 100 | 873,55 | 100 | 875,01 | 100 |
| | | | | | | |
| | | | | | Откл-е: от БП = 1,46 от 2006=163,97 | |
По-прежнему, наибольший удельный вес в структуре себестоимости реализованной продукции, работ, услуг в 2007г. приходится на топливо, энергию и воду — 63,9% (66,1%-2006г.), 20,8% (17,9%-2006г.) — на затраты по оплате труда и отчислениям с ФОТ, прочие –15,3% (16,0%-2006г.)
По итогам работы предприятия за 2007 год получена прибыль от продаж 88,98 млн. руб., что на 37,16 млн.руб. больше запланированного бизнес-планом и на 70,1 млн.руб. больше, чем в 2006 году.
Таким образом, ОАО «УралАЗ-Энерго» за 2007 год от осуществления всех видов деятельности после начисления налога на прибыль текущего года (19,32 млн.руб.), налога на прибыль прошлого года (0), отложенных налоговых активов (-3,62млн. руб.), отложенных налоговых обязательств (-2,25 млн.руб.) получило прибыль в размере 30,61 млн. руб., что на 24,34 млн.руб. лучше, чем было заявлено в бизнес-плане (6,27млн.руб.) и на 19,52 млн.руб. лучше в сравнении с прошлым годом (11,09 млн.руб.).
Общество произвело отчисления в резервный капитал (согласно учредительным документам) в размере 1,53 млн.руб. (5% от чистой прибыли 2007 года =30,61*5%)
Сумма нераспределенной прибыли предыдущих лет (2002г.-2006г.) равна 10,85 млн. руб.
11.2. Анализ использования основных средств
Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2007г. составило величину, равную 253,99млн.руб.
Наибольший удельный вес в структуре ОС на конец анализируемого периода занимает пассивная часть основных средств — сооружения (32,66%) и здания (19,09%);
наиболее активная часть ОС — машины и оборудование (47,48%), транспортные средства, производственный и хозинвентарь (0,77%).
| № | Группа основных фондов | Ст-ть на 31.12.06г. | в % к итогу | Стоимость на 31.12.07г. | в % к итогу | Изменения за 2007г. | |
| абсолютное | в % к итогу | ||||||
| 1 | Здания | 38, 53 | 23,31 | 48,48 | 19,09 | 9,95 | -4,22 |
| 2 | Сооружения | 77,42 | 46,84 | 82,95 | 32,66 | 5,53 | -14,18 |
| 3 | Машины и оборудование | 47,74 | 28,88 | 120,61 | 47,48 | 72,87 | 18,6 |
| 4 | Транспортные средства | 1,46 | 0,89 | 1,75 | 0,69 | 0,29 | -0,2 |
| 5 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 0,13 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,07 | 0,0 |
| | ИТОГО | 165,28 | 100,0 | 253,99 | 100,00 | | |
Расчет показателей использования основных средств ОАО «УралАЗ-Энерго» на 31.12.07г. приведен ниже.
В 2007 году с 1 рубля, вложенного в основные средства предприятия, получено 4,33 рубля выручки (фондоотдача), что на 0,98 рубля больше, чем в 2006 году; 23 коп. (фондоемкость) основных средств приходится на 1 рубль выручки от реализации (30 коп. — в 2006г.).
Среднегодовая стоимость основных средств предприятия в 2007 году больше, чем в 2006 году из-за ввода в эксплуатацию объектов из незавершенного строительства. Среднесписочная численность работающих увеличилась на 7 чел. и стала равна 907 чел.
Показатель фондовооруженности 2007 года увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2,8 тыс. руб., и стал равен 245,2 тыс.руб. на 1 работающего; производительность труда увеличилась на 251,8тыс.руб. (811,0 тыс.руб. — 2006 год).
| Показатели | № стр. | 2006г. | 2007г. |
| Выручка от реализации (без НДС), тыс.руб.— за год | 1 | 729 922 | 963 986 |
| Среднегодовая стоимость ОС, тыс.руб. | 2 | 218 129 | 222382 |
| Фондоотдача (стр.1/стр.2), руб. | | 3,35 | 4,33 |
| Фондоемкость (стр.2/стр.1), руб. | | 0,30 | 0,23 |
| Среднесписочная численность ППП, чел. | 3 | 900 | 907 |
| Фондовооруженность, тыс. руб. (стр. 2/стр. 3) | | 242,4 | 245,2 |
| Производительность труда, тыс. руб. (стр. 1/ стр. 3) | | 811,0 | 1062,8 |