Целевые программы развития регионов, отраслей и др образований, включающие в свой состав ряд моно и мультипроектов «План Маршалла», создание Общеевропейского рынка, развитие Южной Кореи и т д. 9 Масштабы проектов 9
| Вид материала | Реферат |
- Халим Южной Кореи обратились к ректору рггу с предложением принять участие студентам, 16kb.
- Политическая модернизация в посттрадиционном обществе (на примере южной кореи), 1998.61kb.
- Действие закона "О защите прав потребителей" в сфере туризма, 111.85kb.
- Федеральные целевые программы Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые, 278.4kb.
- Курсовая работа на тему: «Пути и методы повышения конкурентоспособности товара», 603.66kb.
- Концепция развития выставочно-ярмарочной деятельности в российской федерации общие, 377.02kb.
- Итоги развития города за последние 10 лет (2001 2010 гг.), 1236.75kb.
- Современные проблемы развития топливно-энергетического комплекса южной кореи, 492.1kb.
- Цели стипендиальной программы: сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры, 146.56kb.
- Примышев И. Н. Государственное управление отраслевыми и региональными аспектами формирования, 131.02kb.
3.2 Обоснование социально-экономического эффекта от внедрения технологии DWDM для модернизации телекоммуникационных систем Березниковского ТУЭС
В начале 2007 года компания ОАО «Уралсвязьинформ» на основании заключения № 59-37825,38037,39378-11-6 по обследованию сооружения связи, построенного в соответствии с рабочим проектом «Организация оптических трактов для развития и резервирования сетевой инфраструктуры мультисервисной сети», ввело в эксплуатацию сооружения связи, созданные по рабочему проекту «Организация оптических трактов для развития и резервирования сетевой инфраструктуры мультисервисной сети», разработанному в 2006 году ОАО «Гипросвязь» и предназначено для организации оптических трактов с целью развития сетевой инфраструктуры мультисервисной сети.
Использование указанного сооружения связи позволит ОАО «Уралсвязьинформ» решать следующие задачи:
- значительно увеличить объем передаваемого трафика по сети передачи данных ОАО «Уралсвязьинформ»;
- расширить объем предоставляемых клиентам услуг по объему и качественным показателям;
- построить транспортную основу для сооружения связи, созданному в соответствии с рабочим проектом «Модернизация магистрального сегмента мультисервисной сети связи ОАО «Уралсвязьинформ».
Управление транспортной сетью осуществляется на базе системы управления OptiX iManager T2000, развернутой на сервере управления в Екатеринбургском филиале электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» с организацией рабочих мест в филиалах Компании.
Внедрение данного проекта является нестандартным. Планируемый прирост абонентов пользующихся обычным телефоном 1000 аб. в год. Эта средняя цифра взята согласно стратегического плана развития ОАО «Уралсвязьинформ» на 2010 год, по г. Березники. Планируемый прирост абонентов пользующихся xDSL доступом – 4000 аб. в год. Средняя цифра также взята согласно стратегическому плану развития БТУЭС на 2010 год.
В расчетах необходимо учесть, что внедряемое оборудование будет работать на всех абонентов сети, а не только для новых абонентов. В настоящий момент сеть имеет: абоненты СОП – 56000 аб.; абоненты xDSL- 11570 аб. Вводимое оборудование DWDM будет работать со всей существующей емкостью сети г. Березники. Оно предназначено для передачи междугороднего, международного, Интернет трафика до г. Перми.
Исходные данные для расчетов представлены в таблице 14.
Таблица 14 - Исходные данные для расчетов
| Наименование показателя | |
| 1 | 2 |
| 1) Вводимая емкость (номера): | 3000 |
| - физические лица | 800 |
| - предприятия | 200 |
| 2) Уровни до освоения вводимой емкости (номера): | |
| 1 | 2 |
| - за 2010 год | 1000 |
| - за 2011 год | 1000 |
| - за 2012 год | 1000 |
| 3) Вводимая емкость (порт): | 24000 |
| 4) Уровни освоения вводимой емкости (номера) | |
| - за 2010 год | 4000 |
| - за 2011 год | 4000 |
| - за 2012 год | 4000 |
| 5) Распределение вводимых аб. xDSL согласно тарифных планов (%): | |
| - тариф «Ультра Мегабит» (безлимитный) | 60 |
| - тариф «Стандарт» | 10 |
| - тариф «Люкс» | 10 |
| - тарифные планы «Турбо» (безлимитный) | 20 |
| 6) Распределение существующих аб. xDSL согласно тарифных планов (%): | |
| - тариф «Ультра Мегабит» (безлимитный) | 45 |
| - тариф «Стандарт» | 15 |
| - тариф «Люкс» | 15 |
| - тарифные планы «Турбо» (безлимитный) | 25 |
| 7) Удельные кап. вложения (тыс. руб.) | 15631 |
| 8) Тариф за подключение линии (тыс.руб.) | |
| -физические лица | 2,5 |
| -предприятия | 5,1 |
| 9) Абонентская плата (базовое значение), (руб.) | |
| -физические лица | 295 |
| - предприятия | 295 |
| 10) Тариф за предоставление выделенного доступа (базовое значение) (руб\порт) | |
| -физические лица | 400 |
| - предприятия | 400 |
| 11) Тариф за трафик по выделенному доступу (базовое значение) (руб\мес за порт) | |
| - тариф «Ультра Мегабит» (безлимитный) | 695 |
| - тариф «Стандарт» | 450 |
| - тариф «Люкс» | 900 |
| 1 | 2 |
| - тарифные планы «Турбо» (безлимитный) | 350 |
| 12) Исходящий междугородний трафик на линию (мин\линию) | |
| -физические лица | 40,3 |
| - предприятия | 175,1 |
| 13) Исходящий международный трафик на линию, мин\линию | |
| -физические лица | 2,8 |
| - предприятия | 5,3 |
| 14) Норматив отчислений Ростелекому доходов от междугороднего трафика (%) | 20 |
| 15) Норматив отчислений Ростелекому доходов от международного трафика (%) | 50 |
| 16) Стоимость минуты междугородного разговора | |
| - в 2010 году | 2,0 |
| - в 2011 году | 2,0 |
| - в 2012 году | 1,9 |
| 17) Стоимость минуты международного разговора | |
| - в 2010 году | 8,7 |
| - в 2011 году | 8,5 |
| - в 2012 году | 8,2 |
| 18) Изменение тарифов по местной связи (%) | 12 |
| 19) Норматив потребления электроэнергии на линию (кВтч\линию в год) | 50,9 |
| 20) Норматив стоимости киловатт часа электроэнергии (базовое значение) (руб\кВтч) | 2,3 |
| 21) Численность персонала (ед.) | 4 |
| Окончание таблицы 14 | |
| 1 | 2 |
| 22) Норматив прочих расходов (%) | 10 |
| 23) Норматив амортизационных отчислений (%) | 15 |
| 24) Налог на прибыль (%) | 15,5 |
| 25) Норма дисконта (%) | 20 |
| 26) Рост заработной платы в год (%) | 12 |
Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Уралсвязьинформ».
Численность штата состоит из работников для обслуживания станционного оборудования (таблица 15).
Таблица 15 - Штат по обслуживанию оборудования
| Наименование должностей и профессий | Численность персонала | Оклад (руб.) |
| Инженер 1 категории | 1 | 12500 |
| Инженер II категории | 1 | 12000 |
| Электромеханик | 1 | 10500 |
| Подсобный рабочий | 1 | 5000 |
| Всего | 4 | 40000 |
Примечание. Таблица составлена автором по данным отдела кадров ОАО «Уралсвязьинформ».
Результаты расчета эксплуатационных расходов приведены в таблице 16.
Таблица 16 – Планируемые размеры эксплуатационных расходов
| Показатель | Ед. изм. | Годы | ||||||
| 1кв. 2010 | 2кв. 2010 | 3кв. 2010 | 4кв. 2010 | Итог 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 48 | 144 | 144 | 144 | 480 | 537,6 | 602,1 |
| Отчисления во внебюджетные фонды | тыс. руб. | 12,6 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 125,8 | 139,8 | 156,5 |
| Амортизация | тыс. руб. | 227,43 | 682,29 | 682,29 | 682,29 | 2274,3 | 2274,3 | 2274,3 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 17,48 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 174,79 | 144,39 | 144,39 |
| Прямые затраты | тыс. руб. | 305,37 | 916,4 | 916,4 | 916,4 | 3053,89 | 3096,09 | 3177,3 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 30,53 | 91,62 | 91,62 | 91,62 | 305,39 | 309,6 | 317,7 |
| Итого | тыс. руб | 335,98 | 1007,7 | 1007,7 | 1007,7 | 3359,28 | 3405,69 | 3495 |
Примечание. Таблица составлена автором по данным отдела планирования ОАО «Уралсвязьинформ» до 2012 года.
Планируемые размеры абонентской базы приведены в таблице 17.
Таблица 17 – Планируемые размеры абонентской базы
| Показатель | Годы | |||||||
| 1кв. 2010 | 2кв. 2010 | 3кв. 2010 | 4кв. 2010 | Итог 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Физические лица (номера) | прирост за год | 80 | 240 | 240 | 240 | 800 | 800 | 800 |
| годовой выход | 80 | 320 | 560 | 800 | 800 | 1600 | 2400 | |
| Н/х сектор (номера) | прирост за год | 20 | 60 | 60 | 60 | 200 | 200 | 200 |
| годовой выход | 20 | 80 | 140 | 200 | 200 | 400 | 600 | |
| Итого количество абонентов на конец года (номера) | прирост за год | 100 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |
| год-ой выход с учетом существ-их абонентов | 56100 | 56400 | 56700 | 57000 | 57000 | 58000 | 59000 | |
| Абоненты с выделенным xDSL доступом (порты) | прирост за год | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 4000 | 4000 | 4000 |
| годовой выход | 400 | 1600 | 2800 | 4000 | 4000 | 8000 | 12000 | |
| Итого количество абонентов на конец года с выделенным xDSL доступом, с учетом сущ-х. аб. (порты) | прирост за год | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 4000 | 4000 | 4000 |
| годовой выход | 11970 | 13170 | 14370 | 15570 | 15570 | 19570 | 23570 |
Примечание. Таблица составлена автором по данным отдела планирования ОАО «Уралсвязьинформ» до 2012 года.
Предполагаемые доходы от основной деятельности приведены в таблице 18.
Таблица 18 - Расчет доходов от основной деятельности
| Показатель | Годы | |||||||
| 1кв. 2010 | 2кв. 2010 | 3кв. 2010 | 4кв. 2010 | Итог 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Междугородняя и международная связь | | |||||||
| -междугородняя 80% от общей суммы, (тыс. руб.) - физические лица. | годовой выход с учетом сущест-их абонентов. | 367,5 | 1102,6 | 1102,6 | 1102,6 | 3675,3 | 3739,84 | 3614,1 |
| международная 50% от общей суммы, (тыс. руб.) - физические лица. | годовой выход с учетом сущест-их абонентов. | 69,4 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 694,26 | 690,2 | 677,32 |
| междугородняя 80% от общей суммы, (тыс. руб.) - н/х сектор | годовой выход с учетом сущест-их абонентов | 1598,7 | 4796,1 | 4796,1 | 4796,1 | 15987,3 | 15987,36 | 15720,9 |
| международная 50% от общей суммы, (тыс. руб.) - н/х сектор | годовой выход с учетом сущест-их абонентов | 131,4 | 394,2 | 394,2 | 394,2 | 1314,13 | 1306,45 | 1282,1 |
| 2 Выделенный xDSL доступ | | |||||||
| 2.1 Предоставление доступа: | | |||||||
| Абоненты с выделенным xDSL доступом, (тыс. руб.) | прирост за год | 16 | 48 | 48 | 48 | 160 | 160 | 160 |
| годовой выход | 16 | 48 | 48 | 48 | 160 | 160 | 160 | |
| 2.2 Ежемесячная плата | | |||||||
| Абоненты с выделенным xDSL доступом, (тыс. руб.) | прирост за год | 248,8 | 746,4 | 746,4 | 746,4 | 2488 | 2488 | 2488 |
| годовой выход | 248,8 | 995,2 | 1741,6 | 2488 | 2488 | 4976 | 7464 | |
| Итого от абонентов с выделенным xDSL доступом, (тыс. руб.) | годовой выход с учетом сущест-их абонент. | 868 | 2604 | 2604 | 2604 | 8680 | 11168 | 13656 |
| ИТОГО, (тыс. руб.) | годовой выход с учетом сущест-их абонентов | 3051 | 9153 | 9153 | 9153 | 30510 | 33050,4 | 35109,7 |
Примечание. Таблица составлена автором по данным отдела планирования и бухгалтерской отчетности ОАО «Уралсвязьинформ» до 2012 года.
Показатели экономической эффективности внедрения DWDM.
- величину чистого денежного потока (ЧДП), который определяется по формуле 5:
ЧДП
=3051-15631-108,5-529,6=-13218,1 тыс. руб.ЧДП
=9153-325,5-1588,6=7238,9 тыс. руб.Примечание. При оценке эффективности инвестиционного проекта предприятия соизмерение разновременных показателей осуществляется путем приведения их к ценности в начальном периоде, так как одинаковые по величине затраты, осуществляемые в разное время, экономически неравнозначны. Значительная продолжительность жизненного цикла инвестиций приводит к экономической неравноценности осуществляемых в разное время затрат и получаемых результатов. Это противоречие устраняется с помощью так называемого метода приведенной стоимости, или дисконтирования, т.е. приведения затрат и результатов к одному моменту. В качестве такого момента времени можно принять, например, год начала реализации инвестиций.
r
=1/(1+0.2)
=0.83r
=1/(1+0.2)
=0.69r
=1/(1+0.2)
=0.78- чистый денежный доход (ЧДД), который определяется по формуле 6:
ЧДД
=8500.1
0.83=7055.1 тыс. руб.ЧДД
=26135.50.69=18033.5 тыс. руб.ЧДД
=27720.50.58=16077.9 тыс. руб.Результаты расчета ЧДП, коэффициентов дисконтирования, ЧДД и ЧТС сводятся в таблицу 19.
Таблица 19 - Расчет инвестиций вложенных в проект
| Показатель | Ед. изм. | Годы | ||||||
| 1кв. 2010 | 2кв. 2010 | 3кв. 2010 | 4кв. 2010 | Итог 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Приток средств | | | | | | | | |
| 1.1 Доходы | тыс. руб. | 3051 | 9153 | 9153 | 9153 | 30510 | 33050,4 | 35109,7 |
| 2 Отток средств | | | | | | | | |
| 2.1 Эксплуатац-е расходы (без амортизации) | тыс. руб. | 108,5 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 1085 | 1131,4 | 1220,7 |
| 2.2 Капитальные затраты | тыс. руб. | 15631 | - | - | - | 15631 | - | - |
| 2.3 Налог на прибыль | тыс. руб. | 529,6 | 1588,6 | 1588,6 | 1588,6 | 5295,4 | 5783,5 | 6168,5 |
| ИТОГО по оттоку средств | тыс. руб. | 16269,1 | 1914,1 | 1914,1 | 1914,1 | 22009,9 | 6914,9 | 7389,2 |
| Чистый денежный поток (ЧДП) | тыс. руб. | -13218,1 | 7238.9 | 7238.9 | 7238.9 | 8500,1 | 26135.5 | 27720,5 |
| Коэффициент дисконтирования | | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,69 | 0,58 |
| Чистый денежный доход (ЧДД) | тыс. руб. | -13218,1 | 6877.0 | 7954.8 | 6297.8 | 7055.1 | 18033.5 | 16077.9 |
| ЧДД нарастающим итогом | тыс. руб. | -13218,1 | -6341.1 | 1613.7 | 7911.5 | 14966.6 | 33000.1 | 49078 |
| Чистая текущая стоимость (ЧТС) | тыс. руб. | 49078 |
Примечание. Таблица составлена автором по данным отдела планирования и бухгалтерской отчетности ОАО «Уралсвязьинформ» до 2012 года.
Данные таблицы 19 показывают, что инвестиции, вложенные в данный проект, уже в третьем квартале первого года дают нам положительный ЧДД=1613.7 тыс. руб. и дальнейшее увеличение прибыли в следующие два года Можно сделать вывод о выгодном вложении инвестиций в данный проект.
Рентабельность инвестиций определяется по формуле 7.
Внутренняя норма прибыли (ВНП), под которой понимают значение коэффициента дисконтирования г, при котором ЧТС проекта равна нулю:
, при котором 
и расчет осуществляется по формуле 8.Соответствующие расчеты приведены в таблице 20.
Срок окупаемости проекта рассчитывается по формуле 9:
Т
=
=0,74Основные технико-экономические показатели проекта сведены в таблицу 20.
Таблица 20 - Основные технико-экономические показатели проекта
| Наименования показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 Капитальные вложения | тыс. руб. | 15631,00 |
| 2 Эксплуатационные затраты | тыс. руб. | 10259,97 |
| 3 Доходы | тыс. руб. | 98670,1 |
| 4 Чистая прибыль | тыс. руб. | 68991,4 |
| 5 Ставка дисконтирования | % | 20 |
| 6 ЧТС | тыс. руб. | 49078 |
| 7 Срок окупаемости | год | 0,7 |
| 8 Рентабельность инвестиций | % | 314 |
Примечание. Таблица составлена автором по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Уралсвязьинформ».
В результате расчета определяется, что срок окупаемости для вводимого оборудования DWDM, по данным работы приходится на конец третьего квартала первого года эксплуатации. Из полученных результатов видно, что уже в третьем квартале первого года эксплуатации Березниковский ТУЭС получит чистый денежный поток равный 1613,7 тыс. рублей. С введением нового оборудования появляются возможности для введения новых технологий (переход к NGN-сетям), предоставление качественных услуг связи, возможность сдачи каналов в аренду другим операторам связи в своем регионе, т.к. оборудование имеет большой запас по пропускной способности трафика.
3.3 Основные задачи и процедуры системы правого обеспечения предлагаемого инвестиционного проекта
Рассмотрим основные задачи и процедуры системы правого обеспечения проекта по фазам:
Начальная фаза проекта. Различные фазы проекта, с точки зрения правового обеспечения, характеризуются специфическим, свойственным только данной фазе комплексом правовых действий. Если для начальной фазе проекта характерной процедурой является правовой анализ, то на фазе реализации значительной место отводится правовому мониторингу.
На начальной фазе проекта следует выделить две основные задачи, решаемые системой правового обеспечения:
- Определение внешних факторов, ограничивающих проект, либо влияющих на него.
- Определение структуры, в рамках которой будет реализовываться проект.
Решение первой задачи обеспечивается путем проведения анализа действующих нормативно-правовых актов. На данном этапе руководитель проекта представляет юридической службе информацию об основных параметрах проекта.
Заключение, подготовленное юридической службой ОАО «Урасвязьинформ» по результатам проведенного анализа, может вызывать самые различные управленческие решения.
Фаза разработки проекта. Основной задачей системы правового обеспечения проекта на фазе разработки является формирование внутренней правовой среды проекта. Именно на данном этапе происходит выработка основных правил, которыми будут руководствоваться участники проекта в ходе его исполнения. Можно выделить следующие действия правового обеспечения фазы разработки:
- Руководство ОАО «Урасвязьинформ» определило концепцию инвестиционного проекта.
- Составлен финансовый план проекта.
- Определен бюджет затрат и доходов проекта.
- Заключен договор страхования на случай потери финансовой возможности с ОАО «Военно-страховая компания»
- Правовое обеспечение управления поставками и контрактами в проекте: выбран поставщик оборудования, а монтаж будут осуществлять собственными силами.
При этом необходимо соблюдение баланса между действиями участников проекта, регламентированными правилами, и действиями, которые участники проекта совершают вследствие принятых ими оперативных решений. В противном случае эффект от наличия внутренних правовых норм проекта будет отрицательный, наличие большого количества правил и регламентов приведет к отсутствию инициативы и в конечном итоге негативно скажется на ходе реализации проекта.
Соблюдение установленных сроков, выполнение ключевых задач проекта может обеспечиваться системой санкций и поощрений, закрепленной в трудовых контрактах.
Заключение контрактов с поставщиками и подрядчиками
В ходе формирования внутренней правовой среды проекта особого внимания требуют вопросы правового обеспечения заключения контрактов с поставщиками и подрядчиками. Здесь следует выделить три основных группы процедур:
- Определение порядка выбора поставщиков и подрядчиков. В зависимости от требований заказчика (инвестора) проекта, видов выполняемых работ и поставляемых материалов выбор поставщиков и подрядчиков может осуществляться на основании тендера (открытого либо закрытого), творческого конкурса, мониторинга рынка и иных способах.
- Определение порядка согласования контрактов. Условия контракта должны разрабатываться и согласовываться членами команды проекта, линейными службами организации в пределах их компетенции и ответственности (таблица 21). В то же время, юридическая служба должна четко понимать, какие цели должны быть достигнуты по исполнении контракта, и предложить варианты обеспечения достижения этих целей.
Таблица 21 - Распределение ответственности при согласовании условий контрактов
| Роль в команде проекта, служба организации | Условия контракта |
| Менеджер проекта, инженер проекта | Предмет контракта |
| Инженер проекта, менеджер по закупкам и поставкам | Стоимость контракта |
| Менеджер проекта, инженер проекта, менеджер по закупкам и поставкам | Сроки исполнения контракта, в том числе промежуточные этапы выполнения работ, поставки оборудования и материалов |
| Инженер проекта, финансовая служба организации | Соответствие условий контракта бюджету проекта |
| Менеджер проекта, инженер проекта | Соответствие условий контракта календарному плану проекта. |
| Юридическая служба организации | Обеспечительные условия контракта |
| Финансовая служба организации, бухгалтерия организации | Экономическая целесообразность заключения контракта, налоговые аспекты |
| Бухгалтерия организации | Реквизиты |
| Юридическая служба организации | Представительство при заключении контракта |
Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Уралсвязьинформ».
3. Заключение контрактов. Процедура заключения контрактов должна проходить при непосредственном участии юридической службы, задачами которой является обеспечение законности процедуры подписания (проверка полномочий лиц, подписывающих контракт, способов подписания контракта и др.).
Фаза реализации проекта. На фазе реализации проекта задачей системы правового обеспечения является отслеживание текущих изменений внешней и внутренней среды проекта. Основным инструментом на указанном этапе становится мониторинг. Правовой мониторинг - это контроль за изменением и развитием внутренней среды проекта и правового окружения проекта с систематическим представлением полученных результатов членам команды проекта. К действиям, совершаемым на фазе реализации, относятся:
- Мониторинг изменений действующего законодательства и иных нормативных актов с целью определения изменений, влияющих на проект. Правовое реагирование на изменения.
- Мониторинг состояния реализации проекта. Применение стимулирующих норм и санкций, предусмотренных договорами и контрактами.
- Легализация изменений проекта.
Завершающая фаза проекта. Для завершающей фазы проекта характерно закрытие контрактов и трудовых договоров. Как правило, данной процедуре предшествует правовой аудит исполнения контрактов. По завершению проекта локальные правовые акты проекта подлежат архивации в соответствии с требованиями действующего законодательства и регламентами организации.