Решением единственного акционера ОАО «аз «урал» ОАО «газ»

Вид материалаРешение

Содержание


XIV. Бухгалтерская отчетность
I.внеоборотные активы
Ii.оборотные активы
Iii.капитал и резервы
Iv.долгосрочные обязательства
V.краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
14.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «АЗ «УРАЛ» за 2008 год
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

XIV. Бухгалтерская отчетность


14.1 Бухгалтерский баланс ОАО «АЗ «УРАЛ» на 31.12.2008 г.

тыс. руб.

А К Т И В

Код

На начало

На конец

 

строки

года

отчетного периода

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Нематериальные активы (04, 05)

110

2 055

1 312

в том числе: патенты, товарные знаки (знаки обслуживания),

111

879

1 312

прочие нематериальные активы

113

1 176

0

Основные средства (01, 02, 03)

120

1 074 023

1 063 687

в том числе: здания, машины и оборудование

122

1 040 356

1 014 298

Незавершенное строительство (07, 08,)

130

94 270

164 547

Долгосрочные финансовые вложения (58)

140

7 765 453

877 799

Отложенные налоговые активы (09)

146

63 923

920 229

Неисключительные права пользования

147

16 435

12 951

Прочие внеоборотные активы

150

13 216

667

Итого по разделу I

190

9 029 376

3 041 192

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 




Запасы

210

1 093 369

1 106 128

в т.ч.сырье,материалы, и другие аналогичные ценности (10,15,16)

211

755 998

781 578

Животные на выращивании и откорме

212

0

55

затраты в незавершенном производстве (20,23,29)

213

262 721

257 796

готовая продукция и товары для перепродажи (43, 41,42)

214

63 617

52 309

расходы будущих периодов (97 )

216

11 033

14 389

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

44 571

12 573

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более

 

 




чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

прочие дебиторы (76,73,68,71,70,94,86)

235

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в



 




течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

731 039

1 498 072

в том числе: покупатели и заказчики (62-01-10)

241

450 723

1 133 443

авансы выданные (60-01-20-01,02)(60-02-20-01,02)(60-04-20-01,02)

245

219 282

95 476

прочие дебиторы (70,71,73,76,94-**-**-01;63-01-03)

246

30 240

137 553

задолженность по налогам и сборам (68)

247

30 751

127 547

Задолженность перед государств. Внебюджетными фондами (69)

248

42

4 053

Краткосрочные финансовые вложения (58)

250

84 044

30 859

в том числе:займы,представленные организациям на срок менее 12 мес.

251

0

30 000

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

84 044

859

Денежные средства:

260

124 673

6 405

в том числе: касса (50-01;50-02)

261

25

33

расчетные счета (51)

262

4 194

3 495

прочие денежные средства (55, 57)

264

120 454

2 876

Прочие оборотные активы(50-03, 94-**-**-02)

270

324

298

Итого по разделу II

290

2 078 019

2 654 335

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

11 107 395

5 695 526

ПАССИВ

Код

На конец




 

строки

отчетного периода




1

2

4




III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 




Уставный капитал (80)

410

2 500 000

2 500 000

Резервный капитал (82)

430

28 228

184 436

в том числе:

 

 




резервные фонды, образованные в соответствии с законодат.

431

28 228

184 436

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

344 197

3 312 140

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года (99)

470

3 124 151

-4 320 378

Итого по разделу III

490

5 996 576

1 676 198

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 




Заемные и кредиты (67)

510

0

0

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем

 

 




через 12 месяцев после отчетной даты

511

0

0

Займы, подлежащие погашению более чем

 

 




через 12 месяцев после отчетной даты

512

0

0

Отложенные налоговые обязательства

521

898 903

118 869

Итого по разделу IV

590

898 903

118 869

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 




Займы и кредиты (66)

610

2 985 076

1 858 248

в том числе:



 




кредиты банков, подлежащие погашению в течение

12 месяцев после отчетной даты

611

1 916 583

1 553 066

Займы, подлежащие погашению в течение



 




12 месяцев после отчетной даты

612

1 068 493

305 181

Кредиторская задолженность

620

927 485

1 792 810

в том числе:

 

 




поставщики и подрядчики (60,15)

621

583 860

1 520 686

Задолженность перед персоналом организации (70)

624

100 674

77 668

Задолженность перед государств. внебюджетными фондами (69)

625

67 832

23 926

задолженность по налогам и сборам (68)

626

109 954

107 121

авансы полученные (62-01-20) (62-01-40)

627

17 524

49 549

прочие кредиторы (76,71,68-01-01-10,86)

628

47 641

13 861

Доходы будущих периодов (98)

640

0

0

Резервы предстоящих расходов (96)

650

299 355

249 402

Итого по разделу V

690

4 211 916

3 900 459

БАЛАНС (сумма строк 490, 590, 690)

700

11 107 395

5 695 526













СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Код

На начало

На конец

 

строки

года

Года

Арендованные основные средства (001)

910

1 587 835

1 612 319

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

1 128 829

1 711 124

Бланки строгой отчетности (006)

930

21

40

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

24 746

113 685

Обеспечения обязательств и платежей выданные(009)

960

7 201 603

13 279 114

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

3 057

Инструмент, специнструмент, спецоснастка и спецприспособления в эксплуатации (013)

1020

413 832

601 079

Специальная одежда, специальная обувь, постельные принадлежности, производственный и хозяйственный инвентарь в эксплуатации (014)

1030

59 529

79 149

Библиотечный фонд (015)

1040

481

562

Основные средства, стоимостью до десяти тысяч рублей (016)

1050

27 882

29 155

Объекты недвижимости до регистрации (017)

1060

0

3 008




14.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «АЗ «УРАЛ» за 2008 год

тыс. руб.

Наименование показателя

Код

строки

За отчетный

период

За аналогичный период

предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

18 594 100

17 612 102

в том числе от продажи: автомобилей

011

17 356 064

16 469 655

прочей продукции (з/ч, услуги, товары)

012

1229 098

1 133 802

услуг непромышленной сферы

013

8 937

8 645

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (строки (021+022+023))

020

-15 753 613

-14 536 377

в том числе проданных: автомобилей

021

-14 501 017

-13 526 877

прочей продукции (з/ч, услуги, товары)

022

- 1 186 702

-945 573

услуг непромышленной сферы

023

-65 894

-63 927

Валовая прибыль (строки (010-020))

029

2 840 487

3 075 725

Коммерческие расходы

030

-217 775

-179 144

Управленческие расходы

040

-925 393

-921 742

Прибыль (убыток) от продаж (строки (029-030-040))

050

1 697 319

1 974 840

II. Прочие доходы и расходы










Проценты к получению

060

5 628

27 919

Проценты к уплате

070

-205 709

-247 970

Доходы от участия в других организациях

080

97 656

74 835

Прочие доходы

090

1 485 687

3 946 057

Прочие расходы

100

-8 700553

-728 161

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060-070+080+90-100+120-130))

140

- 5 619 972

5 047 519

Отложенные налоговые активы

151

856 306

59 615

Отложенные налоговые обязательства

152

780 034

-816 698

Текущий налог на прибыль

153

-334 559

-509 472

Налог на прибыль прошлых лет

154

-217

-6 813

Налоговые санкции

170

-1 970

0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

-4 320 378

3 774 151

СПРАВОЧНО










Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

47 012

55 150

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-17,28

15,10


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

тыс. руб.

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

прибыль

убыток

прибыль

Убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

1 425

2 563

43 750

12 140

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

13 892

15 330

10 356

17 456

Возмещение убытков причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

1 010

-

99

0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

13 178

42 632

189 016

87 614

Списания дебиторских и кредиторских задолженностей по которым истек срок исковой давности

260

3 919

1 706

2 090

781