Положение Общества в отрасли 5

Вид материала

Документы

Содержание 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. Внутренние риски Сделки, совершенные обществом в отчетном году Корпоративные действия. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный период. 3. Информация о деятельности совета директоров общества. 10.4. Информация о деятельности ревизора общества 10.5. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах. Органы управления общества. Гридин Андрей Владимирович Федяев Михаил Юрьевич Гришин Сергей Анатольевич Федяев Павел Михайлович. Казарцева Любовь Григорьевна. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Подобный материал:

• Годовой отчет сельскохозяйственного открытого акционерного общества «угра» по итогам, 107.45kb.
• Положение Общества в отрасли, 700.48kb.
• Положение Общества в отрасли > Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы, 91.26kb.
• Положение общества в отрасли стр., 541.41kb.
• Годовой отчет 2008 открытого акционерного общества «комстар объединенные телесистемы», 755.39kb.
• Годовой отчет за 2010 год Утвержден, 1310.13kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества научно-исследовательский институт технологии, 265.61kb.
• Положение акционерного общества в отрасли; Приоритетные направления деятельности акционерного, 407.4kb.
• Положение общества в отрасли 2 Приоритетные направления деятельности Общества:, 311.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «русал саянал», 254.26kb.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Внешние риски:

1. Коммерческий риск. Растущая конкуренция со стороны транспортных компаний.

2. Риски макроэкономического характера. Падение спроса на грузоперевозки, связанные со снижением деловой активности в стране.

Внутренние риски:

1.Финансовый риск. В условиях дефицита собственного оборотного капитала Общество без привлечения денежных средств в виде предоплаты за продукцию и банковских кредитов не сможет обеспечить финансовыми ресурсами свою деятельность.

9. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
   

9.1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРАГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

1. На заседании Совета директоров ОАО ХК «Новотранс» «16» января 2009 г. Протокол 01/2009г. одобрено совершение крупной сделки, а именно заключение договора поручительства между ОАО ХК «Новотранс» и Сбербанк России ОАО в обеспечение обязательств ООО «ЛК «Инпромлизинг» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между Сбербанком России ОАО и ООО «ЛК «Инпромлизинг». Сумма кредита 270 703 800,00 рублей
   
2. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 22 апреля 2009 года одобрено заключение договора залога недвижимого имущества (ипотеки). Рыночная стоимость предмета залога составляет 404 839 918,00 рублей.
   
3. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 30 апреля 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору лизинга №И81/Л/1/08, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «Интергруп» 15.05.08. Общий размер лизинговых платежей составит 26 062 174,00 долларов США, в том числе НДС 1 525,42 доллара США.
   
4. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 30 апреля 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору лизинга №5/Л/1/08, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «АТБ-Лизинг» 19.02.08. Общий размер лизинговых платежей составит 26 911 497,00 долларов США, в том числе НДС 4 105 143,57 доллара США.
   
5. На заседании Совета директоров ОАО ХК «Новотранс» «16» января 2009 г. Протокол 02/2009г. одобрено совершение крупной сделки, а именно заключение договора поручительства между ОАО ХК «Новотранс» и Сбербанк России ОАО в обеспечение обязательств ООО «ЛК «Инпромлизинг» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между Сбербанком России ОАО и ООО «ЛК «Инпромлизинг». Сумма кредита 327 308 400 рублей
   
6. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 05 мая 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору лизинга №214/Л/1/07, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «АТБ-Лизинг» 10.01.08. Общий размер лизинговых платежей составит 25 327 506,50 долларов США, в том числе НДС 3 863 517,86 долларов США.
   
7. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 21 мая 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору лизинга №Г167/Л/1/07, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «Голдлайн» 19.06.07. Общий размер лизинговых платежей составит 22 595 074,00 долларов США, в том числе НДС 3 446 706,22 долларов США.
   
8. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 26 мая 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору лизинга №213/Л/1/07, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «АТБ-Лизинг» 10.01.08. Общий размер лизинговых платежей составит 25 932 324,50 долларов США, в том числе НДС 3 955 778,30 долларов США.
   
9. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 05 июня 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору лизинга №180/Л/1/07, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «Альфа-Лизинг» 10.09.07. Общий размер лизинговых платежей составит 28 383 655,00 долларов США, в том числе НДС 4 329 710,08 долларов США.
   
10. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 05 июня 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору лизинга №167/Л/1/07, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «Альфа-Лизинг» 05.06.09. Общий размер лизинговых платежей составит 22 517 913,90 долларов США, в том числе НДС 3 434 936,07 долларов США.
    
11. На заседании Внеочередного общего собрания акционеров ОАО ХК «Новотранс» 09 июня 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору лизинга №И120/Л/1/08, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «Интергруп» 03.09.08. Общий размер лизинговых платежей составит 44 949 980,39 долларов США, в том числе НДС 6 856 776,70 долларов США.
    
12. На заседании Внеочередного общего собрания акционеров ОАО ХК «Новотранс» 09 июня 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору лизинга №И118/Л/1/08, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «Интергруп» 14.08.08. Общий размер лизинговых платежей составит 65 560 603,95 долларов США, в том числе НДС 10 000 770,09 долларов США.
    
13. На заседании Внеочередного общего собрания акционеров ОАО ХК «Новотранс» 09 июня 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору лизинга №И107/Л/1/08, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «Интергруп» 18.07.08. Общий размер лизинговых платежей составит 46 290 455,00 долларов США, в том числе НДС 7 061 255,83 долларов США.
    
14. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 09 июня 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору лизинга №И81/Л/1/08, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «Интергруп» 15.05.08. Общий размер лизинговых платежей составит 26 062 174,00 долларов США, в том числе НДС 3 975 585,86 долларов США.
    
15. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 23 октября 2009 года одобрено заключение заключения договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между ОАО ХК «Новотранс» и ОАО «Нордеа Банк». Рыночная стоимость предмета залога 315 216 669,00 рублей.
    
16. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 23 октября 2009 года одобрено заключение заключения договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между ОАО ХК «Новотранс» и ОАО «Нордеа Банк». Рыночная стоимость предмета залога 89 433 655,00 рублей.
    
17. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 24 декабря 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору лизинга №118/Л/1/06, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «Альфа-Лизинг» 24.03.06. Общий размер лизинговых платежей составит 7 651 162,32 долларов США, в том числе НДС 1 167 126,01 долларов США.
    
18. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 24 декабря 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору лизинга №180/Л/1/07, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «Альфа-Лизинг» 10.09.07. Общий размер лизинговых платежей составит 60 401 285,00 долларов США, в том числе НДС 9 213 755,38 долларов США.
    
19. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 24 декабря 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору лизинга №И107/Л/1/08, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «Интергруп» 18.07.08. Общий размер лизинговых платежей составит 96 358 649,00 долларов США, в том числе НДС 14 698 776,86 долларов США.
    
20. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 24 декабря 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору лизинга №118/Л/1/08, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «Интергруп» 14.08.08. Общий размер лизинговых платежей составит 126 628 097,90 долларов США, в том числе НДС 19 316 150,50 долларов США.
    
21. На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» 24 декабря 2009 года одобрено заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору лизинга №И120/Л/1/08, заключенного между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «Интергруп» 03.09.08. Общий размер лизинговых платежей составит 87 593 564,78 долларов США, в том числе НДС 13 361 730,38 долларов США.
    
1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.
   

Указанных сделок в отчётном году не совершалось.

10. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
    
    1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
       

Уставный капитал Общества по состоянию на 01 января 2009 года составлял 900 000 рублей, разделенный на 90 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рубль.

По состоянию на 31 декабря 2009 года, в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО ХК «Новотранс», в списке физических и юридических лиц всего – 3 счётов, из них:

юридические лица – 1 счёт;

физические лица – 2 счета.

На 31.12.2009 года более 5 % (процентами) Уставного капитала Общества владеют следующие лица:

№	Полное наименование физического или юридического лица	% уставного капитала
1.	Закрытое акционерное общество Холдинговая компания «Сибирский деловой союз»	77,5
2	Гришин Сергей Анатольевич	19

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции ОАО ХК «Новотранс» - обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость 1 акции – 10 рублей, общее количество 90 000 штук. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: Регистрационное отделение федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральным округе.

Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе Приказ № 772 пр. от 22.05.2007 указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ХК «Новотранс» присвоен государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12414-F от 15.02.2007.

Обращающихся акций ОАО ХК «Новотранс» за пределами РФ нет.

Размещения ценных бумаг в отчётном году не производилось.

В течение отчётного периода дробления (консолидации) акций не производилось.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.
   

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 01 декабря 2009 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующим вопросам:

1. Избрание на должность руководителя единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО ХК «Новотранс».

2 Утверждение условий Трудового договора, заключаемого с лицом, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа ОАО ХК «Новотранс», а также заключение Трудового договора с лицом, осуществяляющим функции руководителя единоличного исполнительного органа ОАО ХК «Новотранс».

Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Сарыгина д.22а


Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 09 июня 2009 года с вынесением и утверждением повестки дня по:

1. Одобрение крупных сделок
   

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс».

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллютеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место проведения внеочередного общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.

9. 3. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
   

За отчётный период регулярно проводились заседания Совета директоров по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, перспективам развития Общества. Были рассмотрены следующие вопросы:

• об одобрении крупных сделок;
  
• об одобрении сделок по передачи Обществом недвижимого имущества в залог;
  
• о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО ХК «Новотранс» в 2009 году;
  
• О предварительном утверждении годового отчёта ОАО ХК «Новотранс»;
  
• О рекомендациях по распределению прибыли.
  

И другие вопросы


10.4. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА

В 2009 году контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся Ревизором общества в соответствии с поставленными задачами и в рамках предоставленных полномочий.

Требований о проверке финансово-хозяйственной деятельности от общего собрания акционеров и акционеров, владеющих более чем 10% голосующих акций Общества, в течение года не поступало.


10.5. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВА, ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ.

По состоянию на 31.12.2009 г. ОАО ХК «Новотранс» владеет:

100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Новотранс», юридический адрес 650055, Кемеровская область г.Кемерово, ул. Сарыгина, д.22А тел. (3842) 32-20-50.

100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Материально-техническое обеспечение «Новотранс», юридический адрес 119034, Российская Федерация, г. Москва, Пречистенский Переулок, д.9А.

51% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью

«Грузовая компания «Новотранс», юридический адрес 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 5, стр.6.

40% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс-Аппарель», юридический адрес 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская , дом 5, стр.6.

100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс-Лоджистикс», юридический адрес 690091, Российская Федерация, г. Владивосток, Трудовой переулок, 13-А.

100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТрансрейлКар», юридический адрес 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.5, стр.6.

51% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская компания «Новотранс», юридический адрес: 664011, Российская Федерация, г. Иркутск, Черемховский переулок, дом 7, корпус Б, офис №1.

51% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной отменностью «Дальневосточная компания «Новотранс», юридический адрес 690091, Российская Федерация, г. Владивосток, Трудовой переулок, 13-А.

100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс», юридический адрес: 665477,Иркутская область, Усольский район, поселок Тайтурка, ул. Победы, д.18.

100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс», юридический адрес 653039, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50 А, офис 808.

100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтное предприятие «Новотранс», юридический адрес 142900, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д.4

80% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью

«Новотранс-Авто», юридический адрес 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская , дом 5, стр.6.

75% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Южная компания «Новотранс», юридический адрес 350020, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Дзержинского, дом 7 / ул. Морская, дом 1.

100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс-Алтай», юридический адрес 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д.16.

100% процентами в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс», юридический адрес 650055, Кемеровская область г.Кемерово, ул. Сарыгина, д.22А.

6. . ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
   

Количественный и персонифицированный состав Совета директоров Общества в отчётном году представлен следующими лицами:

Председатель Совета директоров – Гридин Андрей Владимирович Протокол заседания Совета директоров ОАО ХК «Новотранс» №09/2009 от 29 июня 2009 г.

Члены Совета Директоров:

Гридин Андрей Владимирович. Не имеет доли участия в Уставном капитале Общества. Указанное лицо в родственных отношениях с другими лицами органов управления не состоит. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.

Федяев Михаил Юрьевич. Не имеет доли участия в Уставном капитале Общества; не состоит в родственных отношениях с другими лицами, входящими в органы управления Общества. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.

Гришин Сергей Анатольевич. Владеет 17100 акциями Общества, что составляет 19% Уставного капитала Общества. Указанное лицо в родственных отношениях с другими лицами органов управления не состоит. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.

Федяев Павел Михайлович. Указанное лицо в родственных отношениях с другими лицами органов управления не состоит. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.

Казарцева Любовь Григорьевна. Указанное лицо в родственных отношениях с другими лицами органов управления не состоит. Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – отсутствуют.

6. . СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.
   

В соответствии со статьей 15 Устава единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

Решением внеочередного общего собрания участников ООО «ХК «Новотранс» от 23.11.06. генеральным директором ОАО ХК «Новотранс» назначен Гришин Сергей Анатольевич (приказ по ОАО ХК «Новотранс» №36/06/01-к от 12 декабря 2006 года).

Решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО ХК «Новотранс» №б/н от 01.12.09 генеральным директором ОАО ХК «Новотранс» назначен Гришин Сергей Анатольевич (приказ по ОАО ХК «Новотранс» №11/12/2009 от 11 декабря 2009 года). Владеет 17100 акциями Общества, что составляет 19% Уставного капитала Общества.

Согласно пункту 15.3 Устава ОАО ХК «Новотранс» договор между Обществом и Генеральным директором, подписывается от имени Общества председателем Общего собрания акционеров, на котором был назначен Генеральный директор.