Пояснительная записка за 2011 год Существенная информация об организации ОАО "Коммунэнерго"
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год (тыс руб.) Пояснительная, 938.86kb.
- Пояснительная записка за 2011 год ОАО «Дорпроект», 1024.51kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год по ОАО «1-ая петербургская, 1850.63kb.
- Пояснительная записка по ОАО чмк за 2011 год. Общие сведения о предприятии, 320.21kb.
- Задачи Пояснительная записка к программе Решение, 64.35kb.
- Информация о деятельности ОАО «амурское ипотечное агентство» за 2011 год информация, 80.95kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год пояснительная записка, 457.03kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности Общие сведения, 288.32kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Завод бурового оборудования», 201.45kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2010 год ОАО «пк «Ахтуба», 163.25kb.
3.6. Структура имущества предприятия ОАО «Коммунэнерго»:
тыс.руб.
| Структура имущества предприятия | На конец года | На начало года | Отклонения за год | |
| В абсолютной величине | В % | |||
| Всего имущество предприятия | 1 661 636 | 1 047 890 | 613 746 | 58,57 |
| в том числе: | | | | |
| Внеоборотные активы | 1 025 526 | 654 699 | 370 827 | 56,64 |
| в % к имуществу предприятия | 61,72 | 62,48 | | |
| Оборотные активы | 636 110 | 393 191 | 242 919 | 61,78 |
| в % к имуществу предприятия | 38,28 | 37,52 | | |
| в том числе: | | | | |
| а) запасы | 184 253 | 128 173 | 56 080 | 43,75 |
| - в % к имуществу предприятия | 11,09 | 12,23 | | |
| - в % к оборотным активам | 28,96 | 32,60 | | |
| б) дебиторская задолженность | 334 257 | 258 285 | 75 972 | 29,41 |
| - в % к имуществу предприятия | 20,01 | 24,65 | | |
| - в % к оборотным активам | 52,55 | 65,69 | | |
| Финансовые вложения | 94 492 | | 94 492 | 100,00 |
| - в % к имуществу предприятия | 5,69 | 0 | | |
| - в % к оборотным активам | 14,85 | 0 | | |
| в) денежные средства | 20 957 | 5 864 | 15 093 | 257,38 |
| - в % к имуществу предприятия | 1,26 | 0,56 | | |
| - в % к оборотным активам | 3,29 | 1,49 | | |
| г) налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, стр. 220 | 1 410 | 353 | 1 057 | 299,43 |
| - в % к имуществу предприятия | 0,03 | 0,03 | | |
| - в % к оборотным активам | 0,22 | 0,09 | | |
| д) прочие оборотные активы | 741 | 516 | 225 | 43,60 |
| - в % к имуществу предприятия | 0,04 | 0,05 | | |
| - в % к оборотным активам | 0,12 | 0,13 | | |
- Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность (строки 1400 и 1500 Бухгалтерского баланса)
Краткосрочные обязательства представляют собой непогашенные суммы кредиторской задолженности, обязанность, по уплате которой подлежит исполнению в течение 12 месяцев после отчетной даты. На конец года кредиторская задолженность составляет – 562 848 тыс.руб., в том числе заемные средства – 186 343 тыс.руб., оценочные обязательства – 17 776 тыс.руб., кредиторская задолженность – 358 729 тыс.руб.,.в том числе
руб.
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками б/сч 60.1 | 146 193 953,60 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами б/сч 76.05 | 82 830 255,55 |
| Расчеты с фондами и бюджетом б/сч 68,69 | 81 943 577,36 |
| Расчеты с акционерами б/сч 75 | 2 816 444,16 |
| Расчеты с подотчетными лицами б/сч 71 | 197 012,72 |
| Расчеты по авансам б/сч 62,12 | 4 859 723,63 |
| Расчеты по исполнительным листам б/сч 76,4 | 241 493,81 |
| Расчеты с прочими кредиторами б/сч 76.9 | 5 534 390,77 |
| Расчеты с персоналом б/сч 70.1 | 34 111 739,04 |
| | 358 728 590,64 |
Долгосрочные обязательства на конец года составили 348 208 тыс.руб., в том числе заемные средства 335 612 тыс.руб.
Сведения о кредитах и займах
| Наименование банка/займодателя ВТБ | Кредитный договор/Договор займа | ||||||||||
| № | дата | Сумма кредита/ займа (тыс. руб.) | Обеспечение кредита (Наименование залоговых активов (ТМЦ, оборудование, основные средства) | Стоимость залоговых активов (тыс. руб.) | Срок погашения кредита по кредитному договору | Процентная ставка по кредиту | Погашено основного долга в отчетном году (тыс. руб.) | Погашено процентов в отчетном году (тыс. руб.) | Сумма кредитных обяза-тельств на 01.01.12 г. всего (тыс. руб.) | в том числе (тыс. руб.) | |
| по кредиту (основной долг) | по процентам | ||||||||||
| 19/11 | 15.03.11 | 450 000 | Оборудование и передаточные устройства предприятия по филиалам | 500 423 | 24.08.18 | 12,08 | 60 000 | 41 701 | 391598 | 390 000 | 1598 |
| 169/10 | 12.10.10 | 15 000 | Топливо(уголь) | 22 355 | 7.10.11 | 9,7 | 15 000 | 1 263 | 0 | 0 | 0 |
| 163/11 | 4.10.11 | 20 000 | | | 28.09.2012 | 9,92 | 60 000 | 247 | 20 044 | 20 000 | 44 |
| 134/10 | 17.08.10 | 10 000 | Здание электросетей г.Кирово-Чепецк ул.Ленина, 35. Здание склада г.Киров пр.Солнечный, 6а | 11 970 | 08.02.2012 | 10,82 | 0 | 1 082 | 10 033 | 10 000 | 33 |
| 148/10 | 31.08.10 | 10 000 | Здание ГПП 110/10 ПС "Чепца" г.Кирово-Чепецк, ул.60 лет Октября Здание подстанции г.Кирово-Чепецк, ул.Ленина д.35 Оборудование подстанций | 22 591 | 22.02.2012 | 10,82 | 0 | 1 082 | 10 033 | 10 000 | 33 |
| 162/11 | 04.10.11 | 15 000 | Топливо (уголь) | 20 490 | 3.10.12 | 9,32 | 0 | 283 | 15 042 | 15 000 | 42 |
| 215/10 | 16.12.10 | 65 000 | Административное здание в г.Кирове, Пр.Солнечный, 4 Здание теплой стоянки в г.Кирове, Пр.Солнечный, 4 | 79 848 | 08.06.2012 | 9,78 | 0 | 6 246 | 65 192 | 65 000 | 192 |
| 133-11/ФЗ КОГУП Агенство энергосбережения | 25.05.11 | 10 000 | Здание гаража и мастерской город Котельнич, производственное здание п. Богородск, административное здание Зуевка | 9 450 | 31.08.13 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| №1 ООО Промстройпоставка | 28.12.2011 | | | | | | | | 13 | | 13 |
| ВСЕГО | | | | | | | 135 000 | 51 904 | 521 955 | 520 000 | 1 955 |
- Уставный капитал (строка 410 Бухгалтерского баланса)
Уставный капитал Общества на начало и конец года составляет – 40 603 тыс.руб.
- Дочерние и зависимые общества
| Наименование контролируемого лица | Юридический и почтовый адрес | Основные виды продукции, работ, услуг | доля собственности |
| ООО «ДОЦ Коммунэнерго» | 610035, Кировская обл., г. Киров, переулок Солнечный, 4 | Производство товаров, деревообработка, коммерческо-посредническая деятельность, производство тепловой и электрической энергии. Хозяйственную деятельность не осуществляет. | 25% |
| ООО «Коммунтеплоэнерго» | 610035, Кировская обл., г. Киров, переулок Солнечный, 4 | - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; - передача пара и горячей воды (тепловой энергии); - распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); - деятельность по обеспечению работоспособности котельных; - деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; - торговля паром и горячей водой (тепловой энергией); | 100% |
| ООО «Теплоэнергетик г. Яранска» | 612260, Кировская обл., г. Яранск, ул. Некрасова, 31 | Производство и передача тепловой энергии. Находится в стадии добровольной ликвидации. | 25% |
| ООО "Теплоэнергетик" | 613440 Россия, Кировская обл., г. Нолинск, Спартака 1 | Производство и передача тепловой энергии. Находится в стадии добровольной ликвидации. | 25% |
ООО «Теплоэнергетик» ликвидирован 30.09.2011 года (свидетельство о внесении записи о ликвидации в ЕГРЮЛ № 2114321021868).
В соответствии с договором от 30.12.2011 года № 43 А А 0128966 Общество реализовало долю в уставном капитале ООО «Коммунтеплоэнерго» в размере 100 (ста) процентов по номинальной стоимости 10 000 рублей. Настоящая сделка не является для Общества крупной, а также не является сделкой с заинтересованностью.
3.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности, информация по сегментам
Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по основным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с сопоставлением с предыдущим годом.
Организация в других регионах России деятельность не осуществляла. Отчетными сегментами согласно ПБУ 12/2000 являются передача электрической энергии и реализация тепловой энергии.
тыс.руб.
-
Виды деятельности
выручка от реализации ТРУ
себестоимость ТРУ
валовая прибыль
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
передача э/э
938 227
807 349
130 878
111 727
теплоснабжение
394 523
481 968
- 87 445
125 650
прочие
65 983
36 904
29 079
34 427
итого
1 398 733
1 326 221
72 512
271 804
раскрытие по сегментам прочих показателей, в частности, величины обязательств и некоторых активов нецелесообразно, т.к. они относятся к организации в целом или трудно определить их принадлежность к сегменту.
Затраты на оплату использованных в течение 2011 года энергетических ресурсов составили 52 982 тыс.руб.
В 2010 году затраты на производство и реализацию продукции в целом по организации составили 1 201 188 тыс.руб., а в 2011 году - 1 326 221 тыс.руб. Рост затрат связан с увеличением цен на топливо и другие материальные ресурсы, проведением ремонтной кампании изношенных основных средств и техническим оснащением организации.
- Прочие доходы и расходы
тыс.руб.
| Строка | Прочие доходы | Прочие расходы |
| Реализация имущественных прав | 54 998 | 54 998 |
| Реализация материалов | 3 868 | 3 567 |
| Векселя | 784 | 784 |
| Резерв по сомнительным долгам | 83 329 | 88 949 |
| Прочие | 10 569 | 15 063 |
| Итого | 153 548 | 163 361 |