Мичуринского района

Вид материала

Программа

Содержание Источники финансирования проекта, млн.руб. Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. План производства и реализации продукции Проект № 2. ГОУ НПО ПУ № 37 2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта Инвестиционные затраты по проекту, млн.руб.

Подобный материал:

• Использование икт на уроках физики, 132.31kb.
• Инновационные образовательные технологии в обучении иностранному языку, 135.1kb.
• Отчет за 9 месяцев 2011 года, 92.32kb.
• План проверок учреждений Мичуринского района на 2010-2014 года. № п/п, 301.5kb.
• Конова Татьяна Дмитриевна моу никольская сош (Староказинский филиал) Мичуринского района, 230.27kb.
• Публичный доклад Яровского филиала муниципального общеобразовательного учреждения Новоникольской, 594.43kb.
• Налоговое регулирование инвестиционной деятельности, 288.2kb.
• Налоговое регулирование инвестиционной деятельности, 288.2kb.
• Эмигрантские концепции и проекты переустройства россии (20-30-е гг. XX в.), 764.21kb.
• Программа проведения обучающего семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства, 123.79kb.

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн.руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Инвестиции по проекту	140,7	50,0	90,0
в том числе:
собственные средства	28,2	10,0	18,2
заемные средства	112,5	40,0	72,5
другие источники

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Капиталовложения	70,9	6,7	39,7	11,8	12,7
в т.ч. оборудование	29,5	0,16	29,3	-	-
Оборотные средства	41,4	6,5	10,4	11,8	12,7

Таблица 3

План производства и реализации продукции

	Ед.изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Объем производства	тн	557,9	835,5	1092,6	1092,6
Цена	руб./т	56,9	62,6	65,6	70,1

Таблица 4

	Ед.изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Общая выручка от реализации	млн.руб.	31,8	52,3	71,7	76,6
затраты на производство и сбыт продукции	млн.руб.	17,9	30,4	34,2	37,0
в том числе:
на материалы и инструменты	млн.руб.
фонд заработной платы в ЕНС	млн.руб.	3,7	5,0	7,1	7,5
Численность работников	чел.	54	54	54	54
Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней	млн.руб.
в т.ч. в федеральный бюджет	млн.руб.
Региональные налоговые льготы	млн.руб.
Амортизация	млн.руб.	1,8	4,4	4,4	4,4
Чистая прибыль и амортизация	млн.руб.	7,4	5,2	14,6	18,4
Денежный поток нарастающим итогом	млн.руб.	47,8	70,7	90,4	92,1

Приложение № 11

Проект № 2. ГОУ НПО ПУ № 37


1. Краткая характеристика проекта.

Цель проекта – Организация производства колбасных изделий.

Немного о деятельности самой организации – Учебный процесс.

О планах деятельности организации – Теоретическое и практическое обучение.

Реализация данного проекта позволит – Переработка сырья, производство колбасных изделий.

Эффектами реализации проекта будут (социальный, бюджетный): Бюджетный

-

-

Проектом предусматривается: организация производства колбасных изделий для приобретения практических навыков обучающихся..

Объем финансирования проекта составит: 1,7 млн.руб.

Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта – 0,5 млн.руб., налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 0,12 млн. руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств – 36 месяцев. Проект позволит с создать дополнительно 12 рабочих мест.

Проект позволит увеличить производство мясоколбасной продукции высокого качества и тем самым создаст предпосылки для развития этой отрасли сельского хозяйства, создания дополнительных рабочих мест и увеличения налоговых платежей в бюджеты всех уровней.


2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн. руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Инвестиции по проекту	1,7	0,35	0,35	0,5	0,5
в том числе:
собственные средства
заемные средства
другие источники	1,7	0,35	0,35	0,5	0,5

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн.руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Капиталовложения
в т.ч. оборудование
Оборотные средства

Таблица 3