Geum.ru

Годовой отчет по результатам работы за 2007 год

Вид материалаОтчет

Содержание


Председатель Совета директоров
Полное наименование Общества и его местонахождение
Адреса отделений Общества
Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам
Управление по информационным технологиям
2.3.1. Конкурентное окружение.
Характеристика независимых энергосбытовых организаций по данным за 2007 год
2.3.2 Факторы риска.
Финансовые риски.
Правовые риски.
2.3.3. Оценка показателей конкурентоспособности на ближайшую перспективу.
3.4.1 Общее собрание акционеров
3.4.2 Совет директоров
Оао «двэук»
Оао «хрмк»
Зао «жку»
Заместитель Председателя Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО




“Коми энергосбытовая компания”




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2007 год


Содержание:

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

1.2. Обращение Генерального директора.

Радел 2. Общие сведения………………………………………………………………………..

2.1. Географическое положение. Краткая история.

2.2.Организационная структура ОАО «Коми энергосбытовая компания»

2.3. Конкурентное окружение и факторы риска.

2.3.1. Конкурентное окружение.

2.3.2. Факторы риска

2.3.3. Оценка показателей конкурентоспособности на ближайшую перспективу……..

Раздел 3. Корпоративное управление…………………………………………………………

3.1. Принципы и документы

3.2 Повышение уровня корпоративного управления.

3.3 Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

3.4 Информация об органах управления и контроля Общества

3.4.1 Общее собрание акционеров

3.4.2 Совет директоров

3.4.3. Генеральный директор……………………………………………………………….

3.4.4 Ревизионная комиссия

3.5. Акционерный капитал

3.6. Выпуск и обращение акций на рынке.

Раздел 4. Производственная деятельность……………………………………………………

4.1. Региональная сеть (количество районных подразделений, их географическое положение, характеристика рынков сбыта) ………………………………………………..

4.2. Договорная политика в отношении основных контрагентов и групп потребителей.

4.2.1. Информация о взаимодействии с сетевыми компаниями ……………………….

4.2.2. Информация об основных поставщиках электроэнергии и мощности ………….

4.2.3 Информация о клиентской базе и договорной стратегии Компании на розничном рынке. ……………………………………………………………………………………….

Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности………………...

5.1. Основные положения учетной политики Общества на 2006 год. ………………........

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения общества (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов). .........………………………...

5.2.1 Анализ результатов деятельности Общества за 2006 год (горизонтальный анализ)....................................................................................................................................

5.2.2.Анализ ликвидности баланса. ………………………………………………………

5.2.3. Показатели финансовой устойчивости …………………………………………….

5.2.4. Оценка финансового состояния общества…………………………………………

5.2.5.Анализ рентабельности………………………………………………………………

5.2.6.Анализ оборачиваемости ……………………………………………………………

5.2.7.Оценка чистых активов ….…………………………………………………………..

5.2.8. Прогноз доходов …………………………………………………………………….

5.2.9. Прогноз расходов ……………………………………………………………………

5.3. Информация об аудиторе. Краткая форма бухгалтерского баланса………………….

Раздел 6. Финансово-экономические показатели. …………………………………………...

6.1 Основные показатели……………………………………………………………………

6.2. Дивидендная политика Общества. ……………………………………………………..

Раздел 7. Инвестиционная деятельность ……………………………………………………..

7.1. Инвестиции, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение ……………………………………………………………………………...

7.2. Источники финансирования инвестиционных программ …………………………….

7.3 Структура капиталовложений по направлениям……………………………………….

7.4 Непрофильные финансовые вложения………………………………………………….

Раздел 8. Закупочная деятельность…………………………………………………………....

8.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности…...

8.2. Порядок формирования и реализация ГКПЗ ………………………………………….

Раздел 9. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство. ……………………

9. 1 Основные принципы и цели кадровой политики Общества. ………………………..

9.2 Структура работающих по категориям ………………………………………………..

9.3 Возрастной состав работников …………………………………………………………

9.4 Текучесть кадров ………………………………………………………………………...

9.5 Качественный состав работников ……………………………………………………..

9.6 Социальная политика…………………………………………………………………….

Раздел 10. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач. ……………………………………………………………………………………………

10.1. Финансово-экономические цели, стоящие перед Компанией на планируемом этапе ………………………………………………………………………………………………...

10.2. Программа реализации финансово-экономических целей в 2008 г. ……………….

10.3. Бизнес-план Общества на 2008 г. ……………………………………………

10.4. Прогноз финансового состояния …………………………………………………

10.5. Клиентская составляющая целей Общества на планируемом этапе …………….

10.6 Цели по повышению эффективности внутренних бизнес-процессов, оптимизации организационной структуры и работы с персоналом ……………………………………

10.7. Факторы, определяющие перспективы развития энергосбытового бизнеса в регионе ……………………………………………………………………………………

Раздел 11. Справочная информация для акционеров

Приложения …………………………………………...….


Раздел 1. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора


1.1. Обращение Председателя Совета директоров





Уважаемые акционеры!

Представляем Вашему вниманию годовой отчет открытого акционерного общества «Коми энергосбытовая компания».

Прошедший год для нашей Компании стал первым полным годом функционирования как самостоятельного юридического лица и соответственно основополагающим в формировании концепции дальнейшей работы Общества.

Работа Совета директоров акционерного общества была направлена на решение важных стратегических задач, поставленных перед Компанией, и проведение не менее важных мероприятий, в том числе в определении приоритетных направлений деятельности Общества, утверждении и реализации принятых решений, контроле над финансово-хозяйственной деятельностью, которые в своей совокупности заложили основу последующей работы акционерного общества. В отчетном году Совет директоров провел тринадцать заседаний, на которых было рассмотрено более ста десяти вопросов.

Коротко обозначим основные моменты проведенной работы.

1. Утверждены положения об инвестиционной деятельности Общества, о порядке регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, о кредитной политике, об управлении движением потока наличности, об обеспечении страховой защиты ОАО «Коми энергосбытовая компания» на период до 2010 года.

3. Утвержден план перспективного развития Общества на 2007, 2008 годы, принята программа мероприятий по сохранению Обществом статуса гарантирующего поставщика.

4. Одобрено заключение Обществом сделок с заинтересованностью.

Следует также отметить, что декларированный Советом директоров Общества принцип информационной открытости, в соответствии с которым происходит оперативное оповещение акционеров о принятых решениях, направлен не только на повышение уровня взаимного доверия, но и обеспечивает прозрачность и эффективность работы Компании в отчетном году.

Необходимо отметить работу менеджмента Компании во главе с генеральным директором Б.А. Бокаревым, который, несмотря на совокупность проблем, возникших в отчетном периоде, сумел своевременно реализовать решения Совета директоров. Опираясь на высокий профессионализм и опыт работы, руководство компании обеспечило решение поставленных задач и позволяет, надеется на дальнейшее устойчивое и эффективное развитие Общества


Председатель Совета директоров

Филь Сергей Сергеевич


1.2. Обращение Генерального директора.




Уважаемые акционеры!


Прошедший год оказался непростым для ОАО «Коми энергосбытовая компания», но Компания уверенно прошла проверку на прочность. Несмотря на некорректные тарифно-балансовые решения 2007 года, непредусмотренный рост стоимости приобретаемой на оптовом рынке электроэнергии, объявленный на территории Республики Коми конкурс на право осуществления деятельности гарантирующего поставщика, Компания закончила отчетный год с выполнением установленных Советом директоров ключевых показателей эффективности, увеличила объем продаж и сохранила свой статус. Несмотря на продолжающееся давление негативных факторов, связанных, в первую очередь, с деятельностью Компании на оптовом рынке электроэнергии/мощности в «неценовых» зонах, динамика финансовых показателей Компании заметно улучшилась, как по сравнению с утвержденным планом, так и по сравнению с предыдущим годом:
  • доходность собственного капитала (ROE) – (-41,6), при плане – (-66,46);
  • рентабельность продаж – (-1,81), при плане - (-3,76);
  • коэффициент срочной ликвидности – 0,83, при плане 0,70;
  • уровень оплаты поставленной электроэнергии – 98,5%, при плане 98,5%.

К сожалению, не удалось остановить рост дебиторской задолженности потребителей - предприятий жилищно-коммунального комплекса. Однако, наметившаяся стабильность работы жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, создает устойчивые перспективы повышения расчетов с потребителями данной категории и оплаты существующих долгов.

Вместе с тем, несмотря на значительные трудности отчетного периода, Компания предпринимала действия, направленные на минимизацию возникающих убытков, размер которых по итогам 2007 года снижен по сравнению с плановыми на 46,15 млн. рублей. Этого удалось достигнуть за счет действий менеджмента Компании, Бизнес-единицы №1 и ЦУР ОАО «РАО ЕЭС России» в части внесения изменений в нормативную базу, регулирующую порядок финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии/мощности в «неценовых» зонах.

По-прежнему большое внимание Компания уделяла повышению качества обслуживания потребителей, в первую очередь бытовых потребителей, социально незащищенных слоев населения. В 2007 году впервые был разработан и внедрен Стандарт обслуживания клиентов Компании.

Выход в конце 2007 года изменений в нормативную базу, регулирующую деятельность субъектов оптового рынка электроэнергии/мощности в «неценовых» зонах, отмена устаревших и не соответствующих современным рыночным механизмов ценообразования, должны обеспечить благоприятные условия для деятельности Компании в 2008 году. Одновременно Компании предстоит в новых условиях значительно повысить качество планирования, использовать все имеющиеся ресурсы для выполнения установленных показателей эффективности в следующем году, а именно:
  • осуществить комплекс мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности и получение прибыли;
  • обеспечить стабильное электроснабжение потребителей республики, расширить клиентскую базу за счет принятия на обслуживание новых потребителей;
  • продолжить повышение качества и расширение предоставляемого сервиса в части обслуживания клиентов всех категорий на основании внедрения современного, отвечающего всем требованиям программного обеспечения.

Считаю, что профессиональный потенциал специалистов ОАО «Коми энергосбытовая компания» обладает значительной компетенцией и способен решать поставленные задачи в условиях реформирования электроэнергетической отрасли страны.


Генеральный директор

Бокарев Борис Александрович


Радел 2. Общие сведения


2.1. Географическое положение. Краткая история

Республика Коми является субъектом Российской Федерации. Расположена республика на крайнем северо-востоке Европейской части Российской Федерации в пределах Печорской и Мезенско-Вычегодской низменностей, Среднего и Южного Тимана, западных склонов Уральских гор (Северный, Приполярный и Полярный Урал). Республики Коми по площади составляет 416,8 тыс. кв. км. Наибольшая протяженность с юго-запада на северо-восток - 1275 км, с севера на юг - 785 км, с запада на восток - 695км. На западе, северо-западе и севере Республика Коми граничит с Архангельской областью и входящим в ее состав Ненецким автономным округом, на востоке - с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами Тюменской области, на юго-востоке - со Свердловской областью, на юге - с Пермской областью и входящим в нее Коми-Пермяцким автономным округом, на юго-западе - с Кировской областью.

В административном отношении Республика Коми делится на 20 районов. Республика включает в себя 12 районов и 8 городов республиканского подчинения. Численность жителей на 1 января 2005 г. - 996 тыс.чел., в том числе городское население - 752 тыс.чел., сельское - 244 тыс.чел. Государственные языки - коми и русский. Столица - город Сыктывкар (244 тыс.чел.). Среднегодовая температура на севере -6,3°С, на юге +1°С. Отопительный сезон в Воркуте – 10, в Сыктывкаре – 9 месяцев в году.

Регионально республика разделена на три экономических района со сложившейся специализацией производства: северный (угольная промышленность Воркуты и Инты), центральный (нефтегазодобывающая и перерабатывающая), южная (деревообработка и сельское хозяйство). Северный район обеспечен за счет генерирующих мощностей ОАО «Территориальная генерирующая компания» №9» и частично филиала «Печорская ГРЭС ОАО «Оптовая генерирующая компания №3»», центральный за счет источников филиала «Печорская ГРЭС» и ОАО «ТГК №9», южный за счет источников филиала «Печорская ГРЭС», ТЭЦ ОАО «Монди Бизнес Пейпа «Сыктывкарский ЛПК». Электроснабжение, в основном, централизованное, за исключением отдельных удаленных населенных пунктов, электроснабжение которых осуществляется за счет дизельных электростанций, принадлежащих ОАО «АЭК «Комиэнерго».

Основными особенностями энергозоны Республики Коми является невозможность создания конкурентного рынка энергии и мощности в виду отсутствия достаточного количества участников и «вынужденных» режимов работы большинства электростанций. Кроме того, системные ограничения по передаче электроэнергии не позволяют организовать конкурентный рынок на объемы дополнительной выработки

Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания» создано в результате реорганизации ОАО «Комиэнерго» в форме выделения (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Комиэнерго» № 21 от 30.12.2005) и зарегистрировано в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Реорганизация ОАО «Комиэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности - ОАО «Коми региональная генерирующая компания», ОАО «Коми энергосбытовая компания», ОАО «Магистральные электрические сети Республики Коми» - проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования. Приказом от 02.10.2006 года № 56/1 Служба по тарифам Республики Коми согласовала границы деятельности Гарантирующего поставщика ОАО «Коми энергосбытовая компания», соответствующими административным границам Республики Коми.

Основными видами деятельности ОАО «Коми энергосбытовая компания» являются покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) для последующей реализации (продажи) электрической энергии на розничном рынке электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам). Кроме того, Общество от имени и по поручению ОАО «ТГК №9» осуществляет сбыт тепловой энергии, вырабатываемой станциями генерирующей компании на территории Республики Коми.

Цель создания Общества - получение прибыли, посредством реализации поставленных перед Обществом задач.

Миссией Общества является обеспечение реализации права любого добросовестного потребителя на территории Республики Коми на надежную и бесперебойную поставку электроэнергии в объеме, соответствующем его потребностям.


Полное наименование Общества и его местонахождение:

Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания» располагается по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе,9.

Адреса отделений Общества

№
Наименование отделения
Адрес
Территория обслуживания

1.
Воркутинское
г.Воркута, ул.Ленина, 31в
г.Воркута, Воркутинский район

2.
Интинское
г.Инта,
ул.Кирова, 36а
г.Инта, Интинский район

3.
Печорское
г.Печора,
ул.Островского, 35
г.Печора, Печорский район

4.
Усинское
г.Усинск,
ул.Промышленная, 15
г.Усинск, Усинский район

5.
Сосногорское
г.Сосногорск,
6-й микрорайон, 31а
г.Сосногорск, Сосногорский район

6.
Ухтинское межрайонное
г.Ухта,
ул.Севастопольская, 2а
г.Ухта, Ухтинский, Ижемский, Усть-Цилемский, Вуктыльский, Троицко-Печорский районы

7.
Сыктывкарское
г.Сыктывкар,
ул.28-ой Невельской дивизии, 27а
г.Сыктывкар

8.
Южное межрайонное
г.Сыктывкар,
Дырнос, 106
Прилузский, Сысольский, Койгородский, Сыктывдинский, Корткеросский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Удорский, Княжпогостский районы



2.2. Организационная структура ОАО «Коми энергосбытовая компания»




Генеральный директор





Советник генерального директора


Исполнительный директор

Пресс-секретарь

Корпоративный секретарь









Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам

Правовое управление

Гл. бухгалтер

Заместитель исполнительного директора по сбытовой деятельности

Управление по информационным технологиям



Претензионно-исковой отдел


Бухгалтерия


Отдел по сопровождению операций на ОРЭ

Отдел сопровождения бизнес-приложений


Планово-экономический отдел


Отдел правового обеспечения


Отдел реализации энергии (юридические и физические лица)


Отдел сопровождения ИТ-инфраструктуры

Отдел анализа и отчетности




Управление по производственно-техническим вопросам



Специалист по ТБ



Отдел продаж и маркетинга




Казначейство


Диспетчерский отдел

Отдел кадров





Отдел по работе с крупными потребителями

Отдел логистики и мат-технического снабжения










Сыктывкарское отделение

Воркутинское
  1. Вуктыльский ПУ
  2. Троицко-Печорский ПУ
  3. Усть-Цилемский ПУ
  4. Ижемский ПУ


Воркутинское отделение

Отдел эксплуатации (здания и транспорт)


Ухтинское отделение





Отдел документационного обеспечения

Интинское отделение



  1. Сыктывдинский ПУ
  2. Княжпогостский ПУ
  3. Койгородский ПУ
  4. Корткеросский ПУ
  5. Прилузский ПУ
  6. Сысольский ПУ
  7. Удорский ПУ
  8. Усть-Вымский ПУ
  9. Усть-Куломский ПУ




Южное отделение

нское

Печорское отделение




Усинское отделение

Сосногорское отделение



2.3. Конкурентное окружение и факторы риска.

2.3.1. Конкурентное окружение.

На территории республики в течение 2007 года действовали две конкурирующие «независимые» энергосбытовые организации: ЗАО «Бизнесэнерготрейд» и ОАО «ВСК-энерго», в сферу интересов которых входит продажа электрической энергии крупнейшим потребителям, расположенным на территории Республики Коми:


Характеристика независимых энергосбытовых организаций по данным за 2007 год



№
Наименование потребителя
Отрасль принадлежности потребителя
Принадлежность к Финансово-промышленной группе

Объем потребления за год (полезный отпуск 2007 года)

тыс. кВтч

1.
ЗАО «Бизнесэнерготрейд» - всего, в т.ч.:
базовый потребитель
КЭС-холдинг
2 420 593




Дополнительное соглашение №1 от 30.04.2004 ТПП «Усинскнефтегаз»
Нефтедобывающая

.
Лукойл
872 427

1.1
Дополнительное соглашение №2 от 30.04.2004 ТПП «Ухтанефтегаз»)
Нефтедобывающая
Лукойл
335 228

1.2
Дополнительное соглашение №3.1 от 29.06.2004 ОАО «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтепереработка»

Нефтепере-рабатывающая
Лукойл
129 391

1.3
Дополнительное соглашение №7 от 01.11.2004 ОАО «Шахтоуправление Интауголь»
Угольная промышленность
Неизвестно
78 679

1.4
Дополнительное соглашение №9 от 01.11.2004

ОАО «Шахта Воргашорская»
Угольная промышленность
Северсталь

Ресурс
101 264

1.5
Дополнительное соглашение №12 от 01.01.2006 ОАО «Воркутауголь»

Угледобывающая
Северсталь

Ресурс
535 899

1.6
ООО «Транснефтьсервис С»
Нефтепроводный транспорт
Транснефть
338 718

2.
ОАО «ВСК-энерго»

всего, в т.ч.:



Министерство обороны РФ
125 575

2.1
ГУ Войсковая часть 96876;

Печорская КЭЧ

прочая
Министерство обороны РФ
125 575