«Санаторий «Русь»
| Вид материала | Документы |
- Раннее бронирование пасионатов санаториев и отелей в крыму чем раньше тем дешевле!!!, 31.26kb.
- Отчет (доклад) ревизионной комиссии ОАО санаторий «русь», 114.34kb.
- Отчет (доклад) ревизионной комиссии ОАО санаторий «русь», 139.16kb.
- Санаторий Пралеска, 144.56kb.
- Древняя Русь, 80.83kb.
- Санаторий «Приморье» расположен в курортной части города на берегу моря, 89.09kb.
- Ессентуки Санаторий «виктория» высшей категории Санаторий, 192.25kb.
- Парк-отель «Кокшетау», отель «Береке», «Алем», «Нурсат», санаторий «Ок-Жектпес», пансионат, 79.57kb.
- Санаторий «Белая акация», 53.73kb.
- Устюг Санаторий «Бобровниково», 60.16kb.
Сведения о поставщиках и подрядчиках
тыс. руб.
-
№ п/п
Показатель
На 01.01.10 г.
На 01.01.11 г.
Откл., +, -
Откл., %
Стр.621 Поставщики и подрядчики
253
110
-143
43,5%
Предприятия группы АК "Транснефть"
0
82
82
ОАО "Черномортранснефть"
82
82
Прочие
253
28
-225
11,1%
Викинг ООО
18
-18
0,0%
Голубая Волна Санаторий
1
-1
0,0%
Даймэкс ООО
3
-3
0,0%
Информационные системы ООО
12
-12
0,0%
К.Плюс Фирма ООО
6
-6
0,0%
Краснодаркрайгаз ОАО
3
-3
0,0%
ИП Кочубей К. Л.
12
-12
0,0%
Кубтелеком ООО
11
12
1
109,1%
ОТИС ЛИФТ
17
-17
0,0%
ОАО "Молзавод Геленджикский"
0
Сервис- Юг-ККМ ООО
2
-2
0,0%
Татнефть-АЗС-Юг ООО
35
5
-30
14,3%
ИП Шабанов В.С.
5
-5
0,0%
ООО Энтер-Гранд
1
-1
0,0%
Пред-ль Климова С. А.
2
-2
0,0%
ООО Новороссийская телекоммун-ная компания
1
-1
0,0%
ОАО МТС г. Новороссийск
3
-3
0,0%
ООО РПФ Позитив
71
-71
0,0%
ООО НП Фауна
50
-50
0,0%
ОАО "Геленджикгоргаз"
4
4
ИП Костенко К.С.
1
1
ИП Холодов В.В.
6
6
Кредиторская задолженность по статье «Поставщики и подрядчики» уменьшилась по сравнению с началом года на 143 тыс. рублей, и составляет на конец отчетного периода 110 тыс. рублей, в т. ч. просроченная 83 тыс. руб. или 75,5%.
Основную задолженность составляют:
- ОАО «Черномортранснефть» на сумму 82 тыс. руб. или 75 % (совершение юридических действий, Договор №918/23/10 от 05.07.2010);
- ОАО «Геленджикгоргаз» на сумму 4 тыс. руб. (агентское вознаграждение, Договор №918/23/10 от 05.07.2010);
- ООО «Татнефть» на сумму 5 тыс. руб. за ГСМ;
- ООО «Кубтелеком» на сумму 12 тыс. руб. или 11 % за услуги связи;
- ИП Костенко К.С. на сумму 1 тыс. руб. за продукты питания;
- ИП Холодов В.В. на сумму 6 тыс. руб. за запасные части для автотранспорта.
Сведения о прочих кредиторах
тыс. руб.
-
№ п/п
Показатель
На 01.01.10 г.
На 01.01.11 г.
Откл., +, -
Откл., %
Стр.625 Прочие кредиторы
3 009
26 000
22 991
864,1%
в т. ч. "Авансы полученные"
2 984
3 907
923
130,9%
Предприятия группы АК "Транснефть"
470
0
-470
0,0%
ОАО Сибнефтепровод
467
-467
0,0%
ОАО Черномортранснефть
3
-3
0,0%
Прочие
2 514
3 907
1 393
155,4%
Русские Курорты АНО СКО
2 514
-2 514
0,0%
ЗАО "СК "Транснефть"
3 899
3 899
ИП Моренец Е.В.
8
8
Прочие кредиторы
25
22 093
22 068
88372,0%
Предприятия группы АК "Транснефть"
0
22 066
22 066
ОАО "Черномортранснефть"
19 347
19 347
ОАО "Черномортранснефть"
2 719
2 719
Прочие
25
27
2
108,0%
ФГУ ЦЛАТИ по ЮФО
8
8
0
100,0%
депонированная з\плата
17
19
2
111,8%
Сумма кредиторской задолженности по статье «Прочие кредиторы» увеличилась по сравнению с началом года на 22 991 тыс. рублей и составляет 26 000 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.
Основную часть прочей кредиторской задолженности составляет:
- задолженность ОАО «Черномортранснефть» на сумму 22 066 тыс. руб. или 84,9%, в том числе 13 347 тыс. руб. (соглашение №48-050-1115 от 30.09.10, за право собственности на объекты недвижимого имущества) и 2 719 тыс. руб. (договор №894/23/08 от 18.09.2008 года, совершение юридических действий);
- авансовые платежи от покупателей за путевки на сумму 3 907 тыс. руб. или 18,2 %, в том числе ЗАО «СК «Транснефть» на сумму 3 899 тыс. руб. (ДМС);
- прочие покупатели 8 тыс. руб.
- прочие услуги на сумму 27 тыс. руб. или 0,1 %.
Сведения о задолженности по налогам
тыс. руб.
-
№ п/п
Показатель
На 01.01.10 г.
На 01.01.11 г.
Откл., +, -
Откл., %
Стр.624 Задолженность по налогам и сборам
285
281
-4
98,6%
НДС
141
106
-35
75,2%
НДФЛ
2
2
Налог на прибыль
0
Налог на имущество
141
166
25
117,7%
Транспортный налог
2
6
4
300,0%
Водные объекты
1
1
0
100,0%
Задолжен-ть перед гос.внебюджетными фондами
0
4
4
Задолжен-ть перед персоналом
4
1
-3
25,0%
Задолженность по налогам и сборам составляет 281 тыс. рублей, является текущей и будет погашена по срокам уплаты.
6. В 2010 году ОАО «Санаторий «Русь» банковские гарантии к учету не принимало.
7. Кредиты и займы.
| № п/п | Показатель | На 01.01.10 г. | На 01.01.11 г. | Отклонение, +, - | Отклонение, % |
| 1 | Займы полученные, тыс. руб., в т.ч.: | 1 500 | 1 500 | 0 | 100% |
| 2 | ОАО «Черномортранснефть», долгосрочный беспроцентный займ, договор №1204/25/8 от 26.12.2008 г. по 29.12.2013 г. | 1 500 | 1 500 | 0 | 100% |
На 01.01.2011 г. ОАО «Санаторий «Русь» имеет долгосрочный беспроцентный займ, договор с ОАО «Черномортранснефть» №1204/25/8 от 26.12.2008 г. по 29.12.2013 г. Остаток на 01.01.2011 г. 1 500 тыс. руб. Срок погашения 29.12.2013 года.
9. Сведения о чистых активах общества в динамике за три последних года.
| № | Наименование | 31.12.2008 г. | 31.12.2009 г. | 31.12.2010 г. |
| 1 | Уставной капитал, тыс. руб. | 25 683 | 25 683 | 25 683 |
| 2 | Чистые активы, тыс. руб. | 23 453 | 20 905 | 35 672 |
В 2008, 2009 гг. стоимость чистых активов меньше уставного капитала.
На 31.12.2010 года стоимость чистых активов составила 28 823 тыс. руб., что на 7 918 тыс. руб. больше, чем на начало года (20 905 тыс. руб.), что связано с получением прибыли в отчетном периоде.
2.8. Годовая бухгалтерская отчетность
Представляются копии следующих форм годовой бухгалтерской отчетности по юридическому лицу и сводному отчету:
Форма № 1 Бухгалтерский баланс,
Форма № 2 Отчет о прибылях и убытках,
Форма № 3 Отчет об изменениях капитала,
Форма № 4 Отчет о движении денежных средств,
Форма № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу,
и копия Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности.
Зам. генерального директора
по экономике и финансам: Т.М. Мирзарахимов