Открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Акционерное Общество "Волжские моторы", 167.8kb.
- Список аффилированных лиц открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод», 265.58kb.
- Отчет 2011 проект открытое акционерное общество «тутаевский моторный завод», 869.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод», 7651.57kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Список аффилированных лиц открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный, 496.13kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 240.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
5.20. События после отчетной даты.
ОАО «Ульяновский моторный завод» имеет судебные разбирательства, информация подробно раскрывается в п.1 раздела 5.25 «Информация об условных фактах хозяйственной деятельности».
5.21.Сведения о затратах на приобретение энергетических ресурсов, в тыс. руб. (без НДС).
Совокупные затраты по энергетическим ресурсам, использованным в течение 2010 года составили 291 194 тыс. руб.
Таблица №46
| № | Поставщик | Наименование вида энергетического ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | ООО "Промэнерго" | Электрическая энергия | МВт. час | 58 110 | 159 829 |
| 2 | ООО "Ульяновскрегионгаз" | Газ | Млн. м3 | 37 | 107 381 |
| 3 | МУП "Ульяновскводоканал" | Вода | Тыс. м3 | 1 202 | 23 984 |
| ИТОГО | | | 291 194 |
5.22. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.
1. Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды :
Таблица №47
тыс. руб.
| Истец (Заявитель) | Ответчик | Предмет рассмотрения | Сумма иска | Стадия рассмотрения |
| 1.ОАО «УМЗ» | ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Ульяновской областиикамя | Обжалование Решения ИФНС | 3680 | Решение ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам признано недействительным на сумму 2800тыс. руб., ИФНС подал апелляционную жалобу |
| 2.ОАО «УМЗ» | ООО «Торговая компания «Сибстар» | Взыскание дебиторской задолженности | 136 | Решение от 08.02.2011г. о взыскании 136 тыс. руб. |
| 3.ООО «Телесети» | ОАО «УМЗ» | Взыскание кредиторской задолженности | 57 | Решение от 17.01.2011г. о взыскании 57 тыс. руб. |
2. Неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет (п.1 Таблицы №46).
3. Отсутствуют выданные гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили.
4. Отсутствуют учтенные (дисконтированные) векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты.
5. Отсутствуют какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства.
6. Отсутствуют выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.
7. Отсутствуют обязательства в отношении охраны окружающей среды.
8. Продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации не осуществлялась.
9. Закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион не осуществлялся.
5.23. Информация по сегментам.
С целью обеспечения заинтересованных пользователей информацией, позволяющей лучше оценить деятельность ОАО «УМЗ», перспективы развития, подверженность рискам и условия получения прибыли, общество раскрывает следующую информацию.
В деятельности общества по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг выделяются следующие географические сегменты: Ульяновская область.
ОАО «УМЗ» 100% своей деятельности ведет на территории Ульяновской области. Все производственные мощности предприятия расположены в данном географическом регионе. Перевод мощностей в другой регион не планируется.
Поскольку производственные мощности расположены на территории Российской Федерации активы и капитальные вложения отнесены к одному географическому сегменту, выделенному по месту расположения активов - Российская Федерация.
Операционными сегментами общества в отчетном периоде являются:
-производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей:
выручка за период - 2 652 627 тыс. руб., что составляет 85,3% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) отчетного периода;
-производство запасных частей к автомобильным двигателям:
выручка за период – 354 722 тыс.руб., что составляет 11,4%;
-производства пара и горячей воды (тепловой энергии):
выручка за период – 98 002 тыс.руб., что составляет 3,2%.
Основным потребителем продукции производимой обществом в отчетном периоде является ООО «Силовые агрегаты «Группа ГАЗ» (96,7%).
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОПУТСТВУЮЩАЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.
Фактические начисления по плате за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2010 г. составили 3558,8 тыс. руб., что на 111,7 % выше, чем за 2009 год (1681,0 тыс.руб.), объемы сбросов сточных вод, образования отходов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу также выросли по сравнению с 2009 г.
Таблица №48
| № п/п | Показатель, ед. изм. | 2009 год, факт | 2010 год, факт | Результат | Структура платежей | ||
| Ед.изм. | % | 2009 г. | 2010 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Загрязнение атмосферного воздуха, т/год | 104,457 | 120,151 | + 15,694 | + 15,0% | 0,6 % | 0,4 % |
| 2 | Сбросы в горколлектор, тыс. кв. м/год | 720,665 | 1002,591 | + 281,926 | + 39,1% | 89,9 % | 94,2 % |
| 3 | Размещение отходов, т/год | 14206,5 | 29684,779 | + 15478,279 | + 108,9% | 9,5 % | 5,4 % |
Динамика выбросов загрязняющих веществ производства в атмосферу в тоннах.
Динамика сбросов сточных вод производства в тыс. кв. м.
Динамика образования отходов производства в тоннах.
В течение 2010 г. на ОАО «УМЗ» в целях соблюдения требований природоохранного и санитарного законодательств РФ, а также снижения экологических издержек производства проводились следующие мероприятия:
- работы по составлению проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ);
- работы по паспортизации заводского пылегазоочистного оборудования;
- передача отходов отработанных формовочных смесей (горелый песок и стержни) на утилизацию вместо захоронения;
- ремонт кислотно-щелочного и хромового реакторов очистных сооружений;
- реконструкция вытяжной вентсистемы с пылегазоочистным оборудованием на выходе в цехе № 22, участок «Ось коромысла»;
- обучение сотрудников участка металлоотходов по теме по теме: «Обращение с отходами производства и потребления».
Вывод: Двукратный рост платежей за негативное воздействие на окружающую среду связан с аналогичным двукратным ростом объемов производства в 2010 г. по сравнению с 2009 г., а также увеличением экологического коэффициента индексации на 2010 г. Структура платежей осталась прежней, наибольшей объем платы приходится на сброс загрязняющих веществ в городские канализационные сети.
7. СВЕДЕНИЯ ПО ЧИЛЕННОСТИ И ФОНДУ ОПЛАТЫ ТРУДА.
Таблица №49
| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | Отклонение 2010г. к 2009г. | |
| В абсолютном | В % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Среднесписочная численность работающих – всего (чел.) | 2633 | 2365 | -268 | -10 |
| Среднемесячная зарплата работающих – всего (руб.) | 10311 | 16975 | 6664 | 65 |
| Фонд оплаты труда (млн. руб.) | 325,9 | 481,8 | 156 | 48 |
| Часовая производительность одного работающего (тыс. руб.) | 0,389 | 0,673 | 0,284 | 73 |
| Среднемесячная заработная плата работающих - всего декабря (руб.) | 13286 | 17428 | 4141 | 31 |
| Темп роста среднемесячной зарплаты (%) | | 131 | | |
Среднесписочная численность работающих по ОАО «УМЗ» сократилась на 268 человек. Сокращение численности в 2009 году было произведено в декабре, а прием в 2010 году осуществлялся на меньшее количество человек и шел в течении года, начиная с марта месяца в связи с ростом объема производства.
Вывод на аутстаффинг численности персонала выполняющей распределение электрической энергии- с 1 января по цеху №17 в количестве 16 человек, а так же работников КОП в количестве – 39 человек.
Рост среднемесячной заработной платы на одного работающего, фонда оплаты труда и часовой производительности в 2010 году по сравнению с 2009 годом связан с работой предприятия в 2009 году в режиме неполного рабочего времени (в январе-феврале, августе). Темп роста среднемесячной заработной платы на одного работающего за декабрь 2010 года по отношению к декабрю 2009 года составил 131%.
Часовая производительность 1 работающего за 2010 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 0,284 тыс. руб. в результате роста объема производства (+217%) и снижением численности персонала (-10%).
8. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» НА 2011 ГОД.
Для получения положительного финансового результата от деятельности общество в 2011 году будет вести свою деятельность в соответствии с разработанной стратегией развития ОАО «УМЗ» на 2011 год.
На 2011 год запланирован план производства автомобильных двигателей на уровне 2010 года, что составляет 99,5%., но намечен значительный рост выпуска запасных частей к автомобильным двигателям.
Приказом Президента ООО «УК «Группа ГАЗ» Б. Андерссона № 187 от 29 ноября 2010 года «Об Инвестиционной программе» утверждены темы и объёмы финансирования Инвестиционной программы Группы ГАЗ на 2011 год. При этом в состав Инвестиционной программы ОАО «УМЗ» вошли два продуктовых проекта: «Создание и организация производства двигателей моделей 4216, 4213 экологического класса Евро-2, 3» и «Бензиновый двигатель УМЗ-4216 Евро-4». Общий бюджет, на 2011, год по данным проектам составил - 37 045 тыс. руб.
Основными моментами в 2011 году будут являтся:
- Продолжение работы над следующими проектами:
Проект №1: «Создание и организация производства двигателей моделей 4216,4213 экологического класса Евро-3». Проект является переходящим с началом финансирования в 2007 году. В 2011 году планируется завершение работ по проекту и закрытие проекта. Объём инвестиций выделенных по проекту на 2011 год составил 6 980 тыс. руб.
Проект №2: «Бензиновый двигатель УМЗ 4216 Евро - 4». Проект является переходящим с началом финансирования в 2008 году. В 2011 году планируется продолжение работ по проекту. Объём инвестиций выделенных по проекту на 2011 год составил 30 065 тыс. руб.
Целью данного проекта является:
- Организация производства двигателей модификаций: УМЗ 4216, УМЗ-4216 «Агро» и УМЗ-4216 «Газель +» в версии Евро-4 с января 2012 года.
- Удовлетворение 100% потребностей производства LCV ГАЗ в бензиновых двигателях в соответствии с заявленными требованиями потребителя.
- Сохранение рентабельного производства бензиновых двигателей на ОАО «Ульяновский моторный завод».
- Проведение маркетинговой программы УМЗ-4216 в версии Евро-4.
Бензиновые двигатели УМЗ-4216 Евро-4 планируется поставлять на комплектацию автомобилей LCV ГАЗ с января 2012 года. Сегодня перспективы ульяновского двигателя, в значительной мере, определяются тенденциями и перспективами развития направления «Легкие коммерческие автомобили» на ОАО «ГАЗ».
Перспективный двигатель УМЗ должен стать базовым для комплектации легких коммерческих автомобилей ГАЗ, иметь долю не менее 70% рынка двигателей с искровым зажиганием для легких коммерческих автомобилей в РФ.
Вывод нового двигателя на рынок (опытно-промышленная партия) – 2012 год, EURO-4.
Серийное производство с 2014 года, EURO-5.
Двигатель соответствует требованиям норм по экологии EURO-5 (с возможностью выпуска в версии EURO-4) и с перспективой EURO-6 без существенных инвестиций в производство базовых деталей.
Исходя из вышеизложенного, с учетом мероприятий по снижению себестоимости, увеличению товарного выпуска, оптимизации производства и численности, долгосрочных и перспективных планов развития новых продуктов и совершенствования имеющихся модификаций двигателей, общество выражает уверенность в получении устойчивых положительных результатах своей деятельности в ближайшие 3-5 лет.
Генеральный директор Е.В. Русяйкин
Главный бухгалтер Н.М. Силантьева