Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод» по результатам работы за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
Содержание7. Анализ дебиторской задолженности Общества Оао "ржд" Оао "ржд" Московская ж.д. филиал ОАО «РЖД» |
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет за 2010 год г. Санкт-Петербург 2011 год, 1275.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Открытое акционерное общество «московский локомотиворемонтный завод» годовойотче, 1246.21kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «опытный завод «электрон» по итогам работы, 109.48kb.
7. Анализ дебиторской задолженности Общества
Дебиторская задолженность за 2010 год возросла на 14,6 млн. руб. и составила 243 млн. руб. Доля в структуре активов по сравнению с прошлым периодом не изменилась и составляет 12%. Динамика и анализ изменения дебиторской задолженности приведены ниже.
Таблица 28.
Динамика изменения дебиторской задолженности
В тыс. руб.
| № | Наименование | Остаток на 01.01.10 | Остаток на 01.07.10 | Остаток на 01.01.11 |
| 1 | Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков от прочих продаж всего, в т.ч. | 208 093 | 205 187 | 209 792 |
| 1.1 | ОАО "РЖД" всего, в т.ч. | 193 580 | 185 489 | 193 647 |
| | Московская ж.д. филиал ОАО «РЖД» | 190 104 | 179 734 | 191 298 |
| 2 | Авансы выданные всего, в т.ч. | 7 109 | 5 989 | 7 007 |
| 2.1 | ОАО "РЖД" (железные дороги) | 241 | 206 | 300 |
| 2.2 | Московская ж.д. филиал ОАО «РЖД» | 241 | 206 | 162 |
| 2.3 | иные поставщики и подрядчики всего, в т.ч. | 6 868 | 5 783 | 6 707 |
| 3 | Дебиторская задолженность прочая | 13 256 | 38 973 | 26 362 |
| 3.1 | По прочим операциям | | 3 176 | |
| 3.2 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 51 | | 111 |
| 3.3 | Расчеты с подотчетными лицами | | 75 | 69 |
| 3.4 | Прочие дебиторы всего, в т.ч. | | | 39 |
| 3.4.1. | ОАО "РЖД" | | 1 499 | 1 499 |
| 3.4.1.1. | Московская ж.д. филиал ОАО «РЖД» | | 5 081 | |
| 3.4.2. | расчеты по претензиям всего, в т.ч. | | 25 | 25 |
| 3.4.3. | НДС с авансов полученных | 10 | | 24 |
| 3.5 | Перевзнос средств по налогам, сборам и фондам всего, в том числе | 13 231 | 24 094 | 26 412 |
| 3.5.1. | Расчеты по налогам и сборам | 12 342 | 7 631 | 4 376 |
| 3.5.2. | Расчеты с бюджетом и фондами | 889 | 16 464 | 22 036 |
| 3.5.2.1 | Расчеты по социальному страхованию | 889 | 1 147 | 4 329 |
| 4 | Резерв по сомнительным долгам | | | -249 |
| | ИТОГО текущая дебиторская задолженность, в т.ч. | 228 546 | 250 149 | 243 161 |
| | ОАО "РЖД" всего, в т.ч. | 193 580 | 187 193 | 195 446 |
| | Московская ж.д. филиал ОАО «РЖД» | 190 345 | 185 021 | 191 298 |
За счет увеличения объема реализации дебиторская задолженность покупателей и заказчиков выросла на 1, 699 млн. руб., в том числе от ОАО «РЖД» на 1, 866 млн. руб. авансовые платежи от ОАО «РЖД» выросли на 0,059 млн. руб., общие авансовые платежи уменьшились на 0,102 млн. руб. за счет уменьшения авансовых платежей прочими поставщиками и подрядчикам (-0,161 млн. руб.). Дебиторская задолженность по расчетам с персоналом возросла на 0,060 млн.руб. за счет расчетов с подотчетным лицам. Перевзнос средств по налогам, сборам и фондам всего составил 26, 412 млн.руб., что на 14,615 млн. руб. больше чем за прошлый период . В Федеральный фонд ОМС излишне перечислено 17, 707 млн.руб. Погашение излишне перечисленной суммы будет осуществляться в следующем периоде.