Geum.ru

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью

Вид материалаОтчет

Содержание


Аналитическая записка о финансово-хозяйственной деятельности
Характеристика жилищного фонд
Отчет о финансовый деятельности
Доходы от пользователей нежилых помещений в домах государственного жилищного фонда, на содержание и текущий ремонт (долевое учас
Итого источники покрытия затрат по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту жилищного фонда
Анализ сметы расходов.
Прочие расходы, связанные с содержание жилищного фонда
Итого расходы
Всего расходы
Выполнение программы текущего ремонта
Анализ статьи «Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритных грузов».
Анализ целевой статьи
Анализ целевой статьи «Техническое обслуживание ПЗУ».
Анализ целевых сборов по отоплению и горячему водоснабжению.
Анализ целевых сборов по холодному водоснабжению и водоотведению холодной и горячей воды
Сведения о фонде оплаты труда, укомплектованности кадрами, среднемесячной заработной плате и текучести кадров.
Сведения об укомплектованности и среднемесячной заработной плате.
Прибыль предприятия. Рентабельность продаж.
Сведения по работе с ТСЖ.
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6

ОТЧЕТ

О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общества с ограниченной ответственностью

«Жилкомсервис № 1 Центрального района»

за 1 квартал 2011 год.



Оглавление:


№ п/п
Наименование раздела, темы
№ страницы

Аналитическая записка о финансово-хозяйственной деятельности.


Общие сведения об Обществе.
2 - 3


Характеристика жилищного фонда
3 - 4


Отчет о финансовый деятельности.
4 - 5


Анализ источников покрытия расходов на содержание и текущий ремонт жилищного фонда
5 – 6


Анализ сметы расходов
6 - 9


Текущий ремонт. Выполнение натуральных показателей.

9 - 11


Анализ статьи «Вывоз твердых бытовых отходов»
11


Анализ статьи «Комплексное техническое обслуживание лифтов».
11 - 12


Анализ статьи «Комплексное техническое обслуживание ПЗУ»
12


Анализ целевых сборов по отоплению и горячему водоснабжению.
12 - 13


Анализ целевых сборов по холодному водоснабжению и водоотведению холодной и горячей воды.
13


Анализ целевой статьи «Электроснабжение».
13 - 14


Сведения о фонде оплаты труда, укомплектованности кадрами, среднемесячной заработной плате и текучести кадров.
14 - 16


Прибыль предприятия. Рентабельность продаж.
16


Использование чистой прибыли предприятия.
16


Анализ показателей бухгалтерского баланса.
16 - 18


Сведения о работе с ТСЖ
18 - 19


Анализ поступивших обращений и жалоб граждан
19 - 20



Приложения:
Бухгалтерский отчетность.

21 - 26




АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общества с ограниченной ответственностью

«Жилкомсервис № 1 Центрального района»

за 1-й квартал 2011 года.



Общие сведения об Обществе.


Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Центрального района» - коммерческая организация.

Целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребителей в работах и услугах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и организации предоставления коммунальных услуг.

ООО «ЖКС № 1 Центрального района» создано по решению субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга в лице Комитета по управлению городским имуществом (РАСПОРЯЖЕНИЕ КУГИ от 24.01.2008г. № 18-рз) путем реорганизации в форме преобразования ОАО «Жилкомсервис № 1 Центрального района», зарегистрированного 15.11.2004г.

Учредитель (участник) – Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Доля участия – 100%.

В 2010 году произошли изменения состава Общества (распоряжение КУГИ № 2646-рз от 17.12.2009г.):
  • 80% доли участия – ООО «ЖКС № 2 Московского района»
  • 20% доли участия - Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

В структуру ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального района» входят:
  • 4 эксплуатационных участков;
  • 25 домоуправлений;
  • аварийно-диспетчерская служба;
  • участок ремонтно-восстановительных работ;
  • служба механизации;
  • производственно-техническая служба;
  • бухгалтерия;
  • экономическая служба;
  • сметно-договорный отдел;
  • юридический отдел;
  • организационно-распорядительный отдел;
  • отдел снабжения;
  • сектор по работе с кадрами.


Свою деятельность Общество осуществляет на основании договоров управления многоквартирными домами между управляющей организацией и собственниками помещений в этих домах.

Для достижения целей деятельности Общества (удовлетворение общественных потребителей в работах и услугах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и организации предоставления коммунальных услуг) приоритетными направлениями деятельности Общества является:
  1. Организация эксплуатации жилищного и нежилого фонда.
  2. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций, технических устройств, строительных конструкций и инженерных систем зданий.
  3. Техническое обслуживание жилищного и нежилого фонда, включая диспетчерское и аварийное.
  4. Проведение технических осмотров жилищного и нежилого фонда.
  5. Подготовка жилищного и нежилого фонда к сезонной эксплуатации.
  6. Текущий ремонт жилищного и нежилого фонда.
  7. Содержание общего имущества жилых домов и дворовых территорий.
  8. Организации предоставления коммунальных услуг


ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.


№ п/п



На 31.03.2010г.
% от общего количества
На 31.03.2011г.
% от общего количества

1.
Количество домов на обслуживании, всего
483
100
481
100




В том числе:












1.1.
Государственного фонда
473
97,9
469
97,5

1.2.
ТСЖ

10
2,1
12
2,5




Из них - жилых
454
94,0
453
94,2




- нежилых
29
6,0
28
5,8

2.
Количество строений, всего
697
100
692
100




Из них - жилых
566
81,2
565
81,6




- нежилых
131
18,8
127
18,4

2.1.
Государственного фонда
682
97,8
674
97,4

2.2.
ТСЖ
15
2,2
18
2,6

2.3.
Дома дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт (строение)
336
48,2
336
48,5

3.
Площадь зданий, всего (т. кв. м.)
2135,0



2098,5



4.
Общеполезная площадь при жилье, всего (т. кв. м.)
1464,3



1442,6



4.1.
Среднемесячная общеполезная площадь при жилье за 1 кв., тыс.м²

1460,8



1442,6



5.
Жилая площадь, всего (т. кв. м.)
881,8
100
868,3
100




В том числе:












5.1.
До 10 лет эксплуатации
0



0



5.2.
Свыше 10 лет эксплуатации с износом до 30%
437,7
49,6
431,5
49,7

5.3.
От 30% до 60%
374,1
42,4
366,8
42,2

5.4.
Более 60%
70,0
8,0
70,0
8,1

6.
Количество квартир, всего
16596
100
16375
100




В том числе:












6.1.
Отдельных
13590
87,1
13494
82,4

6.2.
Коммунальных
3006
12,9
2881
17,6

7.
Нежилая площадь на обслуживании, всего (т.кв. м.)
670,7
100
655,9
100




В том числе:












7.1.
Сданная в аренду
306,1
45,6
311,7
47,5

7.2.
Свободная, подлежащая

сдаче в аренду
40,9
6,1
31,7
4,8

7.3.
Собственников
260,3
38,9
237,9
36,3

7.4.
Для технологических

целей
21,1
3,1
20,8
3,2

7.5.
Не подлежащая сдаче в аренду
30,2
4,5
40,7
6,2

7.6
ТСЖ
12,1
1,8

13,1
2,0

8.
Количество зарегистрированного населения
43341
100
42246
100

№ п/п



На 31.03.2010г.
% от общего количества
На 31.03.2011г.
% от общего количества




В том числе:












8.1.
наниматели
4443
10,2
3782
9,0

8.2.
собственники
28937
66,8
29855
70,6

8.3.
в квартирах смешанного заселения
9961
23,0
8609
20,4

9.
Количество лицевых счетов (квартиросъемщиков)
22660
100
21872
100

10.
Количество семей, получающих компенсацию

1204
5,3
1195
5,5

11.
Количество лицевых счетов без регистрации
4031
17,8
4058
18,6

12.
Уборочная площадь лестничных клеток

(т.кв. м.)
237,7



233,0



13.
Уборочная площадь дворов (т.кв.м.)
422,2



414,0



14.
Площадь кровли (т.кв.м.)
908,8



899,6



С начала отчетного периода по инициативе Общества, в связи с неоплатой услуг по договору, расторгнут договор на обслуживание с ТСЖ Невский 88:

№ п/п
Дата расторжения договора

Адрес
Количество строений
Площадь (кв.м.)

Общая
Общая при жилье
В т.ч. жилая
нежилая

1.
01.01.2011.
Невский пр., д. 88, лит. А
1
18127
13771
8066
4356

2.
01.01.2011.
Невский пр., д. 88, лит. Б
1
2241
1903
1137
338




Итого



2
20368
15674
9203
4694


Отчет о финансовый деятельности

ООО "Жилкомсервис № 1 Центрального района"

/ты с. рублей/

№ п/п
Показатели деятельности
Факт за 1 кв. 2010г.
План на 1 кв. 2011г.
Факт за 1 кв. 2011г.

1
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (нетто, т.е. без НДС, налога с продаж, акцизов, иных обязательных платежей)
266067
290738
290738

2
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг (производственная, т.е. без коммерческих и управленческих расходов)
253193
273456
273456

в том числе:









2.1
Стоимость выполнения утвержденной адресной программы ремонта жилищного фонда.

10934
9900
11524

3
Валовая прибыль (стр. 1 - стр. 2)
12874
17282
17282

4
Коммерческие расходы









5
Управленческие расходы
12468
13245
12243

6
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
406
4037
4039

7
Проценты к получению









8
Проценты к уплате









9
Прочие операционные доходы
758
1083
1083

10
Прочие операционные расходы
892
4670
4670

№ п/п
Показатели деятельности
Факт за 1 кв. 2010г.
План на 1 кв. 2011г.
Факт за 1 кв. 2011г.

11
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)
272
450
452

12
Налог на прибыль
58
90
102

13
Налоги и платежи в бюджет, источником которых является прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (налог на операции с ценными бумагами и др.)









14
Нераспределенная (чистая) прибыль (убыток) планируемого периода (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)
214
360
350