Geum.ru

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью

Вид материалаОтчет

Содержание


Прибыль предприятия. Рентабельность продаж.
Сведения по работе с ТСЖ.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

Прибыль предприятия. Рентабельность продаж.


Прибыль предприятия до налогообложения за отчетный период составила 452 тыс. рублей.

Платежи из прибыли предприятия отчетного года:

Текущий налог на прибыль – 102 тыс. рублей;

Чистая прибыль предприятия – 350 тыс. рублей.


Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) – 1,4%

Чистая рентабельность продаж (по чистой прибыли) – 0,1%.


Использование чистой прибыли предприятия.


Остаток средств фонда социального развития предприятия на 31.12.2010г. – 1452 тыс. рублей.

Использовано в отчетном периоде 355 тыс. рублей, в том числе:
  • перечислено профкому по коллективному договору – 228 тыс. рублей;
  • оплата лечения и материальная работникам организации – 40 тыс. рублей.
  • премия юбилярам – 87 тыс. рублей.

Остаток средств фонда социального развития предприятия на 31.03.2011г. – 1097 тыс. рублей.

Остаток средств фонда производственного развития предприятия на 31.12.2010г. – 154 тыс. рублей.

В отчетном периоде фонд производственного развития предприятия не использовался.

Анализ показателей бухгалтерского баланса.

  1. Внеоборотные активы (основные средства) на отчетную дату –

4704тыс. рублей.

II. Оборотные активы на отчетную дату – 430196 тыс. рублей.

На отчетную дату отчетного года «Запасы» - 83196 тыс. рублей, в том числе:
    • расходы по отоплению – 68309 тыс. рублей;
    • расходы по кап. ремонту (5%) – 7102 тыс. рублей;
    • материалы – 7785 тыс. рублей.

Сумма денежных средств на расчетном счете предприятия на 31.03.2011г. - 40731 тыс. рублей.

На отчетную дату отчетного года дебиторская задолженность составила – 306269 тыс. рублей, в том числе авансу выданные – 15999 тыс. рублей, денежные средства на лицевом счете – 20779 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность нанимателей и собственников жилых помещений за оплату жилищных и коммунальных услуг составила 150466 тыс. рублей.

Уровень фактического сбора платежей от населения за оплату жилья и коммунальные услуги:

Период
% поступления 2010г.
Начисление 2011г. (тыс. рублей с учетом НДС)
Поступление

2011г. (тыс. рублей с учетом НДС)
% поступления за 2011г.
% увеличения (уменьшения) сборов в сравнении с 2010г.

Январь
63,0
71625
60605
84,6
+21,6

Февраль
84,8
72037
64754
89,9
+5,1

Март
104,0
72461
73030
100,8
-3,2

1-й квартал
83,9
216123
198389
91,8
+7,9

По состоянию на 31.03.2011г. просроченная задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг составляет 85288 тыс. рублей.

Количество семей (неплательщиков) – 7833

За отчетный период выдано 489 предписаний собственникам и нанимателям жилых помещений об оплате задолженности на сумму 14232 тыс. рублей.

После вручения предписания поступила оплата задолженности по 320 предписаниям в сумме 7331 тыс. рублей.

Принято судом 11 решений о взыскании задолженности по оплате жилищных и коммунальных услуг на сумму 321 тыс. рублей.

Сумма оплаченной задолженности после вручения предписаний, претензий и исков за отчетный период составила 66324 тыс. рублей.

В отчетном периоде исполнительные листы не выписывались, в связи с тем, что оплата задолженности населением производилась в добровольном порядке, либо с ними заключены письменные соглашения по рассрочке погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Дебиторская задолженность арендаторов и собственников нежилых помещений – 47324 тыс. рублей.

Уровень фактического сбора доходов от пользователей нежилых помещений по договорам на «Долевое участие в содержании и ремонте мест общего пользования» и «Коммунальные услуги»:

Период
% поступления 2010г.
Начисление 2011г. (тыс. рублей с учетом НДС)
Поступление

2011г. (тыс. рублей с учетом НДС)
% поступления за 2011г.
% увеличения (уменьшения) сборов в сравнении с 2010г.

Январь
30,0
25208,4
6942,1
27,5
-2,5

Февраль
53,7
25077,1
12390,1
49,4
-4,3

Март
83,3
24315,8
24721,7
101,7
+18,4

1-й квартал
56,3
74601,3
44053,9
59,1
+2,8

Задолженность бюджетных организаций составляет 12952,9 тыс. рублей, по организациям, не осуществляющим деятельность (брошенные закрытые помещения) - 4146,4 тыс. рублей, по ТСЖ и ведомствам в целом за потребленную теплоэнергию 6185,7 тыс. рублей.

За отчетный период, кроме устных напоминаний, выдано 177 предписаний владельцам нежилых помещений о погашении задолженности по договорам на «Долевое участие в содержании и ремонте мест общего пользования жилищного фонда» и «Коммунальные услуги» на сумму 6225,9 тыс. рублей.

После вручения предписаний оплата поступила от 102 организаций на сумму 2209,7 тыс. рублей.

Подготовлены и вручены 7 претензий ТСЖ по задолженности за коммунальные услуги с учетом пени на сумму 6016 тыс. рублей.

В судах рассмотрено 2 иска о взыскании задолженности по договором о долевом участии в содержании мест общего пользования жилого дома в пользу Общества на сумму 657,9 тыс. рублей (03.02.2011г. иск к ТСЖ «Кирочная, 9» на сумму 435,3 тыс. рублей и 28.03.2011г. иск к ГУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер» на сумму 222,6 тыс. рублей).

Задолженность ООО «Управляющая компания «РЭС ТСВ» за отопление жилых домов – 7629тыс. рублей.

ООО «Жилкомсервис № 3 Центрального района» за отопление жилых домов – 3204 тыс. рублей.

Задолженность по работам капитального характера в многоквартирных домах – 44876 тыс. рублей.

Задолженность администрации центрального района за обслуживанию жил. фонда на уборку территории – 2427 тыс. рублей.

Задолженность РЖА за жилищные и коммунальные услуги не заселенных жилых и нежилых помещений – 1438 тыс. рублей.
  1. Капитал и резервы – 7447 тыс. рублей.
  2. Долгосрочные обязательства – 0.
  3. Краткосрочные обязательства – 427453 тыс. рублей, в том числе

прочие обязательства (аккредитивы) – 48460 тыс. рублей..

По состоянию на 31.03.2011г. кредиторская задолженность составляет 378993 тыс. рублей.

Перед подрядными организациями за выполнение работ по капитальному ремонту кредиторская задолженность составляет 49997 тыс. рублей.

Задолженность перед подрядными организациями, выполняющими работы по сбросу снега (наледи) с кровель и вывозу снега с дворовых территорий – 16058 тыс. рублей.

Задолженность перед перевозчиками бытовых отходов в целом составила

6330 тыс. рублей (ОАО «Спецтранс «Автопарк № 1» - 1164 тыс. рублей, ОАО «Спецтранс «Автопарк № 6» - 5166 тыс. рублей), в том числе текущая задолженность – 3780 тыс. рублей.

Задолженность перед подрядными организациями по комплексному техническому обслуживанию лифтов в целом составила 2603 тыс. рублей, в том числе:
  • ЗАО "КОНЕ Лифтс" - 1923 тыс. рублей, в том числе текущая – 860 тыс. рублей;
  • ООО «ОТИС лифт» - 680 тыс. рублей, в том числе текущая – 259 тыс. рублей.

За ремонт лестничных клеток ОАО «РСУ № 2 Центрального района» - 579 тыс. рублей.

Задолженность перед поставщиками коммунальных услуг:
  • ГУП «Водоканал» - 15401 тыс. рублей (текущая задолженность).
  • Петербургская сбытовая компания – 3484 тыс. рублей, в том числе текущая – 1793,6 тыс. рублей.
  • СПб ГУ «Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга» за коммунальные услуги - 15903 тыс. рублей.
  • ООО «Петербургтеплоэнерго» – 46587 тыс. рублей. Задолженность согласно графику будет погашена на начало отопительного периода.
  • ОАО «ТГК – 1» - 191314 тыс. рублей.

Арбитражный суд 3 мая текущего года вынес решение в пользу Общества иск о признании » не правомерным применение п. 4.9. договоров теплоснабжения между ОАО «ТГК -1» и ООО «ЖКС № 1 Центрального района».

Редакция п. 4.9. «При отсутствии у Абонента приборов учета, а также их неисправности свыше 15-ти суток в течение года (с момента допуска узла в эксплуатацию), расчет количества потребляемой тепловой энергии производится по фактическому теплоотпуску от источника теплоты пропорционально договорной тепловой нагрузке Абонента с учетом отключения систем теплопотребления в расчетном периоде».

В настоящее время в соответствии с вынесенным решением в адрес ОАО «ТГК – 1» направлена имущественная претензия на сумму 52339, 6 тыс. рублей.

Задолженность согласно графику будет погашена на начало отопительного периода.


Сведения по работе с ТСЖ.


На территории, обслуживаемой ООО «ЖКС №1 Центрального района», создано и зарегистрировано 78 ТСЖ.

По состоянию на 31.03.2011г. Обществом заключено с ТСЖ 23 договора, в том числе на техобслуживание и содержание общего имущества дома – 14.


Анализ поступивших обращений и жалоб граждан.


Всего в период с 1 января по 31марта 2011 года поступило 2227 обращений из них:

№ п/п
Наименование учреждения (организации)
1 квартал
Уменьшение «-», увеличение «+»

2010г.
2011г.
количество


Администрация Губернатора
4
2
-2


Жилищный комитет
191
185
-6


Администрация района
441
545
+104


Законодательное собрание (деп. Госдумы, ЗАКС,МО)
30
34
+4


Центральное РЖА
209
183
-26


ООО "Жилкомсервис №1 Центрального района"
952
1257
+305


Прокуратура
1
2
+1


ГЖИ и прочие организации
67
19
-48


ИТОГО:
1895
2227
+332

Тематика обращений:

№ строки
Тематика обращений
1 квартал
Уменьшение «-», увеличение «+»
Структура обращений

в 1-ом

квартале (%)

2010г.
2011г.
количество
%
2010г.
2011г.

1
Ремонт и замена трубопроводов, сантехоборудования.
20
27
+7
+35
1,1
1,2

2
Теплоснабжение и горячее водоснабжение
40
45
+5
+12,5
2,1
2,1

3
Холодное водоснабжение
76
65
-11
-14,5
4,0
2,9

4
Благоустройство
87
27
-60
-69
4,6
1,2

5
Санитарное состояние домовладений
10
11
+1
+10
0,6
0,5

6
Косметический ремонт после протечек
1143
743
-400
-35
60,3
33,4

7
Ремонт лестничных клеток
25
73
+48
+192
1,3
3,3

8
Ремонт полов, дверей, окон и т.п.
8
16
+8
100
0,4
0,7

9
Ремонт и замена кровли
453
1211
+758
+167
23,9
54,3

10
Электроснабжение и освещение
33
9
-24
-72,7
1,7
0,4





Количество обращений и жалоб граждан в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось на 17,5%.

Увеличение обращений и жалоб граждан произошло в связи с обильные снегопады в течение 1 квартала 2011г., которые привели к несвоевременному сбросу снега с кровель, вследствие чего произошло большое количество протечек.

Работа по исполнению распорядительных и служебных документов, жалоб и обращений граждан постоянно является предметом анализа и обсуждения на рабочих совещаниях.

С учетом жалоб и обращений граждан составлен план текущего ремонта на 2011 год. В программу включены работы по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений в 7 домах на сумму 5168,9 тыс. рублей (утепление (засыпка) чердачных перекрытий - 1583м³; дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления - 1628п.м.). В связи с большим количеством обращений граждан по вопросу ликвидации протечек от кровли, увеличен план по ремонту квартир. На 2011 год запланирован ремонт в 620 квартирах (54,3 тыс. м²) на сумму 25 550 тыс. рублей, а также ремонт 19,9 тыс. м² кровель на сумму 10 016 тыс. рублей.

Основные задачи Общества на 2011 год:
  • Принять меры для увеличения объема работ по ремонту кровель и ликвидации следов протечек.
  • Активизировать работу по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности.
  • Более оперативно осуществлять работу с письмами и обращениями граждан и организаций и не допускать обращений граждан в вышестоящие инстанции.


Генеральный директор

ООО «Жилкомсервис № 1

Центрального района» Хлунова Т.А.


Главный бухгалтер Андреева Г.И.


Начальник экономической службы Семенова И.П.