Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью
| Вид материала | Отчет |
- Общества с ограниченной ответственностью, 9.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Анализа финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерго общества «управляющая, 328.81kb.
- Протокол №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 16.06kb.
- Отчёт Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Фрунзенского района», 356.89kb.
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Владагролизинг», 645.95kb.
- Протокол №1 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью "Роксана", 23.49kb.
- Статья Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью, 760.86kb.
- А. В. Волкогон Общество с ограниченной ответственностью: теория, закон, 2055.14kb.
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности вуза за 2010 г принять к сведению, 20.14kb.
Анализ целевой статьи
«Комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов».
Источники покрытия затрат:
| № п/п | Наименование статей | Начислено по целевой статье (тыс. рублей) |
| 1. | Платежи граждан и предоставление льгот гражданам, проживающим в домах государственного жилищного фонда, на оплату жилья | 3634,7 |
| 2. | Платежи владельцев нежилых помещений | 122,1 |
| | Всего | 3756,8 |
Затраты на содержание и комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов составили тыс. рублей, в том числе
- Комплексное техническое обслуживание лифтов –3353 тыс. рублей;
- Диагностика лифтов – 281,7тыс. рублей;
- Работа по управлению использования радиочастотного спектра - 4,9 тыс. рублей.
Услуги ГУП «ВЦКП» – 21,4 тыс. рублей.
Итого расходы – 3661 тыс. рублей
Превышение доходов над расходами - 95,8 тыс. рублей (2,6 % от затрат).
Находится на техническом обслуживании Общества 480 лифтов, из них на конец отчетного периода выведено из эксплуатации 32 лифта: по причине выхода из строя крупных узлов, 25 в связи с моральным и физическим износом лифтового оборудования.
За счет бюджетных средств на 2011 год запланирована реконструкция 3-х лифтов, модернизация 4-х лифтов, а также экспертное обследование 30 лифтов выработавших срок эксплуатации 25 лет.
Следует отметить, что в программу на реконструкцию не включена реконструкция 4-х лифтов и изготовление проектно-сметной документации по 18 лифтам (протоколы собственников о долевом участии в РЖА предоставлены).
Также региональной программой не предусмотрены средства на замену крупных узлов. На восстановление эксплуатации 7 лифтов требуется 1 168 тыс. рублей. В тарифную ставку на комплексное техническое обслуживание лифтов расходы на капитальной ремонт лифтов не включены.
Анализ целевой статьи «Техническое обслуживание ПЗУ».
Начисление гражданам и предоставление льгот гражданам, проживающим в домах государственного жилищного фонда – 298,3 тыс. рублей.
Всего затраты на техническое обслуживание переговорно-замочных устройств за отчетный период составили 167 тыс. рублей, в том числе:
- Расходы на техническое обслуживание переговорно-замочных устройств 165,2 тыс. рублей.
- Услуги ВЦКП – 1,8 тыс. рублей.
Превышение доходов над расходами – 131,3 тыс. рублей.
Анализ целевых сборов по отоплению и горячему водоснабжению.
| № п./п. | Наименование статей | Сумма (тыс. рублей) |
| 1. | Выставлено по счетам поставщиками | 225039,3 |
| 2. | Расходы по содержанию и сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии | 722,4 |
| | Итого затраты | 225761,7 |
| 3. | Начислено потребителям услуг, всего | 172450,2 |
| | В том числе: | |
| 3.1. | Владельцам жилых помещений | 99138,0 |
| 3.2. | Владельцам нежилых помещений | 53550,0 |
| 3.3. | Прочим потребителям услуг | 2543,3 |
| 3.4. | Дотации на покрытия разницы в тарифах | 15080,1 |
| 3.5. | За отопление незаселенных жилых и свободных нежилых площадей | 1510,1 |
| 3.6. | Отнесено на затраты по содержанию служебных помещений ЖКС | 628,7 |
| 4. | Недобор за 1-й квартал 2011г. | 53311,5 |
| 4.1. | Тоже в % | 23,6 |
| 5. | Недобор за 1-й квартал 2010г., % | 33,9 |
В жилых зданиях, расположенных на территории ООО «ЖКС №1 Центрального района» по состоянию на конец отчетного периода находятся на обслуживании 78 приборов учета расхода теплоэнергии, в том числе в рабочем состоянии – 77.
Экономия расхода теплоэнергии по установленным узлам учета за отчетный период в сравнении с договорными нагрузками составила 1497,7 тыс. рублей.
Анализ целевых сборов по холодному водоснабжению и водоотведению холодной и горячей воды.
Выставлено по счетам ГУП «Водоканал» в 1-ом квартале 2011 года 35863,6 тыс. рублей, том числе за водоотведение горячей воды – 5445,7тыс. рублей.
| Выставлено по счетам ГУП «Водоканал» за отчетный период. | Начислено потребителя за отчетный период 2010г. | Отклонение гр. 5- гр. 1 | ||||||
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | |||||
| За холодное водоснабжение и его водоотведение по жилым помещениями | За водоотведение ГВС по жилым помещениям | За холодное водоснабжение и водоотведение ХВС и ГВС по нежилым помещениям | За холодное водоснабжение и его водоотведение по жилым помещениями | За водоотведение ГВС по жилым помещениям | За холодное водоснабжение и водоотведение ХВС и ГВС по нежилым помещениям | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тыс. рублей | ||||||||
| 35863,6 | 29565,1 | 5445,7 | 852,8 | 36537,8 | 30264,4 | 5403,2 | 870,2 | 674,2 |
| Тыс. куб. м. | ||||||||
| | 937 | 345,2 | 17,9 | | 959,2 | 342,5 | 18,2 | 19,8 |
Превышение доходов над расходами – 674,2 тыс. рублей (доборы потребителям за водоснабжение и водоотведение предыдущих периодов).
ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального района» постоянно проводит работу по выявлению причин сверхнормативного расхода холодного водоснабжения. По адресам, где наблюдается превышение нормативного расхода холодного воды, ведется работа по уточнение существующих нагрузок с договорными нагрузками. Ежемесячно проводится сверка данных с ГУП «Водоканал» по прямым договорам, заключенным поставщиком с ТСЖ и пользователями нежилых помещений. Осуществляется контроль водопотребления при расселении домов на капитальный ремонт.
В течение отчетного года совместно с представителями ГУП «Водоканал» постоянно производилось обследование технического состояния узлов учета и исправности водосчётчиков, а также проверка снятия показаний.
По состоянию на 31.03.2011г. установлено в жилых домах 445 приборов учета, из них:
- в рабочем состоянии – 434;
- неисправно - 10;
- истек срок поверки - 1.
Анализ целевой статьи «Электроснабжение».
Начислено по всем источникам покрытия расходов за отпущенную электроэнергию составили 3948,7 тыс. рублей, в том числе:
- платежи населения и предоставленные населению льготы - 2918,7тыс. рублей,
- платежи владельцев нежилых помещений – 1030 тыс. рублей;
Расходы – 5254,8 тыс. рублей, в том числе:
- освещение мест общего пользования жилых домов 4088,6 тыс. рублей,
- силовая электроэнергия (лифты) – 1062,9 тыс. рублей,
- услуги ВЦКП – 103,3 тыс. рублей.
Превышение расходов над доходами - 1306,1 тыс. рублей (33,1%).
Недобор образовался в связи с тем, что на начало отчетного года электросчетчиками оборудованы только 179 жилых домов из 441, находящихся на обслуживании ЖКС. Таким образом, по 262 домам счета выставлялись по подключенной нагрузке.
На начало отчетного периода установлено 220 электросчетчиков.
За отчетный период установлено и опломбировано 3 электросчетчика в 2-х домах. Затраты составили 19 тыс. рублей, в том числе материальные затраты – 17 тыс. рублей.
В отчетном году работа по оснащению всех жилых домов электросчетчиками будет завершена. Во 2-м квартале отчетного года приобретены недостающие электросчетчики на сумму 1271,5 тыс. рублей.
Сведения о фонде оплаты труда, укомплектованности кадрами, среднемесячной заработной плате и текучести кадров.
Анализ использования фонда оплаты труда
(тыс. рублей)
| № п/п | | Фонд оплаты труда | Структура затрат (%) | |||
| РСС | ТР | ОП | Всего | |||
| I | Всего ФОТ (факт) | 12080,7 | 13814,5 | 7270,4 | 33165,6 | 100 |
| | В том числе: | | | | | |
| 1 | ФОТ по окладу (тарифу) | 5638,9 | 5798,5 | 2395,5 | 13832,9 | 41,7 |
| 2 | Персональные надбавки | 517,3 | 150,9 | 14,5 | 682,7 | 2,1 |
| 3 | Доплаты за увеличенный объем работ, замещение отсутствующих работников. | 382,7 | 3312,9 | 1749,9 | 5445,5 | 16,4 |
| 4 | Доплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни. | 1741,8 | 616,5 | 260,6 | 2618,9 | 7,9 |
| 5 | Премия по результатам хозяйственно-финансовой деятельности | 2831,9 | 3158,7 | 1753,7 | 7744,3 | 23,4 |
| 6 | Единовременное премирование к юбилейным датам и праздничным дням. | 32,0 | 33,0 | 22,0 | 87,0 | 0,3 |
| 7 | Единовременное премирование за выполнение особо важного задания | 184,4 | 182,5 | 729,7 | 1096,6 | 3,3 |
| 8 | Вознаграждение к отпуску | 58,3 | 85,9 | 28,3 | 172,5 | 0,5 |
| 9 | Отпускные. | 487,2 | 444,9 | 209,6 | 1141,7 | 3,4 |
| 10 | Платные услуги | 106,2 | 5,5 | | 111,7 | 0,3 |
| 11 | По договорам гражданско-правового характера | 100,0 | 25,2 | 106,6 | 231,8 | 0,7 |
Фонд оплаты труда в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года уменьшился на 475 тыс. рулей в связи с уменьшением выплат из фонда социального развития предприятия на 1531,7 тыс. рублей. В 2010 году была выплачена премия из фонда развития предприятия работникам списочного состава в размере 30% от оклада (месячной тарифной ставки).
Следует отметить, что в связи с обильными снегопадами в 1-ом квартале отчетного года, работники Общества привлекались на работу в выходные и праздничные дни. Для улучшения организации труда и материальной заинтересованности кровельщиков в результатах труда в январе – феврале отчетного года применялась аккордная оплата труда.
В связи с вышесказанным увеличились расходы по оплате труда, отнесенные на себестоимость (доплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни; единовременное премирование за выполнение особо важного задания и пр.) на 1294,1 тыс. рублей.
Среднемесячная зарплата списочного состава составила 20933 рубля.
В сравнении с предыдущим годом она уменьшилась на 122 рубля или 0,6%.
Сведения об укомплектованности и среднемесячной заработной плате.
| № п/п | Категория работников (наименование профессии) | Численность (чел.) | % укомплектованности | Начисленный ФОТ (тыс. рублей) | Среднемесячная зарплата | |
| По штат. расписанию. | Факт. среднесписочная | |||||
| 1. | Всего работников списочного состава (п. 2+п.3) | 705 | 524 | 74,3 | 32906,5 | 20933 |
| 2. | Руководители, специалисты и служащие. | 144 | 138 | 95,8 | 11980,7 | 28939 |
| 3. | Производственный персонал | 561 | 386 | 68,8 | 20925,8 | 18071 |
| 3.1.1. | Кровельщики | 27 | 20 | 74,1 | 1535,9 | 25598 |
| 3.1.2. | Штукатуры-маляры | 40 | 25 | 62,5 | 1316,1 | 17548 |
| 3.1.3. | Плотники-столяры | 31 | 21 | 67,7 | 1167,7 | 18535 |
| 3.1.4. | Каменщики | 2 | 1 | 50 | 60,4 | 20133 |
| 3.1.5. | Слесари-сантехники | 114 | 86 | 75,4 | 5164,9 | 20019 |
| 3.1.6. | Электрогазосварщики | 17 | 14 | 82,4 | 863,7 | 20564 |
| 3.1.7. | Электромонтеры | 31 | 28 | 90,3 | 1634,5 | 19458 |
| 3.1.8 | Дворники, рабочий по обслуживанию мусоропроводов | 219 | 135 | 61,6 | 6598,9 | 16294 |
| 3.1.9. | Водитель | 13 | 12 | 92,3 | 811,0 | 22528 |
| 3.1.10. | Тракторист | 6 | 4 | 66,7 | 364,8 | 30400 |
| 3.1.11. | Оператор ц./о. | 15 | 11 | 73,3 | 230,4 | 6982 |
| 3.1.12. | Слесарь ц./о. | 6 | 6 | 100 | 256,8 | 14267 |
| 3.1.13. | Слесарь по проверке подвалов на загазованность | 17 | 11 | 64,7 | 416,7 | 12627 |
| 3.1.14. | Уборщицы | 9 | 6 | 66,7 | 172,8 | 9600 |
| 3.1.15. | Оператор по приему заявок | 5 | 4 | 80 | 208,4 | 17367 |
| 4 | Совместители | | 1 | | 27,3 | 9100 |
| 5. | По договорам гражданско-правового характера | | 5 | | 231,8 | 15453 |
Списочная численность работников на 31.03.2011г. составляет 536 человек, в том числе:
- Руководителей и специалистов 139;
- Рабочих – 397.
С начала отчетного периода принято на работу 526 человека, в том числе:
- Руководителей и специалистов 12;
- Рабочих – 40.
Уволено:
| Категории должностей | Всего | В том числе: | Текучесть кадров (%) | |
| По собственному желанию | За прогулы | |||
| Руководители и специалисты | 11 | 11 | | 7,9 |
| Рабочие | 32 | 32 | | 8 |
| Всего | 43 | 43 | | 8 |
Текучесть кадров аналогичный период предыдущего года – 3,6% , в том числе руководители и специалисты – 2,2%, рабочие – 4,1%