Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеАнализ сметы расходов. Прочие расходы, связанные с содержание жилищного фонда Итого расходы Всего расходы |
- Общества с ограниченной ответственностью, 9.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Анализа финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерго общества «управляющая, 328.81kb.
- Протокол №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 16.06kb.
- Отчёт Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Фрунзенского района», 356.89kb.
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Владагролизинг», 645.95kb.
- Протокол №1 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью "Роксана", 23.49kb.
- Статья Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью, 760.86kb.
- А. В. Волкогон Общество с ограниченной ответственностью: теория, закон, 2055.14kb.
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности вуза за 2010 г принять к сведению, 20.14kb.
При плане 291 821 тыс. рублей доходы в целом от всех источников покрытия расходов составили 291821,2 тыс. рублей (100% к плану), в том числе от сбора платежей за предоставляемые коммунальные услуги 207066,5 тыс. рублей.
В сравнении с предыдущим годом доходы в целом увеличились на 24821,2 тыс. рублей или 9,4%., в том числе:
В том числе по источникам покрытия затрат по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту жилищного фонда доходы уменьшились на 18726,3 тыс. рублей (18,1%).
В 1-ом квартале 2010 года из бюджета на покрытие затрат по чистке кровли от снега и наледи, а также вывозу снега с дворовой территории были выделены субсидии с учетом НДС в размере 42248,1 тыс. рублей. В отчетном периоде, несмотря на обильные снегопады, субсидии из бюджета на данные виды работ не выделялись.
По источники покрытия затрат на предоставленные коммунальные услуги доходы в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 43722,5 тыс. рублей или 26,8%.
Увеличение доходов в целом в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года произошло в связи с тем, что в соответствии с пунктом 5 статьи 149 НК РФ ООО «ЖКС № 1 Центрального района» освобожден от налогообложения налогом на добавленную стоимость по реализации работ (услуг), указанных в подпунктах 29, 30 пункта 3 статьи 149 НК РФ, с 01.01.201г., а также увеличением тарифов на жилищные услуги с 01.08.2010г. и увеличением тарифов на коммунальные услуги с 01.01.2011г.
В расчете на 1 м² общеполезной площади при жилье в месяц доходы на покрытие расходов за жилищные услуги составили 19,58 рублей (за соответствующий период предыдущего года 23,61 рублей).
АНАЛИЗ СМЕТЫ РАСХОДОВ.
/тыс. рублей без учета НДС/
| № п.п. | Наименование статей | Факт. за 1 кв. 2010г. | План на 1 кв. 2011г. | Факт. за 1 кв 2011г. | Отклонение от 2010г. (+,-) | Отклонение от плана | ||
| сумма | % | сумма | % | |||||
| 1. | Затраты по предоставлению жилищных услуг (в т.ч. санитарное содержание придомовой территории, уборка лестничных клеток, очистка мусоропроводов, ПЗУ, комплексное обслуживание лифтов, вывоз и утилизация ТБО и пр.) | 96396,2 | 98175,0 | 98650,2 | +2254,0 | +2,3 | +475,2 | +0,5 |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на оплату труда | 40773,5 | 46927,5 | 44680,8 | +3907,3 | +9,6 | -1181,4 | -3,4 |
| 1.1.1. | Оплата труда | 32030,1 | 34505,6 | 33324,2 | +1294,1 | +4,0 | -1181,4 | -3,4 |
| 1.1.2. | Начисления на фонд оплаты труда (ЕСН) | 8743,4 | 12421,9 | 11356,6 | +2613,2 | +29,9 | -1065,3 | -8,6 |
| 1.2. | Транспортные расходы | 310,7 | 525,0 | 524,3 | +213,5 | +68,7 | -0,7 | -0,1 |
| 1.3. | Услуги связи | 232,1 | 280,0 | 279,4 | +47,3 | +20,4 | -0,6 | -0,2 |
| 1.4. | Служебные разъезды (в том числе возмещение за использование личного транспорта) | 12,6 | 12,0 | 11,8 | -0,9 | -6,8 | -0,2 | -2,0 |
| 1.5. | Содержание помещений, занимаемых организацией. | 353,9 | 351,0 | 349,9 | -4,0 | -1,1 | -1,1 | -0,3 |
| № п.п. | Наименование статей | Факт. за 1 кв. 2010г. | План на 1 кв. 2011г. | Факт. за 1 кв 2011г. | Отклонение от 2010г. (+,-) | Отклонение от плана | ||
| сумма | % | сумма | % | |||||
| 1.6. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов (канц. принадлежности, малоценный инвентарь, инструмент, амортизация основных средств и пр.) | 1641,3 | 3052,5 | 3052,4 | +1411,1 | +86,0 | -0,1 | |
| 1.7. | Материалы для текущего ремонта зданий и помещений | 2387,9 | 3685,0 | 3684,7 | +1296,7 | +54,3 | -0,3 | |
| 1.8. | Работы, выполненные подрядными и специализированными организациями | 47358,9 | 34429,0 | 37154,7 | -10204,2 | -21,5 | +2725,7 | +7,9 |
| | В том числе: | | | | | | | |
| 1.8.1. | - обслуживание внутридомовых газовых сетей, ремонт газопроводов | 1261,9 | 1843,0 | 1842,6 | +580,7 | +46,0 | -0,4 | |
| 1.8.2. | - техническое обслуживание ПЗУ | 160,4 | 165,0 | 165,2 | +4,7 | +2,9 | +0,2 | +0,1 |
| 1.8.3. | - замер сопротивления изоляции электропроводов; поверка манометров и электросчетчиков и проч. Электромонтажные работы | | 175,0 | 174,7 | +174,7 | | -0,3 | -0,2 |
| 1.8.4. | - трубочистные работы | 19,5 | 20,0 | 19,9 | +0,5 | +2,5 | -0,1 | -0,3 |
| 1.8.5. | - дератизация и дезинсекция | 190,7 | 235,0 | 235,0 | +44,3 | +23,2 | | |
| 1.8.6. | - простукивание, демонтаж и ремонт штукатурного слоя фасадов | | 340,0 | 340,4 | +340,4 | | +0,4 | +0,1 |
| 1.8.7. | - ремонт дворовых и тротуарных покрытий | | 391,0 | 390,9 | +390,9 | | -0,1 | |
| 1.8.8 | - прочие работы (обследование стр. конструкций и пр.) | | 171,0 | 171,3 | +171,3 | | +0,3 | +0,2 |
| 1.8.9 | - очистка кровли от снега и наледи | 16640,9 | 11726,0 | 11726,3 | -4914,6 | -29,5 | +0,3 | |
| 1.8.10 | - сбор и вывоз снега с дворовых территорий | 18225,6 | 4976,0 | 7702,5 | -10523,2 | -57,7 | +2726,5 | +54,8 |
| 1.8.11 | - вывоз и утилизация бытовых отходов и крупногабаритных грузов | 8036,7 | 10747,0 | 10746,3 | +2709,6 | +33,7 | -0,7 | |
| 1.8.12 | - Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов | 2823,2 | 3640,0 | 3639,6 | +816,4 | +28,9 | -0,4 | |
| 1.9. | Прочие расходы, связанные с содержание жилищного фонда | 2379,7 | 7445,0 | 7444,6 | +5064,9 | +212,8 | -0,4 | |
| 1.9.1. | -обслуживание газоанализаторов | 7,2 | 15,0 | 15,1 | +7,9 | +108,6 | +0,1 | +0,7 |
| 1.9.2. | - спецодежда, т/б, охрана труда, медосмотры, обучение и т.д. | 276,5 | 522,0 | 521,6 | +245,2 | +88,7 | -0,4 | -0,1 |
| 1.9.3. | - страхование гражданской ответственности транспортных средств. | 14,6 | 15,0 | 14,9 | +0,2 | +1,6 | -0,1 | -0,9 |
| 1.9.4. | - приобретение технической соли | 489,8 | 1644,0 | 1644,1 | +1154,2 | +235,6 | +0,1 | |
| 1.9.5. | - содержание мастерских и бытовых помещений | 614,5 | 747,0 | 746,8 | +132,3 | +21,5 | -0,2 | |
| 1.9.6. | -прочие расходы (информационные услуги обслуживание кассы, затраты по участию в конкурсах, возмещение ущербов и т.д.) | 977,1 | 4502,0 | 4502,1 | +3525,0 | +360,8 | +0,1 | |
| 1.10. | Налоги и сборы | 945,6 | 1468,0 | 1467,6 | +522,0 | +55,2 | -0,4 | |
| 1.10.1. | - услуги банка | 74,8 | 203,0 | 202,9 | +128,1 | +171,3 | -0,1 | |
| 1.10.2. | - услуги ВЦКП | 844,8 | 1203,0 | 1203,1 | +358,3 | +42,4 | +0,1 | |
| 1.10.3. | - налог на имущество | 11,0 | 26,5 | 26,7 | +15,7 | +143,3 | +0,2 | +0,9 |
| 1.10.4. | -госпошлина | 8,6 | 21,0 | 20,9 | +12,3 | +143,3 | -0,1 | -0,7 |
| 1.10.5. | - транспортный налог | 6,4 | 8,5 | 8,4 | +2,0 | +31,5 | -0,1 | -0,8 |
| 1.10.6 | -негативное воздействие окружающей среды | | 6,0 | 5,6 | +5,6 | | -0,4 | -7,2 |
| 2. | Расходы по коммунальным услугам, всего | 170146,4 | 193196,0 | 192661,5 | +22515,1 | +13,2 | -534,5 | -0,3 |
| 2.1. | Центральное отопление и горячее водоснабжение | 140127,2 | 151399,0 | 151399,4 | +11272,3 | +8,0 | +0,4 | |
| 2.2. | Холодное водоснабжение и канализация сточных вод, всего | 25837,9 | 36645,0 | 36110,6 | +39,8 | -534,4 | -1,5 | |
| 2.2.1. | В том числе на производственные нужды | 164,2 | 230,0 | 229,6 | +65,4 | +39,8 | -0,4 | -0,2 |
| № п.п. | Наименование статей | Факт. за 1 кв. 2010г. | План на 1 кв. 2011г. | Факт. за 1 кв 2011г. | Отклонение от 2010г. (+,-) | Отклонение от плана | ||
| сумма | % | сумма | % | |||||
| 2.3. | Электроснабжение | 4181,3 | 5152,0 | 5151,5 | +970,3 | +23,2 | -0,5 | |
| | Итого расходы | 266542,6 | 291371,0 | 291311,7 | +24769,1 | +9,3 | -59,3 | |
| 3. | Расходы не принятые для целей налогообложения | 10,4 | | 57,8 | +47,4 | | +57,8 | |
| | Всего расходы | 266553,0 | 291371,0 | 291369,5 | +24816,5 | +9,3 | -1,5 | |