Бізнес-план створення оптового ринку сільськогосподарської продукції «Гермес» в Одеській області південно-український регіональний
| Вид материала | Документы |
- Бізнес-план 2 резюме 2 аналіз ринку 4 загальна інформація 4 учасники ринку, конкуренція, 3479.03kb.
- План: 1 Завдання статистики споживчого ринку та цін. Статистика обсягу товарообороту, 101.92kb.
- Маркетингові організації виробників сільськогосподарської продукції. Досвід країн єс,, 1208.52kb.
- Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції I. Загальні положення, 186.57kb.
- Біржовий ринок Солодкий, 4833.08kb.
- М. О. 2005 р. Зміст вступ Розділ, 4832.11kb.
- Про впровадження заходів щодо створення умов для збуту сільськогосподарської продукції, 14.97kb.
- Про порядок подання звіту за формою №21–заг «Реалізація сільськогосподарської продукції», 18.14kb.
- Національний науковий центр “інститут аграрної економіки” української академії аграрних, 1431.66kb.
- Регіональна цільова економічна програма Створення в Одеській області інноваційної інфраструктури, 368.47kb.
8. ПЕРСОНАЛ РИНКУ ТА ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ
Набір персоналу та порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад забезпечує адміністрація ринку. Підготовка персоналу здійснюється за участю Єврокомісії, яка працює в Україні за вищевказаною програмою.
Для забезпечення функціонування ринку передбачається штатна чисельність ринку 49 осіб, в т.с. адміністратори-управлінці (15 чол.), допоміжний персонал (11 чол.), контролери-регулювальники (9 чол.) та інші:
Розрахунок середньорічних витрат на заробітну плату (тис.$)
| Посада | Чисельність, осіб | Розмір місячної заробітної плати з нарахуваннями | Разом за рік |
| Директор | 1 | 3000 | 36000 |
| Заст. директора з економіки й маркетингу | 1 | 1000 | 12000 |
| Зам. директора з експлуатації й будівництва | 1 | 1500 | 18000 |
| Бухгалтер | 1 | 700 | 8400 |
| Менеджер з маркетингу | 1 | 400 | 4800 |
| Менеджер інформаційного забезпечення | 1 | 400 | 4800 |
| Аналітик-економіст | 1 | 400 | 4800 |
| Служба чергового адміністратора | 3 | 500 | 18000 |
| Помічник чергового адміністратора | 3 | 400 | 14400 |
| Касир | 1 | 300 | 3600 |
| Водій | 1 | 400 | 4800 |
| Контролер-касир | 9 | 300 | 32400 |
| Контролер-регулювальник | 9 | 250 | 27000 |
| Черговий у павільйоні | 9 | 300 | 32400 |
| Черговий електрик-сантехник | 3 | 200 | 7200 |
| Юрист | 1 | 1000 | 12000 |
| Секретар діловодства й кадрів | 1 | 300 | 3600 |
| Прибиральниця | 2 | 200 | 4800 |
| Разом: | 49 | 13550 | 249000 |
Організаційна структура та підпорядкування персоналу ринку.
9.ІНВЕСТИЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
Необхідні інвестиції для створення ОРСП«Гермес», їх динаміка та структура передбачає: передпроектні та проектні витрати; витрати на будівельні роботи всіх видів; витрати на придбання устаткування; витрати на монтаж устаткування; витрати на придбання виробничого інструмента та господарського інвентарю; витрати на інші капітальні роботи, в які входить вартість оренди землі на період будівництва тощо.
В таблиці наведені необхідні фінансові ресурси для виконання комплексу будівельно-монтажних робіт (тис.$)
| | Початок будівництва – 1 рік | 2 рік будівництва | Загальні капітало-вкладення | |||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | | |
| Розробка землевпорядної документації | 34,73 | | | | | | | 34,73 |
| Проектування ескізне | 30,00 | | | | | | | 30,00 |
| Проектування на стадії проекту | | 135 | | | | | | 135 |
| Проектування на стадії робочого проекту | | | 135 | | | | | 135 |
| Підготовчі роботи (земля, ландшафт) | | 670 | 536 | | | | | 1206 |
| Будівництво критих стоянок, шляхів | | 1005 | 1340 | | | | | 2345 |
| Будівництво периметру і в'їзного вузла | | 67 | 38,86 | | | | | 105,86 |
| Будівництво будинку дирекції | | 197,75 | 197,75 | | | | | 395,5 |
| Будівництво торговельних павільйонів | | | 2919 | 2919 | 1658,5 | 1658,5 | 2583,29 | 11738,29 |
| Прокладання комунікацій | | | 167,5 | 201 | 33,5 | | | 402 |
| Будівництво офісного центру 2000 м2 | | | | | 670 | 670 | | 1340 |
| Станція очищення стічних вод | | 67 | | | | | | 67 |
| Трансформаторна підстанція | | 335 | | | | | | 335 |
| Резервуар пожежний | | 10,72 | | | | | | 10,72 |
| Газопостачання | | | 234,5 | | | | | 234,5 |
| Артезіанська свердловина | | 20,1 | | | | | | 20,1 |
| Усього поквартально | 64,73 | 2507,57 | 5568,61 | 3120 | 2362 | 2328,5 | 2583,29 | |
| Усього за рік | 11260,91 | 7273,79 | 18534,7 |
10. ПРОГНОЗОВАНІ СЕРЕДНЬОРІЧНІ ВИТРАТИ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ
(тис.$)
| Статті витрат | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | 6 рік |
| Офісні витрати | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Електроенергія | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 |
| Газ | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 83,44 |
| Оренда землі | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Амортизація | 97,89 | 97,89 | 97,51 | 97,89 | 97,89 | 97,89 |
| Маркетинг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Страхування | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Технічна підтримка * | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Зарплата | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 |
| Виплата кредиту | 2610,32 | 2238,83 | 1828,83 | 1375,09 | 791,62 | 320,98 |
| Усього | 3544,84 | 3173,35 | 2762,97 | 2309,61 | 1726,14 | 1255,5 |
* включає обслуговування свердловини, очисних споруджень, трансформаторів, газорозподільної підстанції, систем вентилювання й кондиціювання
11.РОЗРАХУНОК ДОХОДІВ НА ПЕРШИЙ РІК ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРСП ($)
| Назва доходу | Об'єкт | Розрахунок без ПДВ | Розрахунок з ПДВ | Об'єкт | Дохід без ПДВ | ПДВ (20%) | Дохід з ПДВ |
| Оренда офісної площі | М2-за місяць (на рік) | 20$*12м2 | 24$*12 м2 | 2000 м2 | 480000 | 96000 | 576000 |
| Оренда площі павільйону | М2-за місяць (на рік) | 12,5$*12м2 | 15$*12 м2 | 20500 м2 | 3075000 | 615000 | 3690000 |
| Плата за в'їзд продавців | авто – день (на рік) | 10 | 12 | 700 авто в день | 7000*310=2170000 | 1400*310=434000 | 6000*310=1860000 |
| Плата за в'їзд покупців | авто – день (на рік) | 5 | 6 | 1000 авто в день | 5000*310=1550000 | 1000*310=310000 | 6000*310=1860000 |
| Інші послуги ринку (пакування, сортування, навантажен-ня-розванта-ження, Інтернет-продаж) | На рік | 600000 | 720000 | - | 600000 | 120000 | 720000 |
| Інші доходи (вт. ч. продаж облігацій на право довгостроко-вої оренди місць у павільйонах) | На рік | 230000 | 276000 | - | 230000 | 46000 | 276000 |
| УСЬОГО валовий дохід | | | | | 8105000 | 1621000 | 9726000 |
Розрахунок сум доходів діяльності ринку проведений на підставі даних про площі об'єктів ринку та даних про середньоденну кількість транспортних засобів покупців і продавців, що в'їжджають на ринок.
До частини площі ринку, що здається в оренду, включаються:
- квітковий павільйон. - 5181 м2, у тому числі 148 м2 вітрини;
- склад 1 - 5064 м2;
- склад 2 - 2355 м2;
- склад готової
продукції - 5358 м2;
- рибний павільйон. - 910 м2, у тому числі 140 м2 вітрини;
- овочевий павільйон - 7356 м2, у тому числі 1128 м2 вітрини.
- адміністративний будинок - 400 м2 - офіси 1 пов., 400 м2 - офіси 2 пов.
Розрахунок середньоденної кількості транспортних засобів покупців і продавців, що в'їжджають на ринок був нами проведений на підставі даних про середньорічний товаропотік ОРСП «Гермес» (розрахунок і обґрунтування наведено у розділі 3) і на підставі розрахунків середньої вантажності транспортних засобів продавців і покупців.
Так середня вантажопідйомність кожного продавця, що в'їжджає на ринок, становить 2,4 тонни при середньому коефіцієнті завантаження 0,77, а середня вантажопідйомність кожного покупця, що в'їжджає на ринок, становить 1,7 тонни при такому ж середньому коефіцієнті завантаження. Звідси розрахунок середньоденної кількості продавців і покупців на ринку буде таким:
| Середньо-денна кількість продавців | = | Річний товарообіг ринку 400 тис. тонн | / | Кількість днів роботи ринку 310 днів | / | Середня вантажопідйомність автомобіля продавця з врахуванням Кзавантаження 2,4 тонн * 0,77 | = 698 авто |
| Середньо-денна кількість покупців | = | Річний товарообіг ринку 400 тис. тонн | / | Кількість днів роботи ринку 310 днів | / | Середня вантажопідйомність автомобіля покупця з врахуванням Кзавантаження 1,7 тонн * 0,77 | = 985 авто |