Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618

Вид материалаДокументы

Содержание


Таблиця 37.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами
Подобный материал:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35







Таблиця 37.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами














































Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року АТ "Банк Велес" мав таку структуру середньозважених процентних ставок за основними валютами для монетарних фінансових інструментів, за якими нараховуються проценти. Процентні ставки за кожним фінансовим інструментом розраховувалися як середньозважені процентні ставки, передбачені договорами на дату балансу.






















(%%)







Рядок

Найменування статті

за 2009 рік

за 2008 рік

гривня

Долари США

євро

інші (російські рублі)

гривня

Долари США

євро

інші (російські рублі)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

АКТИВИ

 

 

 

 

-

-

-

-

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

1,00

2,00

-

-

-

-

2

Торгові боргові цінні папери

15,99

-

 

-

14,23

-

-

-

3

Інші боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Кошти в інших банках

22,98

5,79

-

-

15,00

5,00

-

-

5

Кредити та заборгованість клієнтів

9,82

12,43

-

-

11,77

12,86

-

-

6

Боргові цінні папери у портфелі банку на продаж

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Боргові цінні папери у портфелі банку до погашення

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Інші активи

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Переведення до довгострокових активів, що утримуються для продажу

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Кошти банків

19,83

5,79

-

-

16,16

5,00

-

-

11

Кошти клієнтів:

8,61

9,90

-

-

6,49

11,05

-

-

11.1

Поточні рахунки

1,00

1,00

-

-

1,00

1,00

-

-

11.2

Строкові кошти

7,61

8,90

-

-

5,49

10,05

-

-

12

Боргові цінні папери, емітовані банком

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Інші залучені кошти

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Інші зобов'язання

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Субординований борг

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, що утримуються для продажу (чи груп вибуття)

-

-

-

-

-

-

-

-































Нарахування відсотків за відповідними статтями активів та зобов'язань, що знайшли свої відображення в Звіті про фінансові результати нараховуються за фіксованою процентною ставкою.