Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПримітка 28. Процентні доходи та витрати Примітка 29. Комісійні доходи та витрати Комісійні доходи Примітка 30. Інші операційні доходи Примітка 31. Адміністративні та інші операційні витрати |
- Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618, 213.99kb.
- Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618, 259.34kb.
- Аудиторський висновок про фінансову звітність ват “Елемент Шість” за 2010 рік, 140.45kb.
- Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул., 39.54kb.
- Приватна фірма “рада”, 242.08kb.
- Україна, м. Київ, б-р. Лесі Українки, 34, офіс 26/4, тел./факс: 285-75-42, тел, 1117.1kb.
- Заява Президента України В. Ющенка стосовно ситуації навколо поліграфкомбінату «Україна», 1126.07kb.
- Тел.: +38 044 254-30-10 Tel, 214.28kb.
- Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності, 45.09kb.
- 01034, м. Київ-34, вул. Прорізна, 19, тел. (044) 284-08- 75, тел./факс (044) 278-01-03,, 27.96kb.
| | Примітка 28. Процентні доходи та витрати | | | ||||
| | | | | | | | |
| Рядок | Найменування статті | 2009 рік | 2008 рік | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Процентні доходи за: | |||||||
| 1 | Кредитами та заборгованістю клієнтів | 10 527 | 8 372 | ||||
| 2 | Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж | - | - | ||||
| 3 | Цінними паперами в портфелі банку до погашення | - | - | ||||
| 4 | Коштами в інших банках | | | 2 951 | 98 | ||
| 5 | Торговими борговими цінними паперами | 263 | 121 | ||||
| 6 | Іншими борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | - | - | ||||
| 7 | Дебіторською заборгованістю за угодами репо - торгові цінні папери | - | - | ||||
| 8 | Кореспондентськими рахунками в інших банках | | | | | 29 | 19 |
| 9 | Депозитами овернайт в інших банках | | - | - | |||
| 10 | Процентними доходами за знеціненими фінансовими активами | - | - | ||||
| 11 | Грошовими коштами та їх еквівалентами | | - | - | |||
| 12 | Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди) | - | - | ||||
| 13 | Іншим | | | | | - | - |
| 14 | Усього процентних доходів | | | 13 770 | 8 610 | ||
| Процентні витрати за: | | | |||||
| 15 | Строковими коштами юридичних осіб | | (188) | (36) | |||
| 16 | Борговими цінними паперами, що емітовані банком | - | - | ||||
| 17 | Іншими залученими коштами | | | (3 013) | (405) | ||
| 18 | Строковими коштами фізичних осіб | | (972) | (955) | |||
| 19 | Строковими коштами інших банків | | - | - | |||
| 20 | Депозитами овернайт інших банків | | - | - | |||
| 21 | Поточними рахунками | | | (7) | (1) | ||
| 22 | Кореспондентськими рахунками | | - | (34) | |||
| 23 | Зобов'язаннями з фінансового лізингу (оренди) | - | - | ||||
| 24 | Іншим | | | | | - | - |
| 25 | Усього процентних витрат | | | (4 180) | (1431) | ||
| 26 | Чистий процентний дохід/ (витрати) | | 9 590 | 7 179 | |||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Примітка 29. Комісійні доходи та витрати | | | ||||
| | | | | | | | |
| Рядок | Найменування статті | 2009 рік | 2008 рік | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Комісійні доходи | |||||||
| 1 | Комісійні доходи за фінансовими інструментами, які не обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | 4 577 | 1 970 | ||||
| 1.1 | Розрахункові операції | 2 982 | 1 233 | ||||
| 1.2 | Касове обслуговування | | | 1 550 | 630 | ||
| 1.3 | Інкасація | | | | | - | - |
| 1.4 | Операції з цінними паперами | 33 | 12 | ||||
| 1.5 | Операції довірчого управління | - | - | ||||
| 1.6 | Гарантії надані (примітка 22) | 1 | 76 | ||||
| 1.7 | Інші | 11 | 19 | ||||
| 2 | Комісійні доходи за фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | - | - | ||||
| 3 | Усього кімісійних доходів | 4 577 | 1 970 | ||||
| Комісійні витрати | | ||||||
| 4 | Комісійні витрати за фінансовими інструментами, які не обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | (1 389) | (396) | ||||
| 4.1 | Розрахункові операції | | | (382) | (44) | ||
| 4.2 | Касове обслуговування | | | (1 007) | (352) | ||
| 4.3 | Інкасація | | | | | - | - |
| 4.4 | Операції з цінними паперами | | | - | - | ||
| 4.5 | Інші | | | | | - | - |
| 5 | Комісійні витрати за фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | - | - | ||||
| 6 | Усього кімісійних витрат | | | (1 389) | (396) | ||
| 7 | Чистий комісійний дохід/витрати | | 3 188 | 1 574 | |||
| | | | | | | | |
| | Примітка 30. Інші операційні доходи | | | | | ||
| | | | | | | | |
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2009 рік | 2008 рік | | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ||
| 1 | Дивіденди | | - | - | | ||
| 2 | Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості | | 166 | 368 | | ||
| 3 | Дохід від суборенди | | - | - | | ||
| 4 | Негативний гудвіл, визнаний як дохід | | - | - | | ||
| 5 | Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів | | - | - | | ||
| 6 | Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості | | - | - | | ||
| 7 | Роялті | | | - | - | | |
| 8 | Інші | | | - | - | | |
| 9 | Усього операційних доходів | | 166 | 368 | | ||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Примітка 31. Адміністративні та інші операційні витрати | | | ||||
| | | | | | | | |
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2009 рік | 2008 рік | | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ||
| 1 | Витрати на утримання персоналу | | (1 105) | (986) | | ||
| 2 | Амортизація основних засобів | | (248) | (300) | | ||
| 3 | Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів | | - | - | | ||
| 4 | Відновлення корисності основних засобів і нематеріальних активів | | - | - | | ||
| 5 | Збиток від зменшення корисності гудвілу | | - | - | | ||
| 6 | Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних активів | | (120) | (120) | | ||
| 7 | Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги | | (683) | (847) | | ||
| 8 | Витрати на операційний лізинг (оренду) | | (4 109) | (2 545) | | ||
| 9 | Інші витрати, пов'язані з основними засобами | | - | - | | ||
| 10 | Професійні послуги | | (55) | (20) | | ||
| 11 | Витрати на маркетинг та рекламу | | (21) | (209) | | ||
| 12 | Витрати на охорону | | (136) | (232) | | ||
| 13 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | (244) | (205) | | ||
| 14 | Зменшення корисності довгострокових активів, утримуваних для продажу (чи груп вибуття) | | - | - | | ||
| 15 | Витрати під резерви за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю | | - | - | | ||
| 16 | Інші | | | (146) | (104) | | |
| 17 | Усього адміністративних та інших операційних витрат | | (6 867) | (5 568) | |