Geum.ru

Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618

Вид материалаДокументы

Содержание


Таблиця 37.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками до погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009
Таблиця 37.11. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками до погашення на основі очікуваних строків погашення за 2008
Подобный материал:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35

Таблиця 37.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками до погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік

























Рядок
Найменування статті
На вимогу і менше 1 місяця
Від 1 до 3 міс.
Від 3 до 12 міс.
Від 12 міс. до 5 років
Понад 5 років
Усього

1
2
3
4
5
6
7
8

 
АКТИВИ
 
 
 
 
 
 

1
Грошові кошти та їх еквіваленти
15 172
-
-
-
-
15 172

2
Торгові цінні папери
-
-
-
-
-
-

3
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
-
-
-
-
-
-

4
Кошти в інших банках
122
-
-
-
-
122

5
Кредити та заборгованість клієнтів
13 935
20 925
70 239
-
-
105 099

6
Цінні папери в портфелі банку на продаж
-
-
-
-
10
10

7
Цінні папери в портфелі банку до погашення
-
-
-
-
-
-

8
Інші фінансові активи
21
43
7 603
2 028
2 493
12 188

9
Усього фінансових активів
29 250
20 968
77 842
2 028
2 503
132 591

 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 
 
 
 
 
 

10
Кошти в інших банках
1 000
-
-
-
-
1 000

11
Кошти клієнтів
30 714
1 799
2 484
2
 
34 999

12
Боргові цінні папери, емітовані банком
-
-
-
-
-
-

13
Інші залучені кошти
-
-
-
-
-
-

14
Інші фінансові зобов'язання
8 339
45
25
-
-
8 409

15
Субординований борг
-
-
-
-
-
-

16
Усього фінансових зобов'язань
40 053
1 844
2 509
2
-
44 408

17
Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 2009 року
-10 803
19 124
75 333
2 026
2 503
88 183

18
Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 2009 року
-10 803
8 321
83 654
85 680
88 183
88 183











































































Таблиця 37.11. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками до погашення на основі очікуваних строків погашення за 2008 рік

























Рядок
Найменування статті
На вимогу і менше 1 місяця
Від 1 до 3 міс.
Від 3 до 12 міс.
Від 12 міс. до 5 років
Понад 5 років
Усього

1
2
3
4
5
6
7
8

 
АКТИВИ
 
 
 
 
 
 

1
Грошові кошти та їх еквіваленти
16 241
-
-
-
-
16 241

2
Торгові цінні папери
7 577
-
-
-
-
7 577

3
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
-
-
-
-
-
-

4
Кошти в інших банках
29 206
-
 
-
-
29 206

5
Кредити та заборгованість клієнтів
5 607
25 283
58 012
-
-
88 902

6
Цінні папери в портфелі банку на продаж
-
-
-
-
10
10

7
Цінні папери в портфелі банку до погашення
-
-
-
-
-
-

8
Інші фінансові активи
138
1
-
2 654
2 156
4 949

9
Усього фінансових активів
58 769
25 284
58 012
2 654
2 166
146 885

 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 
 
 
 
 
 

10
Кошти в інших банках
28 108
-
-
-
-
28 108

11
Кошти клієнтів
14 686
13 522
1 563
2
-
29 773

12
Боргові цінні папери, емітовані банком
-
-
-
-
-
-

13
Інші залучені кошти
-
-
-
-
-
-

14
Інші фінансові зобов'язання
20 875
52
6
-
-
20 933

15
Субординований борг
-
-
-
-
-
-

16
Усього фінансових зобов'язань
63 669
13 574
1 569
2
-
78 814

17
Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 2008 року
(4900)
11 710
56 443
2 652
2 166
68 071

18
Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 2008 року
(4900)
6 810
63 253
65 905
68 071
68 071