Публічне акціонерне товариство
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПримітка 28. Процентні доходи та витрати Комісійні витрати Примітка 31. Адміністративні та інші операційні витрати |
- Публічне акціонерне товариство «Полтавський дослідний механічний завод», 30.55kb.
- Проект попаснянська міська рада шостого скликання двадцять четверта сесія рішення, 18.01kb.
- 1. 3аг альні положення, 1865.06kb.
- Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Публічне акціонерне товариство, 29.9kb.
- Публічне акціонерне товариство, 1157.74kb.
- Шевченківський районний суд м. Львова, 135.47kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю 60006 м. Запоріжжя, вул. Добролюбова,, 221.21kb.
- Функціональна валюта звітності та одиниці її виміру, 3981.27kb.
- Договір банківського рахунку, 211.17kb.
- Протокол №12, 3869.29kb.
Примітка 28. Процентні доходи та витрати
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | за 2010 рік | за 2009 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Процентні доходи за: | | |
| 1 | Кредитами та заборгованістю клієнтів | 494 212 | 1 161 802 |
| 2 | Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж | 82 732 | 134 039 |
| 3 | Цінними паперами в портфелі банку до погашення | - | - |
| 4 | Коштами в інших банках | 72 380 | 33 737 |
| 5 | Торговими борговими цінними паперами | - | - |
| 6 | Іншими борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | - | - |
| 7 | Дебіторською заборгованістю за угодами репо – торгові цінні папери | - | - |
| 8 | Кореспондентськими рахунками в інших банках | 5 587 | 1 578 |
| 9 | Депозитами овернайт в інших банках | - | 42 |
| 10 | Процентними доходами за знеціненими фінансовими активами | - | - |
| 11 | Грошовими коштами та їх еквівалентами | - | - |
| 12 | Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди) | - | - |
| 13 | Іншим | - | - |
| 14 | Усього процентних доходів | 654 911 | 1 331 198 |
| | Процентні витрати за: | | |
| 15 | Строковими коштами юридичних осіб | (317 931) | (87 111) |
| 16 | Борговими цінними паперами, що емітовані банком | (7 035) | (14 300) |
| 17 | Іншими залученими коштами | (2 261) | (3 899) |
| 18 | Строковими коштами фізичних осіб | (713 418) | (329 580) |
| 19 | Строковими коштами інших банків | (356 153) | (553 955) |
| 20 | Депозитами овернайт інших банків | - | (1 362) |
| 21 | Поточними рахунками | (8 503) | (34 881) |
| 22 | Кореспондентськими рахунками | (32 736) | (116 137) |
| 23 | Зобов’язаннями з фінансового лізингу (оренди) | - | - |
| 24 | Іншим | (3 740) | (5 000) |
| 25 | Усього процентних витрат | (1 441 777) | (1 146 225) |
| 26 | Чистий процентний дохід/(витрати) | (786 866) | 184 973 |
Дані про чистий процентний дохід/(витрати) зазначаються в «Звіті про фінансові результати» за рядком 1;
дані про процентні доходи зазначаються в «Звіті про фінансові результати» за рядком 1.1, таблиці 36.2 та 36.5 примітки 36 за рядком 1 за даними 2010 та 2009 року відповідно;
дані про процентні витрати зазначаються в «Звіті про фінансові результати» за рядком 1.2, таблиці 36.2 та 36.5 примітки 36 за рядком 5 за даними 2010 та 2009 року відповідно.
Примітка 29. Комісійні доходи та витрати
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | за 2010 рік | за 2009 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Комісійні доходи | | |
| 1 | Комісійні доходи за фінансовими інстру-ментами, які не обліковуються за спра-ведливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: | 68 596 | 122 694 |
| 1.1 | Розрахункові операції | 14 973 | 9 812 |
| 1.2 | Касове обслуговування | 3 511 | 5 150 |
| 1.3 | Інкасація | 178 | 230 |
| 1.4 | Операції з цінними паперами | 272 | 264 |
| 1.5 | Операції довірчого управління | - | - |
| 1.6 | Гарантії надані | 490 | 2 083 |
| 1.7 | Інші | 49 172 | 105 155 |
| 2 | Комісійні доходи за фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | - | - |
| 3 | Усього комісійних доходів | 68 596 | 122 694 |
| | Комісійні витрати | | |
| 4 | Комісійні витрати за фінансовими інструментами, які не обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: | (9 974) | (17 303) |
| 4.1 | Розрахункові операції | (6 953) | (7 489) |
| 4.2 | Касове обслуговування | (2 100) | (2 891) |
| 4.3 | Інкасація | - | - |
| 4.4 | Операції з цінними паперами | - | - |
| 4.5 | Інші | (921) | (6 923) |
| 5 | Комісійні витрати за фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: | - | - |
| 6 | Усього комісійних витрат | (9 974) | (17 303) |
| 7 | Чистий комісійний дохід/витрати | 58 622 | 105 391 |
Інші комісійні доходи складають:
- комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів – 45 769 тис. грн.;
- комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів – 2 540 тис. грн.;
- інші комісійні доходи за операціями з клієнтами – 863 тис. грн.
Інші комісійні витрати складають:
- комісійні витрати на кредитне обслуговування – 40 тис. грн.;
- комісійні витрати за операціями на валютному ринку – 442 тис. грн.;
- інші комісійні витрати – 439 тис. грн.
Дані про комісійні доходи зазначаються в «Звіті про фінансові результати» за рядком 2, таблиці 36.2 та 36.5 примітки 36 за рядком 2 за даними 2010 та 2009 року відповідно;
дані про комісійні витрати зазначаються в «Звіті про фінансові результати» за рядком 3, таблиці 36.2 та 36.5 примітки 36 за рядком 6 за даними 2010 та 2009 року відповідно.
Примітка 30. Інші операційні доходи
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | При-мітки | за 2010 рік | за 2009 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дивіденди | | 166 | 2 |
| 2 | Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості | | 405 | 34 |
| 3 | Дохід від суборенди | | - | - |
| 4 | Негативний гудвіл, визнаний як дохід | | - | - |
| 5 | Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів | | - | - |
| 6 | Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості | | - | - |
| 7 | Роялті | | - | - |
| 8 | Інші | | 17 595 | 246 731 |
| 9 | Усього операційних доходів | | 18 166 | 246 767 |
Інші складають:
- штрафи, пені, що отримані банком за кредитними операціями у сумі 7 690 тис. грн.;
- дохід від надання в оренду основних засобів, які ні є об’єктом інвестиційної нерухомості у сумі 127 тис. грн.;
- інші операційні доходи у сумі 211 тис. грн.;
- штрафи, пені, що отримані банком за дострокове розірвання депозитного договору 4 тис.грн.;
- інші доходи у сумі 9 269 тис. грн.;
- дохід від перевезення грошових коштів інших банків 294 тис. грн.
Дані про інші операційні доходи зазначаються в «Звіті про фінансові результати» за рядком 17.
Примітка 31. Адміністративні та інші операційні витрати
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | При-мітки | за 2010 рік | за 2009 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати на утримання персоналу | | (172 567) | (152 326) |
| 2 | Амортизація основних засобів | | (43 941) | (54 675) |
| 3 | Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів | | - | (159 027) |
| 4 | Відновлення корисності основних засобів і нематеріальних активів | | - | - |
| 5 | Збиток від зменшення корисності гудвілу | | - | - |
| 6 | Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних активів | | (844) | (1 062) |
| 7 | Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги | | (21 603) | (21 640) |
| 8 | Витрати на фінансовий лізинг (оренду) | | - | - |
| 9 | Витрати за оперативним лізингом | | (28 957) | (55 600) |
| 10 | Інші витрати, пов’язані з основними засобами | | (34) | (2 649) |
| 11 | Професійні послуги | | (49 045) | (393 133) |
| 12 | Витрати на маркетинг та рекламу | | (581) | (3 651) |
| 13 | Витрати на охорону | | (10 349) | (9 887) |
| 14 | Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток | | (34 822) | (33 137) |
| 15 | Зменшення корисності довгострокових активів, утримуваних для продажу, (чи груп вибуття) | | - | - |
| 16 | Витрати під резерви за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю | | 838 | 2 126 |
| 17 | Інші | | (8 143) | (43 050) |
| 18 | Усього адміністративних та інших операційних витрат | | (370 048) | (927 711) |
Станом на 31.12.2010 року банк мав в оренді об’єкт інвестиційної нерухомості, дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості відображено за відповідним рядком примітки 30, у 2010 році банк не мав операційних витрат, що виникли від інвестиційної нерухомості.
Дані про адміністративні та інші операційні витрати зазначаються в «Звіті про фінансові результати» за рядком 19;
дані про амортизацію основних засобів та амортизацію програмного забезпечення та інших нематеріальних активів за 2010 рік зазначаються в таблиці 14 примітці 14 за рядком 21, таблиці 36.3 примітки 36 за рядком 15, «Звіті про рух грошових коштів» за рядком 2 колонкою 4;
дані про амортизацію основних засобів та амортизацію програмного забезпечення та інших нематеріальних активів за 2009 рік зазначаються в таблиці 14 примітці 14 за рядком 8, таблиці 36.6 примітки 36 за рядком 15, «Звіті про рух грошових коштів» за рядком 2 колонкою 5.