Публічне акціонерне товариство

1	2	3	4
1	Боргові цінні папери:	316 187	2 447 571
1.1	Державні облігації	-	2 142 795
1.2	Облігації місцевих позик	-	-
1.3	Облігації підприємств	307 156	295 745
1.4	Векселя	9 031	9 031
2	Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:	370 685	367 523
2.1	Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах	236 048	148 747
2.2	Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом	-	-
2.3	За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо)	134 637	218 776
3	Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(175 688)	(172 800)
4	Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів	511 184	2 642 294

Рядок 1 містить нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж, у сумі 618 тис.грн., прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж у сумі 19 578 тис.грн.

дані про боргові цінні папери в портфелі банку на продаж за 2010 рік зазначаються за рядком 8, таблиці 9.2 примітки 9 з вирахуванням резерву під знецінення;

дані про боргові цінні папери в портфелі банку на продаж за 2009 рік зазначаються за рядком 8, таблиці 9.3 примітки 9;

дані про цінні папери у портфелі банку на продаж за 2010 рік зазначаються в звіті «Баланс» за рядком 6 колонкою 4, таблиці 37.6 примітки 37 за рядком 6 та таблиці 37.10 примітки 37 за рядком 6;

дані про цінні папери у портфелі банку на продаж за 2009 рік зазначаються в звіті «Баланс» за рядком 6 колонкою 5, таблиці 37.7 примітки 37 за рядком 6 та таблиці 37.11 примітки 37 за рядком 6;

дані про зміну резерву під знецінення зазначаються в «Звіті про фінансові результати» за рядком 13.

Аналіз цінних паперів у портфелі банку на продаж за строками погашення, моніторинг процентних ставок, аналіз географічної концентрації та інформація за операціями з пов’язаними особами надається відповідно у примітках 37 та 42.


Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2010 рік

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Дер-жавні облі-гації

Облі-гації міс-цевих позик

Облі-гації підпри-ємств

Век-селя

Усьо-го

1	2	3	4	5	6	7
1	Поточні та незнецінені:	-	-	184 815	-	184 815
1.1	Державні установи та підприємства	-	-	184 815	-	184 815
1.2	Органи місцевого самоврядування	-	-	-	-	-
1.3	Великі підприємства	-	-	-	-	-
1.4	Середні підприємства	-	-	-	-	-
1.5	Малі підприємства	-	-	-	-	-
Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів:
1.1	З рейтингом ААА
1.2	З рейтингом від АА− до АА+
1.3	З рейтингом від А− до А+
1.4	З рейтингом нижче А−
1.5	Ті, що не мають рейтингу
2	Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році	-	-	-	-	-
3	Усього поточних та незнецінених	-	-	184 815	-	184 815
4	Прострочені, але незнецінені:	-	-	-	-	-
4.1	Із затримкою платежу до 31 днів	-	-	-	-	-
4.2	Із затримкою платежу від 32 до 92 днів	-	-	-	-	-
4.3	Із затримкою платежу від 93 до 183 днів	-	-	-	-	-
4.4	Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів	-	-	-	-	-
4.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	-	-	-	-	-
5	Знеціненні боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі:	-	-	122 341	9 031	131 372
5.1	Із затримкою платежу до 31 днів	-	-	-	-	-
5.2	Із затримкою платежу від 32 до 92 днів	-	-	-	-	-
5.3	Із затримкою платежу від 93 до 183 днів	-	-	-	-	-
5.4	Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів	-	-	-	-	-
5.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів			122 341	9 031	131 372
6	Інші боргові цінні папери	-	-	-	-	-
7	Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж			(122 341)	(9 031)	(131372)
8	Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів	-	-	184 815	-	184 815

Дані про боргові цінні папери в портфелі банку на продаж за 2010 рік зазначаються в таблиці 9.1 примітки 9 за рядком 1 колонкою 3 без вирахування резерву.


Таблиця 9.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2009 рік

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Дер-жавні облі-гації

Облі-гації міс-цевих позик

Облі-гації підпри-ємств

Век-селя

Усьо-го

1	2	3	4	5	6	7
1	Поточні та незнецінені:	2 142 795	-	166 655	-	2 309 450
1.1	Державні установи та підприємства	2 142 795	-	-	-	2 142 795
1.2	Органи місцевого самоврядування	-	-	-	-	-
1.3	Великі підприємства	-	-	166 655	-	166 655
1.4	Середні підприємства	-	-	-	-	-
1.5	Малі підприємства	-	-	-	-	-
Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів:
1.1	З рейтингом ААА
1.2	З рейтингом від АА− до АА+
1.3	З рейтингом від А− до А+
1.4	З рейтингом нижче А−
1.5	Ті, що не мають рейтингу
2	Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році	-	-	-	-	-
3	Усього поточних та незнецінених	2 142 795	-	166 655	-	2 309 450
4	Прострочені, але незнецінені:	-	-	-	-	-
4.1	Із затримкою платежу до 31 днів	-	-	-	-	-
4.2	Із затримкою платежу від 32 до 92 днів	-	-	-	-	-
4.3	Із затримкою платежу від 93 до 183 днів	-	-	-	-	-
4.4	Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів	-	-	-	-	-
4.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	-	-	-	-	-
5	Знеціненні боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі:	-	-	129 090	9 031	138 121
5.1	Із затримкою платежу до 31 днів	-	-	8 210	-	8 210
5.2	Із затримкою платежу від 32 до 92 днів	-	-	120 880	-	120 880
5.3	Із затримкою платежу від 93 до 183 днів	-	-	-	9 031	9 031
5.4	Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів	-	-	-	-	-
5.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	-	-	-	-	-
6	Інші боргові цінні папери	-	-	-	-	-
7	Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	(122 634)	(9 031)	(131 665)
8	Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів	2 142 795	-	173 111	-	2 315 906

Дані про боргові цінні папери в портфелі банку на продаж за 2009 рік зазначаються в таблиці 9.1 примітки 9 за рядком 1 колонкою 4.