Загальна інформація про діяльність пат „Банк Столиця” станом на кінець дня 31 грудня 2010 року
| Вид материала | Документы |
- Висновок незалежного аудитора, 27.97kb.
- Висновок незалежного аудитора І фінансова звітність відкритого акціонерного товариства, 143.67kb.
- Зміст, 200.84kb.
- Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
- Зміст, 238.61kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
- Загальна інформація про діяльність закритого акціонерного товариства акціонерного банку, 2758.68kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 3290.31kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 6508.11kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 387.8kb.
ПАТ „Банк Столиця” Примітка "Рахунки довірчого управління" Додаток 10
за станом на 31 грудня 2010 року (кінець дня) (тис.грн)
| Рядок | Найменування статті | 2010 рік | 2009 рік | Зміни після дати останньої річної звітності (+; -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Готівкові кошти за операціями довірчого управління | 0 | 0 | |
| 2 | Поточні рахунки банку - управителя з довірчого управління | 2 131 | 33 856 | - 31 725 |
| 3 | Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління | 84 697 | 174 597 | - 89 900 |
| 4 | Цінні папери в довірчому управлінні | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Банківські метали в довірчому управлінні | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Інші активи в довірчому управлінні | 260 057 | 272 383 | - 12 326 |
| 7 | Витрати за операціями довірчого управління | 68 537 | 68 537 | 0 |
| 8 | Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Усього за активними рахунками довірчого управління | 415 422 | 549 373 | - 133 951 |
| 10 | Фонди банківського управління | 86 828 | 208 453 | - 121 625 |
| 11 | Рахунки установників | 260 057 | 272 383 | - 12 326 |
| 12 | Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доходи від операцій довірчого управління | 68 537 | 68 537 | 0 |
| 14 | Усього за пасивними рахунками довірчого управління | 415 422 | 549 373 | - 133 951 |
| | | | ||
| | 11 квітня 2011 року | Тимчасовий адміністратор ___________________ Є.Г. Куно Головний бухгалтер ____________________ В.В. Шульга |
Вик.Довга Л.О. 537-65-72
ПАТ "Банк Столиця"
Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти
Таблиця 4.1 Грошові кошти та їх еквіваленти
| Рядок | Найменування статті | 2010 рік | 2009 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Готівкові кошти | 228 | 5 623 |
| 2 | Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів) | 0 | 780 |
| 3 | Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України | 856 | 0 |
| 4 | Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" у банках: | 101 | 1 841 |
| 4.1 | України | 100 | 943 |
| 4.2 | Інших країн | 1 | 898 |
| 5 | Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох місяців | 0 | 0 |
| 6 | Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") з іншими банками зі строком погашення до трьох місяців | 0 | 0 |
| 7 | Усього грошових коштів та їх еквівалентів | 1 185 | 8 244 |
За грудень 2010 року сума обов’язкових резервів, що перерахована на окремий рахунок у НБУ, складає 855 тис.грн. та 1 тис.грн. нарахованих доходів.
Станом на кінець дня 31.12.2010 року за коштами на кореспондентському рахунку у ВАТ ”Промсвязьбанк” (м.Москва, Росія), які обліковуються на балансовому рахунку 1500, сформований резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, тому такі активи не можуть бути віднесені до грошових коштів та їх еквівалентів. Із зазначених причин дані за такими коррахунками розкриваються в примітці 7 «Кошти в інших банках».
Станом на кінець дня 31.12.2010 року банк не має еквівалентів грошових коштів, які забезпечені цінними паперами, придбаними за договорами репо, та цінними паперами, які банк може продати чи передати в наступну заставу.
За звітний рік не грошових інвестиційних та фінансових операцій не здійснювалось.
Вик. Довга Л.О. тел. 537-65-72
ПАТ "Банк Столиця"
Примітка 5. Кошти в інших банках
Таблиця 5.1. Кошти в інших банках
| Рядок | Найменування статті | 2010 рік | 2009 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Депозити в інших банках: | 0 | 0 |
| 1.1 | Короткострокові депозити зі строком погашення більше ніж три місяці | 0 | 0 |
| 1.2 | Довгострокові депозити | 0 | 0 |
| 2 | Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") з іншими банками зі строком погашення більше ніж три місяці | 0 | 0 |
| 3 | Кредити, надані іншим банкам: | 0 | 940 |
| 3.1 | Короткострокові | 0 | 940 |
| 3.2 | Довгострокові | 0 | 0 |
| 4 | Кореспондентські рахунки | 2 | 0 |
| 5 | Резерв під знецінення коштів в інших банках | 0 | (445) |
| 6 | Усього коштів у банках за мінусом резервів | 2 | 495 |
Таблицю 5.1 доповнено рядком “4. Кореспондентські рахунки”, в якому вказано кошти на кореспон-дентському рахунку у ВАТ ”Промсвязьбанк” (м.Москва, Росія), за яким створено резерв під знецінення у сумі 0,05 тис.грн.
Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2010 рік
| Рядок | Найменування статті | Депозити | Договори купівлі і зворотного продажу | Кредити | Кореспон-дентські рахунки | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поточні і незнецінені: | | | | | |
| 1.1 | У 20 найбільших банках | | | | | |
| 1.2 | В інших банках України | | | | | |
| 1.3 | У великих банках країн ОЕСР | | | | | |
| 1.4 | В інших банках країн ОЕСР | | | | | |
| 1.5 | В інших банках | | | | | |
| 2 | Кошти в банках, умови яких були переглянуті у звітному році | | | | | |
| 3 | Усього кредитів поточних і незнецінених | | | | | |
| 4 | Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній основі: | | | | | |
| 4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | | | | | |
| 4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | | | | | |
| 4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | | | | | |
| 4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | | | | | |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | | | | | |
| 4.6 | Фінансовий стан банку | | | | | |
| 5 | Інші кошти в інших банках | | | | 2 | 2 |
| 6 | Резерв під знецінення коштів в інших банках | | | | 0 | 0 |
| 7 | Усього коштів в інших банках за мінусом резервів | | | | 2 | 2 |