Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 3304.34kb.
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 1064.17kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Язи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной, 268.17kb.
- Устав открытого акционерного общества, 754.85kb.
- Перечень изменений в документы депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества, 193.21kb.
- Совету Директоров Закрытого акционерного общества акб «Ист Бридж Банк» г. Москва, ул., 1646.45kb.
- Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Завод трубчатых электронагревателей», 1504.44kb.
- Кодекс корпоративной этики и поведения члена закрытого акционерного общества «Межрегиональное, 281.67kb.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента:
3 квартал 2005г.-13 тыс. руб.
Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, соответствует учредительным документам эмитента;
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента – 0 тыс.руб;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 0 тыс.руб;
г) размер добавочного капитала эмитента:
3 квартал 2005г.-3 тыс.руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:
3 квартал 2005г.- 24 882 тыс.руб.
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.:
3 квартал 2005г.-0 тыс.руб.
ж) общая сумма капитала эмитента:
3 квартал 2005г.- 24 898 тыс.руб.
Структура капитала изменилась только за счет изменения одного показателя – нераспределенной прибыли предприятия с 30 541 тыс.руб. на начало квартала до 24 898 тыс.руб. на конец отчетного периода.
Размер оборотных средств эмитента:
1 квартал 2005г.- 198 910 тыс.руб.
2 квартал 2005г.- 207 918 тыс.руб.
3 квартал 2005г.- 211 263 тыс.руб.
Оборотные средства в 3 квартале 2005 году увеличились по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2 квартал 2005г.) на 3 345 тыс.руб. Рост оборотных средств и ускорение их оборачиваемости свидетельствует о расширении производства и выборе правильной хозяйственной стратегии. Однако в структуре оборотных средств предприятия во все периоды наибольшую долю занимает дебиторская задолженность и запасы.
Если в1 квартале 2005г. эти статьи составили соответственно 63,9% и 34,0%, а во 2 квартале – 59,1% и 38,2%, то в 3 квартале – 60,8% и 36,2%. Доля запасов в оборотных средствах предприятия в течение анализируемого квартала несколько снизилась с 79 449 тыс. руб. до 76 468 тыс. руб.
А доля дебиторской задолженности возросла с 122 983 тыс.руб. до 128 398 тыс. руб.
Оборотные средства предприятия финансируются за счет собственных источников (амортизация, прибыль) и привлечения банковских кредитов. Политика эмитента в отношении финансирования оборотных средств может носить только сезонный характер, поскольку в привлечении банковских кредитов в весенне-летний период нет необходимости.
| Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами | = | (Собственный капитал – Внеоборотные активы) |
| Оборотные активы |
1 квартал 2005г.: К=-0,40
2 квартал 2005г.: К=-0,52
3 квартал 2005г.: К=-0,54
При нормативном значении ≥ 0,1 коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами у эмитента на протяжении анализируемого периода имеет отрицательные значения.
Это указывает на недостаточность собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента. Это связано с тем, что в состав внеоборотных активов включены долгосрочно арендуемые основные средства и предприятие является балансодержателем этих средств. Кроме того, величина собственного капитала у предприятия значительно ниже величины заемного. Уставный капитал предприятия имеет низкое значение 13 000 руб.
Оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов в течение квартала было недостаточно, следовательно, предприятие оформило займы для пополнения оборотных средств в сумме 18 000 тыс. руб. А также были привлечены заемные средства кредитных учреждений сроком на 1 мес. (овердрафт) для погашения расходов предприятия по текущим выплатам (оплата труда) и оформлены кредиты. Общая сумма по кредитам и займам увеличилась на 2 753,2 тыс.руб.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений у эмитента в отчетном квартале не было.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
3 квартал 2005 года
руб.
| Nп/п | Наименование группы нематериальных активов | Полная стоимость | Величина начисленной амортизации |
| 1. | Товарный знак | 5 300 | 2 296,78 |
| Итого, руб.: | 5 300 | 2 296,78 |
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
- ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов»
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом с использование счета 05.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
На протяжении всей деятельности на заводе идут разработки и испытания отделом главного технолога новых видов продукции, кирпич с повышенными прочностными характеристиками М-250, из которого возводят высотные здания и стены зданий, выдерживающие большие нагрузки. Законы рынка и еще большее повышение теплотехнических требований к ограждающим конструкциям зданий, обязывают коллектив завода постоянно искать новые решения. В результате ассортимент продукции предприятия все время совершенствуется и расширяется. Одними из первых на предприятии стали производить качественно новый вид строительного материала – пористый керамический камень, позволяющий достичь теплопроводности кладки 0,2 Вт/м0 С. Специалисты предприятия первыми наладили производство лицевого кирпича цвета «слоновая кость» пользующийся большим спросом у потребителей.
Политика в области НТР на предприятии:
- расходы на периодическую подписку для всех технических и экономических служб;
- проведение обучения главных специалистов на конкурсах повышения квалификации и семинарах;
- затраты на выпуск опытных партий изделий при отработке технологического регламента;
- обмен опытом с другими предприятиями;
- работа с ведущими исследовательскими институтами ВНИИСтром им. П.Будникова, ЦНИИСК им.Кучеренко;
- прорабатывается вопрос о получении информации от Государственной Российской библиотеки по сети «Интернет».
Эмитентом не было оформлено правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли:
1. Повышение качества материалов применяемых в строительстве:
- повышение теплосопротивления стен зданий и конструкций (применение пористой керамики);
- применение при кладке стен кирпича разных расцветок, улучшающих внешний вид возводимых зданий.
2. Снижение энергетических затрат при производстве продукции.
3. Повышение производительности труда.
4. Увеличение затрат на маркетинговые исследования и рекламу своей продукции.
Основные тенденции развития предприятия:
- Разработана и внедрена технология производства керамических изделий с пониженным коэффициентом теплопроводности. Специально для этого был разработан участок переработки и дробления деревоотходов.
- Разработана и внедрена технология производства керамических изделий разного цвета («слоновая кость», «персик»). Ведутся работы отделом главного технолога совместно с отделом экономики по получению других цветов с необходимой экономической эффективностью при производстве продукции.
- Ведутся работы по снижению энергетических затрат (на печах заменены приборы, проводится реконструкция сушилок и формовочного отделения).
- На производстве № 2 увеличен выпуск продукции с 600 тыс. шт. усл. Кирпича в месяц до 1,2 млн. шт. усл. кирпича. В настоящее время рассматривается возможность замены ручного труда. Проведена реконструкция участка приема сырья и формовочного отделения, позволившая при увеличении выпуска количества изделий еще и улучшить качество продукции.
- Предприятие постоянно принимает участие в выставках стройиндустрии. Но лучшей рекламой завода является выпуск продукции высокого качества строго по заявкам клиентов.
- Ведется работа по приобретению для предприятия печи с регулируемой средой обжига.
- Проводится реконструкция сушилки, что позволит увеличить производительность линии.
- Ведется работа по освоению крупноформатной продукции 10NF, 11NF, 15NF на линии «В».
- Переориентация предприятия с выпуска рядовой продукции на выпуск лицевой.
Конкурентные условия деятельности эмитента существуют только на рынке г.Москвы и Московской области, на которых эмитент осуществляет основную реализацию.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента:
ОАО «Голицинский керамический завод»
ОАО «Керма-Холдинг»
ЗАО «Полюс» Каширский кирпичный завод
ЗАО «Победа /Кнауф»
НПО «Керамика»
К факторам конкурентоспособности можно отнести следующие:
- ассортимент выпускаемой продукции;
- качество продукции;
- цены на продукцию отрасли;
- основной рынок сбыта Московский регион.
- Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно п.14.2. разд.14 «Общее собрание акционеров» устава ЗАО «Норский керамический завод» (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
»…1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа общества;
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) избрание членов счетной комиссии;
12) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21) дробление и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2. ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3. ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания.»
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
п.15.2. разд.15 «Совет директоров общества» устава ЗАО «Норский керамический завод» (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
»…1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8. ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2. ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1.ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
15) определение размера оплаты услуг аудитора;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
21) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
27) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.»
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
п.16.2. разд.16 «Исполнительный орган общества» устава ЗАО «Норский керамический завод» (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
»К компетенции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества».
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: кодекса нет.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента, а также вол внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: изменений нет.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: ссылка скрыта