Аудиторська фірма “АленАудит”
| Вид материала | Документы |
СодержаниеВиконавець: Терещенко І.М. |
- Аудиторська фірма “АленАудит”, 579.64kb.
- Аудиторська фірма “АленАудит”, 626.74kb.
- Аудиторська фірма, 50.28kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
- Аудиторська фірма, 570.84kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
- Аудиторська фірма, 230.98kb.
- Аудиторська фірма “Фінком-Аудит”, 5292.06kb.
- Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності товариства з обмеженою, 332.46kb.
- По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія”, 175.99kb.
Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Готівкові кошти | 25 686 | 11 134 |
| 2 | Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів) | 5 754 | 32 232 |
| 3 * | Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України | 1 958 | 3 895 |
| 4 | Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" у банках: | 5 587 | 11 935 |
| 4.1 | України | 2 801 | 1 851 |
| 4.2 | Інших країн | 2 786 | 10 084 |
| 5 | Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох місяців | 37 717 | 15 575 |
| 6 | Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") з іншими банками зі строком погашення до трьох місяців | - | - |
| 7 | Резерви за коштами, розміщеними на коррахунках та на депозит в інших банках | (41) | (30) |
| 8 | Усього грошових коштів та їх еквівалентів | 76 661 | 74 741 |
Ця примітка розкриває рядок 1 Балансу. Оскільки на виконання нормативних вимог НБУ Банком сформовано резерв за коштами, розміщеними на коррахунках в інших банках в даній примітці додатково розкрита інформація стосовно суми вищезазначених резервів за рядком 7. *Для цілей складання Звіту про рух грошових коштів суми обов’язкових резервів були виключені з грошових коштів та їх еквівалентів.
Нарахованих, але не отриманих доходів за строковими вкладами, що розміщені в інших банках на кінець дня 31 грудня 2011 року не було.
Аналіз географічної концентрації грошових коштів та їх еквівалентів поданий у таблицях 29.6, 29.7.
| | Виконавець: Кудряшов С.В. |
| | Тел. 77-88-38 |
Примітка 5. Торгові цінні папери
Таблиця 5.1. Торгові цінні папери (тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Боргові цінні папери: | 11042 | 11727 |
| 1.1 | Державні облігації | 5082 | 5767 |
| 1.2 | Облігації місцевих позик | | |
| 1.3 | Облігації підприємств | 5960 | 5960 |
| 1.4 | Векселя | | |
| 2 | Акції підприємств | 30453 | 12544 |
| 3 | Усього торгових цінних паперів | 41495 | 24271 |
Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості боргових торгових цінних паперів за звітний рік
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поточна ціна боргових цінних паперів (за справедливою вартістю): | 5082 | | 5960 | | 11042 |
| 1.1 | Державні установи та підприємства | 5082 | | | | 5082 |
| 1.2 | Органи місцевого самоврядування | | | | | |
| 1.3 | Великі підприємства | | | | | |
| 1.4 | Середні підприємства | | | 5960 | | 5960 |
| 1.5 | Малі підприємства | | | | | |
| 2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Усього боргових цінних паперів за поточною ціною | 5082 | | 5960 | | 11042 |
| 4 | Не погашені у визначений емітентом строк боргові цінні папери (за справедливою вартістю): | | | | | |
| 4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | | | | | |
| 4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | | | | | |
| 4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | | | | | |
| 4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | | | | | |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | | | | | |
| 5 | Усього боргових цінних паперів | 5082 | | 5960 | | 11042 |
Таблиця 5.3. Аналіз кредитної якості боргових торгових цінних паперів за попередній рік (тис. грн.)
| | Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 | Поточна ціна боргових цінних паперів (за справедливою вартістю): | 5767 | | 5960 | | 11727 |
| | 1.1 | Державні установи та підприємства | 5767 | | | | 5767 |
| | 1.2 | Органи місцевого самоврядування | | | | | |
| | 1.3 | Великі підприємства | | | | | |
| | 1.4 | Середні підприємства | | | 5960 | | 5960 |
| | 1.5 | Малі підприємства | | | | | |
| | 2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | | | | | |
| | 3 | Усього боргових цінних паперів за поточною ціною | 5767 | | 5960 | | 11727 |
| | 4 | Не погашені у визначений емітентом строк боргові цінні папери (за справедливою вартістю): | | | | | |
| | 4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | | | | | |
| | 4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | | | | | |
| | 4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | | | | | |
| | 4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | | | | | | |
| 5 | Усього боргових цінних паперів | 5767 | | 5960 | | 11727 |
Ця примітка розкриває рядок 2 Балансу.
Цінні папери не використовувалися як застава та для операцій репо станом на кінець дня 31 грудня 2011 року.
Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку відображено в рядку 4 «Звіту про фінансові результати».
Географічний ризик розкрито у примітці 29.
| Виконавець: Міхно М.В. |
| Тел. 77-88-38 |
Примітка 6. Кошти в інших банках
Таблиця 6.1. Кошти в інших банках
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | Депозити в інших банках: | 33 000 | 9 000 |
| 1.1 | Короткострокові депозити зі строком погашення більше ніж три місяці | 33 000 | 9 000 |
| 1.2 | Довгострокові депозити | | - |
| 2 | Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") з іншими банками зі строком погашення більше ніж три місяці | | - |
| 3 | Кредити, надані іншим банкам: | 28 500 | 46 475 |
| 3.1 | Короткострокові | 28 500 | 46 475 |
| 3.2 | Довгострокові | | - |
| 4 | Резерв під знецінення коштів в інших банках | (425) | - |
| 5 | Усього коштів у банках за мінусом резервів | 61 075 | 55 475 |
Таблиця 6.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за звітний рік
| Рядок | Найменування статті | Депозити | Договори купівлі і зворотного продажу | Кредити | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поточні і незнецінені: | 33 000 | - | - | 33 000 |
| 1.1 | У 20 найбільших банках | - | - | - | |
| 1.2 | В інших банках України | 33 000 | - | - | 33 000 |
| 1.3 | У великих банках країн ОЕСР | - | - | - | - |
| 1.4 | В інших банках країн ОЕСР | - | - | - | - |
| 1.5 | В інших банках | - | - | - | - |
| 2 | Кошти в банках, умови яких були переглянуті у звітному році | - | - | - | - |
| 3 | Усього кредитів поточних і е знецінених | - | - | - | - |
| 4 | Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній основі: | - | - | 28 500 | 28 500 |
| 4.1 | Знецінені відповідно до класу позичальникаї | - | - | 28 500 | 28 500 |
| 4.2 | Із затримкою платежу до 31 днів | - | - | - | - |
| 4.3 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - |
| 4.4 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - |
| 4.5 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - |
| 5 | Інші кошти в інших банках | - | - | | |
| 6 | Резерв під знецінення коштів в інших банках | - | - | (425) | (425) |
| 7 | Усього коштів в інших банках за мінусом резервів | 33 000 | - | 28 075 | 61 075 |
Таблиця 6.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за попередній рік
| Рядок | Найменування статті | Депозити | Договори купівлі і зворотного продажу | Кредити | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поточні і незнецінені: | 9 000 | - | 46 475 | 55 475 |
| 1.1 | У 20 найбільших банках | - | - | - | |
| 1.2 | В інших банках України | 9 000 | - | 46 475 | 55 475 |
| 1.3 | У великих банках країн ОЕСР | - | - | - | |
| 1.4 | В інших банках країн ОЕСР | - | - | - | |
| 1.5 | В інших банках | - | - | - | |
| 3 | Усього кредитів поточних і незнецінених | 9 000 | - | 46 475 | 55 475 |
| 4 | Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній основі: | - | - | - | - |
| 4.1 | | | | | |
| 4.2 | Із затримкою платежу до 31 днів | - | - | - | - |
| 4.3 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - |
| 4.4 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - |
| 4.5 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - |
| 5 | Інші кошти в інших банках | - | - | - | - |
| 6 | Резерв під знецінення коштів в інших банках | - | - | - | - |
| 7 | Усього коштів в інших банках за мінусом резервів | 9 000 | - | 46 475 | 55 475 |
Таблиця 6.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках
| Рядок | Рух резервів | Звітний рік | Попередній рік | ||
| кошти в інших банках | договори зворотного репо | кошти в інших банках | договори зворотного репо | ||
| 1 | Резерв під знецінення за станом на 1 січня | - | - | - | - |
| 2 | (Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом року3 | (425) | - | - | - |
| 3 | Списання безнадійної заборгованості | - | - | - | - |
| 4 | Переведення до активів групи вибуття | - | - | - | - |
| 5 | Вибуття дочірніх компаній | - | - | - | - |
| 6 | Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 грудня | (425) | | | |
Ця примітка розкриває рядок 4 Балансу.
Нарахованих, але не отриманих доходів за кредитами, що надані іншим банкам на кінець дня 31 грудня 2011 року не було.
Резерв по міжбанківських угодах в 2011 склав 425 тис.грн., в 2010 році резерв не формувався.
| Виконавець: Терещенко І.М. |
| Тел. 77-88-38 |